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Análisis fundamental

Análisis fundamental

IMPORTANCIA DE COMBINAR LOS PLAZOS Un trader suele trabajar con una estrategia estrictamente ligada a un marco temporal. Este marco temporal se utiliza para determinar la dirección de la tendencia y buscar señales de la estrategia. Alexander Elder propuso realizar un análisis adicional y confirmar el movimiento de la tendencia en otros dos plazos de orden superior. Esta técnica se describió por primera vez en su obra, denominada "Las tres pantallas de Elder". La combinación de marcos temporales se diseñó para - Aumentar la tasa de ganancias - Mejorar la precisión de las entradas Alexander Elder sugirió añadir un gráfico más con un marco temporal superior al marco temporal de negociación para obtener una visión general de la tendencia y determinar su dirección. Y buscar puntos de entrada en las operaciones en la tercera pantalla con el marco temporal más pequeño. En teoría, la coincidencia de la tendencia en dos marcos temporales superiores aumenta el porcentaje de operaciones rentables. Mover el algoritmo de la estrategia a un marco temporal más pequeño reduce el tamaño del stop-loss y las pérdidas registradas. Por ejemplo, un trader analiza la tendencia general en un gráfico diario y determina su dirección. Supongamos que el par de divisas está creciendo el precio está por encima de la media móvil MA (200). Según las reglas de la estrategia, es necesario pasar al gráfico de 4 horas y esperar la confirmación de la tendencia en este marco temporal. El precio del par de divisas también debe subir por encima de la MA (200). Después de la combinación de tendencias en D1 y H4, es necesario esperar una señal similar en M15 o M5. Entonces será posible buscar un punto de entrada en una operación para comprar de acuerdo con la estrategia. Los resultados prácticos de combinar marcos temporales según la estrategia de Elder son de poco valor. Aunque la tendencia general en el gráfico diario sea alcista, pueden producirse movimientos de precios diferentes en un marco temporal inferior, por ejemplo, en un gráfico de 15 o 5 minutos. A pesar de la tendencia global del índice bursátil estadounidense más antiguo, sólo el 50% de los días de los últimos 30 años cerraron por encima del precio de cierre del día anterior. Resulta que el índice Dow, en constante crecimiento, tiene una distribución uniforme de días positivos y negativos. En el mercado de divisas, en general, también podemos esperar una distribución más o menos uniforme, especialmente si tenemos en cuenta la naturaleza de rango del mercado de divisas, es decir, la precisión del filtro Elder de los plazos más altos funciona al 50%. Por lo tanto, confiar únicamente en la tendencia del marco temporal superior no es recomendable para los traders intradía (day traders). Sin embargo, si este tipo de filtrado de señales le da confianza psicológica, puede utilizar esta táctica. La psicología y la comodidad emocional son un componente importante del trading. ✴️ Como Reducir Stop-loss Y Aumentar La Eficiencia De La Estrategia De Trading Combinando Plazos Hay otro enfoque de la combinación de plazos en el comercio, que se encuentra en las obras de Tom Dante. Esta táctica se basa en el trabajo de Dante y le permite combinar varios marcos de tiempo utilizando el análisis estructural del movimiento de los precios. En lugar de limitarse a filtrar las señales, el trader busca patrones coincidentes en distintos marcos temporales, lo que puede indicar puntos de entrada más fiables en la operación. Se puede aumentar la tasa de ganancias y reducir los stop-loss utilizando una estrategia que funcione igual de bien en diferentes plazos. Por ejemplo, Price Action es ideal para estos requisitos. Al igual que en la estrategia clásica Elder, todo comienza con el análisis de la tendencia general en el gráfico D1. Sólo el trader se ocupa de buscar niveles de soporte/resistencia, formaciones clave de velas y otras señales de Price Action. En el ejemplo siguiente, hay una ruptura de nivel en el gráfico D1. Si el trader decide ir en corto, el stop loss debe estar detrás del máximo de la vela o en el nivel de resistencia más cercano de la línea rota. A continuación, puede pasar al gráfico de 4 horas y buscar niveles estructurales de soporte o resistencia que puedan confirmar la tendencia general. Y en el gráfico H1, puede buscar confirmaciones para entrar en la operación en forma de formaciones de velas u otros indicadores técnicos. De este modo, se combina la información de varios marcos temporales para determinar con mayor precisión cuándo entrar en el mercado. No se recomienda bajar del gráfico horario si D1 se ha convertido en el punto de partida para combinar marcos temporales. Un trader también puede simplificar la estrategia de combinación a dos plazos, por ejemplo, D1 y H1. En el ejemplo anterior, el gráfico H1 muestra un rebote desde un nivel roto, que puede utilizarse como señal para abrir una posición corta. En este caso, el stop loss se situará justo por encima del máximo local de las velas horarias, que es mucho menor que el stop loss en D1. ✴️ Combinar el marco temporal D1 con el H1 permite al trader: - Reducir el stop loss y aumentar el lote de la orden; - Aumentar el beneficio mediante el uso de take profit para cerrar la posición, que se establece en el gráfico D1. Stop Loss en H1 permite aumentar la relación beneficio/riesgo por veces cuando se opera en D1. Sin combinar marcos temporales, el riesgo y el beneficio serían de 1 a 1 o al menos de 2 a 1. ✴️ Resumamos las reglas sencillas del análisis estructural de la estrategia de plazos combinados: 1. Encontrar un patrón en el marco temporal D1. 2. Pasar a H4/H1 y esperar una señal utilizando la misma estrategia 3. Abra una operación según las reglas de la estrategia en H4/H1 4. Establecer Stop Loss en H4/H1 5. Establecer Take Profit en D1 ✴️ Conclusión Vale la pena señalar que la estrategia propuesta requerirá habilidades adicionales de Price Action. La búsqueda de patrones requiere gran atención y paciencia para esperar señales de confirmación en cada marco de tiempo. Sin embargo, este enfoque puede mejorar la precisión de las entradas y reducir la probabilidad de señales falsas. La gestión del riesgo es el aspecto más importante de las combinaciones de plazos. Cuando se utilizan plazos inferiores, se pueden determinar niveles de stop loss y take profit más precisos basados en los plazos superiores. Esto ayuda a reducir el riesgo y aumentar los beneficios potenciales. Como toda estrategia nueva, la idea de combinar el análisis estructural del mercado requiere práctica en una cuenta de demostración para encontrar sistemas de negociación más adecuados y practicar la correlación de señales.

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Qué destruye tu trading Qué destruye tu trading. ¿Te lo has planteado? Seguro que te han pasado miles de cosas por la cabeza. Miles. Algunas seguramente son: – No soy capaz de respetar lo que digo – Me suelo precipitar – Muevo el stop loss – El que me enseño no sabe – No tengo un plan definido – Etc etc QUÉ DESTRUYE TU TRADING Yo te voy a decir que destruye tu trading. Si tuviera que quedarme con dos cosas serian. 1) Impaciencia 2) Impulsividad Si no tienes estas dos cosas controladas para ahora mismo, contáctame, envíame un email y pregúntame. 1) Impaciencia La impaciencia viene de no estar en un trade y tener FOMO (miedo a quedarte fuera). Operas por miedo a perderte el movimiento. 2) Impulsividad La impulsividad viene de perseguir al precio, después de tener varias perdidas seguidas solo estás centrado en recuperar el dinero. Solo consigues frustración ¿Cómo puedo solucionar la impaciencia? ¿Y la impulsividad? Dos palabras. Market replay Market replay es la herramienta de ninjatrader para poder operar el mercado en un entorno como si fuera real, se trata de operar días pasados como si fuera en real. La impaciencia y la impulsividad solo se solucionan testeado tu sistema, el testeo te dirá que puedes esperar y que no puedes. Hacer back testing es como un grano en el culo, da mucha mucha pereza. Pero créeme cuando te digo que a más back testing mejores resultados. Para operar necesitamos confiar en lo que estamos haciendo, sino tenemos confianza nos saltamos las normas a la primera, y eso son pérdidas. Pasamos de operar a apostar. Y eso solo son pérdidas. Pasar tiempo con los gráficos haciendo back testing es comprobar tus normas, hacerlas tuyas. Eso te ahorrará mucho tiempo y dinero.

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por BarboxTrading

Analisis fundamental sobre los bonos de tesoro a 10 años.El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años es un indicador importante de la salud de la economía estadounidense. Un rendimiento más alto indica que los inversores exigen una prima más alta por invertir en bonos del Tesoro, lo que puede ser un signo de que los inversores son más pesimistas sobre la economía. Un rendimiento más bajo indica que los inversores están más dispuestos a invertir en bonos del Tesoro, lo que puede ser un signo de que los inversores son más optimistas sobre la economía. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ha estado aumentando en los últimos meses, lo que es un signo de que los inversores están más pesimistas sobre la economía. Esto puede deberse a una serie de factores, como la guerra en Ucrania, la inflación y la subida de los tipos de interés. Un rendimiento más alto de los bonos del Tesoro a 10 años puede tener un impacto negativo en la economía. Esto se debe a que los bonos del Tesoro son un activo seguro, y cuando los inversores exigen una prima más alta por invertir en bonos del Tesoro, significa que están retirando su dinero de otros activos, como las acciones. Esto puede conducir a un descenso de los precios de las acciones y a una desaceleración del crecimiento económico. Sin embargo, un rendimiento más alto de los bonos del Tesoro a 10 años también puede tener algunos beneficios. Esto se debe a que puede ayudar a controlar la inflación. Cuando los tipos de interés suben, también suben los precios de los bonos del Tesoro. Esto hace que sea más caro para los inversores pedir prestado dinero, lo que puede ayudar a ralentizar la inflación. En general, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años es un indicador importante de la salud de la economía estadounidense. Un rendimiento más alto puede indicar que los inversores son más pesimistas sobre la economía, mientras que un rendimiento más bajo puede indicar que los inversores son más optimistas sobre la economía.

