Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETFGuinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETFGuinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF

Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF

No hay operaciones

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪29,29 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪22,65 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,65%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
‪1,61 M‬
Ratio de gastos
0,78%

Sobre Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF


Emisor
Guinness Atkinson Asset Management, Inc.
Marca
Guinness Atkinson
Página de inicio
Fecha de inicio
29 mar 2021
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISINUS4020318436

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activa
Procedencia
Asia-Pacífico
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de diciembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnología electrónica
Bienes de consumo duraderos
Acciones99,39%
Finanzas40,19%
Tecnología electrónica16,48%
Bienes de consumo duraderos10,95%
Servicios tecnológicos5,77%
Fabricación de productos5,66%
Servicios públicos3,13%
Servicios de salud3,03%
Tecnologías sanitarias2,94%
Comercio minorista2,86%
Industrias de proceso2,61%
Consumibles perecederos2,49%
Servicios de distribución2,48%
Servicios comerciales0,78%
Bonos, efectivo y otros0,61%
Efectivo0,61%
Desglose regional de acciones
9%8%82%
Asia82,59%
Oceanía9,22%
Norteamérica8,19%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


ADIV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 40,19 % de acciones, y Electronic Technology, con un 16,48 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de ADIV son BOC Hong Kong (Holdings) Limited y Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H, que ocupan el 3,39 % y el 3,28 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ADIV ascendieron a 0,13 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,02 USD en dividendos, que muestra un aumento del 86,14 %.
Los activos gestionados de ADIV es de ‪29,29 M‬ USD. Ha subido un 15,37 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ADIV contabiliza ‪22,65 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ADIV paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,65 %. El último dividendo del (22 dic 2025) ascendió a 0,15 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de ADIV son emitidas por Guinness Atkinson Asset Management, Inc. bajo la marca Guinness Atkinson. El ETF se lanzó el 29 mar 2021, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de ADIV es del 0,78 %, lo que implica que destinaría el 0,78 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ADIV sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ADIV invierte en acciones.
y su rendimiento anual muestra un aumento del 19,63 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ADIV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,52 % en el último mes, han caído un −0,52 % en el último mes, registró un aumento del 2,12 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 22,02 % en un año.
ADIV cotiza con prima (0,16 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.