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LA PSICOLOGÍA DEL ANÁLISIS GRÁFICO:LA ILUSIÓN DEL CONTROLLa psicología del análisis gráfico es la capacidad de encontrar rápidamente patrones y niveles clave en un gráfico. Es la capacidad de cambiar rápidamente de marco temporal y ver la tendencia principal. Pero los operadores a menudo caen en el otro lado de la ecuación. Se convierten en hipnotizados que no apartan la vista de la magia de los gráficos. El trader hipnotiza al gráfico y el gráfico hipnotiza al trader. Y es difícil romper este círculo vicioso, pero es necesario. Dependencia psicológica del gráfico de precios 📉🧠 La hipnosis de los gráficos tiene un problema importante cuando se trata de la hipnosis gráfica la monitorización constante de los gráficos quita tiempo que podría ser utilizado de manera más productiva. Drena la energía del trader: los ojos se cansan, la atención se cansa. El trader toma las ilusiones por la realidad y comete errores. PITFALLOS PSICOLÓGICOS DEL ANÁLISIS GRÁFICO: 📊 Vigilancia constante 👀 El gráfico es cautivador, sobre todo cuando hay una operación abierta. Puedes seguir el movimiento del precio durante horas, disfrutando interiormente cuando va en la dirección correcta y preocupándote cuando da marcha atrás. El cerebro se desconecta. La persona no piensa, ni siquiera analiza el significado de las imágenes cambiantes. Esta es la hipnosis más real. Puedes ver el agua fluir eternamente, el fuego arder eternamente. Y puedes ver gráficos de precios para siempre. ¿Recuerdas cuánto tiempo pasas viendo cortos esencialmente inútiles en YouTube? ¿Y cuánto tiempo inútilmente mirando gráficos? La única diferencia es que el vídeo te relaja, mientras que la vigilancia constante de los precios provoca estrés, porque tu dinero está en juego. El fenómeno del cocinero nervioso 😓 Otra trampa psicológica del análisis de gráficos es la comprobación constante de los cambios de precios. Parecería que se ha abierto una operación dentro del marco de la gestión del riesgo, se han fijado los stops, se ha fijado el take profit. Por qué es necesario mirar el gráfico cada cinco minutos? Pero un trader comprueba insistentemente cada 5 minutos "¿está hirviendo el agua?" o "¿están cocidas las patatas?". Esta dependencia no sólo se da en el trading. Del mismo modo, cada 5 minutos comprobamos las redes sociales y el teléfono: "¿Y si alguien ha escrito un comentario debajo de mi foto?", "¿Y si alguien me ha enviado un mensaje nuevo?". Es lógico que después de comprobar el gráfico cada minuto no aparezca dinero extra en la cuenta. Pero habrá una falsa sensación de control, sin contar la pérdida de tiempo. Cuanto más a menudo se abre la tapa de la olla, comprobando la ebullición del agua, más tiempo tarda el agua en hervir. Errores emocionales 📌 Las estadísticas muestran que el 70% de las veces el precio se mueve caóticamente. Tratando de buscar constantemente una tendencia o patrón en el gráfico, caes en la trampa de las emociones. Bajo la influencia emocional abres una operación en una mala franja horaria o la cierras prematuramente, aunque inicialmente había una dirección clara; seguir estrictamente la gestión de riesgos, las reglas establecidas del sistema de trading. Ilusión De Control 💡 Según las estadísticas, una persona tiene muchas más probabilidades de perder la vida en un accidente de tráfico que volando en avión. Pero la gente sigue temiendo más a los aviones que a los coches. Para la persona al volante, es como: "Me he abrochado el cinturón, conozco las normas de tráfico, tengo el control". Esto se llama ilusión de control. Hay un experimento clásico en psicología. A un grupo de participantes se le pide que elija un billete de lotería, al segundo grupo se le da uno. Luego se les ofrece intercambiar los billetes. El segundo grupo acude al intercambio sin hacer preguntas, mientras que el primer grupo está menos dispuesto a intercambiar. El experimento demuestra que las personas que tomaron una decisión independiente se sienten responsables de ella y, por tanto, confían más en ganar. En el trading existe una trampa similar. El operador cree que domina el análisis técnico, que ha considerado todos los riesgos y que, por tanto, ha abierto la operación correctamente. Y ahora mira el gráfico cada 5 minutos para asegurarse de que tiene razón. En psicología, esto se llama "sed de control". ¿Cómo superarlo? ✅ Atrévete a pensar que ya has caído en alguna de estas trampas. Y si es así, oblígate a simplemente apagar la pantalla. Convéncete de que se han seguido todas las normas de gestión de riesgos, lo que significa que no necesitas dedicar tiempo a la supervisión constante. Oblígate a alejarte del monitor. Vea la televisión, ocúpese del jardín, haga alguna reparación, salga a dar un paseo en bicicleta. En otras palabras, existe la tentación de sentarse constantemente frente al monitor: intenta estar lo más lejos posible de él. En resumen, la psicología del análisis de gráficos en el trading es crucial para identificar patrones y niveles clave y comprender la tendencia general. Sin embargo, una dependencia excesiva de los gráficos puede acarrear problemas psicológicos como la supervisión constante, que provoca fatiga mental y errores. Para superar estos retos, debemos reconocer cuándo caemos en estas trampas, confiar en nuestras estrategias de gestión del riesgo y dedicarnos a otras actividades para mantener una vida equilibrada. Traders, Si os ha gustado este post educativo🎓, dadle un empujón 🚀 y dejad un comentario .
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por Lingrid
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Entrada en Zona de interés GBPUSD. Importante!Espero que estés muy bien querido trader. Esta entrada la tomé el 12 de Marzo en horario NY, una operación que dejé correr 3 días. RR 1:6.9. Zona de interés que había publicado en la anterior idea de GBPUSD. 1. Importancia de donde entrar y donde salir. Siempre en la zona marcada y buscando salir un par de pips antes de liquidar un máximo. 2. Fundamentales. Con las noticias fundamentales de ese día el precio se devolvió por completo. Muchos traders no operan las fundamentales, pero vaya movimiento de 80 pips que se dio. 3. Saber que recorrido estamos tomando. Retroceso o Impulso. En este caso, yo tomé ese retroceso por la forma en como reaccionó en el bloque 4H, los imbalances que había dejado, y la liquidez que había arriba la cual el precio podía tomar para continuar su tendencia bajista. Todos esos puntos son importantes antes de tomar un trade. Saber qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Yo preferí no haber tomado la venta que se dio después ya que el precio pudo haber subido y liquidar ese bloque de 1H y luego bajar. Satisfecho con la compra anterior solo observé como se derretía el precio y así terminé mi semana.
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por Psicologo_Trader
¿QUÉ ES LA POTENCIA DE TRES (PO3)?Veamos el modelo básico de manipulación con fines de acumulación y distribución en periodos de tiempo tomados por separado la potencia de tres. La comprensión de este modelo es una habilidad fundamental para trabajar a través de la metodología de las disciplinas de negociación, tales como swing, a corto plazo y el comercio intradía. ✴️ ¿QUÉ ES LA POTENCIA DE TRES? El poder de tres es una etapa de formación de velas/barras relevante para todos los marcos temporales, especialmente aplicada dentro de los rangos de negociación diarios y semanales, donde el precio de apertura se considera el comienzo del periodo. Para la negociación intradía, sólo necesitamos aplicar las potencias de tres semanales y diarias, pero también deberíamos prestar atención a la vela mensual, ya que las zonas de interés en los marcos temporales superiores aumentan las posibilidades de éxito. ✴️ POTENCIA DE TRES SEMANAL La lógica de la PO3 semanal es útil para construir un sesgo de trading. Sesgo alcista Espere un movimiento por debajo del precio de apertura a principios de semana, lo que sería una manipulación semanal (Judos Swing). El mínimo de la semana suele formarse entre el lunes y el miércoles, la mayoría de las veces el martes o el miércoles. Si el precio se mueve de nuevo por encima del nivel de apertura después de dejarlo, un escenario de reversión es posible. Sesgo bajista. Esperamos un movimiento por encima del precio de apertura a principios de semana, que será una manipulación semanal (Judos Swing). El máximo de la semana suele formarse en el intervalo entre el lunes y el miércoles, la mayoría de las veces el martes o el miércoles. Si el precio vuelve a superar el nivel de apertura después de haberlo abandonado, es posible que se produzca un escenario de retroceso. ✴️ POTENCIA DIARIA DE TRES El nivel de precio de apertura se utiliza para determinar una zona de apertura favorable para tomar una operación . Manipulación (Judas Swing). Se espera a la finalización de la toma de liquidez para tomar una decisión . Expansión es una acción del precio que los operadores capitalizan. Distribución es una zona en la que tomamos beneficios .
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por DeGRAM
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Operando "Entre algodones"Hola Traders, En las últimas décadas, el mercado de futuros del algodón ha experimentado una serie de transformaciones significativas que han redefinido su relevancia en los mercados financieros y su impacto en la economía global. En este artículo quiero que hagamos un paseo por la historia de los futuros del algodón en los últimos 50 años, destacando su importancia en los mercados, la correlación con otros activos y los factores clave a considerar para operar esta agrocommodity de manera efectiva. Un poco de Historia y Relevancia en los Mercados Desde los años 70, el algodón ha sido un cultivo estelar, especialmente en los Estados Unidos, donde iniciativas como Cotton Incorporated han jugado un papel crucial en la promoción y el desarrollo del algodón estadounidense. Cotton Incorporated, como organización sin ánimo de lucro y financiada por cultivadores estadounidenses de algodón americano (upland) e importadores de algodón y productos textiles de algodón, es la empresa de investigación y comercialización que representa el algodón americano (upland) www.cottoninc.com A lo largo de los años, el mercado de futuros del algodón ha permitido a los productores, comerciantes y usuarios finales gestionar el riesgo de precio asociado a este commodity. Los contratos de futuros y opciones a través de ICE No. 2 han sido herramientas fundamentales en este proceso. En los últimos 20 años, el mercado ha sido testigo de fluctuaciones significativas en los precios del algodón, influenciadas por factores como políticas gubernamentales, cambios en la demanda global y desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, la caída del precio del futuro del algodón desde mediados de 2022, que alcanzó una zona crítica de soporte cerca de los 76 dólares, refleja cómo factores como la demanda decreciente y las crisis geopolíticas pueden impactar este mercado. El precio del futuro del algodón se cotiza en centavos por libra. Cada contrato de futuros de algodón representa 50,000 libras de algodón, y los precios se muestran en centavos por cada libra de algodón Por ejemplo, si el precio del futuro del algodón se cotiza a 95.28 centavos, esto significa que el precio por libra de algodón para ese contrato específico es de 95.28 centavos, sé que esto puede resultar un poco confuso en Europa y por ello os haré una pequeña explicación para poder contexto lo que veis en los gráficos: Para calcular el valor de cada kilogramo de algodón en euros, considerando la tasa de cambio de 1.09395 dólares por euro y el precio actual del futuro del algodón que cotiza a 0.9528 dólares por libra, primero convertimos el precio por libra a euros por kilogramo y luego determinamos cuánto supone cada contrato de 50,000 libras en euros. Precio del Kilogramo de Algodón en Euros 1. Convertir el precio actual del futuro del algodón a euros por libra: - 0.9528 dólares/libra x 1.09395 euros/dólar = 1.0412 euros/libra 2. Calcular el precio por kilogramo: - Como 1 libra equivale a aproximadamente 0.453592 kilogramos, dividimos el precio por libra entre este valor: - 1.0412 euros/libra / 0.453592 kg = 2.2953 euros/kg Por lo tanto, actualmente, cada kilogramo de algodón en el futuro del algodón que cotiza a 0.9528 dólares por libra equivale a aproximadamente 2.2953 euros. Valor de un Contrato de 50,000 Libras en Euros Para determinar cuánto supone un contrato de 50,000 libras en euros, multiplicamos el precio por libra en euros por el total de libras en el contrato: - 50,000 libras x 1.0412 euros/libra = 52,060 euros Por lo tanto, un contrato de 50,000 libras de algodón, con el precio actual y la tasa de cambio proporcionada, equivale a aproximadamente 52,060 euros. Correlación con Otros Activos El algodón, como agrocommodity, tiene correlaciones interesantes con otros activos. Por ejemplo, su precio puede estar influenciado por el costo de insumos agrícolas como los fertilizantes, que a su vez están vinculados a los precios del petróleo. Además, las fluctuaciones en las tasas de cambio, pueden afectar la competitividad del algodón estadounidense en los mercados internacionales, dado que un dólar fuerte puede hacer que el algodón de EE.UU. sea más caro para los compradores extranjeros. Claves para Operar Futuros del Algodón Para operar futuros del algodón de manera efectiva, es crucial considerar varios factores: 1. Análisis Técnico y Fundamental: Mantenerse al tanto de los datos históricos de precios y comprender los factores fundamentales que pueden influir en el mercado, como cambios en la política agrícola en EEUU, desarrollos tecnológicos y tendencias de consumo. 