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por palacecapital

FLUJO DE PEDIDOS SIMPLIFICADO ✴️ ¿Qué es el flujo de órdenes en el comercio? En pocas palabras, es el flujo de operaciones de un operador importante. El flujo de órdenes se busca después de captar liquidez o si el precio entra en la zona de interés. El precio es fractal y, por lo tanto, las mismas áreas de interés pueden aplicarse a diferentes marcos temporales. El método de negociación de flujo de órdenes le permite entrar en una operación incluso si se ha perdido la entrada original en la posición. ✴️ Cómo se aplica el flujo de órdenes en la negociación Un gran participante del mercado es capaz de crear una zona de interés en cualquier mercado, y cuando el precio llega a esta zona - coloca un gran flujo de órdenes de compra y venta para mover el precio en una u otra dirección deseada. Cuando el precio llega a la zona de interés, el gran participante empezará a presionar con órdenes. Por ejemplo, si el precio llega a la zona de interés de venta, un participante grande puede empezar a bombardear órdenes de venta, lo que reequilibrará las órdenes y obligará al precio a moverse en la dirección deseada. Un trader que tiene en cuenta el flujo de órdenes es capaz de determinar la dirección en la que el gran jugador está vertiendo órdenes. Esto le permitirá entrar en operaciones en la dirección de la presión actual del gran participante del mercado, y reducir sus riesgos. Cuando el flujo de órdenes bajista está funcionando, los mínimos se están reimprimiendo. La situación es la contraria con un flujo de órdenes alcista. ✴️ Cómo funciona el flujo de órdenes - Así pues, el flujo de órdenes es una manipulación de un gran participante del mercado para que se fije una posición y el precio se mueva en la dirección deseada. Es decir, distinguimos todo el impulso sin pullbacks como flujo de órdenes. - Muy a menudo un gran participante mantiene dos operaciones simultáneamente, una de las cuales es una posición engañosa con el fin de reunir liquidez de la multitud. - Es difícil entrar desde Order Flow punto por punto; es mucho más eficaz encontrar un bloque de órdenes. - El precio suele poner a prueba la zona Order Flow. - La zona de Order Flow funciona sólo para un toque, ¡debe recordarlo! No debe negociar Order Flow cuando vuelva a entrar en ella, la eficacia será mucho menor. - En plazos más altos, Order Flow se parece a un bloque de órdenes. ✴️ Cómo se forma el flujo de órdenes Para encontrar un flujo de órdenes de venta, debe comprobar los siguientes signos: - Se ha roto una estructura o ha habido una toma de liquidez - Se ha tomado liquidez - Se ha formado un nuevo mínimo, por debajo del mínimo anterior. La confirmación del flujo de órdenes bajistas se produce cuando el precio toca la zona de interés de venta, lo que confirma el interés de un participante importante del mercado. Esto es lo que hay que tener en cuenta para encontrar un flujo de órdenes alcista: - Se ha roto la estructura bajista - Se ha tomado liquidez - Se ha formado un máximo de precio superior. En el caso de una confirmación bajista, todo es exactamente igual que con una confirmación alcista, sólo que es al revés. Cuando el precio empieza a remontar después de una operación no cerrada de un grande y toca la zona de interés alcista, saliendo de la zona de flujo de órdenes, éste es el punto de entrada. ✴️ Flujo de órdenes bajistas Cuando un flujo de órdenes bajistas de un participante importante del mercado está funcionando el precio cae por debajo de los mínimos anteriores. Durante la corrección podremos coger el punto de entrada para comprar, en el momento de refresco de liquidez, cuando el precio se recupere a las órdenes de un gran participante. El precio sigue a la liquidez. Por supuesto, es posible que la estructura se rompa y no haya nuevos mínimos, pero estadísticamente lo más frecuente es que veamos un movimiento en la dirección pasada de la tendencia bajista. Nuestro objetivo con el flujo de órdenes bajistas es abrir posiciones cortas inteligentes. Lo ideal sería esperar una actualización de la liquidez y una prueba de la zona de interés. Eso sí, no ponga stops demasiado cerca, porque los stops cercanos suelen ser un objetivo delicioso para los grandes operadores del mercado. Es más razonable poner un stop donde el patrón de tendencia bajista se romperá con seguridad. Un stop que esté demasiado cerca es probable que sea golpeado por el precio y sufrirá pérdidas. ✴️ Flujo de órdenes alcista El flujo de órdenes alcista se produce cuando los precios de los activos suben y superan los máximos anteriores. Durante los periodos de corrección, el precio quitará liquidez a los vendedores. Nuestro objetivo aquí es atrapar la corrección a la zona de interés para entrar en posiciones largas con el mayor cuidado posible. Nuestra prioridad son las operaciones largas tras la prueba de la zona de interés y quitar liquidez a los vendedores. Lo principal, como en el caso anterior, es no poner un stop demasiado cerca. Recuerde que los stops situados justo detrás de la zona serán un objetivo para los grandes jugadores. Según la mecánica del mercado, los grandes participantes necesitan liquidez para llenar sus posiciones hacia un lado u otro. Si quiere entrar en una operación con mucha precisión, vale la pena prestar atención a la zona de interés en sí, por ejemplo, un desequilibrio o un bloqueo de órdenes. ✴️ Conclusiones El flujo de órdenes es el rastro de un actor principal en los gráficos de precios. Cuando volvemos a probar desde la zona de flujo de dinero, estamos esperando un pullback de la misma en la dirección de la tendencia principal. Es más razonable entrar puntualmente desde los bloques de órdenes porque es muy difícil poner un stop corto en la zona de flujo de órdenes y un stop largo no nos es tan favorable a largo plazo. Además, un buen punto de entrada puede ser un desequilibrio para comprar o vender en puntos de desequilibrio que concentren una gran demanda u oferta agregadas. El flujo de órdenes en esta situación actuará como principal indicador complementario para entrar en una posición.

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TRADING EN CANALES DE PRECIOS El precio pasa la mayor parte del tiempo en rangos de negociación. En el gráfico, esto da lugar a la formación de un canal de negociación horizontal, ascendente o descendente. Los canales de negociación son uno de los patrones gráficos más comunes e importantes. De hecho, en la mayoría de los casos, el precio tiende a consolidarse en un rango limitado, lo que es una manifestación de la actividad compradora de los participantes en el mercado. ¿Qué es un canal de negociación? Un canal de negociación, ya sea alcista o bajista, es simplemente el rango en el que se mueve el precio. Crea zonas de resistencia y soporte en el mercado donde las órdenes de compra y venta provocan un rebote hacia el centro del propio rango. Construir un canal de negociación es muy sencillo. Basta con dibujar una línea de tendencia y, a continuación, proyectar una paralela. Una vez formado un canal de negociación, puede entrar en el mercado siempre que el precio toque uno de los límites del canal. Este enfoque funciona mejor dentro de canales de negociación horizontales. Si se encuentra en un canal de negociación ascendente o descendente, le sugiero que sólo opere en la dirección de la tendencia principal. ¿Cómo utilizar los canales de negociación para determinar los mejores puntos de entrada en el mercado? Analicemos las sutilezas de este estilo de negociación. Hablaremos de cómo construir un canal de trading, cuáles son los pros y los contras de operar en estos canales. La idea de operar en canales de precios El precio de un par en el mercado de divisas fluctúa dentro de un cierto corredor, que puede ser representado como un canal. Mover el precio en el canal es el principio fundamental sobre el que se construyen todas las estrategias de trading en canales. Operar en el canal de precios aporta beneficios en caso de una definición clara del canal en el que se mueve el precio. Para ello, se toma un determinado marco temporal, y en él se determinan los niveles, a los que el precio llegó pero no los cruzó. Estos niveles son los límites superior e inferior del corredor. Y aquí radica el principal problema para muchos traders: la correcta construcción del canal de precios. De hecho, la construcción de un gráfico regular es suficiente para operar, y un corredor de gráfico regular ya es la estrategia de negociación más simple que no requiere herramientas adicionales para la confirmación. Sin embargo, muchos traders consideran necesario utilizar diversos medios para confirmar la señal. Pueden ser patrones de velas, diversos indicadores de nivel, divergencias, etc. Al operar en canales se consideran dos situaciones: el precio ha roto la frontera del canal; el precio no ha roto la frontera del canal. Al mismo tiempo, cada estrategia tiene sus propios criterios de ruptura y sus propias reglas para abrir posiciones. Además, el tipo de canal utilizado para operar desempeña un papel muy importante. Los tipos de canales más comunes son los ascendentes y los descendentes. Ventajas de incluir canales en su arsenal de trading: - bajos riesgos de trading; - reglas sencillas, cuya comprensión no será un problema para un principiante; - alta rentabilidad. Sin embargo, como cualquier otro método, el trading en los canales requiere una clara adhesión a las reglas de apertura de posiciones y el cumplimiento de la gestión del dinero. Hay una serie de puntos clave a tener en cuenta cuando se opera en canales: - los mejores marcos temporales para operar son M30 y superiores; - las posiciones se abren en el rebote de los bordes dentro del canal; - el canal se construye en la dirección de la tendencia: al alza - por dos mínimos y un máximo, a la baja - viceversa; - una posición se abre sólo después de que el precio alcanza el límite del canal; - se permite colocar una orden pendiente fuera del canal en caso de ruptura del mismo. En muchos casos, la eficacia de las señales de negociación en los canales de negociación depende de la estabilidad del canal. Si hay indicios de un cambio de tendencia o del final del canal, es mejor no operar. Si el precio rompe la frontera del canal y sale de él, en la mayoría de los casos, el movimiento del precio será aproximadamente igual a la anchura del corredor anterior. Esto da al trader la oportunidad de planificar y abrir una operación a tiempo. La eficacia de las operaciones en canales aumenta si se utilizan osciladores, con cuya ayuda se pueden determinar los retrocesos de los precios. Así como la validez de la ruptura de los límites del corredor. Algunos ejemplos: Un ejemplo reciente es el oro. El oro se encuentra en un canal descendente. Y era posible vender cuando el precio alcanzaba el borde superior del canal descendente. El borde superior del canal coincidió con la resistencia, lo que supuso una doble confirmación. Centrémonos también en el petróleo. El precio ha formado un bonito canal. El precio rebotó desde niveles redondos y desde la frontera del canal. En el artículo sobre demanda y oferta mencioné que el precio está en la zona de oferta y puede rebotar desde la zona y el precio bajó rompiendo el canal ascendente lo que puede ser una señal de cambio de tendencia. En el dólar neozelandés, tuvimos dos buenas oportunidades de venta. Aquí también, como en el oro, la frontera del canal coincide con la resistencia, lo que da una confianza adicional en la operación.

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Teoría de WYCKOFF / Método Wyckoff / Explicado en Resumen.Teoría de WYCKOFF, Explicado en resumen ¿Quién fue Wyckoff? Richard Demille Wyckoff (2 de noviembre de 1873 - 7 de marzo de 1934) fue un inversor bursátil estadounidense que desarrolló el método Wyckoff de análisis de los mercados financieros. En 1907 fundó y editó la revista Magazine of Wall Street. También fue el editor de Stock Market Technique. ¿Cuál es la teoría de Wyckoff? El Método Wyckoff - Wyckoff Analytics Según Wyckoff, el mercado puede entenderse y anticiparse mediante un análisis detallado de la oferta y la demanda, que se puede determinar a partir del estudio de la acción del precio, el volumen y el tiempo. La ruptura del equilibrio entre la oferta y la demanda como ya sabemos mueve los precios del mercado (causa y efecto) y determinar la secuencia alcista o bajista del precio, en este caso WYCKOFF las zonas de equilibrio las denomina Acumulación o Distribución, en dependencia de hacia donde se dirija el precio por consecuencia luego de la ruptura de la zona según el efecto de la oferta y la demanda. A modo de ejemplo , podemos evidenciar en el gráfico del Gas Natural PEPPERSTONE:NATGAS en este caso, un proceso similar o una correlación a lo descrito en la Teoría o el Método Wyckoff. Donde en estas fechas veríamos una fase de equilibrio o proceso lateral, donde pudiera darse la ruptura del dicho equilibro entre oferta y demanda, y darse posteriormente una secuencia de máximos y mínimos crecientes o decrecientes bien sea el caso (tendencia alcista o bajista) según la dirección que tome el dicho activo.

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por GaboTraderHT

FORMACIÓN DE DOBLE FONDO Este modelo tiene forma de W. Se forma en el "fondo" del mercado. Sirve como modelo de inversión. Al identificar una formación de doble fondo, busque patrones de precios que se producen cuando un precio ha alcanzado un nivel de soporte dos veces y no ha podido superarlo. Por ejemplo, considere un gráfico con dos mínimos distintos, con un valle en medio. A continuación, el precio puede realizar un movimiento alcista repentino, al que seguirían otros dos mínimos. Más información a continuación: Establezca puntos de entrada y salida: Una vez identificado el patrón de doble suelo, es importante establecer los puntos de entrada y salida. El punto de entrada debe ser cuando el mercado rompa por encima del máximo entre los dos mínimos. El stop loss debe situarse por debajo del mínimo inferior y el take profit unos pips por encima del máximo entre los dos mínimos. Hay 3 métodos de entrada en él. 1. En la ruptura del nivel del cuello . - La vela de ruptura no debe ser una vela de indecisión, aunque cierre por encima/por debajo del nivel del cuello. La vela de ruptura debe ser sin grandes picos. 2. En un pullback a la línea de cuello rota . - Deberían aparecer señales de la acción del precio como (Pinbar, Inside Bar, PPR, etc.). Sin ellas, de hecho, sólo en el rebote desde el nivel, no se debe entrar, hay un gran riesgo. 3. En el segundo nivel máximo (el método más arriesgado) . - Se deben formar patrones de velas o formaciones de acción de precio incorporadas. Las formaciones incorporadas son el patrón que se formó dentro de algún patrón más significativo. Es decir, tenemos un patrón en forma de W. El precio hace el segundo pico y otro patrón puede ser formado en este segundo pico. Puede ser la formación 1-2-3 o Cabeza y Hombros, etc. Supervise la operación atentamente. Supervise la operación de cerca y ajuste el stop loss y la toma de beneficios según sea necesario. Si el patrón de doble fondo falla y el precio rompe por debajo del mínimo inferior, cierre la operación y vuelva a evaluar el mercado. Si el patrón de doble fondo falla, es importante reevaluar el mercado, ya que esto podría significar el final de la tendencia actual.

