Estadísticas clave
Sobre Advent Convertible Bond ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
30 abr 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Advent Capital Management LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8458
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo97,87%
Efectivo2,13%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de ACVT son Wells Fargo & Company 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs A Series L y Bank of America Corp 7.25 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs Series L, que ocupan el 4,65 % y el 4,61 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ACVT ascendieron a 0,02 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,04 USD en dividendos, que muestra una disminución del 108,62 %.
Los activos gestionados de ACVT es de 27,63 M USD. Ha subido un 2,54 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ACVT contabiliza 26,01 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ACVT paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,51 %. El último dividendo del (3 sept 2025) ascendió a 0,02 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de ACVT son emitidas por Advent Capital Management LLC bajo la marca Advent. El ETF se lanzó el 30 abr 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de ACVT es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ACVT sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ACVT invierte en bonos.
ACVT cotiza con prima (0,10 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.