2. Monitoreo de Informes y Pronósticos: Estar atento a los informes de producción, inventarios y demanda global. Proyectos como Algodón 2025 buscan resurgir la producción en países como Colombia, lo que podría influir en el mercado global por el aumento de oferta que esto podría suponer. 3. Gestión del Riesgo: Utilizar herramientas como los contratos de futuros y opciones para manejar el riesgo de precio. La volatilidad del mercado del algodón puede ofrecer oportunidades, pero también implica riesgos significativos. Recordemos que los mercados de agrocommodities son de los más complejos a la hora de operar, por la imprevisibilidad de fenómenos atmosféricos y la gran cantidad de correlaciones que les afectan. 4. Seguimiento de Factores Externos: Factores como las tensiones geopolíticas, las políticas comerciales y los cambios en las tasas de interés pueden tener un impacto indirecto pero significativo en los precios del algodón. Lo que veis en el gráficos en este momento: En el gráfico se pueden observar dos momentos importantes 2011 donde el algodón llegó a cotizar a 2,19 y mayo del 22 donde tuvo un nuevo repunte hasta el 1.53. Una parte muy importante del tiempo el precio se acumula en la franja de 0,76 a 0,92 y justamente el día de los enamorados, 14 de febrero el precio sale de ese rango con fuerza y una importante acumulación de volumen que podemos observar en el CVI así como con otras herramientas de volumen. Habrá que estar muy atentos a una posible figura de thow-back rompiendo la resistencia psicológica de 1 dólar por libra. En conclusión, el mercado de futuros del algodón sigue siendo un componente vital de los mercados financieros globales, ofreciendo oportunidades y desafíos únicos para los operadores. Una comprensión profunda de su historia, la dinámica del mercado actual y una estrategia de operación bien informada son esenciales para navegar con éxito en este complejo mercado. La diversificación en nuestras carteras de inversión es fundamental y tener la posibilidad de formar parte de los devenires de la agricultura a través de la exposición de estos activos es un privilegio que necesita ser tenido en cuenta, del mimo modo que un riesgo que ha de ponderarse correctamente en las carteras de cada operador. Espero haber contribuido a que podáis ver otras opciones de verdad muy interesantes y que no os limitéis tan solo mirar los activos más conocidos. Dejadme vuestros comentarios. Javier Etcheverry Responsable en ActivTrades ************************ La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
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Devaluacion del peso copAntes de la crisis financiera de 2008, la economía mundial estaba en un escenario de incertidumbre debido al incremento de las presiones asociadas a la guerra comercial y los flujos financieros volátiles. En el caso de Colombia, la moneda colombiana se revaluó durante el Gobierno de Uribe con una caída de $855,15, explicada por la crisis financiera de 2008. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la economía colombiana ya estaba en crisis antes de la llegada de la crisis financiera de 2008 Así se movió la devaluación del peso por periodo presidencial en los últimos 30 años Qué presidente devaluó más al país durante su mandato? Desde 1990, mayores alzas del dólar se registraron con Pastrana y Samper Durante 2021 la devaluación del peso colombiano frente al dólar estadounidense fue de casi 16%. La Tasa Representativa del Mercado cerró el año pasado en $3.981,16, frente a los $3.432,5 en que había terminado 2020. Es decir que, en todo 2021, el peso se desvalorizó $548,66. Muchos factores inciden en las fluctuaciones del peso, entre ellos varios de carácter internacional. Pero hay un elemento de análisis que viene concentrando la atención de la opinión pública: la relación medible entre el presidente de turno y la devaluación. ¿Qué presidente devaluó más al país durante su mandato? ¿Cómo recibieron la moneda al posesionarse, y cómo la entregaron al terminar su gestión? En la primera semana de 2022, el dólar superó la barrera de los $4.000 y la TRM ya alcanzó un máximo del año de $4.084,11 el pasado miércoles, la más alta desde el 26 de marzo de 2020, cuando se certificó en $4.086,34. El dólar en el spot, es decir, el mercado más representativo de Set-FX por sus altos volúmenes de negociación y por el precio promedio observado en el mercado al cierre de la negociación, también alcanzó este año un máximo de $4.105,50, el lunes de la semana pasada. Estuvo muy cerca de su máximo histórico de $4.230, alcanzado también en marzo de 2020, cuando estalló la pandemia de covid-19 La explicación de esta marcada devaluación en el inicio de 2022, según analistas, tiene que ver con la variante Ómicron, que tomó por sorpresa al mercado financiero, así como la crisis de los contenedores concatenada a la emergencia sanitaria, además del probable aumento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales en todo el mundo como respuesta a las presiones inflacionarias El ranking por presidentes en las últimas tres décadas En lo que va del gobierno del presidente Iván Duque Márquez, desde el 7 de agosto de 2018, el dólar en Colombia ha subido $1.144,60, es decir que el peso se ha desvalorizado casi 40% si se compara la TRM de hoy, que es de $4.043,46 frente a la que recibió Duque en 2018, $2.898,86. Sin embargo, el de Iván Duque no ha sido el periodo presidencial con mayor desvalorización del peso. Durante los ocho años de gobierno de Juan Manuel Santos, el dólar subió $1.083,40, pero la desvalorización fue de casi 60% No obstante, la devaluación más alta en los últimos 30 años se presentó durante la presidencia de Andrés Pastrana, con una caída del peso frente al dólar de 95,66%, al pasar de $1.364,90, cuando recibió la jefatura del estado en 1998, a $2.670,61 en agosto de 2002. En el segundo lugar entre las mayores devaluaciones por periodo presidencial en Colombia está el caso de Ernesto Samper, presidente entre 1994 y 1998. En esos años, el dólar registró un aumento de 68%; el precio pasó de $811,91, a $1.364,90, acumulando un alza de $552,99. Más atrás en la revisión histórica de periodos presidenciales contrastados con la devaluación, en el gobierno de César Gaviria la moneda colombiana cedió 54,6% frente al dólar, cuando este no superaba los $1.000. Gaviria asumió la Presidencia con un dólar a $525,05 y dejó el cargo con el dólar llegando a $811,91 En estas tres décadas también hubo otra cara de la moneda. Midiendo los ochos años de Álvaro Uribe, entre 2002 y 2010, el balance final es que no hubo devaluación, sino revaluación del peso colombiano. En otras palabras, en su período el precio del dólar bajó $855,15. Pasó de $2.670,61 en 2002 a $1.815,46 en 2010, cuando dejó la presidencia. Aunque esa revaluación se explicó en su momento por la crisis financiera de 2008, que golpeó con fuerza los mercados globales y que trajo consigo otras consecuencias para el país
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por shelbyfox
¿QUÉ SON LOS FRACTALES EN FOREX?👋 ¡Hola traders de Forex! Es poco probable que encuentres un solo principiante en el mercado Forex que no sepa lo que es un fractal. E incluso fuera del mercado, muchas personas han oído hablar de este concepto. Los fractales se conocen desde hace casi un siglo, están bien estudiados y tienen numerosas aplicaciones en la vida. Los fractales se utilizan en los mercados financieros desde hace mucho tiempo; incluso las estrategias de negociación clásicas contienen referencias a ellos. Por ejemplo, la famosa estrategia de trading de Bill Williams Profitunity utiliza fractales como uno de los elementos del sistema. Para empezar a estudiar este método de análisis, necesitamos definir qué es un Fractal. He aquí la definición más completa y comprensible: "Un fractal es un conjunto que tiene la propiedad de la autosimilitud. Un objeto que coincide exacta o aproximadamente con una parte de sí mismo, es decir, que el conjunto tiene la misma forma que él o más partes. En nuestros mercados familiares, este concepto se modifica ligeramente, pero el concepto sigue siendo el mismo". Trasladando esta definición a los gráficos de precios, podemos obtener aproximadamente lo siguiente: "Un fractal es un patrón que se repite constantemente y que no está incluido en ninguna lista de patrones comunes. En otras palabras, si observas el gráfico de un determinado instrumento durante mucho tiempo, empezarás a notar el hecho de que sus movimientos en un determinado periodo de tiempo se repiten constantemente. Este patrón fue descubierto por el conocido Bill Williams. Este trader afirmaba que todo el mercado es caótico y sólo a veces se transforma en una tendencia estable y brillante." Por qué es necesario el análisis fractal 📊. De hecho, el propio trader determina la necesidad de este tipo de análisis. Si tienes una estrategia que funciona perfectamente y es rentable, probablemente este post no sea para ti, pero si tienes algunos problemas para encontrar una estrategia de trading rentable, entonces puedes leer hasta el final para que este post te de una idea. No he sido capaz de encontrar ninguna información clara en cuanto a por qué se ha notado sólo ahora, pero yo personalmente creo que se debe al hecho de que más y más comerciantes comenzaron a pasar mucho tiempo en el monitor y notar algunos patrones y características de cada par de divisas. Traduciendo todo lo anterior a un lenguaje sencillo, el análisis fractal es necesario para encontrar los patrones más grandes en el mercado y aplicarlos. "Una vez es una casualidad, dos veces es una coincidencia, y tres veces es un patrón" . Cómo aplicar en el trading 📈📉 Ahora que hemos entendido suficientemente los conceptos generales del Fractal, es hora de entender cómo se aplica esta técnica en los mercados financieros y aprender a operar con ella. Comencemos con el hecho de que las estructuras fractales se encontraron originalmente con la ayuda de la máquina que ejecuta gráficos y encuentra ciertos patrones. Por eso puede ser difícil encontrar fractales con el propio ojo. Pero nos alegramos de que vivimos en el siglo 21 y todas las plataformas desarrolladas tienen este tipo de indicadores desde hace mucho tiempo. Inmediatamente después de aplicar este indicador, el gráfico tendrá este aspecto: Arranque fractal Un fractal start es una situación en la que después de un fractal en una dirección, se forma un fractal en la dirección opuesta. Señal fractal Tras el inicio fractal, en su reverso, se produce la aparición de la señal fractal Tope fractal La parada fractal se sitúa detrás del más alejado de los dos fractales extremos. El uso de esta técnica permite minimizar el número de stop-loss. El uso práctico de los fractales 💡 1. Método de ruptura, que suele indicar la continuación de la tendencia existente. Para entrar en una operación, se establece una orden de stop pendiente en el punto de ruptura del fractal más cercano al precio. 2. No siempre es posible determinar con qué precisión se construyeron estos niveles. Los fractales de Bill Williams son una herramienta para identificar eficazmente los niveles de soporte y resistencia significativos. 3. Los fractales también pueden utilizarse como un método útil para identificar puntos de referencia al trazar líneas de tendencia. Estos puntos de anclaje pueden servir como importantes indicadores del comportamiento del mercado. 4. Los fractales pueden ayudar a los operadores a identificar la tendencia predominante en el mercado. Identificar una tendencia es un proceso sencillo si se tiene en cuenta la definición de una tendencia alcista como una secuencia de máximos y mínimos locales crecientes, mientras que una tendencia bajista se caracteriza por una serie de extremos decrecientes. 5. Si el precio no supera el fractal anterior, puede indicar la aparición de un movimiento lateral. Para confirmar esta señal, es necesario esperar a la formación del fractal opuesto. Ventajas y desventajas del análisis fractal ↕️ Al igual que otras técnicas, el análisis fractal tiene tanto desventajas como ventajas. Para su uso eficaz es necesario poder analizar varios marcos temporales y sintetizar el panorama general. La entrada en el mercado debe determinarse por la tendencia en el marco temporal superior, porque el sistema de Bill Williams es tendencial. En conclusión, los fractales proporcionan numerosos puntos de entrada potenciales en el gráfico, atendiendo a diferentes preferencias y a menudo pareciendo bastante fiables. Sin embargo, es esencial reconocer que este método de análisis no es sencillo ni inequívoco. En consecuencia, no se recomienda a los operadores principiantes utilizarlo como único factor en la toma de decisiones. La eficacia del indicador Fractal depende de su uso en conjunción con otros indicadores en intervalos de tiempo a partir de una hora. Las estrategias que incorporan el indicador Fractal deben analizar varios marcos temporales. A pesar de estas consideraciones, el indicador no debe descartarse, ya que puede proporcionar un valioso apoyo cuando se utiliza en estrategias combinadas. Traders, Si te ha gustado este post educativo🎓, dale un empujón 🚀 y deja un comentario .
