Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
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Estadísticas clave
Sobre Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
29 mar 2021
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISINUS4020318436
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnología electrónica
Bienes de consumo duraderos
Acciones99,39%
Finanzas40,19%
Tecnología electrónica16,48%
Bienes de consumo duraderos10,95%
Servicios tecnológicos5,77%
Fabricación de productos5,66%
Servicios públicos3,13%
Servicios de salud3,03%
Tecnologías sanitarias2,94%
Comercio minorista2,86%
Industrias de proceso2,61%
Consumibles perecederos2,49%
Servicios de distribución2,48%
Servicios comerciales0,78%
Bonos, efectivo y otros0,61%
Efectivo0,61%
Desglose regional de acciones
Asia82,59%
Oceanía9,22%
Norteamérica8,19%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
ADIV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 40,19 % de acciones, y Electronic Technology, con un 16,48 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de ADIV son BOC Hong Kong (Holdings) Limited y Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H, que ocupan el 3,39 % y el 3,28 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ADIV ascendieron a 0,13 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,02 USD en dividendos, que muestra un aumento del 86,14 %.
Los activos gestionados de ADIV es de 29,29 M USD. Ha subido un 15,37 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ADIV contabiliza 22,65 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ADIV paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,65 %. El último dividendo del (22 dic 2025) ascendió a 0,15 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de ADIV son emitidas por Guinness Atkinson Asset Management, Inc. bajo la marca Guinness Atkinson. El ETF se lanzó el 29 mar 2021, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de ADIV es del 0,78 %, lo que implica que destinaría el 0,78 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ADIV sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ADIV invierte en acciones.
y su rendimiento anual muestra un aumento del 19,63 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ADIV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,52 % en el último mes, han caído un −0,52 % en el último mes, registró un aumento del 2,12 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 22,02 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,52 % en el último mes, han caído un −0,52 % en el último mes, registró un aumento del 2,12 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 22,02 % en un año.
ADIV cotiza con prima (0,16 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.