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por UnknownUnicorn15614419

IMPULSO Y MOVIMIENTO CORRECTIVO ¿Qué es un movimiento impulsivo de los precios? Se trata de una situación en la que el mercado se mueve con gran fuerza en una u otra dirección, recorriendo grandes distancias en un corto periodo de tiempo. ¿Qué es un movimiento correctivo de precios? Es una parada del precio. Tras un movimiento impulsivo, el precio necesita un descanso. A diferencia de un movimiento impulsivo, un movimiento correctivo dura bastante tiempo y a menudo sólo se encuentra en consolidación (movimiento lateral). Hay excepciones, cuando el precio después de un movimiento fuerte no está en un lateral, sino más bien en una micro-tendencia contra el movimiento principal con un impulso débil del precio y va una distancia corta hacia arriba\ abajo (depende de la dirección de la tendencia). En el gráfico se puede ver el canal de precios descendente, he marcado los lugares importantes. A continuación, voy a describir todo en orden. En primer lugar, le diré cómo determinar una ruptura verdadera o falsa de un nivel en la tendencia y cómo trabajar a partir de estos niveles utilizando impulsos (estos niveles se llaman niveles espejo (swing) que cambian su nivel de resistencia a soporte). A: hubo una ruptura del nivel de soporte con buen impulso, hasta este punto hubo un movimiento alcista y lateral. La ruptura del nivel A rompió los máximos crecientes y ya podemos decir que hubo un cambio de tendencia. Donde procederemos a partir de los niveles espejo de la tendencia. Un nivel espejo es un nivel que de soporte se convirtió en resistencia y viceversa. Después de romper el nivel, comenzó un movimiento correctivo hacia el mismo nivel roto. ¿Recuerda de lo que hablaba al principio? Del hecho de que el precio no siempre va de lado después de la ruptura, también puede ir en contra del movimiento general, pero con menos impulso. Pero en este caso, como se puede ver el precio fue de lado después de que rompió a través del nivel, luego se desaceleró y comenzó a rodar de nuevo al nivel roto, este es exactamente el lugar donde podemos buscar una entrada en el comercio. B: Como dije, hubo una ruptura impulsiva del nivel y luego un movimiento correctivo contra el movimiento bajista principal, después de lo cual el precio se acercó al nivel de soporte roto y lo rompió de nuevo. Lo más probable es que la ruptura se debiera a alguna noticia, lo más frecuente es que el precio haga un retroceso sin movimientos tan bruscos. Este es el lugar donde se filtran todas las velas y se toman las decisiones. Preste especial atención a las velas que se forman en esos niveles. Lo ideal es que sea así: las velas disminuyen de tamaño y forman dojis (es decir, velas de incertidumbre). Puede esperar una pinbar o una maribosa en tales lugares. Ahora recuerde los 2 tipos de movimientos correctivos: - el precio se mueve en contra de la dirección principal, pero con menos impulso - el precio está en consolidación después de la ruptura En este ejemplo el precio está simplemente en un movimiento lateral y no hace movimientos impulsivos, simplemente está descansando después de romper otro nivel de soporte en su lugar. En este caso también tenemos 2 momentos para entrar. 1. Al acercarnos al nivel de soporte roto, que ahora es un nivel de resistencia. Tenemos todas las condiciones adecuadas para entrar: el precio no tiene impulso, respectivamente, lo más probable es que rebote en el nivel de resistencia y continúe moviéndose hacia abajo; han aparecido velas de incertidumbre (en este caso eran dojis); y el último criterio es la configuración de la barra Outside aparecida (punto B). 2. En el segundo caso, la entrada se realiza en la ruptura del soporte C A diferencia del lugar donde el precio va en contra del movimiento, en nuestro caso (lateral) el precio después de la ruptura puede ir más allá sin corrección al nivel roto, pero también hay criterios para esto: la vela que rompe a través del nivel C debe ser sin grandes picos; el precio debe romper con un buen impulso (observe cómo el precio se detuvo en el nivel de soporte, por lo que debemos esperar una verdadera ruptura con un buen impulso, como fue el caso en este ejemplo). Siguiente ejemplo cuando el precio retrocedió inmediatamente después de romper un nivel sin movimiento lateral en el punto D. Preste atención a cómo el precio da señales de que no tiene fuerza para seguir moviéndose. Estas son pequeñas velas que luego fueron engullidas por una gran vela roja y el precio hizo un movimiento impulsivo a la baja. Movimientos impulsivos y correctivos: conclusiones Movimiento impulsivo - Las velas tienen cuerpos grandes. - El precio se mueve una gran distancia en un corto periodo de tiempo. - Cada vela posterior cierra por encima/por debajo de la anterior (señal clara de un buen impulso). - Las velas tienen el mismo color y sentimiento (En una tendencia alcista es verde/azul. En una tendencia bajista es rojo/negro. Bueno, o cualquier otro color que utilice). Un movimiento correctivo - Las velas tienen cuerpos pequeños. - Se forman velas de incertidumbre (dojis, haramis). - El precio se mueve pequeñas distancias durante un largo periodo de tiempo. - Las velas tienen un color combinado (diferentes colores). Cuando el precio se acerca a los niveles de soporte y resistencia o a los límites de las líneas de tendencia, debe prestar atención a estos factores y, si se cumplen, puede entrar en la operación.