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por Lingrid
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COSTE DE INFRINGIR LAS NORMAS DE TRADINGJesse Livermore es uno de los traders más famosos y con más éxito del siglo pasado. Durante su vida fue apodado "El Gran Oso" porque vendió activamente activos bursátiles durante la Gran Depresión y consiguió amasar una fortuna multimillonaria. Wikipedia menciona que Livermore ganó y perdió importantes sumas en bolsa más de una vez a lo largo de su vida. Se distinguía de sus contemporáneos por su forma agresiva de operar intradía. Hoy queremos contarle la vida de Livermore y sus propias reglas para operar en los mercados financieros. ✴️ EL COMIENZO DE SU CARRERA El ascenso de la leyenda del trading comenzó en las oficinas de la bolsa de Boston. Livermore no participaba en las operaciones, sino que se limitaba a registrar los precios de los activos, constantemente actualizados, en un tablero especial. Es importante tener en cuenta que a principios del siglo XX, los precios de las bolsas se transmitían por telégrafo. Dotado de una gran capacidad para el conocimiento exacto y una memoria impecable para los números, Livermore fue el primero en descubrir patrones en los modelos de inversión de tendencia. Sus contemporáneos señalan que Livermore no era sociable. Toda la atención del joven trader se centraba en las variaciones de precios de los activos líquidos. Cabe destacar que sólo utilizaba secuencias numéricas para tomar decisiones comerciales, sin interesarse especialmente por las razones de la subida o bajada de los precios. Tras adquirir un poco de experiencia en las casas de cambio de Boston, Livermore empezó a llevar un cuaderno en el que anotaba todas las pautas identificadas en la dinámica de la fijación de precios de los activos. La literatura biográfica señala que en aquella época no le interesaban las operaciones con grandes sumas. El joven trader estaba fascinado por los patrones en el comportamiento de los precios, cuyas confirmaciones buscaba constantemente en la práctica. Algún tiempo después, su amigo le ofreció comprar una acción de la empresa "Burlington". Tras comprobar sus registros y convencido de que el precio subiría en un futuro próximo, Livermore invirtió 5$ en la mencionada marca, ganando más de 3$ en un par de días. Esta fue la primera y muy exitosa operación de Livermore. ✴️ CARRERA EN WALL STREET A la edad de 21 años, el talentoso trader se trasladó a Nueva York con el objetivo de conquistar el mercado de valores, teniendo 2500 dólares ganados en pequeñas oficinas de bolsa en Boston. Livermore no pudo abrir una cuenta en ninguna de estas empresas porque su nombre estaba en el rumor. Incluso entonces, afirmaba cerrar una operación con beneficio 7 de cada 10 veces. Ninguna empresa pequeña de corretaje lo quería entre sus clientes, ya que podría llevarla fácilmente a la quiebra. Al final consiguió abrir una cuenta en Wall Street, invirtiendo todo el dinero que tenía en la operación. Para sorpresa de todos, terminó con una pérdida total del depósito. La razón es la siguiente: Livermore era un acérrimo partidario de las operaciones a corto plazo, aprovechando las pequeñas fluctuaciones de los precios. La información sobre el valor real de los activos era transmitida por los proveedores de liquidez a Wall Street con importantes retrasos, lo que daba lugar a operaciones inexactas a corto plazo. Mientras que en Boston las pequeñas empresas utilizaban cintas telefónicas de órdenes y procesaban las órdenes de los clientes casi instantáneamente, esto era imposible en las condiciones reales del mercado de la época. El director de una casa de bolsa de Wall Street fue amable con el joven trader y vio potencial en él. Cuando Livermore perdió su capital por razones técnicas, le prestó 500 dólares para que dispersara su depósito en casas de corretaje ilegales. Livermore se dirige entonces a St. Louis, donde gana 2.800 dólares en cuestión de días. La empresa le retira del número de clientes, y también notifica a todas las casas de corretaje de las inmediaciones la aparición de un participante con demasiado éxito en las operaciones. De vuelta en Nueva York, Livermore consiguió ganar otros 5.000 dólares mientras operaba en una de las casas de corretaje ilegales de Nueva York, y luego volvió a abrir una cuenta en Wall Street. Livermore consiguió ganar un buen dinero con el crecimiento global del mercado bursátil estadounidense en 1901. En su cuenta figuraba la suma de 50 000 $. Sin embargo, más tarde, en un contexto de gran volatilidad, Livermore perdió todo su dinero y se vio obligado a ir a su ciudad natal para ganar dinero. Pasado algún tiempo, Livermore comenzó de nuevo a arruinar casas de bolsa en Boston, actuando a través de sus amigos. Consiguió ahorrar la cantidad necesaria para regresar por tercera vez a Nueva York y abrir otra cuenta en Wall Street. ✴️ LA CAÍDA DEL MERCADO DE 1907 Y LA GRAN DEPRESIÓN En 1906 Livermore predijo una caída global de los precios de las acciones de las compañías ferroviarias bajo la influencia de catástrofes naturales. En 1907, efectivamente se produjo un descenso de los precios, pero no tan rápido como el trader lo preveía. Entonces los grandes bancos consiguieron sostener el valor de las acciones de las empresas industriales. Al intentar vender en un mercado en crecimiento, Livermore volvió a perder casi toda su fortuna. Decidió dejar de operar y esperar una señal para entrar en la liquidación con todos los fondos que le quedaban. Tal y como Livermore había previsto, las compañías ferroviarias atravesaban un momento difícil y las acciones se precipitaron a la baja. La situación económica del país era tan crítica que las compañías estaban dispuestas a vender sus acciones a los inversores a plazos con la participación de los bancos, pero éstos no estaban seguros de que los inversores pudieran cumplir sus obligaciones financieras en un futuro próximo. Como resultado, en 1907 se produjo un colapso global del mercado de valores en EE.UU., y Livermore consiguió ganar 250.000 dólares. En octubre de ese mismo año, el pánico de las empresas alcanzó su punto álgido y los bancos empezaron a enviar a sus representantes a Livermore para pedirle que dejara de vender acciones, ya que podría provocar problemas económicos globales en EE.UU.. Bajo esta influencia Livermore cerró posiciones cortas, abriendo todo el capital para comprar en el punto de cambio de tendencia. Esta operación le reportó 3.000.000 $ de beneficio neto en 9 meses. Durante el periodo de 1907 a 1929, el volumen de operaciones en el mercado bursátil estadounidense aumentó considerablemente. Casi todos los residentes del país invertían en acciones. La razón del crecimiento de los conocimientos financieros de la población y de la popularidad del mercado de valores fueron las campañas publicitarias a gran escala de las empresas privadas de corretaje. Sin embargo, en 1929 se produjo un desplome del mercado a gran escala. La razón de la tendencia a la baja, entre otras cosas, fue una operación de venta multimillonaria, llevada a cabo por docenas de corredores bajo la dirección de Livermore. Esta operación le reportó más de 100.000.000 $ de beneficio, lo que para los estándares actuales puede compararse con mil millones. ✴️ LAS REGLAS DE COMERCIO DE JESSE LIVERMORE Hoy en día las siguientes reglas de Livermore para la gestión del capital en los mercados financieros pueden sonar a tópico, pero a principios del siglo pasado todo trader estaba familiarizado con ellas. Prestemos atención a ellas también: 1. No promediar las pérdidas. Es importante darse cuenta de que los principios de fijación de precios de los activos líquidos han cambiado significativamente desde principios del siglo pasado. 2. No supere la tolerancia al riesgo. Livermore solía fijar el riesgo máximo por operación en torno al 10% del capital. 3. No es necesario asegurar rápidamente los beneficios si la tendencia va en su dirección. La razón para cerrar una orden sólo pueden ser factores objetivos que indiquen una corrección o reversión. 4. Retire el 50% de los beneficios después de cada operación. Livermore tenía la regla inquebrantable de retirar parte de las ganancias. El propio inversor lo explicaba por la imprevisibilidad del mercado. 5. Uno debe entrar en el mercado sólo cuando hay señales apropiadas . ✴️ CONCLUSIÓN Quizás valga la pena mencionar que en 1930, Livermore rompió su propia regla al invertir todos sus fondos en una sola operación, tras lo cual quedó en bancarrota. En aquellos años, ya no tenía fuerzas para empezar de nuevo, y decidió escribir un libro sobre el comercio de acciones con el sencillo título de "¿Cómo comerciar con acciones?" Esperaba que la obra se convirtiera en un éxito de ventas, lo que le daría reconocimiento y riqueza. Sin embargo, esto no sucedió, y en 1940, Livermore se pegó un tiro en uno de los hoteles de Nueva York. La razón oficial del disparo, si hemos de creer a Wikipedia, fue la depresión. Livermore fue realmente un gran comerciante que, durante su vida, tuvo un impacto significativo tanto en el declive como en el crecimiento de la economía estadounidense.
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¿CÓMO funciona el Indicador de Fortaleza Fundamental? (guía)A continuación encontrará instrucciones completas sobre cómo utilizar el Indicador de Fortaleza Fundamental . Parte 1: La fortaleza fundamental de la empresa Para entender para qué sirve, imaginemos que usted es el director de un equipo de corredores de fondo, y necesita contratar un excelente equipo de atletas. Sin embargo, no conoce los nombres de estos atletas ni el monto de sus contratos. Solo tiene información sobre su salud y rendimiento atlético: contenido de hemoglobina y hierro en la sangre, consumo máximo de oxígeno, índice de pasos por minuto, velocidad, edad, etc. Cada jugador tiene su propia tabla con distintos parámetros. Y usted tiene, digamos, unas mil tablas como esa. Si pasa 3 minutos estudiando una tabla, le tomará 50 horas analizar todas las tablas, que es más de dos días de trabajo continuo. ¿Y cuánto le tomará comparar cada atleta con el resto? Aproximadamente 2 años de trabajo continuo. Obviamente, esto no es bueno, es por eso toma su computador, ingresa todos los datos de las tablas y empieza a pensar cómo puede reducir el tiempo para comparar un atleta con otro. Como resultado de su tormenta de ideas, llega a las siguientes conclusiones: — Cada parámetro tiene su propio rango de valores, lo que puede darle una idea de si el atleta es apto o no para una maratón. — El parámetro puede tener su propia dinámica: puede aumentar de un mes a otro, mantenerse igual o disminuir. — Se puede asignar una puntuación a cada parámetro. Por ejemplo, el índice de pasos por minuto puede ser: — 175 y superior (+1 punto) — 165 - 174 (0 puntos) — 164 o inferior (-1 punto) Y puede hacer lo mismo con cada uno de los parámetros. ¿Para qué son estos puntos? Para convertir los parámetros que utilizan diferentes unidades en un sistema de medición. Gracias a este método, ahora es posible comparar manzanas con naranjas. Luego, suma todos los puntos por mes y llega una cifra única – vamos a llamarla fortaleza atlética. Le gusta su proceso de pensamiento, y aplica este algoritmo a la tabla de cada uno de los atletas. Ahora, en lugar de docenas de parámetros al mes, tiene un número (fortaleza atlética) para cada atleta. Parece que su tarea se ha simplificado bastante. Luego, para estudiar la dinámica de la fortaleza atlética de un mes a otro, puede "pedir" a su computador que cree un gráfico para cada uno de los atletas. Este gráfico muestra que la fortaleza atlética del Atleta Nº1 ha fluctuado caóticamente en los primeros tres trimestres del 2022, posiblemente debido a la falta de entrenamiento regular. Pero luego observa una tendencia positiva, donde la fortaleza atlética crece de un mes a otro. Parece que el atleta ha retomado su rendimiento. Entonces, para comparar con otro atleta, le “pide” al computador que agregue el valor promedio de la fortaleza atlética durante los últimos seis meses (promedio del periodo de entrenamiento previo a la competición) al gráfico. Ahora, puede utilizar el valor promedio más reciente como una puntuación ponderada de la fortaleza atlética y comparar a los atletas entre sí basándose en este valor. Gracias a esta solución, acelera el proceso de análisis en gran medida: un atleta – un número. Parece que puede simplemente ordenar la tabla según la puntuación ponderada de la fortaleza atlética más alta y considerar a los mejores atletas. Sin embargo, al no querer ordenar la tabla cada vez que se actualizan los datos o cuando consigue nuevos atletas, toma una mejor decisión. La lógica detrás del sistema de puntos implica que hay un número mínimo y máximo posible de puntos que un atleta puede obtener. Esto le permite crear rangos de puntuaciones para atletas con un entrenamiento excelente, mediocre y deficiente. Por ejemplo, digamos que el máximo es 15 y el mínimo es -15. Los atletas con una puntuación de 8 a 15 serán considerados magníficos, de 1 a 7 – mediocres, y de 0 a -15 deficientes. ¡Eso es! Ahora, gracias a esta gradación, simplemente puede comprobar en qué rango de fortaleza atlética ponderada se sitúa y, decidir si cada atleta será admitido en el equipo. Ahora creo que su selección primaria no tomará más de un día de trabajo (incluyendo la hora del almuerzo). Ahora, vamos a reemplazar mentalmente a los atletas por empresas de capital abierto. En lugar de datos sobre la salud y el desempeño atlético, tendremos datos sobre los estados financieros y los ratios financieros de las empresas. Aplicando un algoritmo similar, obtendremos la fortaleza fundamental de la empresa en lugar de la fortaleza atlética. Creo llegó el momento de mostrar el Indicador de Fortaleza Fundamental . ¡Vamos a lanzarlo! ¿Qué vemos? — Primero, esto es un Histograma con barras de tres colores: verde, naranja y rojo. El ancho del histograma depende de la profundidad de los datos de los estados financieros