Absolute Select Value ETFAbsolute Select Value ETFAbsolute Select Value ETF

Absolute Select Value ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪130,90 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪24,19 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,16%
Descuento/Prima sobre el VL
0,05%
Acciones en circulación
‪3,42 M‬
Ratio de gastos
0,85%

Sobre Absolute Select Value ETF


Emisor
Absolute Investment Advisers LLC
Marca
Absolute
Página de inicio
Fecha de inicio
21 ene 2020
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Absolute Investment Advisers LLC
Distribuidor
Northern Lights Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US90470L5681

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Valor
Estrategia
Activa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 6 de febrero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Minerales no energéticos
Gobierno
Acciones82,63%
Finanzas23,44%
Minerales no energéticos11,17%
Consumibles perecederos9,57%
Tecnologías sanitarias6,94%
Tecnología electrónica6,23%
Servicios de distribución4,46%
Fabricación de productos4,30%
Servicios industriales4,11%
Comunicaciones3,89%
Industrias de proceso3,18%
Minerales energéticos2,94%
Servicios tecnológicos2,41%
Bonos, efectivo y otros17,37%
Gobierno11,10%
Efectivo6,27%
Desglose regional de acciones
88%11%
Norteamérica88,36%
Europa11,64%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


ABEQ invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 23,44 % de acciones, y Non-Energy Minerals, con un 11,17 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de ABEQ son Berkshire Hathaway Inc. Class B y Loews Corporation, que ocupan el 10,23 % y el 7,28 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ABEQ ascendieron a 0,22 USD. Seis meses antes, el emisor pagó 0,22 USD en dividendos, que muestra un aumento del 0,80 %.
Los activos gestionados de ABEQ es de ‪130,90 M‬ USD. Ha subido un 6,89 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ABEQ contabiliza ‪24,19 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ABEQ paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,16 %. El último dividendo del (5 ene 2026) ascendió a 0,22 USD. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de ABEQ son emitidas por Absolute Investment Advisers LLC bajo la marca Absolute. El ETF se lanzó el 21 ene 2020, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de ABEQ es del 0,85 %, lo que implica que destinaría el 0,85 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ABEQ sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ABEQ invierte en acciones.
El precio de ABEQ ha subido un 6,80 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 17,38 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ABEQ.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 7,10 % en el último mes, registró un aumento del 11,83 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 19,04 % en un año.
ABEQ cotiza con prima (0,05 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.