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EL MÉTODO WYCKOFF Nueva idea didáctica, pero en este caso pretendo adentraros en el mundo de Wyckoff y su método, intentaré que sea lo mas sencillo posible, explicando las partes a mi criterio mas importantes y que en un máximo de 8-10 minutos de lectura tengáis una muy buena idea de lo que pretende este sistema y de como poder sacarle el máximo potencial. Lo primero es saber quien es esta persona, Richard Demille Wyckoff, considerado uno de los cinco “titanes” del análisis técnico junto con Dow, Elliott, Gann y Merril. No contaré ni cuantos hijos tuvo o quien fue su mujer, iremos al grano, Wyckoff tuvo la oportunidad de poder observar los movimientos y las campañas que organizaban operadores legendarios como JP Morgan y Jesse Livermore y pudo codificar sus prácticas en leyes y principios que hoy veremos aquí. El Método Wyckoff implica un enfoque de cinco pasos para la selección del activo y la toma de posiciones, que se puede resumir de la siguiente manera: (1) Determinar la posición actual y la probable tendencia futura del mercado: ¿Esta el mercado en un momento de consolidación o esta en tendencia? ¿Su análisis de la estructura del mercado y de la oferta y la demanda indican la posible dirección de la tendencia futura? Este análisis debería ayudar a saber si queremos estar en el mercado y en ese caso, si deberíamos tomar posiciones largas o cortas. (2) Seleccionar activos que estén siempre en armonía con la tendencia. En este punto tu objetivo es seleccionar de entre todos los activos aquellos que estén en sintonía con la tendencia, pues es de esta forma cuando te garantizas la famosa rentabilidad, recuerda "la tendencia es tu aliada", descarta aquellos simples retrocesos y espera para unirte en el sentido de la tendencia, al igual que si hicieras surf, espera el momento oportuno para incorporarte a la ola. (3)Seleccionar activos con una causa que iguale o exceda nuestro objetivo. Es simple, no pretendas que un activo rompa máximos mensuales, si tan solo ha acumulado durante dos días el precio en una zona. Se coherente y utiliza la lógica, para romper máximos o mínimos se necesita de un rango previo (ya sea acumulación o distribución), y es ahí donde entra nuestro ratio beneficio. Si un precio acumula una zona durante varios meses, cuando explote, mínimo estará esos meses en esa dirección. (4) Determinar la disponibilidad del activo para moverse. Hablemos de liquidez. Si el precio llega a zonas de fuerte demanda u oferta, es casi seguro que el precio se moverá de forma agresiva, pero, si el precio está "en tierra de nadie", ¿qué puede mover el precio? Aquí entran las fundamentales con los datos económicos de cada estado, haciendo desequilibrar la balanza continuamente entre compradores y vendedores. (5)Planifiquemos nuestras operaciones analizando la estructura. Cuando los activos se mueven en armónica con el mercado mejora las probabilidades de que una operación tenga exitoso al tener el poder del mercado general detrás. Los principios específicos de Wyckoff nos ayudan a anticipar los posibles giros del mercado, incluyendo un cambio de carácter (Change of Character) de la acción del precio (como la barra o vela bajista con un volumen muy alto después de una larga tendencia alcista), así como las manifestaciones de las tres leyes principales de Wyckoff (ver a continuación). Pongamos nuestra orden de stop en su lugar y luego actuemos, según nos diga el mercado, hasta que cerremos la posición. Pasemos a analizar un apartado que normalmente se suele pasar de largo pero que contiene mucha información para nosotros los trader retail, Wyckoff propuso un método heurístico para ayudar a comprender los movimientos de los precios de las acciones individuales y del mercado en su conjunto: “El Composite Man.” 1 - ¿QUÉ ES EL COMPOSITE MAN? Wyckoff aconsejó a los operadores minoristas que intentaran comprender y participar en el mercado cuando lo hacia el Composite Man (actualmente le podríamos llamar INSTITUCIONAL). De hecho, dijo que ni siquiera importa si los movimientos del mercado son “reales o artificiales; es decir, que fuese el resultado de una compra o venta real por parte del publico y de inversores de “buena fé”, o de compras y ventas artificiales por parte de los operadores mas grandes”. Por lo tanto Wyckoff pensó que: --> El Composite Man o INSTITUCIONAL, planea, ejecuta y concluye sus campañas cuidadosamente. --> El Composite Man o INSTITUCIONAL atrae al público para comprar un activo del cual ya ha acumulado una gran cantidad haciendo muchas transacciones tanto de compra como de venta, generando un gran volumen de operaciones creando la apariencia de un “mercado amplio”. --> Se deben estudiar los gráficos de acciones individuales con el fin de juzgar el comportamiento de estas y los motivos detrás de los grandes operadores que lo dominan. --> Con el estudio y la práctica, uno puede adquirir la habilidad de interpretar los motivos que hay detrás de la acción del precio que muestra un gráfico. Wyckoff y sus sucesores creían que si uno podía entender el comportamiento del mercado del Composite Man, uno podría identificar muchas oportunidades de negocio e inversión lo suficientemente temprano como para sacar buen provecho de ellas. 2- LOS CICLOS DEL PRECIO Según Wyckoff, el mercado puede entenderse y anticiparse mediante un análisis detallado de la oferta y la demanda, que se puede determinar a partir del estudio de la acción del precio, el volumen y el tiempo. Como broker, Wyckoff, estaba en posición de observar las actividades de operadores individuales y grupos de gran éxito que dominaban el mercado, y era capaz de descifrar a través del uso de lo que él llamaba “Gráfico Vertical” (barras) y “Gráficos de Punto y Figura” las intenciones que tenían esos grandes operadores. A continuación se presenta un esquema idealizado del concepto, la preparación y ejecución de los grandes y pequeños operadores cuando operan los mercados. El momento para tomar posiciones largas es hacia el final de la preparación del precio para un mercado alcista (Gran acumulación del activo), mientras que el momento para iniciar posiciones cortas se encuentra al final de la preparación del precio para una caída (es decir, distribución). Resumiendo este punto, lo que intentaba explicar era que el precio va de zona a zona, de sobreventa a sobrecompra y nuevamente a empezar. Efectivamente el indicador RSI nos ayuda a trazar estas zonas, y aunque no es el santo grial, si que nos indica cuando un activo está llegando al final de su tendencia para empezar con un giro. En este punto habría que destacar la fractalidad del mercado, es decir, un mercado se comporta igual en 5 minutos que en 4 horas, pero obviamente, si en un gráfico de 5 minutos se muestra una sobrecompra, no tiene porqué ocurrir lo mismo en el gráfico de 4 horas, por eso a mayor temporalidad, mayor importancia. Esto último es muy importante. 3 - LAS TRES LEYES FUNDAMENTALES DE WYCKOFF La metodología Wyckoff (basada en gráficos) se asienta sobre tres "leyes" fundamentales que afectan directamente al análisis, que incluyen: determinar el sesgo tendencia actual y potencial del activo y del mercado, seleccionar los mejores activos para negociar largos o cortos, identificar si el activo esta preparado para dejar un rango de trading. Estas leyes atañen a todos los activos financieros (índices, bonos, forex, commodities, cryptos...). (1) La Ley de la oferta y la demanda determina la dirección del precio. Este principio es fundamental para la metodología de inversión Wyckoff. Cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios aumentan, y cuando la oferta es mayor que la demanda, los precios bajan. El operador / analista puede estudiar el equilibrio entre la oferta y la demanda comparando las barras de precio y volumen, así como los rallies y reacciones en base a un periodo de tiempo. Esta ley es engañosamente simple, pero aprender a evaluar con precisión la oferta y la demanda en los gráficos de barras y entender las implicaciones de los patrones de oferta y demanda requiere una práctica considerable. (2) La ley de causa y efecto La ley de causa y efecto ayuda al operador a establecer objetivos de precios al poder medir el alcance potencial que tendrá una tendencia que surge de un rango de trading. El funcionamiento de esta ley puede verse como la fuerza de acumulación o distribución dentro de un rango de trading, y cómo esta fuerza termina por convertirse en una tendencia posterior o en movimiento hacia arriba o hacia abajo. Es decir, cuanto tiempo el precio está en una misma zona, cuanto volumen existe en esa zona y cual es el precio medio, si queremos que un rally sea largo, debemos de crear una causa, mínimo, igual de larga. Un ejemplo es el BITCOIN, por esta fechas roza el precio de 30.000 $, sube por encima y vuelve a bajar, así llevamos meses, a mayor duración, mayor será su recorrido posterior ¿Dónde están los que piensas en los 100K del BTC para mediados de 2024? (3) La ley de esfuerzo Vs resultado La ley de esfuerzo / resultado, proporciona una alerta o aviso temprano de un posible cambio en la tendencia en el futuro próximo. Las divergencias entre volumen y precio a menudo indican un cambio en la dirección de una tendencia de precios. Por ejemplo, cuando hay varias barras de precios con un alto volumen (gran esfuerzo) pero de rango estrecho y después de una subida sustancial, y el precio no logra un nuevo máximo (poco o ningún resultado), esto sugiere que hay grandes intereses descargando el activo como anticipación de un cambio de tendencia. Visto todo lo anterior debemos entender el comportamiento de un rango en trading, uno de los objetivos del método de Wyckoff es mejorar la sincronización del trader con el mercado al poder establecer una posición anticipada de un movimiento futuro donde existe una proporción de riesgo / beneficio favorable. Los rangos de trading (TR) son lugares donde la tendencia anterior (hacia arriba o hacia abajo) se ha detenido y existe un equilibrio relativo entre la oferta y la demanda. Las instituciones y otros grandes intereses profesionales se preparan para la próxima campaña alcista (o bajista) a medida que acumulan (o distribuyen) acciones dentro del TR. Tanto en el TR de una acumulación como en una distribución, el Composite Man está comprando y vendiendo de manera activa, con la distinción de que, en la acumulación, las operaciones compradas superan a las vendidas, mientras que en la distribución ocurre lo contrario. La extensión de la acumulación o distribución determina la causa que se desarrolla en el movimiento subsiguiente fuera de la TR. Un analista de Wyckoff de éxito debe poder juzgar y anticipar correctamente la dirección y la magnitud del movimiento que realizara el mercado fuera de un TR. El Método Wyckoff proporciona pautas para identificar y delinear las fases y los eventos dentro de un TR, que a su vez proporcionan la base para estimar los objetivos de precios en la tendencia posterior. Para ello llegamos al siguiente punto. 4 - FASES DEL MERCADO: En este punto veremos las cinco fases de cada apartado (acumulación y distribución) pero antes de entrar en detalle, os dejaré un listado con todos los conceptos, siglas y significado. No es necesario que ocurran todos y cada uno de los eventos que aquí se detallan, pero si que es interesante identificarlos ya que nos dará de cara al mercado muchas posibilidades de éxito. 4.1 ACUMULACIÓN Los eventos que podemos encontrar en una fase de acumulación son los siguientes: --> PS—preliminary support, es donde la compra sustancial de un activo comienza a proporcionar un soporte pronunciado después de un movimiento prolongado hacia abajo. Los aumentos de volumen y la amplitud de los precios se amplían, lo que indica que el movimiento a cortos puede estar llegando a su fin. --> SC—selling climax, es el punto en el que la amplitud del precio y la presión de la oferta generalmente llega a su clímax, ya que las grandes ventas por el público están siendo absorbidas por intereses institucionales más grandes en o cerca de un soporte. A menudo, el precio cerrará retrocediendo en un SC, reflejando la compra de los grandes intereses. --> AR—automatic rally, es lo que ocurre cuando la intensa presión de la oferta ha disminuido claramente. Un rally de compras hace subir los precios fácilmente; también se alimenta porque se están cubriendo los cortos. El máximo de este rally ayudará a definir el límite superior de un rango en una acumulación. --> ST—secondary test, sucede cuando el precio revisa el área del SC (selling climax) para probar el equilibrio que hay entre la oferta y la demanda en los niveles de la parada. El volumen y la amplitud de los precios deberían disminuir significativamente a medida que el mercado se aproxima al soporte creado por el SC. Es común tener múltiples ST después de un SC. --> Test—Los grandes operadores siempre testan la oferta en el mercado a lo largo de un rango (por ejemplo, un ST y springs) y en puntos clave durante un avance de precio. Si aparece una cantidad de oferta considerable en un test, significa que el mercado suele no está listo para avanzar. Un spring a menudo es seguido por uno o más test; un test de calidad (lo que indica que los precios seguirán avanzando) generalmente haciendo un mínimo creciente con el volumen decreciendo. --> SOS—sign of strength, es un avance del precio con rangos amplios y un volumen relativamente mayor. A menudo, se realiza un SOS después de un Spring, que valida la interpretación anterior del analista de la acción del precio anterior. --> LPS—last point of support, es el mínimo de una reacción o retroceso después de un SOS. Realizar un LPS significa un retroceso al soporte que antes era de resistencia, en un menor rango de precios y volumen. En algunos gráficos, puede haber más de un LPS, a pesar de la precisión aparentemente singular de este término. BU—“back-up”. Este término es demasiado corto para una metáfora tan florida como la acuñada por Robert Evans, uno de los principales maestros del método Wyckoff desde los años 1930 hasta los 60. Evans comparó el SOS con un “salto a través del arroyo” de una resistencia de precios, y el “Back al arroyo” representó tanto la toma de beneficios a corto plazo como un test adicional de la oferta alrededor del área de la resistencia. Un