de la empresa. Cuantos más datos históricos, más ancho será el histograma a lo largo del tiempo. El color verde de las barras significa que la empresa ha estado mostrando excelentes resultados financieros mediante la suma de los factores en ese periodo de tiempo. Según mi terminología, la empresa tiene una "base sólida" durante este periodo. El verde corresponde a los valores entre 8 y 15 (donde 15 es el valor positivo máximo posible en la suma de los factores). El color naranja de las barras significa que, según la suma de los factores durante este periodo, la empresa ha demostrado resultados financieros mediocres, es decir, tiene una "base mediocre" . El color naranja corresponde a los valores del 1 al 7. El color rojo de las barras significa que, según la suma de factores en este periodo de tiempo, la empresa ha demostrado resultados financieros deficientes, es decir, tiene una "base débil" . El color rojo corresponde a los valores de 0 a -15 (donde -15 es el valor negativo máximo posible en la suma de los factores). — Segundo, esta es la Línea Azul , que es el promedio de movimiento de las barras durante el último año (*). Es necesario calcular el promedio anual para obtener un estimado ponderado que no esté sujeto a fluctuaciones a medio plazo. Es mediante el último valor de la línea azul que se determina la Fortaleza Fundamental real de la empresa. (*) El último año significa los últimos 252 días de cotizaciones, incluyendo el día de cotización actual. — Tercero, estos son los Flujos de Caja de explotación, inversión y financiación expresados en el Ingreso neto diluido. Estos flujos tienen el aspecto de líneas gruesas de color verde, naranja y rojo, respectivamente. — Cuarto, esta es la Tabla de la izquierda, que muestra el valor actual más reciente de la Fortaleza Fundamental y los Flujos de Caja. Configuración del Indicador: En la configuración del indicador, puede desactivar la visualización del Histograma, la Línea Azul, los Flujos de Caja (cada uno por separado) y la Tabla. Esto le permite estudiar cada uno de los parámetros por separado. También es posible cambiar el color, la transparencia y el espesor de las líneas. La película Moneyball (El juego de la fortuna) se estrenó en 2011, donde Brad Pitt interpreta el papel de Billy Bean, el director deportivo del equipo de béisbol Atléticos de Oakland. Con un pequeño presupuesto, logró reunir a un equipo ganador basado en el análisis del rendimiento de los jugadores. Como resultado, este enfoque fue aplicado por otros equipos de la liga, y Billy Bean recibió el reconocimiento masivo de la comunidad profesional. Parte 2: Modelo de negocio de referencia Un día, cuando ya había comprendido el concepto de Fortaleza Fundamental de una empresa, volvía a casa de unas vacaciones. Estaba en un taxi y el conductor estaba escuchando un audiolibro. Como el viaje tomó más de una hora, no tenía otra cosa que hacer que escuchar la historia. Me gustó el contenido. Era una novela de ficción con una trama que giraba en torno al personaje principal llamado Alex Rogo. Él es el director de una de las tres empresas de la corporación UniCo. Aunque Alex invierte todo su tiempo y energía en el trabajo, las cosas no van muy bien para la empresa: durante los últimos seis meses, la empresa solo ha tenido pérdidas. Esto no les deja otra opción a los ejecutivos de Alex que darle un ultimátum – si no puede mejorar la situación radicalmente en los próximos tres meses, la empresa cerrará y él se quedará sin empleo. Al mismo tiempo, la esposa de Alex está cansada de la ausencia de su esposo en su vida personal y decide dejarlo. En cualquier caso, el inicio de la historia resultó ser bastante dramático y yo me preguntaba cómo podría Alex hacer frente a todo esto. Por suerte, durante esta época tan estresante, él se encuentra con su antiguo profesor de física, Jonah, quien ahora es asesor empresarial sobre la eficiencia de la producción. Alex le cuenta a su viejo conocido lo que está ocurriendo y cómo logró aumentar la productividad laboral en la empresa después de comprar nuevos robots. Sin embargo, las pérdidas siguen pendiendo sobre su cabeza, como la espada de Damocles. Después de escuchar la historia de Alex, Jonah sabiamente le sugiere que el problema de la empresa radica en que la dirección se preocupa por cualquier cosa menos el objetivo principal de su negocio, que es la creación de dinero y beneficios. Jonah le explica a Alex que todas las ideas de la dirección relacionadas con la ampliación del mercado de las ventas, utilizando nuevas tecnologías o mejorando la calidad del producto, pueden llevar a una empresa a un desastre si no se toman en cuenta los aspectos fundamentales. En su opinión, la dirección debería enfocarse solamente en tres indicadores: — Rendimiento , que es el ritmo en el que una empresa gana dinero a través de las ventas. — Inventario , que es el dinero invertido por la empresa en activos: instalaciones, equipos, patentes, materias primas, etc. — eso es algo que luego se puede vender. — Gastos operativos , que es todo el dinero que la empresa gasta para convertir el inventario en efectivo; o algo que no se puede vender, como el salario de los empleados, costes de alquiler, pagos por prestación de servicios, etc. Entonces, el trabajo de la gerencia es hacer mejoras que, en última instancia, lleven a un aumento del Rendimiento y una reducción del Inventario y de los Gastos Operativos. Por ejemplo, la compra de robots por parte de Alex para aumentar el número de productos producidos ha generado un aumento en la producción. Sin embargo, supongamos que miramos a través del prisma propuesto por Jonah. En ese caso, en realidad tenemos el siguiente panorama: el Inventario ha aumentado, los Gastos Operativos no han disminuido (no se ha despedido a nadie), y los robots no pueden contribuir en el crecimiento de las ventas de ninguna manera (el Rendimiento no está aumentando). Como resultado, esto no fue una mejora, sino un deterioro. La acumulación de este tipo de malas decisiones eventualmente dan como resultado falta de rentabilidad de la empresa. Por el contrario, las mejoras continuas que aumentarán el Rendimiento y reducirán el Inventario y los Gastos operativos inevitablemente llevarán al logro del objetivo principal – ganar dinero. Después de llegar a casa, intenté encontrar este libro en Internet. Resultó que había sido escrito por el físico y filósofo Eliyahu M. Goldratt en 1984. La novela se titula La Meta . Fue entonces que me di cuenta de que si la dirección de la empresa se adhiere al enfoque descrito por Goldratt, es probable que al cabo de un tiempo veamos una empresa fundamentalmente fuerte. Y el Indicador de Fortaleza Fundamental muestra claramente hasta qué punto la dirección ha tenido éxito en este sentido. Por ejemplo, según Goldratt, un aumento en el Rendimiento debería llevar a un aumento en los Beneficios por acción (BPA) y en los Ingresos totales . La reducción del Inventario puede estar vinculada a una reducción en el Ratio inventarios/ingresos . La optimización de los gastos operativos definitivamente reducirá el Ratio de gastos de explotación . Todos estos parámetros son considerados cuando se calcula la Fortaleza Fundamental de la empresa. Entonces, pasemos a la metodología de cálculo del Indicador de Fortaleza Fundamental . La idea principal que me llevó a crear este indicador es: "Incluso si compras 1 acción de una empresa, trátalo como si compraras todo el negocio" . Guiado por este enfoque, puedes imaginar qué tipo de negocio le interesa poseer a un inversor y simultáneamente puedes determinar los parámetros de entrada para calcular el indicador. Para mí, un negocio de referencia es: — Un negocio que opera eficientemente sin disminuir la rentabilidad de la inversión de los inversionistas. Para evaluar la eficiencia y rentabilidad de un negocio, utilicé los siguientes ratios financieros (*): BPA diluido y Rentabilidad sobre capital (ROE). Los primeros dos parámetros para calcular el indicador están allí. — Un negocio que escala las ventas y optimiza los costos. Desde este punto de vista, los siguientes ratios financieros son adecuados: Margen bruto, Ratio de gastos de explotación, e Ingresos totales. Otras tres métricas. — Un negocio que convierte productos y servicios en dinero rápidamente no se retrasa en los pagos a los proveedores. Los siguientes ratios financieros son adecuados aquí: Período medio de pago, Período medio de cobro, y Ratio inventarios/ingresos. Estas son tres métricas adicionales. — Un negocio que no recurre a cuentas por pagar significativas y muestra fortaleza financiera. Aquí utilizo los siguientes ratios financieros: Ratio circulante, Cobertura de intereses, y Ratio deuda/ingresos. Estos son los últimos tres parámetros. (*) Si quieres aprender más sobre estos ratios financieros, sugiero que leas mis dos artículos en TradingView: Ratios Financieros: vámonos a digerirlos juntos ¿Qué pueden decirnos los ratios financieros? A continuación, se asigna a cada uno de los parámetros cierto número de puntos con base en su último valor o a la posición de ese valor relativo respecto al mínimo y máximo anuales. Por ejemplo, si el Ratio circulante: — es mayor que o igual que 2 (+1 punto); — es menor o igual que 1 (-1 punto); — es mayor que 1 pero menor que 2 (0 puntos). O por ejemplo, si el BPA diluido: — está cerca o por encima del máximo anual (+2 puntos); — está cerca o por debajo del mínimo anual (-2 puntos); — está entre el máximo y el mínimo anual (0 puntos). Y así sucesivamente con cada uno de los parámetros. Como resultado, el número máximo de puntos que una empresa puede obtener es 15 puntos. El mínimo de puntos que una empresa puede obtener es -15 puntos. Estos niveles están marcados con líneas de puntos horizontales: la línea verde es para el valor máximo, la línea roja es para el mínimo. Registro el número de puntos para cada día de la vida de una empresa en un Histograma de tres colores. El valor promedio resultante para el último año está en la Línea Azul. Para mí, es el último valor de la Línea Azul el que determina – esta es la Fortaleza Fundamental de la empresa. Como un filtro adicional, por ejemplo, al comparar dos empresas donde todas las demás condiciones son iguales – utilizo la dinámica del Flujo de caja expresado en Ingresos netos diluidos. Estas son las líneas gruesas verde, naranja y roja sobre el Histograma. Ejemplos: A continuación evaluaré varias empresas utilizando el Indicador de Fortaleza Fundamental . Tesla, Inc. El indicador muestra que desde 2020, Tesla Inc. ha aumentado constantemente su Fortaleza Fundamental (de 3.27 en el primer trimestre de 2020 a 12.79 en el primer trimestre de 2023). Esto se nota tanto por el cambio de color en el histograma, de naranja a verde como por el aumento de la Línea Azul. Si observamos en detalle lo que ha estado ocurriendo con los datos financieros durante este tiempo, queda claro el trabajo significativo que ha realizado esta empresa. Los Ingresos casi se han cuadriplicado. Los Beneficios por acción han aumentado casi 134 veces. Al mismo tiempo, el total deuda/ingresos se ha reducido casi 10 veces. Keurig Dr Pepper Inc. La empresa, creada en 2018 por la fusión de Keurig Green Mountain y Dr Pepper Snapple Group, no ha logrado ofrecer resultados financieros sobresalientes, lo que ha provocado que su Fortaleza Fundamental cayera de 4.63 en el primer trimestre de 2018 hasta -0.53 en el primer trimestre de 2023. Durante este periodo, la caída de los beneficios por acción diluidos ha estado acompañada por mayor endeudamiento y un deterioro de la liquidez. Costco Wholesale Corporation El Mayorista Costco se ha mantenido sorprendentemente estable en sus resultados financieros y con un crecimiento constante tanto en sus beneficios como en sus ingresos. Es por esta razón que las barras del Histograma son excepcionalmente verdes durante todo el cálculo del indicador. La Fortaleza Fundamental no ha tenido cambios en los últimos tres años y es alta, de 11 puntos. Parte 3: Dinámica del flujo de caja de la empresa El otro día encontré un artículo interesante sobre el trabajo de la empresa suiza Glencore International AG en la década de los 90. Esta empresa se especializa en comercializar materias primas, y en aquel momento comerciaba activamente con los países que habían abandonado la URSS. Ninguno de esos países tenía divisas extranjeras, y todavía no había confianza en las monedas locales, por lo tanto, era necesario intercambiar mercancías por mercancías como en la Edad Media. Por ejemplo, para vender cobre de Kazajstán, una empresa suiza compraba azúcar bruta en Brasil, luego la llevaba a refinar a Ucrania, a continuación la azúcar refinada era intercambiada por petróleo siberiano en Rusia, entonces el petróleo era intercambiado por mineral de cobre en Mongolia, que luego era enviado a una planta de Kazajstán para crear cobre apto para la venta en el mercado mundial. Como podemos ver, solo se utilizaba dinero para la compra azúcar bruta y para la venta de cobre, el resto de la cadena de transacciones era un intercambio de bienes por bienes. Resulta el siguiente esquema: Dinero - Azúcar bruta - Azúcar refinada - Petróleo - Mineral de cobre - Cobre - Dinero' Por supuesto, todo esto tenía sentido cuando el Dinero’ (con apóstrofe) equivalía a mucho dinero. De lo contrario, el costo de preparar y ejecutar una transacción tan complicada no habría valido la pena. Ese ejemplo me convenció, una vez más, de la importancia del papel del dinero en las operaciones de una empresa. ¿Puede imaginar el caos en el que puede convertirse una empresa sin dinero y tener que inventar cadenas de suministros similares? El dinero simplifica y acelera todos los procesos de una empresa, por lo tanto, una gestión competente de estos flujos es la base para un negocio eficaz. Si se compara una empresa con un organismo viviente, el Flujo de Caja (*) es el sistema circulatorio. Es gracias a este sistema que la empresa se abastece de todo lo que necesita para producir bienes o servicios. (*) Si quiere aprender más