Chimera S&P US Shariah Value ETF - Share Class B - Income
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Estadísticas clave
Sobre Chimera S&P US Shariah Value ETF - Share Class B - Income
Página de inicio
Fecha de inicio
30 jun 2022
Estructura
Fondo abierto
S&P High Yield Dividend Aristocrats U.S. Shariah 35/20 Capped Index - USD - Benchmark Price Return
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Lunate Capital LLC
Identificadores
2
ISIN AEC01079C220
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Acciones99,59%
Tecnología electrónica38,20%
Servicios tecnológicos30,10%
Comercio minorista9,12%
Tecnologías sanitarias7,37%
Bienes de consumo duraderos4,04%
Finanzas3,29%
Minerales energéticos3,06%
Consumibles perecederos2,80%
Servicios de salud0,89%
Industrias de proceso0,72%
Bonos, efectivo y otros0,41%
Efectivo0,41%
Desglose regional de acciones
Norteamérica99,27%
Europa0,73%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
USVALUE invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 38,20 % de acciones, y Technology Services, con un 30,10 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de USVALUE son NVIDIA Corporation y Apple Inc., que ocupan el 15,45 % y el 12,58 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de USVALUE ascendieron a 0,01 AED. Seis meses antes, el emisor pagó 0,02 AED en dividendos, que muestra una disminución del 86,96 %.
Los activos gestionados de USVALUE es de 3,53 M AED. Ha subido un 0,47 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de USVALUE contabiliza 0,00 AED (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, USVALUE paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,51 %. El último dividendo del (12 ene 2026) ascendió a 0,01 AED. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de USVALUE son emitidas por Chimera Investment LLC bajo la marca Chimera. El ETF se lanzó el 30 jun 2022, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de USVALUE es del 1,00 %, lo que implica que destinaría el 1,00 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
USVALUE sigue al S&P High Yield Dividend Aristocrats U.S. Shariah 35/20 Capped Index - USD - Benchmark Price Return. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
USVALUE invierte en acciones.
El precio de USVALUE ha subido un 2,15 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 11,48 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de USVALUE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,86 % en el último mes, registró una disminución del −0,08 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 11,69 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,86 % en el último mes, registró una disminución del −0,08 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 11,69 % en un año.
USVALUE cotiza con prima (271,32 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.