Back-up es un elemento estructural común que precede a un aumento de los precios sustancial, y puede adoptar una variedad de formas, que incluyen un simple retroceso o un nuevo rango en un nivel superior. Una vez visto todos los conceptos anteriores y la imagen para que podamos ubicarlos, empezamos a analizar cada fase: Fase A: La fase A marca el cese de la tendencia bajista anterior. Hasta este punto, la oferta ha sido dominante. La disminución de la oferta que se aproxima se puede ver en un PS- Preliminary Support y un Selling Climax (SC). Estos eventos a menudo son muy evidentes en los gráficos de barras, donde la expansión y el gran volumen representan la transferencia de grandes cantidades de unidades del público general a grandes intereses profesionales. Una vez que se han salido estas presiones de la oferta, generalmente se produce un Automatic Rally (AR), que consiste tanto en la demanda institucional de acciones como en la cobertura de posiciones cortas. Un Secondary Test (ST) correcto en el área del SC mostrará menos ventas que antes y un estrechamiento del rango de las barras así como una disminución del volumen, que generalmente se detendrá en el mismo nivel de precios o por encima del mismo. Si el ST va más bajo que el del SC, se pueden anticipar nuevos mínimos o un rango de consolidación prolongado. Los mínimos del SC y del ST y el máximo del AR establecen los límites del rango. Pueden dibujarse líneas horizontales para ayudar a centrar la atención del comportamiento del mercado, aquí también se puede operar en esos "seguros" rebotes en esa zona, en mi caso, cuando opero estos rangos, no suelo operar a partir del tercer rebote, en ese caso me espero a que termine de romper por uno de los extremos. A veces, la tendencia bajista puede terminar de forma menos dramática, sin una acción de precio y volumen tan fuertes. En general, sin embargo, es preferible ver el PS, SC, AR y ST, ya que estos proporcionan no solo un panorama en los gráficos distinto, sino también una clara indicación de que los grandes operadores han iniciado la acumulación de forma definitiva. Fase B: En el análisis Wyckoff, la fase B cumple la función de “crear una causa” para una nueva tendencia alcista (consulte la Ley # 2 de Wyckoff – “Causa y efecto”). En la fase B, las instituciones y los grandes intereses profesionales están acumulando el activo a precios relativamente bajos en anticipación del próximo movimiento alcista. El proceso de acumulación institucional puede llevar mucho tiempo (meses o a veces un año o más), e implica comprar activos a precios más bajos y testar los avances del precio realizando ventas cortas. Por lo general, existen múltiples ST durante la Fase B, así como movimientos de empuje hacia arriba en el extremo superior del rango. La compra y venta institucional crea la acción característica del precio de subida y bajada dentro del rango de negociación. Al principio de la Fase B, los cambios de precios tienden a ser amplios, acompañados por un alto volumen. Sin embargo, a medida que los profesionales absorben la oferta, el volumen de las caídas dentro del rango tiende a disminuir. Cuando parece que es probable que se haya agotado la oferta, la acción está lista para pasar a la Fase C. Fase C: En la fase C es cuando el precio del activo proporciona un test decisivo de la oferta que queda en el rango, permitiendo a los operadores institucionales “dinero inteligente” determinar si el activo está listo para comenzar a subir (conocido como "Spring"). Un Spring es un movimiento del precio por debajo del nivel de soporte del rango establecido en las fases A y B que se invierte rápidamente y se regresa al rango. Es un ejemplo de una trampa para los “osos” porque la caída por debajo del soporte parece indicar la reanudación de la tendencia bajista. Sin embargo, en realidad, esto marca el comienzo de una nueva tendencia alcista, que atrapa a los últimos vendedores u “osos”. En el Método Wyckoff, un test de la oferta con éxito representada por un Spring proporciona una oportunidad operativa de alta probabilidad. Un spring de bajo volumen indica que es probable que la acción está lista para subir, por lo que este es un buen momento para iniciar al menos una posición larga. La aparición de un SOS poco después de un Spring valida el análisis. Sin embargo, el test de la oferta puede ocurrir más arriba en un rango sin que haya un spring o shakeout; cuando esto ocurre, la identificación de la fase C puede ser desafiante. Es normal, ya que aunque Wyckoff nos dibujó como es la teoría, no tiene porque suceder exacto, es mas, seguro que será distinto, ya que para que una gráfica sea igual a otra, deben de existir el mismo número de personas, comprando o vendiendo el mismo activo y en las mismas cantidades...¿algo imposible no crees? Fase D: Si nuestro análisis es correcto, lo que debería seguir es el predominio constante de la demanda sobre la oferta. Esto se evidencia por una serie de avances (SOS) con la ampliación del rango de precios y el aumento del volumen, y las correcciones (LPS) con rangos más pequeños y volúmenes menores. Durante la Fase D, el precio se moverá al menos a la parte superior del rango. Los LPS en esta fase son generalmente lugares excelentes para iniciar o agregar posiciones largas rentables. Fase E: En la fase E, las acciones abandonan el rango, la demanda tiene el control total y el margen de beneficio es obvio para todos. Los contratiempos, como los shakeouts y las reacciones más típicas, suelen ser de corta duración. En cualquier punto de la fase E pueden ocurrir nuevos rangos de nivel superior, que comprenden la obtención de beneficios y la adquisición de activos adicionales por parte de grandes operadores. Estos rangos a veces se denominan “peldaños” en el camino para alcanzar incluso objetivos de precios más alto. 4.2 DISTRIBUCIÓN Ahora veremos la fase de distribución, pero antes de ello, y al igual que hicimos con la acumulación, os dejaré el listado con siglas y conceptos: --> PSY—preliminary supply, es donde los operadores institucionales comienzan a vender el activo en cantidad después de un pronunciado movimiento alcista. El volumen se expande y el rango de precios se amplía, lo que indica que un cambio en la tendencia puede estar cerca. --> BC—buying climax, es el evento en el cual a menudo hay fuertes aumentos en el volumen y la distribución de precios. La fuerza de compra alcanza un clímax, y las compras pesadas o rápidas por parte del público están siendo cubiertas por institucionales a precios cercanos a un máximo. Un BC a menudo aparece coincidiendo con un gran informe de perdidas y ganancias, una subida de tasas de interés o unos datos de empleo fuera de lo normal u otra buena noticia, ya que los grandes operadores requieren una gran demanda del público para vender sus activos sin deprimir (disminuir) el precio del mismo en su contra. --> AR—automatic reaction. Con la demanda mermada sustancialmente después de el BC con la oferta fuerte continuaran a la baja, aquí se produce un AR. El mínimo de estas ventas ayuda a definir el límite inferior de un rango distribución. --> ST—secondary test, es el movimiento en el cual el precio revisa el área de la BC para testar el equilibrio entre la oferta y la demanda en estos niveles de precios. Si se confirma la resistencia, la oferta será mayor que la demanda, y el volumen y el rango de precios deberían disminuir a medida que el precio se aproxime al área de resistencia del BC. Un ST puede tomar la forma de un (UT) en el que el precio se mueve por encima de la resistencia marcada por el BC y posiblemente otros ST, y luego se invierte rápidamente para cerrar por debajo de la resistencia dentro del rango de trading. Después de un UT, el precio a menudo testa el límite inferior del rango. --> SOW—sign of weakness (signo de debilidad), Se pueden ver como un movimiento hacia abajo buscando el límite inferior (soporte) del rango de trading (o un poco más allá), por lo general ocurre con un aumento del volumen y del rango de precios. El AR y el SOW indican un cambio de intención (Change of Character) en la dirección del precio del activo: la oferta ahora quien domina. --> LPSY—last point of supply. Después de testar el soporte con un SOW, un débil rally con un rango de precios estrecho muestra que el mercado está teniendo dificultades para avanzar. Esta incapacidad para recuperarse puede deberse a una demanda débil, a que hay una oferta importante o a ambos. Los LPSY representan el agotamiento de la demanda y los últimos movimientos en la distribución de grandes operadores antes de que comience una caída del precio de verdad. --> UTAD—upthrust after distribution. Una UTAD es la contraparte en una distribución de un Spring y un terminal Shakeout en un rango acumulación. Ocurre en las últimas etapas del rango y proporciona un test definitivo de la nueva demanda después de una ruptura por encima de la resistencia del rango. Análogamente a los Springs y Shakeout, un UTAD no es un elemento estructural requerido (ya que puede no aparecer). Pasemos a analizar las fases de la DISTRIBUCIÓN: Fase A: La fase A en un rango de distribución marca la parada de la tendencia alcista anterior. Hasta este punto, la demanda ha sido dominante y la primera evidencia significativa de que la oferta esta entrando al mercado es el (PSY) y el (BC). Estos eventos generalmente son seguidos por un Automatic Reaction (AR) y luego un Secondary Test (ST) del BC, a menudo con un volumen menor. Sin embargo, la tendencia alcista también puede terminar sin una acción climática, en este caso demostrando el agotamiento de la demanda con un rango de precios estrecho y un volumen decreciente, y sobre todo con un avance menor hacia arriba en cada intento antes de que surja una oferta significativa. En una rango de redistribución dentro de una tendencia bajista de grado mayor, la fase A puede parecerse más al inicio de un rango de acumulación (por ejemplo, con el precio en un climax y la acción del volumen del lado corto). Sin embargo, las fases B a E de un rango de redistribución pueden analizarse de manera similar a la de un rango de distribución en la parte mas alta del mercado. Fase B: La función de la fase B es construir una causa en preparación para preparar una nueva tendencia bajista. Durante este tiempo, las instituciones y los grandes intereses profesionales están eliminando su gran saco de activos e iniciando posiciones cortas en anticipación de la próxima caída del precio. Los eventos en la fase B de la distribución son similares a los de la fase B en la acumulación, excepto que los grandes intereses son vendedores netos de sus acciones a medida que evoluciona el rango con el objetivo de agotar la mayor cantidad posible de la demanda restante. Este proceso deja pistas de que el equilibrio entre la oferta y la demanda se ha inclinado hacia el lado de la oferta en lugar de la demanda. Por ejemplo, un SOW suele ir acompañado de un aumento del rango de precios y un volumen significativamente mayor al lado corto. Fase C: En la distribución, la fase C puede mostrarse a través de un upthrust (UT) o UTAD. Como se comentó anteriormente, una UT es lo opuesto a un spring. Es un movimiento de precio por encima de la resistencia de un rango que rápidamente se da la vuelta y se cierra en el dentro del rango nuevamente. Esta es un test de la demanda que queda. También es una trampa de “toros”: parece indicar la reanudación de la tendencia alcista, pero en realidad está destinado a cazar a los operadores que entran en las roturas, normalmente poco informados y mal formados. Una UT o UTAD permite que grandes intereses engañen al público sobre la dirección de la tendencia futura y de paso vender el activo a precios elevados a dichos operadores e inversores antes de que comience la caída. Además, una UTAD puede inducir a los operadores más pequeños en posiciones cortas a cubrir y entregar sus activos a los intereses más grandes que han diseñado este movimiento. Los operadores agresivos pueden desear iniciar posiciones cortas después de un UT o UTAD. La relación riesgo / beneficio es a menudo bastante favorable. Sin embargo, el “dinero inteligente” detiene repetidamente a los operadores que inician posiciones cortas con un UT después de otro, por lo que a menudo es más seguro esperar hasta la fase D y un LPSY. Usualmente, la demanda es tan débil en un rango de distribución que el precio no alcanza el nivel de BC o ST inicial. En este caso, el test de demanda de la fase C puede estar representada por un UT de un máximo más bajo dentro del rango. Fase D: La fase D llega después de que los test en la fase C nos muestran los últimos alientos de la demanda. Durante la fase D, el precio viaja hacia o a través del soporte del rango. La evidencia de que la oferta es claramente dominante aumenta ya sea con una clara ruptura de soporte o con una caída por debajo del punto medio del rango después de una UT o UTAD. A menudo hay múltiples rallies débiles dentro de la fase D; estos LPSY representan excelentes oportunidades para iniciar o agregar posiciones cortas rentables. Cualquier operador que se encuentre en una posición larga durante la fase D está llamando a los problemas. Fase E: La fase E representa el desarrollo de la tendencia bajista; La acción abandona el rango de trading y la oferta tiene el control. Una vez que se rompe el soporte del rango con un SOW importante, este se testa a menudo con un rally alcista que falla en o cerca del soporte. Esto también nos da una alta probabilidad de vender a corto. Los rallies posteriores durante la caída del precio son normalmente bastante débiles. Los operadores que han tomado posiciones cortas pueden mover a su favor sus stops a medida que el precio disminuye. Después de un movimiento significativo hacia abajo, la acción climática del precio y el volumen puede indicar el comienzo de un rango de redistribución o de acumulación. Enhorabuena y gracias, por haber llegado hasta este punto, aunque parece demasiado largo, es un breve resumen de la metodología Wyckoff, sus ideas, leyes y conceptos en un mismo texto. Si estás interesado en este sistema existen libros que hablan de la misma, incluso podría echarte una mano a detectar estos conceptos en el gráfico, pues cuatro ojos ven mas que dos. Espero que te haya ayudado esta idea. Nos vemos en la siguiente.