sobre los Flujos de Caja, le sugiero leer mis dos artículos en TradingView: Estado de flujo de efectivo o Tres grandes ríos Vibraciones del flujo de caja Considerando que los flujos de caja juegan un papel fundamental en la actividad de cualquier empresa, es razonable asumir que su análisis nos dará la información necesaria para tomar una decisión. Por esta razón, se agregó un parámetro adicional al Indicador de Fortaleza Fundamental – las dinámicas de los Flujos de Caja expresados en Ingresos netos diluidos (*). (*) Dado que el valor de los ingresos puede ser negativo, se toma el módulo del Ingreso neto diluido, es decir, sin el signo “menos”. ¿Por qué utilizo el ingreso como una unidad de medida para los Flujos de Caja? Porque es una buena forma de hacer que la escala de valores del indicador sea la misma para empresas de diferentes países, con diferentes monedas. También me permite utilizar una sola escala de valores tanto para los Flujos de Caja como para la Fortaleza Fundamental. Entonces, veamos cómo se ven las dinámicas de los Flujos de Caja en el Indicador de la Fortaleza Fundamental. Son tres líneas de diferentes colores, que se encuentran en el Histograma. Cada uno de los flujos corresponde a un color específico: — Flujo de caja operativo - línea verde; — Flujo de caja de inversión - línea naranja; — Flujo de caja financiero - línea roja. De esta forma, puedo seguir las dinámicas del Flujo de Caja de la empresa a lo largo del tiempo. Para interpretar las dinámicas de los Flujos de Caja, presto atención a los siguientes patrones: — Cómo están posicionados los flujos de caja entre sí; — En qué zona de los flujos de caja se sitúa - en el positivo o negativo; — Cuál es la tendencia para cada uno de los flujos de caja; — Qué volatilidad tiene cada uno de los flujos de caja. Como ejemplo, veamos varias empresas para interpretar las dinámicas de sus Flujos de Caja. John B. Sanfilippo & Son, Inc. Para mí, esta es la situación más ideal: el flujo de caja operativo (línea verde) está por encima de los demás flujos de caja, los flujos de caja de inversión (línea naranja) está cerca de cero y prácticamente sin cambios, y el flujo de caja financiero (línea roja) está consistentemente por debajo de cero. Esta imagen muestra que la empresa vive de su flujo de caja operativo, no aumenta sus deudas, no gasta cantidades sustanciales de dinero en compras costosas, y conserva (no vende) sus activos. Parker Hannifin Corporation Con un flujo de caja operativo (línea verde) estable, la empresa implementa programas de inversión obteniendo financiación adicional. Esto es perceptible debido a un aumento en el flujo de caja financiero (línea roja) y una disminución simultánea en el flujo de caja de inversión (línea naranja) con una profundización significativa en las zonas negativas. Aparentemente, no hay suficiente flujo de caja operativo para ejecutar las inversiones planeadas. Uno debe preguntarse hasta qué punto puede ser sostenible una empresa que invierte en su desarrollo utilizando fondos prestados. Schlumberger N. V. El entrelazamiento caótico de los flujos de caja fuera del rango de la Fortaleza Fundamental (-15 a 15) es un indicativo de la rica vida de la empresa, pero para mí, es un indicador del alto riesgo de sus acciones. Y como podemos ver, la Fortaleza Fundamental solo ha empezado a fortalecerse en el último año, cuando la apariencia externa del flujo de caja se ha normalizado. Por lo tanto, cuando la Fortaleza Fundamental de dos empresas es igual de buena, utilizo un filtro adicional en la forma de las dinámicas de los Flujos de Caja. Esto me ayuda a aclarar mi interés por una u otra empresa. Concluyendo la serie de publicaciones sobre el Indicador de la Fortaleza Fundamental, me gustaría sacar grandes conclusiones generales y hablar sobre los riesgos. Cuál es el valor del Indicador de Fortaleza Fundamental: — permite llevar a cabo una evaluación cuantitativa del rendimiento financiero de la empresa en puntos (de -15 a 15 puntos); — permite realizar un seguimiento visual de la evolución del rendimiento financiero de la empresa (positivamente/negativamente) a lo largo del tiempo; — permite realizar un seguimiento visual del movimiento de los principales flujos de caja a lo largo del tiempo; — acelera el proceso de selección de empresas para su lista de preselección (si se centra en los resultados financieros a la hora de seleccionar empresas); — permite protegerse de invertir en empresas con bases débiles y mediocres. Requisitos obligatorios para utilizar el indicador: — funciona solo en un marco de tiempo diario; — solo aplica a las acciones de empresas que cotizan en la bolsa; — se necesitan los estados financieros de la empresa de los últimos 4 trimestres o más; — es necesario disponer de los datos del Balance de situación, la Cuenta de resultados, y el Estado de flujos de caja, para realizar el cálculo. Si falta al menos un componente necesario para el cálculo de la Fortaleza Fundamental, se muestra el mensaje "no data to calculate the Fundamental Strength correctly" (esto significa, "no hay datos para calcular la Fortaleza Fundamental correctamente"). En el mismo caso, pero para el flujo de caja operativo, se muestra el mensaje no data to calculate the Operating Cash Flow correctly" (esto significa "no hay datos para calcular el Flujo de Caja Operativo correctamente"), y de manera similar para otros flujos. Advertencia de Riesgo: Al trabajar con el Indicador de Fortaleza Fundamental y el filtro adicional en la forma de Flujos de Caja, usted debe comprender que la publicación del Balance de situación, la Cuenta de resultados y el Estado de Flujos de Caja se produce un tiempo después del final del trimestre financiero. Esto significa que los nuevos datos relevantes para el cálculo solo aparecerán después de la publicación de las nuevas cuentas. En este sentido, es posible que se produzcan cambios significativos en los valores del Indicador después de la publicación de las nuevas cuentas. La magnitud de estos cambios dependerá tanto del contenido de las nuevas cuentas como del número de días transcurridos entre el fin del trimestre financiero y la publicación de las cuentas. Hasta la fecha de publicación de las nuevas cuentas, se utilizarán los datos relevantes más recientes para realizar los cálculos. Me gustaría llamar su atención al hecho de que el cálculo de la Fortaleza Fundamental y los Flujos de Caja requieren la disponibilidad de los datos para todos los parámetros del modelo de valoración . Utiliza datos disponibles exclusivamente en TradingView (no se realiza ninguna conciliación con otras fuentes). Si al menos falta un parámetro, cambie a otro análisis de la empresa para seguir utilizando el indicador. Por lo tanto, el Indicador de Fortaleza Fundamental y el filtro adicional en la forma de Flujos de Caja permiten evaluar los resultados financieros de la empresa con base en los datos disponibles y la metodología que creé. Una simple visualización en la forma de un Histograma de tres colores, una Línea azul, y tres líneas gruesas del Flujo de Caja reducen significativamente el tiempo para seleccionar empresas fundamentalmente fuertes que se ajusten a los criterios del modelo seleccionado. Sin embargo, este Indicador y/o su descripción y/o ejemplos no pueden utilizarse como única razón para comprar o vender acciones o para cualquier otra acción o inacción relacionada con las acciones.
AMEX:SPYFormación
por Be_Capy
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¿Qué nos dicen realmente las velas y mechas en el trading?Si eres un trader principiante o quieres mejorar tus habilidades en el análisis técnico, seguramente te habrás preguntado qué significan realmente las velas y mechas que aparecen en los gráficos de precios. Estas figuras son una herramienta muy poderosa para interpretar el comportamiento del mercado y anticipar posibles movimientos futuros. Sin embargo, no basta con conocer su forma y color, sino que hay que ponerlas en contexto y entender el mensaje que nos transmiten. Las velas y mechas son una representación gráfica del precio de un activo financiero durante un período de tiempo determinado. Cada vela tiene tres elementos básicos: el cuerpo, la mecha superior y la mecha inferior. El cuerpo muestra el rango entre el precio de apertura y cierre del activo, mientras que las mechas indican el precio máximo y mínimo alcanzado durante ese período. El color del cuerpo puede variar, pero generalmente el verde significa que el precio subió y el rojo que bajó. Las velas y mechas nos dan información sobre cuatro aspectos fundamentales del mercado: la dirección, la fuerza, el equilibrio y la volatilidad. ¿Qué nos dicen realmente las velas y mechas en el trading? Veamos cada uno de los aspectos sobre los que las velas nos dan información con más detalle. 1) La dirección del mercado La dirección del mercado se refiere a la tendencia general que sigue el precio, ya sea alcista, bajista o lateral. Para identificar la dirección del mercado, podemos observar la secuencia de velas y ver si forman máximos y mínimos crecientes (tendencia alcista), decrecientes (tendencia bajista) o constantes (tendencia lateral). Una forma de visualizar la dirección del mercado es imaginar que las velas son los pasos de un corredor que avanza por una pista. Si el corredor sube una cuesta, sus pasos serán ascendentes y formarán una tendencia alcista. Si el corredor baja una cuesta, sus pasos serán descendentes y formarán una tendencia bajista. Si el corredor corre por un terreno plano, sus pasos serán horizontales y formarán una tendencia lateral. 2) La fuerza del mercado La fuerza del mercado se refiere al impulso o la intensidad con la que el precio se mueve en una dirección determinada. Para medir la fuerza del mercado, podemos observar el tamaño y el color de las velas y ver si son grandes y del mismo color (fuerza alta), pequeñas y del mismo color (fuerza media) o pequeñas y de colores alternos (fuerza baja). Una forma de visualizar la fuerza del mercado es imaginar que las velas son las notas de un examen que reflejan el nivel de estudio de un alumno. Si el alumno saca notas altas y del mismo color, significa que ha estudiado mucho y con consistencia y forma velas grandes y del mismo color. Si el alumno saca notas medias y del mismo color, significa que ha estudiado algo y con regularidad y forma velas pequeñas y del mismo color. Si el alumno saca notas bajas y de colores alternos, significa que ha estudiado poco y con intermitencia y forma velas pequeñas y de colores alternos. 3) El equilibrio del mercado El equilibrio del mercado se refiere al balance o la relación entre la oferta y la demanda de un activo financiero. Para evaluar el equilibrio del mercado, podemos observar la forma y la posición de las velas y ver si tienen cuerpos simétricos y centrados (equilibrio alto), cuerpos asimétricos y desplazados (equilibrio medio) o cuerpos inexistentes o muy pequeños (equilibrio bajo). Una forma de visualizar el equilibrio del mercado es imaginar que las velas son los platos de una balanza que se inclina según el peso de cada lado. Si los platos son iguales y están en el centro, la balanza está equilibrada y forma velas con cuerpos simétricos y centrados. Si los platos son diferentes y están desplazados, la balanza está desequilibrada y forma velas con cuerpos asimétricos y desplazados. Si los platos son muy pequeños o no existen, la balanza está inestable y forma velas con cuerpos inexistentes o muy pequeños. 4) La volatilidad del mercado La volatilidad del mercado se refiere a la variabilidad o la amplitud de los cambios de precio de un activo financiero. Para estimar la volatilidad del mercado, podemos observar la longitud y la dirección de las mechas y ver si son largas y opuestas (volatilidad alta), cortas y opuestas (volatilidad media) o inexistentes o muy pequeñas (volatilidad baja). Una forma de visualizar la volatilidad del mercado es imaginar que las mechas son las ramas de un árbol que se mueven por el viento. Si las ramas son largas y se balancean en direcciones opuestas, el viento es fuerte y forma mechas largas y opuestas. Si las ramas son cortas y se balancean en direcciones opuestas, el viento es moderado y forma mechas cortas y opuestas. Si las ramas son muy pequeñas o no se mueven, el viento es débil o nulo y forma mechas inexistentes o muy pequeñas.La importancia de poner en contexto las velas y mechas Como hemos visto, las velas y mechas nos dan mucha información sobre el mercado, siempre les insisto a mis estudiantes en mis mentorías de trading sobre la importancia de no interpretarlas de forma aislada, sino que hay que ponerlas en contexto y compararlas con las velas anteriores y posteriores. De esta forma, podremos identificar patrones de velas que nos indican posibles cambios o continuaciones de tendencia, así como zonas de soporte y resistencia. Una forma de poner en contexto las velas y mechas es imaginar que son las piezas de un rompecabezas que tenemos que armar para ver la imagen completa. Si solo vemos una pieza, no podremos saber qué representa, pero si la unimos con las demás, podremos ver el dibujo que forma. Del mismo modo, si solo vemos una vela, no podremos saber qué significa, pero si la relacionamos con las demás, podremos ver el patrón que forma. Conclusión Las velas y mechas son una herramienta esencial para el trading, ya que nos permiten analizar el mercado de forma rápida y sencilla. Sin embargo, no debemos quedarnos solo con su aspecto superficial, sino que debemos profundizar en el mensaje que nos envían sobre la dirección, la fuerza, el equilibrio y la volatilidad del mercado. Además, debemos ponerlas en contexto y buscar patrones de velas que nos ayuden a tomar mejores decisiones de trading. Espero que este artículo te haya sido útil e interesante. Si quieres saber más sobre el mundo del trading y cómo puedo ayudarte a convertirte en un trader exitoso, te invito a unirte a mi blog y a tomar mi mentoría personalizada. Estaré encantado de llevarte a ser rentable en el trading.
