Estadísticas clave
Sobre Adaptiv Select ETF
Página de inicio
www.ADPVetf.com
Fecha de inicio
4 nov 2022
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Client First Investment Management LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T5368
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Minerales no energéticos
Servicios al consumidor
Acciones99,10%
Finanzas24,17%
Minerales no energéticos14,51%
Servicios al consumidor10,70%
Comunicaciones9,33%
Servicios tecnológicos8,69%
Tecnología electrónica7,51%
Bienes de consumo duraderos7,30%
Servicios industriales6,50%
Comercio minorista4,34%
Servicios públicos3,21%
Fabricación de productos2,80%
Bonos, efectivo y otros0,90%
Fondo de inversión0,93%
Efectivo−0,03%
Desglose regional de acciones
Norteamérica89,33%
Europa10,67%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
ADPV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 24,18 % de acciones, y Non-Energy Minerals, con un 14,51 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de ADPV son MP Materials Corp Class A y SoFi Technologies Inc, que ocupan el 10,73 % y el 6,76 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ADPV ascendieron a 0,24 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,06 USD en dividendos, que muestra un aumento del 76,60 %.
Los activos gestionados de ADPV es de 163,80 M USD. Ha subido un 9,16 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ADPV contabiliza 60,47 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ADPV paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,55 %. El último dividendo del (30 dic 2024) ascendió a 0,24 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de ADPV son emitidas por Rock Point Partners LLC bajo la marca Adaptiv. El ETF se lanzó el 4 nov 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de ADPV es del 1,00 %, lo que implica que destinaría el 1,00 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ADPV sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ADPV invierte en acciones.
El precio de ADPV ha subido un 10,30 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 35,73 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ADPV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 7,38 % en el último mes, registró un aumento del 19,56 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 36,73 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 7,38 % en el último mes, registró un aumento del 19,56 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 36,73 % en un año.
ADPV cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.