Formación

por AitorEsteban1990

MAYOR APERTURA / MENOR APERTURA DE OPERACIONES ✴️ ¡Hola, señoras y señores! Hoy vamos a hablar de una estrategia popular llamada Highest open Lowest open. Esta estrategia fue publicada por primera vez en el foro forexfactory. La estrategia se basa en seguir los movimientos naturales del mercado, que usted puede considerar impredecible. Aquí, vamos a ganar dinero en esos mismos movimientos. En esta estrategia, usted tendrá que esperar, usted tendrá que ser disciplinado. La idea detrás de esta estrategia es la siguiente: Hay dos supuestos. En primer lugar, durante el día siempre hay movimientos en zigzag aparentemente caóticos del precio. Segundo, cualquier vela, sea bajista/alcista, tendrá cola. Tercero, hay que sacar a alguien del mercado. Como recordamos, hay toros, osos y hay cerdos, como se describe en muchos libros de trading famosos. 1) Así pues, marquemos en el gráfico los puntos Alto/Bajo del día actual y del día anterior. 2) Después, en el día actual, marquemos los puntos más alto y más bajo de la apertura de la vela H1. Se trata del precio de apertura de la vela. Estos puntos de apertura pueden y van a cambiar durante el día, y esto es normal. Las entradas de la estrategia son bastante cortas, y tal cambio de la marca durante el día puede ocurrir. Este (por el momento) es el final de nuestro margen de beneficio. ✴️ Reglas de la estrategia ¿Cuándo compramos o vendemos? Pues compramos cuando el precio se sitúa por debajo de la línea inferior y vuelve. Es decir, cuando el precio está detrás de la línea (por ejemplo, la línea inferior), colocamos una orden Buy Stop en la línea para entrar en su ruptura. Para vender, entramos siguiendo el mismo principio: el precio supera la línea superior, colocamos una orden en el borde, dentro del canal. No es necesario utilizar una orden pendiente para esto, si lo desea, puede entrar en el mercado. Pero, ¿cómo podemos entender que el precio ha estado realmente por debajo del nivel inferior o por encima del nivel superior? Después de todo, bien puede ser que el precio rompa el nivel por sólo un pip, lo cual, por supuesto, no será una señal para entrar. Pero, por esta razón, tenemos el concepto de "marco temporal de entrada", que puede ser M5, M15 o M1. Así, cuando la vela M5 cierra por encima de la línea de señal y, en consecuencia, se abre una nueva vela M5, podemos entrar a vender cuando se alcanza el nivel. Lo mismo ocurre con la compra. La vela M5 debe cerrar por debajo del nivel de señal, y en la apertura de una nueva vela establecemos una orden pendiente. O bien, esperamos a que se alcance el nivel y entramos en el mercado. Al mismo tiempo, el precio de apertura no debe superar el máximo y el mínimo del día. ✴️ Detalles de la operación: TP y SL, Money Management La hora de inicio de las operaciones es a las 8 am hora de Nueva York. Pero en general, se puede operar prácticamente a cualquier hora. Dado que cada persona tiene diferentes zonas horarias, puede elegir un tiempo de negociación que más le convenga, y la estrategia seguirá funcionando. Fijamos el stop loss para el máximo diario, o para el mínimo diario. El método de toma de beneficios puede ser diferente. En primer lugar, hay una regla básica: cuando la operación está en ganancia +5 pips, movemos el stop a breakeven +1 pips de ganancia. En segundo lugar, se puede salir con un beneficio de 10 pips, o cuando se alcanza un beneficio de 10 pips o más, mover el stop a breakeven +5 pips. También, puede salir de la posición en porciones parciales, ya es de preferencias personales. Pero es mejor seguir la regla de poner el stop en breakeven. Entonces, ¿por qué marcamos el High-Low del día anterior? Si el máximo o mínimo del día anterior se rompe, significa que hubo una ruptura y usted debe tener cuidado aquí. Es muy posible que el precio corra mucho más allá del nivel marcado después de la ruptura. También, la situación con varias entradas dentro de una hora es muy posible. Si el precio en M5 rompe constantemente el nivel y vuelve, puede entrar en cada señal adecuada. Dado que el beneficio es pequeño en la mayoría de los casos, es mejor utilizar pares con un spread bajo en las operaciones. De esta forma podrá mover el stop al punto de equilibrio más rápidamente. Puede haber muchas entradas en la estrategia durante el día. Especialmente si utiliza varios pares. Por lo tanto, no tiene sentido arriesgar más del 1% de su capital por operación. Por otra parte, es mejor utilizar el 0,5%. ✴️ Ejemplos Veamos ahora algunos ejemplos. En el gráfico H1, marcamos el punto de apertura más alto, y pasamos al gráfico M5. Aquí, podemos ver como el precio cerró por encima del nivel, por debajo del máximo del día actual. En la ruptura del nivel, entramos a vender. Fijamos el stop loss ligeramente por encima del máximo del día. Cuando se alcanza el beneficio de 5 pips, activamos el trailing stop. En esta operación habríamos ganado unos 50 pips, con un stop inicial de 10 pips. Movemos el nivel de nuevo a la apertura de la siguiente vela, y esperamos el cruce en M5. Este, de hecho, es el proceso del trading. Una vez más, estamos hablando de los máximos y mínimos diarios actuales. Por lo tanto, si el precio de apertura más alto o más bajo cambia, movemos la línea en consecuencia. Asimismo, al fijar un stop, tenemos en cuenta el máximo y el mínimo actuales. Si hay una ruptura del máximo o mínimo del día anterior, entre con precaución, ya que el precio puede precipitarse hacia la ruptura. ✴️ Conclusión Esta estrategia requiere atención, capacidad de espera, disciplina, calma y un cálculo preciso. Sin embargo, es un arma poderosa en manos hábiles. Eso demuestra la popularidad de la estrategia en el foro forexfactory. La estrategia en sí es bastante simple.

Formación

NIVELES DE OFERTA Y DEMANDA ¿Cómo determinamos los niveles de oferta y demanda en un gráfico? Para encontrar la oferta, nos fijaremos en los máximos de los movimientos de los precios, y para encontrar la demanda, nos fijaremos en los mínimos. Debemos fijarnos en los máximos y mínimos con movimientos de precios rápidos y fuertes. Subidas rápidas para la demanda y bajadas para la oferta. Cuanto menos se mantenga el precio en un nivel, mejor para nosotros. Lo primero que tenemos que hacer, al igual que cuando marcamos niveles de soporte y resistencia, es fijarnos en los máximos y mínimos de los gráficos. Observa que la zona más cercana al precio actual ha sido probada en el gráfico inferior. Y la más baja aún no ha sido probada. Sólo ha sido tocada por el precio una vez, por lo que esta zona es más fuerte que la que ya ha sido probada. En los niveles marcados, observamos que el precio estuvo en ellos poco tiempo. Se invirtió casi inmediatamente y bajó con grandes velas. El factor importante aquí es el tiempo que el precio "no permaneció" en el nivel. Cuanto menos tiempo estuvo el precio en el nivel, más significativo es este nivel. Y conviene tener en cuenta el tamaño de las velas. Cuanto más grandes sean estas velas, más fuerte será la reacción. Además, los niveles de oferta y demanda se reflejan. Igual que el soporte y la resistencia. Si prestamos atención a la zona resaltada en el gráfico de UKOIL a continuación, podemos ver que primero hubo oferta y luego una fuerte ruptura. El precio superó la oferta, tomó las órdenes que le quedaban y subió. Y ahora esta zona se ha convertido en una zona de demanda: Como puedes ver, aquí hubo un rebote rápido. Nuestro objetivo es determinar la demanda en los niveles bajos y la oferta en los máximos. Encontramos movimientos de precios fuertes y rápidos en el gráfico. Una subida para la demanda y una bajada para la oferta. Deben ser velas grandes y el precio no debe agolparse en un mismo lugar durante mucho tiempo. No debe haber un retroceso largo. Cuanto menos tiempo pase el precio en el nivel, mejor. Además, preste atención a los niveles redondos. Por ejemplo, 1.100, 1.500, 1.300, etc. .... No retroceda demasiado en el gráfico, porque lo que ocurrió en él anteriormente no es tan importante para la metodología de los niveles de oferta y demanda. Al fin y al cabo, no se trata de niveles de soporte y resistencia. Y una vez más quiero repetirle que lo más importante es que estos niveles deben ser visibles no sólo para usted, sino también para otros jugadores. Para que ellos puedan trabajarlos. ¿Qué ocurre en estos niveles y por qué funcionan? En estos niveles de demanda, los grandes operadores colocan órdenes de compra limitadas, y en los niveles de oferta colocan órdenes de venta. ¿Por qué ocurre esto? Porque en estos niveles es más fácil para los grandes jugadores ejecutar la orden recogiendo las posiciones de los jugadores más pequeños. Cada vez que el precio alcanza la zona de oferta, tenemos órdenes de venta ejecutadas por los grandes jugadores. Toman las órdenes de compra que abren otros jugadores y las utilizan para ejecutar sus órdenes de venta. Cuando se agotan las órdenes de compra, el precio vuelve a caer. Cuando vuelve a subir al mismo nivel, muchas órdenes de venta de los grandes operadores se ejecutan de nuevo con la ayuda de los stops y las órdenes de compra de los traders más pequeños. Cuando se agotan las órdenes contrarias, el precio vuelve a caer. La cuestión es que no se puede abrir una posición grande sin que se produzca un cambio significativo en el precio. Por eso, los grandes operadores, los bancos y los creadores de mercado tienen que jugar y tender algún tipo de trampa a otros traders para abrir posiciones más grandes a su costa. Veamos ahora esta área de la oferta: Era un nivel de oferta, pero en dos ocasiones se ejecutaron en él muchas órdenes de venta de grandes operadores. En la tercera ocasión, como se puede ver, no quedaban grandes jugadores, por lo que el precio decidió romper este nivel y subió más. De esto se deduce que la oferta tiende a agotarse, al igual que la demanda. Una vez que se acaba, no hay nada que impida que el precio rompa este nivel y suba más. Por lo tanto, se considera que para un trading rentable los niveles de oferta y demanda son adecuados sólo la primera vez, cuando el precio acaba de tocar el nivel. Entonces podemos vender o comprar al volver a probar el nivel. Pero cuando el precio vuelve a él de nuevo (por tercera vez), no debemos entrar en el comercio, ya que la ruptura es muy probable. Debo señalar que un máximo de vela más alto no siempre significa que se haya creado una nueva zona de oferta. Y un mínimo más bajo no significa que se haya creado una nueva zona de demanda. Puede ser sólo un pico, un rastro de la ejecución de un gran número de órdenes. En este comercio, vale la pena prestar atención a los marcos de tiempo más altos. Si opera en H4, observe los gráficos diarios y semanales. Para que sus compras en H4 no caigan en la zona de oferta de los gráficos semanales. Utilice múltiples marcos temporales en sus operaciones y no olvide mirar el nivel en los marcos temporales superiores.