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Cómo vivir de tus inversiones con éxitoExplorando el Universo del Trading Sumergirse en el vasto universo del trading es abrir la puerta a un mundo repleto de posibilidades financieras. Este viaje, si bien está marcado por sus riesgos inherentes, promete ofrecer recompensas significativas para aquellos que se embarcan en él con dedicación, conocimiento y una estrategia prudente. Nuestro objetivo es iluminar no solo los beneficios palpables de adoptar una postura consciente y educada en el trading, sino también brindarte consejos estratégicos basados en las experiencias de quienes han surcado con éxito los mares, a veces tempestuosos, de los mercados financieros. Estrategias Esenciales para el Aspirante a Trader 1) El Arte de Saber Cuándo Retirarse Una de las lecciones más valiosas en el trading es reconocer el momento óptimo para desvincularse de una inversión. La capacidad para discernir cuándo una operación deja de ser prometedora es fundamental para salvaguardar tu capital. A su vez, es crucial resistir la tentación de sobreoperar. La fascinación obsesiva con el mercado puede conducirte a decisiones apresuradas y, consecuentemente, a pérdidas considerables. Recuerda: una mente serena es un santuario de lucidez y una fuente de sabias decisiones. 2) Los Privilegios de Ser Trader El arte del trading, aunque retador, despliega ante ti un abanico de ventajas que trascienden el simple hecho de acumular ganancias. A continuación, te presentamos algunos de los beneficios más sobresalientes que esta actividad puede brindarte: 1. Transparencia del Mercado: Operar en el dominio global del trading minimiza las probabilidades de manipulación del mercado. Las escasas ocasiones en que esto ocurre, suelen estar orquestadas por intervenciones de bancos centrales, impactando de manera temporal a una divisa en particular. 2. Acceso Directo a Información Vital: A diferencia de otros sectores, en el trading la clave del éxito reside en el análisis personal y el seguimiento de indicadores cruciales. En sitios como Mercado No Lineal, encontrarás guías prácticas para interpretar esta información en los gráficos. 3. Barrera de Entrada Baja: Iniciar en el mundo del trading no exige una inversión inicial exorbitante. Con la estrategia adecuada y una vigilancia constante, es posible contener los riesgos a niveles manejables. 4. Operatividad Continua: Al ser un mercado de alcance global, el trading te ofrece la libertad de operar en cualquier momento y con cualquier divisa, adaptándose perfectamente a tu estilo de vida. 5. Un Proceso de Aprendizaje Constante: Lejos de existir una fórmula mágica, el trading es un camino de aprendizaje permanente, donde la constancia y la disciplina son tus mejores aliados. Más que una Actividad Financiera: Un Camino de Crecimiento Personal El trading trasciende la dimensión económica para convertirse en una jornada de autoexploración, disciplina y, potencialmente, una vía hacia una mejora sustancial de tus ingresos. Abordarlo con un enfoque educativo y cauteloso te permitirá no solo triunfar en los mercados, sino también enriquecerte con conocimientos y experiencias valiosas en todos los ámbitos de tu vida. Por lo tanto, si estás contemplando adentrarte en el apasionante mundo del trading, ten presente que más allá de las posibles ganancias económicas, lo que realmente atesorarás será el conocimiento y la experiencia que adquieras en este fascinante viaje.
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RUMIA EN EL TRADING👋 ¡Hola, traders de Forex! Vamos a hablar de la rumiación en el trading. ¿Qué es la rumiación? La rumiación en el trading es el proceso de repasar operaciones anteriores y situaciones de mercado en tu cabeza. Tratar de entender lo que salió mal y pensar en una mejor manera de hacer las cosas. En "dosis moderadas" es análisis. Pero cuando una persona piensa en ello todo el tiempo y de forma negativa, el análisis se convierte en manía y en "autopenalización" por los errores cometidos. Diferencias entre rumiación y análisis ❓ El análisis es una parte esencial del aprendizaje del trading. Implica fijar todas las acciones en un editor de tablas, en papel o cargando el historial desde la plataforma. Los operadores analizan sus mejores y peores momentos, identifican errores, cambios en el nivel de riesgo y operaciones exitosas. También buscan formas de optimizar su sistema de negociación. La rumiación, por su parte, es un pensamiento obsesivo con énfasis en lo negativo. Implica "masticar" constantemente los momentos negativos sin buscar una solución. Una acción o criptomoneda que compró bajó bruscamente, y todos sus pensamientos están ocupados en por qué sucedió y cómo solucionarlo. La rumiación en el trading es el hábito de preocuparse y analizar sin cesar tus operaciones, errores, pérdidas u oportunidades perdidas. Puede provocar pensamientos negativos, pesimismo, depresión, ansiedad, impulsividad e inactividad. La rumiación impide al operador centrarse en el presente y el futuro y seguir su estrategia y disciplina de negociación. La rumiación, en lugar de analizar, mejorar y resolver un problema, sólo empeora la situación. Causas de la rumiación en el trading 📋 - Falta de confianza. Un trader inseguro intenta constantemente buscar errores en sus operaciones anteriores para justificar sus fracasos. - Miedo al fracaso. Un trader que tiene miedo a perder dinero está constantemente repasando en su cabeza posibles escenarios de fracaso para intentar evitarlos. - Búsqueda de la perfección. Un operador que se esfuerza por alcanzar la perfección intenta constantemente encontrar formas de mejorar sus resultados, incluso si ya son bastante coherentes con las expectativas. Consecuencias de la rumiación en el trading ⭕️ - Menor eficacia en las operaciones. Un trader que está constantemente repitiendo en su cabeza operaciones pasadas no puede centrarse en el presente y tomar las decisiones correctas. - Pérdida de dinero. La rumiación puede llevar a tomar decisiones impulsivas que pueden provocar pérdidas. - Angustia mental. Tener constantemente pensamientos negativos en la cabeza puede provocar estrés, ansiedad e incluso depresión. Cómo evitar la rumiación en el trading ✅ 1. Pon límites al tiempo que dedicas a analizar operaciones pasadas. 2. Céntrate en lo que puedes controlar. 3. Desarrolle el pensamiento positivo y la autoestima. 4. Determine de antemano sus objetivos, reglas, riesgos y planes de negociación y cíñase a ellos. 5. Lleve un diario de trading donde anote sus operaciones, resultados, errores, lecciones aprendidas y emociones. 6. Limite el tiempo dedicado a analizar gráficos, noticias y foros. 7. Dedique tiempo al trading, a otros intereses, aficiones, amigos y familia. 8. Encuentre formas de relajarse y desestresarse: meditación, deporte, música, lectura, etc. 9. Prepárese mentalmente para el peor escenario posible antes de entrar en una operación. 10. Cada noche, antes de acostarte, piensa en tres cosas buenas que te hayan pasado durante el día. Ejemplo ✍️ Compras EURUSD con la expectativa de crecimiento. Pero existe un riesgo a la baja. Prepárate mentalmente para el hecho de que existen todos los requisitos previos para la caída del par, y estás dispuesto a aceptar pérdidas. Si el precio ha alcanzado el stop loss, tómelo con el pensamiento "Es bueno que sea así, de lo contrario podría haber perdido aún más" y vaya a descansar. Pregúntate: ¿qué es lo peor que puede pasar y cómo puedo afrontarlo? En conclusión , la rumiación en el trading puede ser perjudicial para el éxito de un trader. Comprendiendo las diferencias entre rumiación y análisis, identificando las causas y aplicando estrategias para evitar la rumiación, podemos mejorar nuestro bienestar mental y nuestro rendimiento en el trading. Traders, Si os ha gustado este post educativo🎓, dadle un empujón 🚀 y dejad un comentario .
Formación
por Lingrid
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La faceta más subjetiva de mi sistema de toma de decisionesEn la publicación anterior comencé a hablar sobre mi sistema de toma de decisiones. Lo uso cuando invierto en acciones. Este sistema me permite responder tres preguntas: — ¿Qué acciones elegir? — ¿A qué precio realizar una operación? — ¿Y en qué cantidad? En esta publicación, continuaré respondiendo la pregunta ¿Qué acciones elegir? y contarte sobre otra faceta de mi cristal. Como puede ver, mi sistema de toma de decisiones está bastante formalizado. ¿Qué quiero decir? Tiene criterios claros que una empresa debe comprobar antes de invertir en sus acciones. Si profundizamos en esta idea, podemos decir que la situación de cualquier empresa pública se puede evaluar a partir de los números de sus informes financieros y de las cotizaciones bursátiles de sus acciones. Todo esto se puede visualizar, poner en un formato legible para el inversor y acelerar muchas veces el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, hay un área con información que merodea por las empresas, influye directa o indirectamente en ellas, pero está poco formalizada: se trata de Noticias . Se puede denominar noticia a un mensaje relacionado con una empresa y distribuido a través de su sitio web, medios y redes sociales. Este mensaje desencadena una reacción casi instintiva entre los inversores (y comerciantes) de acciones. Intentarán interpretar la información recibida, hacer una estimación y, en algunos casos, incluso realizar una operación. Es por esta razón que el momento de publicación de la noticia suele ir acompañado de un fuerte movimiento en el precio de las acciones y un aumento en el volumen de trading. La cartera de pedidos ahora tiene muchos más jugadores que antes. Se trata de traders entusiasmados con la noticia y confiados en lo que sucederá a continuación. Aquí no puedo evitar recordar la alegoría sobre Señor Mercado Loco de Benjamin Graham. Presenta al mercado como un socio que llama constantemente a su puerta y le ofrece ideas locas (precios de las acciones). ¿De dónde saca este señor su locura? Mi respuesta es simple: de las noticias. A pesar de esto, no puedo evitar prestar atención a las noticias, no puedo evitar interpretarlas, construir predicciones en mi cabeza. Esto sucede por reflejo, como reacción al contacto del agua hirviendo con mi piel. Sin embargo, ¿realizaré una operación bajo la influencia de esta información? Hablaremos de esto al final del post. Averigüemos qué novedades hay disponibles y dónde encontrarlas. En esta publicación solo consideraré asuntos relevantes para el mercado de valores. Se trata de información que puede afectar directa o indirectamente a la situación de las empresas. Mientras trabajo, divido el flujo de noticias en dos categorías: evento macro y evento corporativo . Un evento macro es algo que puede impactar indirectamente el estado de cosas de una empresa, ya que impacta el entorno externo en el que vive. Por ejemplo: 1. En el tercer trimestre, el PIB de Estados Unidos creció un 4,9 % interanual, ⁣ mejor de lo esperado (*). La dinámica del PIB es un indicador económico general del crecimiento económico de un país en particular. Este acontecimiento solo afecta indirectamente al negocio de las empresas estadounidenses. En otras palabras, una empresa puede no ser rentable incluso si el PIB del país en el que opera está creciendo. (*) En las noticias, a menudo verás el siguiente texto: — mejor de lo esperado — peor de lo esperado — como se esperaba Se trata de aclaraciones importantes, pues se cree que el precio de cambio ya considera expectativas de acontecimientos futuros. Por lo tanto, lo más probable es que los participantes del mercado perciban con calma la coincidencia con las expectativas. Por el contrario, las fluctuaciones de precios pueden ser relevantes si la noticia puede calificarse de “sorpresa”. 2. La EPA está estableciendo reglas para una propuesta de “tarifa de metano” sobre los desechos generados por las compañías de petróleo y gas. Esta noticia también se refiere a eventos macro, ya que impacta a toda una industria: el negocio del petróleo y el gas. Además, tenga en cuenta que la tarifa por metano solo se sugiere. Es decir, no es en absoluto un hecho que finalmente se implementará. A diferencia de los eventos macro, un evento corporativo afecta directamente la situación de las empresas. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo: 3. Las ganancias del tercer trimestre de Hilton (HLT) estuvieron en línea con las previsiones de ingresos. La noticia contiene información sobre los resultados financieros de Hilton para el tercer trimestre. Por supuesto, esto influye directamente en la valoración que hacen los inversores, de las perspectivas de la empresa y, por tanto, del volumen de inversión en ella. 4. Devastadores incendios forestales han obligado a la mayor empresa de servicios públicos de California, Pacific Gas and Electric Company, a planificar la venta de activos de gas. A juzgar por el titular de la noticia, podemos concluir que la empresa está considerando vender una parte importante de su negocio (ya que incluso en el nombre de la empresa aparece la palabra “gas”) para compensar los daños causados ​​por los devastadores incendios. Por supuesto, esto apunta directamente a la difícil situación de las empresas. Bueno, descubrimos qué noticia se considera un evento macro y cuál es un evento corporativo. Ahora encontrémoslos donde necesitamos. Primero, veamos los calendarios de eventos que están disponibles en TradingView. Son convenientes porque nos informan con antelación qué evento esperar en la fecha en cuestión. Comencemos con el ⁣Calendario económico . Puede encontrarlo en el menú principal de Productos de TradingView (Productos -> Calendario económico). Este calendario muestra las próximas publicaciones de indicadores macroeconómicos clave como el PIB, el tipo de interés, el desempleo y la inflación. También reflejará acontecimientos nacionales, por ejemplo, las elecciones presidenciales. Por lo tanto, solo verá eventos macro en él. Haz clic en globo y selecciona el país que te interesa, un grupo de países o el mundo entero: de esta manera filtrarás eventos por geografía. Si está interesado en rastrear solo eventos importantes, hay un botón especial para esto Gran importancia . También hay un indicador de importancia de tres columnas al lado de cada evento. Si todos están sombreados, el evento es de máxima importancia. Podrás ampliar cualquier evento, leer información sobre él, ver estadísticas e incluso agregarlo a tu calendario personal. En términos de importancia, cuanto mayor sea la importancia del evento, más fuerte puede ser la reacción del mercado después de que se publique la información. Además, la fuerza de la reacción dependerá de cuánto se aparte la realidad de las expectativas sobre este acontecimiento (con la estimación). Tenga en cuenta que el valor actual publicado se publica a la izquierda de la estimación y el valor del período anterior se publica a la derecha. Esto le permite evaluar la métrica publicada a lo largo del tiempo. Entonces, mi conjunto estándar de filtros para el calendario económico es: — Geografía: en todo el mundo; — Gran importancia; ⁣ — Esta semana; — Todas las categorías. Se ha establecido el calendario económico. Hay otro calendario en TradingView: este es Calendario de beneficios . Está ubicado en la interfaz para trabajar con Supergráficos y, por supuesto, está destinado a analizar eventos corporativos. Una vez que vaya al gráfico, haga clic en el ícono de calendario en el menú de la derecha y el panel de eventos se abrirá frente a usted. El Calendario de beneficios contendrá los nombres de las empresas, su próxima fecha de presentación de informes y las estimaciones de ganancias por acción de los analistas: EPS. En su significado, esta estimación es una expectativa o estimación promedio . Por lo tanto, cualquier discrepancia fuerte entre los datos actuales y el valor estimación puede cambiar en gran medida el valor de las acciones de la empresa. Por cierto, puedes comprobarlo simplemente haciendo clic en el nombre de la empresa en el calendario: la ventana con el gráfico de precios de las acciones se actualizará instantáneamente. El valor de las ganancias por acción publicado se puede ver tanto en el gráfico como en la información de la empresa (el botón de menú superior a la derecha). El valor actual estará marcado con un círculo rojo (debajo de la estimación) o un círculo verde (arriba de la estimación). El círculo gris indica la estimación en sí. Los calendarios son convenientes porque nos presentan la esencia principal de las noticias en forma comprimida y digitalizada. La descripción de dichas noticias no es tan importante como el valor del indicador clave. Sin embargo, si desea leer noticias de texto clásicas sobre una empresa relacionada, simplemente haga clic en el ícono del rayo en su gráfico. También puede encontrar noticias agrupadas por clase de activo, región, agencia de noticias, etc. en el menú principal de la página raíz del sitio TradingView. De los grupos presentados, el que más suelo utilizar es Flujo de noticias para obtener un contexto general de lo que está sucediendo. Volviendo a mi sistema de toma de decisiones, hay una noticia (llamémosla crítica ) que puede provocar el cierre de una posición o no la apertura de una posición en las acciones de una determinada empresa, aunque la Los principales indicadores no sugieren esto. Para determinar tales noticias, me hago tres preguntas: 1. ¿Confío en esta fuente de noticias? Estamos rodeados de muchas fuentes de noticias: redes sociales, sitios de noticias, televisión, etc. Es fácil comprobar la reputación de todos en Internet. Por tanto, para tener en cuenta la noticia hay que confiar en su fuente. Si ve noticias importantes sobre una empresa, pero no se encuentran en recursos de medios acreditados o en el sitio web de la empresa, esta es una razón para pensar si la fuente está tratando de aumentar su popularidad a través de un titular ruidoso y contenido no verificado. 2. ¿Esta noticia describe un hecho consumado? Incluso en publicaciones acreditadas se pueden encontrar publicaciones con versiones de eventos, pronósticos y opiniones. Esto es un buen motivo para reflexionar. Sin embargo, a la hora de tomar una decisión, trato constantemente de separar el punto de vista del hecho confirmado por una fuente confiable. Solo se pueden considerar los hechos al tomar una decisión. 3. ¿Es un hecho consumado capaz de llevar a la empresa a la quiebra? Esta es una cuestión difícil que requiere una evaluación del daño económico de la empresa y su comparación con el nivel de deuda total con los acreedores y los activos circulantes . Incluso si una empresa se enfrenta a la quiebra, se puede salvar brindándole ayuda del gobierno u otras empresas. Al responder a esta pregunta, puedo escuchar las opiniones de los analistas y mi intuición. Por tanto, esta es la faceta más subjetiva de mi sistema de toma de decisiones. Solo tengo que decirme: “Sí, este hecho puede llevar a la empresa a la quiebra” o viceversa: “No, esta noticia es mala, pero no supone una amenaza crítica para el negocio”. Entonces, si respondo “sí” a las tres preguntas, entonces puedo cerrar una posición en las acciones de una empresa en particular o no abrirla, guiado simplemente por mí “sí, esto debería hacerse”. El hecho es que las noticias críticas salen ahora y se informan en una fecha específica en el futuro: hay un lapso de tiempo entre estos eventos. Por lo tanto, me encuentro en una situación en la que solo necesito decidirlo y evaluarlo más tarde, en el futuro, con base en los informes publicados. Es similar a volar un avión que falla durante el tránsito. Es posible que el piloto no comprenda completamente lo que sucedió, pero la decisión debe tomarse ahora mismo. Si respondo “no” a cualquiera de las tres preguntas, continúo usando otras facetas de mi “cristal” en modo estándar y dejo la noticia “solo para mi información”. En futuras publicaciones, continuaré explicando mi sistema de toma de decisiones y compartiendo mi enfoque para elegir el precio y la cantidad de una operación bursátil.
SP:SPXFormación
por Be_Capy
Activa tu radar, ¿Dirección? ¡¡¡BRICS+!!!Hola traders, Hoy queremos llamar vuestra atención a las economías llamadas emergentes, aunque a menudo parece que tienen menos que ofrecer en términos de rentabilidad las alianzas que estamos viendo en los últimos años dicen lo contrario. Si bien han pasado casi desapercibidos los avances subyacentes de dichas alianzas me gustaría llamar tu atención sobre varias cosas que van a dar mucho de qué hablar en los próximos meses y espero que tú ya estes preparado porque nos sigues. En el dinámico panorama económico global, los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) han emergido como un faro de crecimiento y potencial, desafiando el orden establecido y redefiniendo los flujos de capital, el crecimiento económico y la distribución de la riqueza, esto ya lo sabemos. En este análisis profundizamos en cómo los BRICS, en contraposición al G7 , están forjando un nuevo orden económico, destacando la importancia de la expansión de los BRICS, conocida como BRICS+, y su impacto en la economía mundial. Flujos de Capital Desde 2005, los BRICS han atraído casi la mitad de todos los flujos netos de capital hacia los países en desarrollo, con un aumento promedio del 75% en 2010 en comparación con el 58% para otros países en desarrollo . Esta tendencia sugiere un creciente interés en estas economías, lo que podría alterar significativamente el panorama financiero global. Crecimiento Económico Los BRICS han experimentado un crecimiento económico notable, impulsado por la abundancia de recursos naturales, mano de obra barata y políticas económicas orientadas al mercado. China e India, en particular, han visto un crecimiento impresionante, con China albergando a 862,400 millonarios y una previsión de aumento de la riqueza per cápita del 92% en la última década Reparto de la Riqueza A pesar del crecimiento económico, los BRICS enfrentan desafíos significativos en términos de desigualdad de la riqueza. Los cambios en los flujos de capital y el crecimiento económico podrían influir en cómo se distribuye la riqueza en el futuro, potencialmente reduciendo la desigualdad o creando nuevas formas de disparidad. BRICS vs. G7: Forjando un Nuevo Orden Económico PIB y Crecimiento Económico -BRICS: Contribución al PIB mundial del 29% (con nuevos miembros), con un crecimiento económico promedio del 189%-205% hasta 2050 . - G7: Contribución al PIB mundial del 43%, con un crecimiento económico promedio del 50% hasta 2050. Sectores Económicos - BRICS: Fuertes en industria, servicios y recursos naturales, controlando el 43% de la producción mundial de petróleo y expandiéndose en litio. - G7: Líderes en tecnología, finanzas y servicios, con un enfoque en economías avanzadas y desarrollo sostenible. Geopolítica y Moneda - BRICS: Buscan una alternativa al dólar estadounidense y crean su propio sistema financiero y comercial se baraja desde hace 4 años la salida del yuan digital soportado por oro ruso y otras commodities que cada vez toma más fuerza después de que rusia no cumpliese expectativas con su rublo digital para transacciones intentando circundar los bloqueos de Europa. - G7: Dominados tradicionalmente por las economías occidentales, con fuertes relaciones transatlánticas. El Papel del SCO El SCO (Shanghai Cooperation Organization) también juega un papel crucial en el nuevo orden económico, integrando países de Asia Central y Eurasia y fomentando la cooperación en comercio, energía y seguridad. Conclusión Los BRICS, el G7 y el SCO están redefiniendo las relaciones económicas y geopolíticas globales. La expansión de BRICS a BRICS+, que iniciara su adhesión de Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos a partir del 1 de enero de 2024, representará aproximadamente el 33.6% de la producción mundial y albergará al 45% de la población mundial con una economía combinada de más de 28.5 billones de dólares. Esta expansión presenta nuevas y atractivas oportunidades para inversores y empresarios, marcando un realineamiento político y económico significativo en el escenario mundial. La cooperación y competencia entre estas coaliciones serán determinantes en la configuración del futuro económico mundial, ofreciendo un panorama rico en oportunidades y desafíos para los inversores, políticos y la sociedad en general. Mantener el radar activo en dirección a los BRICS+ es esencial para navegar en este nuevo orden económico emergente. Queremos que te adelantes a estos cambios en el tablero de juego mundial y por ello te dejo algunas fuentes más abajo donde seguir investigando estos avances. Fuentes para seguir documentándote desde lo más antiguo a lo más moderno (no en ese orden): www.prnewswire.com www.cbsnews.com www.reuters.com www.cepal.org global.chinadaily.com.cn blogs.worldbank.org datosmacro.expansion.com www.dw.com www.eleconomista.com.mx es.statista.com eightify.app www.bancomundial.org www.nationalgeographic.com.es latinoamerica21.com www.fundssociety.com mppre.gob.ve journals.sagepub.com www.scielo.org.bo www.france24.com www.scielo.org.co repositorio.comillas.edu semanariouniversidad.com thetricontinental.org www.ucm.es
BMFBOVESPA:BBAS3Formación
por ActivTrades
¡¡Te quieren sacar los ojos gracias a auge del BTC!!Hola Trader, BTC está teniendo un desempeño tremendo y se acerca por minutos a su máximo histórico, a medida que se acerca "EL HALVING" pero como siempre cada vez que algún sector o industria tiene una tracción importante surgen negocios alternativos, paralelos o complementarios para aprovechar la penetración de aquello que está generando más capital en menos tiempo. Literalmente te quieren escanear tus ojos y guardar esa información. Está teniendo un auge tremendo la venta de datos biométricos en concreto de tu iris que es único e irrepetible a cambio de 25 WorldCoin, en este momento, 7.93 USD por token lo que hace 198.25 USD Deja que te cuente un poco más para que no te pille sin información: WorldCoin , el proyecto de criptomonedas liderado por Sam Altman, el famoso creador de ChatGPT, ha generado gran expectación al ofrecer un enfoque único en el mundo de las cryptos. Voy a tratar de explicarlo de forma sencilla y con algunos detalles: 1. ¿Qué es WorldCoin? - WorldCoin es una moneda digital representada por el token WLD. - Su objetivo es otorgar un ingreso básico universal a las personas simplemente por ser individuos únicos. - La innovación radica en que WorldCoin distribuye tokens criptográficos a cambio de datos biométricos, en lugar de requerir inversión financiera por parte de los usuarios. 