Formación

QUÉ ES LA EXPECTATIVA EN EL TRADING ✴️ ¿Qué es la expectativa en el trading? Todo trader debería estar familiarizado con el concepto de expectativa matemática, volveremos a tratar brevemente este aspecto. Observe la figura anterior. Al final, el beneficio (o la pérdida) neto total procede tanto de la frecuencia de las posiciones rentables y perdedoras (por muchas que haya) como de su tamaño medio. El objetivo de cualquier análisis de mercado, de cualquier estrategia, es intentar tener más operaciones rentables (y, por tanto, menos operaciones perdedoras). Y aunque el análisis del punto de entrada puede tener sus ventajas, al fin y al cabo, no podemos predecir el futuro. En cambio, el tamaño medio de las posiciones rentables y perdedoras nos da mucha más información y, de hecho, un grado de control muy grande. Porque si asumimos un riesgo en nuestra posición de, digamos, el tres por ciento, nuestra pérdida media no superará el menos tres por ciento. Y lo único que tenemos que hacer para ello es cerrar posiciones cuando el riesgo llegue al tres por ciento o menos. No se necesita ninguna previsión ni análisis. Del mismo modo, también podemos aumentar el tamaño medio de nuestras posiciones rentables simplemente manteniéndolas (es decir, no cerrándolas) y ampliándolas (es decir, abriendo más posiciones en esa dirección) a medida que nos reporten grandes beneficios. Así que, al final, de lo que se trata es de minimizar las pérdidas y maximizar los beneficios. Volviendo a la figura anterior, esto significa que debemos centrarnos en la masa de pesos. Ser rentable en el trading a largo plazo, se reduce a minimizar las pérdidas y permitir que los beneficios crezcan. No se trata de si actúas bien o mal, sino de cómo gestionas tus pérdidas y ganancias. ✴️ Problemas con la expectativa matemática La expectativa matemática no es difícil de entender. Y para ayudar a entenderla, a menudo se utilizan analogías muy sencillas, como los juegos de azar: los dados, la ruleta o incluso la lotería. Gracias a la expectativa, es fácil demostrar que todos esos juegos acaban siendo perdedores si se juegan durante mucho tiempo. Y aquí llegamos al meollo del problema. El concepto, o se podría decir el mito de la "expectativa del propio sistema". Un término más popular entre los traders es "ventaja". La leyenda dice que uno debe tener expectativas positivas de su sistema de trading. Pero se trata de un esfuerzo inútil porque, a diferencia de los juegos de azar, el sistema no puede tener, y probablemente no tenga, un porcentaje constante de posiciones rentables. Al fin y al cabo, los mercados no se mueven al azar. Así, en los mercados financieros, sólo conocemos nuestra frecuencia histórica de posiciones rentables y perdedoras, a diferencia de lo que ocurre en un juego de dados, donde también conocemos la expectativa futura. El mito de que necesitamos tener expectativas positivas de nuestro sistema antes de confiarle nuestro dinero tiene consecuencias nefastas. Alimenta la creencia de que es necesario tener una ventaja (en términos de expectativa matemática) para ser rentable a largo plazo. También alimenta la necesidad inútil de backtesting. Se descarta cualquier sistema que tenga expectativas negativas y que, naturalmente, esté respaldado por backtesting. Los buenos sistemas son criticados porque pueden no estar sincronizados con los mercados durante un tiempo, es decir, no ser rentables durante un tiempo. Y todo se reduce a ajustar la curva de rendimiento a los datos históricos, es decir, a sobreoptimizar. ¿Qué hacen los traders en busca de un sistema con expectativas positivas? Lo mismo: no tienen en cuenta la distribución de probabilidades en el dominio de la medición. Y si el Cisne Negro de Nassim Nicholas Taleb nos ha enseñado algo, es que sencillamente no podemos hacer eso. No podemos aplicar mediciones más allá del intervalo en el que se realizaron. Y, desde luego, tenemos que darnos cuenta de que debemos considerar las expectativas en su conjunto. No son precisamente las probabilidades las que nos están matando, sino los resultados. Y una vez más, ni siquiera las probabilidades (y quizá distribuciones similares) son estables en los mercados financieros. Los mercados son caóticos, fractales por naturaleza, con un comportamiento exponencialmente cambiante (y no siempre). ✴️ ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras expectativas matemáticas? La buena noticia es que cuando un trader empieza a pensar con la cabeza en lugar de confiar en las expectativas, no tiene que hacer nada a su "sistema". Operar con expectativas (en contraposición a las expectativas del propio sistema) es simplemente utilizar el conocimiento de que tenemos mucho más control sobre el tamaño de nuestros beneficios/pérdidas (tamaño medio de las posiciones rentables y perdedoras) que sobre la probabilidad (frecuencia de las posiciones rentables y perdedoras). Y, como no nos centramos en las expectativas históricas, las expectativas de trading pueden trabajar para nosotros. Al mantener pequeñas las pérdidas y aumentar nuestros beneficios (y aumentar las posiciones rentables), obtenemos verdaderas ventajas. Se realizó el siguiente experimento: el simulador abrió posiciones aleatorias, a partir de las cuales se calcularon la expectativa y el beneficio neto. Este modelo promedió varios millones de conjuntos de 30 posiciones largas durante un mercado bajista. La pérdida neta media fue del -12%; sólo un tercio de todas las posiciones fueron rentables. Ahora bien, simplemente abriendo las mismas posiciones, recortando las pérdidas a menos tres por ciento (utilizando un stop loss) y al mismo tiempo añadiendo a las posiciones rentables, conseguimos un resultado neto medio para las mismas posiciones del 1,8 por ciento de beneficio (de media en un mercado bajista). Así pues, al utilizar las expectativas a nuestro favor, ¡en realidad cambiamos los valores de las expectativas! Los traders que creían que las expectativas inicialmente negativas eran inútiles nunca habrían podido hacer esto porque habrían abandonado el sistema desde el principio. Esto no significa que las pérdidas puedan convertirse exactamente en beneficios, pero a largo plazo las expectativas funcionan cerrando posiciones perdedoras y añadiendo a las posiciones rentables. Sin embargo, al observar el posible historial de operaciones en el gráfico en el pasado, los traders suelen engañarse a sí mismos. Por lo tanto, ninguno de los sistemas de trading es rentable o no rentable, sólo lo parecen en relación con el método de gestión del tamaño de la posición y la gestión monetaria aplicados. ✴️ Conclusión En resumen, una cosa es ver cómo se ha comportado una estrategia de forex en la historia y otra esperar que se comporte de la misma manera en el futuro. Los traders deberían centrarse menos en probar en la historia y más en la situación actual: para recortar pérdidas y aún más en maximizar sus beneficios y añadir a las posiciones rentables. Siga esta regla el tiempo suficiente y experimentará el verdadero poder de la expectativa matemática en el trading en Forex.

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¿QUÉ ES EL IPC O CPI BÁSICO?Todos los días del año tenemos noticias macroeconómicas que influyen en las cotizaciones de bolsa. Algunas noticias son leves y apenas influyen en los precios como por ejemplo el registro de automóviles nuevos, los índices de costes laborales o la inversión en bonos extranjeros, de hecho, estas noticias casi que se utilizan para hacerse una idea de la economía de un país, para cuando venga una publicación económica importante puedas "intuir" que valor adoptará. En este caso vamos a hablar de una de las noticias macroeconómica mas importante, el IPC o el Índice Básico de Precios al Consumidor (IPC), este índice muestra el cambio en los precios de bienes y servicios, bien en el mes dado (m/m) o en el año (a/a) en comparación con el anterior. En el caso de la zona euro, el IPC se calcula por separado para cada estado de la zona euro. Luego, los datos obtenidos se compilan en el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de acuerdo con la metodología aprobada. Entonces, ¿Qué es exactamente esto del IPC? El IPC muestra el cambio en los precios desde la perspectiva de los hogares, es decir, los consumidores finales de bienes y servicios. El cálculo del índice incluye ropa, vivienda, servicios domésticos, salud, transporte, comunicaciones, ocio y cultura, educación, hoteles y restaurantes, etc. Es importante tener en cuenta que los alimentos, el alcohol, el tabaco y la energía están excluidos del cálculo del IPC básico debido a su alta volatilidad. El índice básico ignora los bienes y servicios que no forman parte del gasto del consumidor final de los hogares, así como algunas categorías de gastos que no pueden incluirse en el sistema único, como juegos de azar, alquiler imputado de viviendas, seguros de vida, seguros estatales de salud, servicios de intermediación financiera medidos indirectamente, etcétera. Pero lo importante de esto viene ahora...el Índice de Precios al Consumidor (al igual que la inflación), mide la estabilidad de los precios, y es utilizada por los gobiernos para evaluar la eficacia de la política monetaria. Espero que ahora haya quedado mas claro que es esto del IPC y porqué influye tanto en los mercados cuando es publicado. Pero quiero que además entiendas esos datos y como puedes operarlos, el crecimiento del IPC frente a una inflación insuficiente se considera positivo para las cotizaciones del euro, es decir, que si el valor publicado supera al de las previsiones, esa divisa aumentará su valor. Esto es así porque se estima que un aumento de los precios, indica que la inflación está presente y no solo no remite, sino que incluso puede llegar a aumentar, por lo que directamente afecta a las famosas subidas de tipos Pongamos un ejemplo de la última publicación del BCE en la zona euro respecto al IPC m/m: El pasado 19 de julio de 2023, el valor publicado fue mas alto que la previsión, por lo que hizo que el euro tuviera una buena subida, si a esto se le suma la inflación que existe en la zona euro, lo dispara todavía mas. Publicado:0.4% Previsión:0.3% Valor anterior:0.3% El próximo 31 de julio de 2023 se publicará el siguiente valor del IPC, se estima que el IPC sea en negativo (-0.5%) motivado por las altas tasas de interés, si esto no se cumple (es probable que el valor sea mas alto que ese -0.5%), esto podría llevar a una devaluación del euro muy liviana. Publicado: ??? Previsión:-0.5% Valor anterior:0.4% ¿Y tú que opinas? ¿Nos atrevemos con esta fundamental? Espero que te haya ayudado este tutorial.

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por AitorEsteban1990

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Proveedores de señales: Señales de alerta Los proveedores de señales son cada vez más populares entre los traders, ya que ofrecen recomendaciones o estrategias de trading automatizadas para sacar partido del mercado de divisas. Sin embargo, es importante ser consciente de las posibles banderas rojas que pueden indicar que un proveedor de señales no es digno de confianza. En este post, veremos algunas de las "banderas rojas" más comunes que pueden mostrar los proveedores de señales y cómo reconocerlas. Discutiremos cuándo sospechar, a qué prestar atención y cómo evitar ser estafado por los proveedores de señales. Rentabilidades poco realistas Una de las señales de alarma más comunes a la hora de buscar proveedores de señales son las afirmaciones poco realistas sobre futuros beneficios. Si prometen grandes beneficios sin riesgo y con poca inversión, podría ser una señal de que no están siendo honestos y realistas sobre las estrategias que ofrecen. Investigue siempre por su cuenta para asegurarse de que los resultados anunciados por el proveedor de señales son exactos y de que está recibiendo un trato justo. Pueden ser mercados de terceros que ayuden a verificar las operaciones. Cargos ocultos Esté atento a cualquier coste o tarifa oculta que pueda cobrarle el proveedor. Muchos proveedores pueden anunciar tarifas bajas o servicios gratuitos, pero pueden ocultar costes adicionales o tasas que se cobrarán después de un periodo de tiempo. Asegúrese de leer atentamente los términos y condiciones para entender qué tarifas pueden estar asociadas al servicio. También debe ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente para ver si hay costes o tasas adicionales que no haya tenido en cuenta. Competencia de intereses Desconfíe de los proveedores de señales que puedan tener conflictos de intereses, como los que reciben comisiones por las operaciones que recomiendan. Esto puede dar lugar a recomendaciones sesgadas y poner en riesgo su dinero. Utilice sólo proveedores que no tengan conflictos de intereses y sean imparciales. Servicio de atención al cliente inadecuado Los proveedores de señales con un servicio de atención al cliente deficiente también deben evitarse. Si un proveedor no responde o no está dispuesto a responder a sus preguntas, podría ser una señal de que no es de fiar. Además, los proveedores de señales que no ofrecen una asistencia adecuada a sus clientes pueden ser una señal de alarma. Si le ignoran durante mucho tiempo, existe una alta probabilidad de que le hayan estafado dinero. Falta de personalización Si un proveedor de señales no ofrece ninguna opción de personalización para sus estrategias, podría ser una señal de que no proporcionan servicios personalizados. Opte siempre por aquellos proveedores que estén dispuestos a personalizar sus estrategias para adaptarlas a sus necesidades individuales. Exigencia insistente de que deposite su dinero Por último, tenga cuidado con los proveedores que le presionan para que deposite fondos en su cuenta inmediatamente. Estos son grandes indicios de servicios poco limpios. Si utilizan tácticas de venta agresivas o hacen promesas poco realistas, puede ser señal de que no son dignos de confianza. Investigue siempre por su cuenta y asegúrese de que comprende todos los riesgos y beneficios de las distintas opciones de inversión antes de depositar dinero. Por ejemplo, si compra un proveedor de señales de suscripción, al cabo de unos días le cobran dinero extra por utilizar el servicio al 100%. Al comprender las banderas rojas que pueden mostrar los proveedores de señales, puede estar seguro de protegerse de posibles estafas y fraudes. Si tiene alguna duda o preocupación, asegúrese de hacer su propia investigación y sólo utilice proveedores en los que confíe. Asegúrese de estar atento a las señales de advertencia que puedan indicar un posible fraude o estafa. Entre ellas se incluyen: si el proveedor le pide información bancaria, si le pide su número de seguridad social o de tarjeta de crédito, si le pide información personal o dinero de forma inusual o demasiado aleatoria. Huya de este tipo de proveedores de señales.