2. ¿Cómo funciona WorldCoin? - Los usuarios solicitan un orb, un dispositivo redondo creado por la empresa Tools for Humanity, o bien se lo encuentran en stands de centros comerciales en distintos países que "ofrecen este servicio" (varios países han prohibido ya esta práctica pero en España en concreto no se ha prohibido aún) - El orb se utiliza para escanear los iris de los usuarios, garantizando que cada registro sea genuino y único. - Este enfoque de autenticación biométrica es el corazón del proyecto, ya que busca obtener una dirección única para cada individuo en el planeta. - Contrarresta el uso de múltiples identidades asociadas a criptomonedas como Bitcoin. Puede parecer una idea increíble pero recuerda que has vendido tu identidad y pueden usarla como quieran, digan lo que digan, tu identidad ya está digitalizada por una compañía privada a la que le suponemos que hará un uso acorde a lo expuesto en el contrato pero... Vamos a ver un poco los riesgos de lo que proponen: 3. Precauciones al ceder datos biométricos: - Privacidad y seguridad: La cesión de datos biométricos es un asunto delicado. Asegúrate de comprender los riesgos y considera si estás dispuesto a compartir información personal extremadamente sensible. - Robo o suplantación: Una vez cedidos, los datos biométricos no pueden cambiarse, a diferencia de otros documentos de identidad. Protege tus rasgos faciales y tu iris, podrían pedir préstamos a tu nombre, vender todas tus propiedades, o cualquier cosa que requiera de autenticación inequívoca estaría en riesgo. - Investigación regulatoria: La Agencia de Protección de Datos está investigando a WorldCoin por captar datos personales a cambio de criptomonedas. - Frecuencia de tokens: No queda claro con qué frecuencia los usuarios recibirán tokens, y si algunos recibirán más que otros. En resumen, WorldCoin proclama que lo que busca es transformar la economía global al ofrecer acceso equitativo y autenticación precisa. Sin embargo, es crucial sopesar los beneficios frente a los riesgos al ceder datos biométricos. SI me lo permites, me gustaría recordarte algunas de las practicas correctas para invertir en general y en particular en mercados financieros: NO inviertas dinero que no puedas permitirte perder NO hagas trueque con datos personales, biométricos o cualquier forma de identificación inequívoca por dinero. Es una forma perfecta para ser estafado por empresas sin escrúpulos. NO busques una solución mágica para hacerte millonario en dos días. SI mantente informado de la actualidad económica. SI estudia aquellos activos en los que te gustaría invertir para tomar decisiones informadas y formadas. SI usa tu dinero sin importar si es mucho o poco para invertir, porque el dinero va y viene pero tus datos personales serán siempre los mismos, ni que decir tiene lo datos biométricos... Con toda esta información si crees que el proyecto es para ti usa tu dinero para invertir en vez de tus ojos ya que hoy en día los ojos no tienen sustituto. Espero que este post formativo te ayude a tomar un poco de distancia y huir de prácticas susceptibles de ser usadas para estafas contra ti. Javier Etcheverry Responsable de ActivTrades. ******************************************** La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
ACTIVTRADES:BTCUSDFormación
por ActivTrades
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¿⁣CÓMO aplicar un indicador que solo está disponible, ha pedido?Recientemente, me he dado cuenta de que mi día típico implica encuentros constantes con indicadores. Por ejemplo, cuando suena el despertador, es un indicador de que es de mañana y hora de levantarse. Estoy revisando el teléfono y una vez más presto atención a los indicadores: carga de la batería y nivel de señal de red. En tan solo un segundo me doy cuenta de que un elemento tan complejo del teléfono como la batería está cargado al 100 % y la señal de las torres de telefonía móvil es bastante buena. Luego salgo a una calle muy transitada y solo gracias al indicador del semáforo puedo cruzar la calle con seguridad para llegar al estacionamiento. Mirando el ordenador de a bordo de mi coche, con sus numerosos indicadores, sé que todos los componentes de este complicado mecanismo funcionan correctamente y puedo empezar a conducir. Ahora imagina lo que pasaría si nada de esto existiera. Tendría que actuar a ciegas, confiando en la suerte: esperando despertarme a tiempo, que el teléfono funcionara hoy, que los conductores me dejaran cruzar la calle y que mi propio coche no se detuviera repentinamente porque se acabó de gases. Podemos decir que los indicadores ayudan a explicar procesos o fenómenos complejos en un lenguaje sencillo y comprensible. Creo que siempre tendrán demanda en el complejo mundo actual, donde nos enfrentamos a un enorme flujo de información que no se puede percibir sin simplificaciones. Si hablamos del mercado financiero, se trata de datos constantes, datos, datos. Agregue el elemento de aleatoriedad y todo se vuelve totalmente desordenado. Para crear indicadores que simplifiquen el análisis de la información financiera, la plataforma TradingView utiliza su propio lenguaje de programación: Pine Script . Con este lenguaje, puede describir no solo indicadores únicos, sino también estrategias, es decir, algoritmos para abrir y cerrar posiciones. Todas estas herramientas se agrupan bajo el término "script" . Al igual que una idea de trading o una ideas de formación académica, ⁣ también se puede publicar un script. Después de esto, estará disponible para otros usuarios. El script publicado puede ser: 1. Visible en la lista de scripts de la comunidad con acceso ilimitado. Simplemente, busque el script por su nombre y agréguelo al gráfico. 2. Visible en la lista de scripts de la comunidad, pero el acceso es solo mediante invitación. Deberá buscar el script por su nombre y solicitar acceso a su autor. 3. No visible en la lista de scripts de la comunidad, pero accesible a través de un enlace. Para agregar un script de este tipo a un gráfico, debe tener el enlace. 4. No visible en la lista de scripts de la comunidad; ⁣ el acceso es solo por invitación. Necesitará un enlace al script y permiso de acceso obtenido de su autor. Si ha agregado a sus favoritos un script que requiere permiso del autor, solo podrá comenzar a usar los indicadores después de que el autor lo incluya en la lista de usuarios del script. Sin esto, recibirá un mensaje de error cada vez que agregue un indicador al gráfico . En este caso, comuníquese con el autor para saber cómo obtener acceso. Las instrucciones sobre cómo contactar al autor se encuentran después de la descripción del script y resaltadas dentro de un marco. Allí también encontrará el botón Añadir a los indicadores favoritos . El acceso puede ser válido hasta una fecha determinada o de forma indefinida. Si el autor ha concedido acceso, podrá agregar el script al gráfico.
NASDAQ:TSLAFormación
por Be_Capy
ZONAS SWAP EN EL MERCADO FOREX👋 ¡Hola, operadores de Forex! En una situación de mercado, las zonas de intercambio en el comercio se forman como resultado de un cambio en la dirección del mercado. Cuando cambia la tendencia, el precio suele volver a la línea de soporte o resistencia anterior. Esto se debe al hecho de que los participantes suelen utilizar las líneas como puntos de referencia para tomar decisiones de negociación. Los operadores pueden utilizar las zonas de intercambio para identificar los puntos óptimos de entrada y salida de las operaciones. Por ejemplo, un operador puede abrir una posición larga cuando el precio se acerca a un soporte o una posición corta cuando el precio se dirige a una resistencia. ¿Qué es una zona swap? 🧐 Zona de intercambio en el trading es un nivel de precios que antes era un soporte y luego se convirtió en una resistencia, o viceversa. Representa una parte del gráfico donde el precio hace una pausa o retrocede. Se forma como resultado de un cambio en la dirección de la tendencia. La zona de cambio es fácil de utilizar para identificar puntos de inversión. Por ejemplo, si un precio está en un mercado alcista y retrocede hasta el soporte, es una señal de que la tendencia puede reanudarse. Para aumentar la precisión de la zona swap, es importante utilizarla en combinación con otras herramientas de análisis técnico. La zona swap es adecuada para decidir si se abre una posición. Por ejemplo, si un precio está en un movimiento lateral y se acerca a la resistencia de la zona swap, es una señal de que el precio puede romper el nivel e iniciar una nueva tendencia. Podemos abrir una posición larga si el precio rompe la resistencia, o una posición corta si se rompe el nivel de soporte. El asistente es útil en varios sistemas de negociación, incluidos los sistemas de acción de precios y de análisis de volumen. En las estrategias de acción de precios, es adecuado para determinar posibles soportes y resistencias, y en el análisis de volumen es adecuado para determinar la fuerza de la tendencia. He aquí algunas estrategias para darle un ejemplo ✍️ Level Breakout. Consiste en entrar en la operación después de que el precio rompa la zona de intercambio. Esta es una señal de que la tendencia continuará, puedes abrir una posición larga o corta. [Rebote desde el nivel. Entrada en la operación después de que el precio rebote desde el nivel. Por ejemplo, si el precio está en un mercado bajista y rebota de la zona de intercambio de resistencia, esta es una señal de reversión y puede abrir una posición corta. Doble prueba de nivel. Abrir una posición después de que el precio prueba la zona de intercambio dos veces y puede abrir una posición corta o larga. Retroceso tras la ruptura de un nivel. Entrada después de que el precio retroceda tras la ruptura del nivel. Puede ser una señal de que la tendencia se está ralentizando. Al utilizar la herramienta, es importante tener en cuenta la dirección del mercado, la fuerza de la tendencia y el volumen de operaciones. Ventajas y desventajas de la zona de intercambio 📈📉 Antes de utilizar un patrón, es importante tener en cuenta sus puntos fuertes y débiles. Pros: - Herramienta eficaz para identificar soportes y resistencias, así como momentos de apertura y cierre de una posición; - se utiliza junto con otras herramientas de análisis técnico para mejorar la precisión de las operaciones - fácil de usar y comprender - posibilidad de ganar con diferentes herramientas y en muchas estrategias. Contras: - No son completamente fiables y el mercado puede ir en otra dirección; - Pueden verse influidos por otros factores: noticias, datos fundamentales o cambios en el estado de ánimo de los participantes en el mercado; - No siempre proporcionan eficacia. En resumen, las zonas de intercambio son quizá la herramienta más sencilla y eficaz del arsenal de un operador. Los niveles son la información más fiable que se puede obtener sobre un activo y su precio. Ninguna cantidad de análisis y opiniones le dirán más verdad que los niveles. Traders, Si os ha gustado este post educativo🎓, dadle un empujón 🚀 y dejad un comentario .
Formación
por Lingrid
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Se te ocurrió una idea brillante pero, ¿FUNCIONARÁ?Hola trader, A todos nos ha pasado que cuando estamos operando, se nos ocurren mil estrategias, usos de indicadores que nadie había pensado antes, o cualquier otra idea brillante, pero claro, si me atrevo a implementarlo tengo dos problemas, 1. Mi estadística se contamina y ya no se cual es mi tasa de éxito con la actual estrategia 2. Asumiré un riesgo que no está en mi estrategia y la gestión del riesgo se va a paseo. ¡¡Hoy te traigo una solución!! Uso de la Función 'Bar Replay' para testar Ideas en TradingView. En el mundo del trading, la capacidad de analizar el comportamiento pasado del mercado es crucial para desarrollar estrategias efectivas. TradingView ofrece una herramienta poderosa conocida como 'Bar Replay' (o 'Repiquear' en algunas traducciones), que permite a los traders revivir cualquier momento en el gráfico para estudiar la acción del precio, la historia de trading o analizar estrategias específicas en un punto determinado en el tiempo Definición y Uso La función 'Bar Replay' se activa haciendo clic en el botón correspondiente en el panel superior del gráfico. Una vez abierto el panel de reproducción, el gráfico entra en modo de selección del punto de inicio. Al pasar el cursor sobre el gráfico, aparecerá una línea vertical azul con tijeras, y se selecciona el punto de inicio haciendo clic en la fecha/hora deseada. Luego, se presiona el botón de reproducción para iniciar la reproducción automática, y se puede ajustar la velocidad antes o durante la misma. Para avanzar manualmente un paso, se utiliza el botón de avance Estrategias Los traders podemos utilizar 'Bar Replay' para: • Validar Estrategias de Trading: Al reproducir movimientos de mercado anteriores, los traders pueden probar cómo habrían funcionado sus estrategias en condiciones de mercado reales. • Análisis Técnico: Permite a los traders aplicar objetos de dibujo e indicadores mientras se reproduce el gráfico, lo que es útil para identificar patrones y señales técnicas retrospectivamente. • Educación y Mejora: Los traders pueden aprender de sus errores pasados al revisar sus operaciones anteriores y entender mejor las reacciones del mercado. Ejemplos Imaginemos que un trader quiere analizar cómo el Bitcoin se comportó durante un evento de noticias específico. Utilizando la herramienta 'Bar Replay', el trader puede: 1. Ir al gráfico de Bitcoin (BTCUSD) en TradingView. 2. Activar 'Bar Replay' y seleccionar la fecha del evento de noticias. 3. Observar cómo reaccionó el precio y qué señales técnicas se presentaron en ese momento. 4. Aplicar su estrategia de trading para ver si habría sido efectiva en esa situación En conclusión, 'Bar Replay' es una función indispensable en TradingView que permite a los traders compartir y discutir ideas basadas en datos históricos. Al proporcionar una forma de revisar y analizar el comportamiento del mercado, los traders pueden mejorar sus habilidades, validar estrategias y tomar decisiones más informadas. NO deseches esta función por su sencillez y acostúmbrate a usarla junto con tu diario de trading para analizar tu comportamiento pasado con respecto al precio y así aprender de tus propios errores. Espero haberte dado un pequeño truco para tu auto control y que de este modo seas cada vez más estable en mercados. Javier Etcheverry Responsable en ActivTrades ********************************************** La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
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