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por UnknownUnicorn15614419

EL EFECTO J - CURVE Hola traders. En el post de hoy, analizaremos un concepto como la curva en J. Esta curva se encuentra en varios campos y puede representar visualmente varios fenómenos. Sin embargo, hoy veremos la curva J como un fenómeno del trading. En este artículo, aprenderá qué es una curva en J y cuál es su esencia. Según Investopedia , la curva en J es una línea de tendencia que ilustra una fuerte ganancia tras un descenso inicial. Este patrón de movimiento se parece a una "J" mayúscula en un gráfico. La curva en J es útil para mostrar el impacto de un acontecimiento o acción a lo largo de cierto tiempo. Francamente, demuestra que los problemas empeorarán antes de mejorar. Recordemos cómo empezamos nuestra andadura en el trading. Solíamos abrir operaciones con entusiasmo. La psicología del trading, por extraño que parezca, era casi perfecta. Empiezas a hacerlo "bien". A veces la suerte te acompaña y ganas dinero en una semana especialmente buena. Las cosas siguen así. Hasta que vuelas tu capital. Y luego otro. Y luego otro. Lo que parecía funcionar deja de hacerlo. Decides ser más listo y volver a ganar duplicando el tamaño del lote cada vez. O abre dos operaciones, una al alza y otra a la baja. A veces funciona, pero al final del mes las pérdidas agotan tu cuenta y pierdes una cantidad considerable de dinero. El descenso por la curva ha comenzado. Entonces decides encontrar una "estrategia más rentable" para operar y en este punto estás en drawdown. Puede que hayas dedicado meses a esto, o puede que una semana haya bastado para darte cuenta de que no es tan sencillo. Parece que no hay manera de hacerlo sin estudiar. Y si quieres ganar dinero con ello de forma constante, y no ganar dinero apostando para volver a perderlo inmediatamente, necesitas estudiar algo. Después de varias cuentas perdidas, al final no has llegado a ninguna parte. Estás deprimido. Toda esa información, indicadores, candelabros, barras, patrones, libros, cursos, seminarios web, asesoramiento de pago y gratuito, salas de chat de traders y canales de YouTube, todo esto sólo condujo al hecho de que usted, un año más tarde, perdió aún más dinero. A menudo sientes miedo. Tienes miedo de abrir el gráfico, miedo de mirar cómo va el precio, si la predicción se hará realidad o no. Da tanto miedo que después de abrir una operación a veces cierras el navegador o la ventana del terminal sólo para evitar mirarlo. En algunos momentos de desesperación no entiendes absolutamente nada. Todo esto es una especie de lío, un completo disparate. Según las estadísticas, más del 60% de los traders abandonan en los 3 primeros meses y se van con un enorme agujero en la cartera. Al cabo de un año, otro 30% abandonará. Sólo el 5-10% permanece en el mercado después de un año, y no todos ellos obtendrán un beneficio estable en los años siguientes. Esta es la parte inferior de la curva J y en este punto estás en crisis, que para la mayoría será catastrófica. Pero aun así, algo te impide rendirte. Sigues perdiendo tiempo y dinero intentando aprender. Pierdes un par de cuentas más. Te haces un gran agujero en el bolsillo. Pero poco a poco las pérdidas disminuyen hasta que cesan por completo. Te cansas de perder dinero por las prisas, en un juego a ciegas con el mercado. Aprendes a trabajar con drawdowns. Tantas operaciones impulsivas por intentar recuperar dinero. Tantas tratando de ver una tendencia donde no la hay. Con demasiada frecuencia has entrado en una tendencia una y otra vez en la creencia de que continuará. Has apostado constantemente por una inversión del precio, y nunca se te ha ocurrido girarla. Usted se esfuerza por construir su estrategia y poco a poco llegar a un sistema que consta de varios elementos, que muestra mejores resultados que otras opciones. Sigue dando constantemente operaciones fallidas, pero usted ya no quiere romper el monitor a puñetazos. De repente queda claro que todo es cuestión de disciplina del trader y de gestión del tiempo. Se trata de estabilidad y coherencia. De que sepas cómo comportarte no sólo en caso de beneficios, sino también en caso de pérdidas. Aprendes a afrontar psicológicamente los fracasos. Te das cuenta de que es el deseo incontrolable de recuperar las cifras de la balanza lo que más a menudo ha llevado al desastre . Ya has rebotado en la parte inferior de la curva J y estás subiendo poco a poco. Todavía no eres un trader consistentemente rentable, pero estás haciendo muchos esfuerzos para llegar a serlo. A veces no hay nada interesante en el gráfico durante una semana. A veces trabaja con cautela durante un mes o más, dedicando el 90% de su tiempo a esperar a que se den las condiciones adecuadas en el mercado. La cuenta sigue parada. A veces durante meses. La vas aumentando y luego vuelves a la cantidad original. Te das cuenta de que las cosas van bastante bien. No has perdido nada de dinero en el último mes. Estás en el punto de equilibrio de la curva J. En algún momento, se sorprende al notar que cada vez tiene más éxito en las operaciones rentables a pesar de los fracasos regulares. El tiempo pasa. La cuenta empieza a aumentar de forma constante. El primer mes obtuvo un pequeño beneficio. El segundo. El tercero. Estás en el punto más alto de la curva J. Crecimiento exponencial. Entonces, ¿qué lleva a los traders al éxito? El trading es un negocio, y como cualquier negocio o startup, las cosas no van bien al principio. Por eso hay que sobrevivir antes de prosperar. El elemento clave número uno es el esfuerzo: intentar mejorar cada día. la estrategia para que se adapte a ti. Diario de sus operaciones y las emociones y todos estos, por supuesto, lleva tiempo. Cuanto más tiempo le dediques, más rápido llegarás al punto de equilibrio. Necesitas invertir dinero en tu educación comercial. Tal vez sea un curso o un libro. O una herramienta de backtesting que acelere la curva de aprendizaje y mejore tus habilidades de trading. La combinación de estos tres elementos crea el éxito ( TIEMPO + ESFUERZO + DINERO = ÉXITO ). Si elimina uno de estos elementos de la ecuación, el proceso de aprendizaje puede ralentizarse. Algunos traders se vuelven rentables después de 5-10 años, otros después de 12-18 meses. Todo depende de equilibrar la ecuación.

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PRICE ACTION: PATRÓN ENVOLVENTE En este post analizaremos el patrón envolvente de la acción del precio, uno de los principales patrones de velas, que los traders aprecian por su fiabilidad y alto porcentaje de éxito. Confirmado por otros factores (niveles clave, señales de indicadores, condiciones fundamentales previas), el patrón envolvente puede convertirse en una herramienta eficaz para obtener beneficios. ✴️ ¿Qué nos dice este patrón? El patrón envolvente (barra exterior) es principalmente un patrón de reversión (aunque en la mayoría de los casos también puede indicar una continuación de la tendencia). Se parece a dos velas, la primera de las cuales es de tamaño pequeño, y la segunda es una vela grande con un cuerpo más grande que toda la vela anterior y dirigida en la dirección opuesta. Desde el punto de vista del movimiento de la multitud, este patrón significa que la fuerza de la tendencia actual se está agotando (como lo demuestra el pequeño tamaño de la primera vela engullida). La multitud no sabe en qué dirección moverse y, en sentido figurado, está pisando fuerte. La aparición de una vela potente, que absorbe a la anterior y cierra en sentido contrario, marca el inicio de una nueva y fuerte tendencia. El ejemplo anterior muestra que los osos, al no encontrar apoyo, detuvieron el movimiento bajista, después de lo cual los toros, habiendo organizado un impulso en el crecimiento del precio, recogieron las pérdidas de parada de los traders que abrieron posiciones a la baja, cuando el precio todavía se movía hacia abajo por inercia al comienzo de la formación de la vela de reversión. Después de la reversión y de expulsar a estos traders del mercado, los toros finalmente se fortalecen y se forma una poderosa tendencia alcista. Hay varias condiciones obligatorias que debe cumplir un patrón para que su señal tenga la máxima probabilidad de funcionar: 1. Debe haber una tendencia bajista o alcista en el mercado antes de la pauta propiamente dicha. El movimiento puede ser pequeño, pero su presencia es necesaria. 2. El cuerpo de la segunda vela debe ser de diferente color y dirección (bajista tras alcista y alcista tras bajista). Las sombras pueden no ser envolventes, pero entonces la señal se considera más débil. 3. El cuerpo de la segunda vela debe tener un color que contraste con el cuerpo de la primera vela. La excepción es cuando el cuerpo de la primera vela es muy pequeño (doji). Además de las reglas básicas para determinar el patrón de la barra exterior, hay otros matices importantes, teniendo en cuenta que los traders tienen más probabilidades de aumentar la eficiencia de sus operaciones. Merece la pena evitar operar en condiciones planas. En un movimiento lateral, los patrones envolventes son bastante comunes, y si opera con cada uno de ellos, puede obtener muchas operaciones perdedoras. Un patrón de inversión implica la presencia de una tendencia. Si abre una posición en la señal de la barra exterior sólo después de un movimiento claro, el número de entradas falsas en el mercado se reducirá significativamente, respectivamente, el porcentaje global de rentabilidad de las operaciones aumentará. Es necesario tener en cuenta la situación general del mercado antes de abrir una operación, es necesario evaluar lo que sucedió con el precio del activo anteriormente. ✴️ Trading Patrón Envolvente Si se cumplen todas las condiciones y la señal es lo suficientemente fuerte, puede entrar en el mercado. Vamos a considerar cómo se lleva a cabo exactamente el comercio en la barra exterior. Es mejor entrar en un comercio en el patrón envolvente por una orden de stop pendiente. Se coloca unos puntos por encima del máximo de la vela de señal alcista, o unos puntos por debajo del mínimo de la vela bajista. La ruptura de la vela de señal confirmará la inversión del mercado y la validez de la posición abierta. ✴️ Fijación de Stop Loss Hay dos maneras de colocar stop losses cuando se opera el patrón. En el extremo de la vela de señal (unos pocos pips por encima del máximo de una vela bajista o por debajo del mínimo de una vela alcista). En el indicador ATR (el valor del indicador se multiplica por 2 y el stop loss se coloca en el número de puntos recibidos de la orden pendiente). Establecer un stop sobre el ATR se considera óptimo, aunque suele coincidir con el extremo de la vela de señal. ✴️ Take Profit También hay varias variantes de configuración del take profit: Por la relación de 3:1 o más con el stop loss; Por niveles clave. La relación de 3:1 proporciona una expectativa matemática positiva, pero este método no tiene ninguna conexión con la situación real del mercado, y por lo tanto es menos eficaz. La toma de beneficios en niveles es óptima, porque en este caso aumenta la probabilidad de que el precio alcance el objetivo y se fijen los beneficios. Al colocar un TP en un nivel clave, es aceptable una relación take/stop inferior a 3:1, pero no inferior a 1:1. ✴️ Ejemplos de Trading por Patrón Engulfing Como ejemplo, consideremos una operación en el gráfico de 4 horas del USDCHF. Después de una tendencia alcista, se formó un patrón envolvente en el nivel de confluencia: una vela alcista envolvió la última vela bajista pequeña, y la barra de señal en sí era más grande que las anteriores. En esta señal se colocó una orden stop de compra por encima del máximo de la vela envolvente. El Stop Loss fue fijado por el indicador ATR (parámetro 0.0010) a 20 pips de la orden, el TP fue fijado cerca del nivel clave a 30 pips de la orden (la relación R:R es casi 2:1). La orden pendiente se activó en la siguiente vela, y el precio subió. Unas horas más tarde la operación se cerró con take profit. La siguiente operación se abrió para comprar EURUSD, también en 4 horas. Se cumplían todas las condiciones: teníamos una tendencia alcista, una potente vela alcista de cuerpo completo que engullía y cerraba por encima de las velas anteriores. Se colocó una orden stop de compra pendiente un par de pips por encima del máximo de la vela. El stop de pérdidas se fijó en el mínimo de la vela y la toma de beneficios en el nivel psicológico más cercano. La relación R:R resultó ser de 2:1, lo cual es bueno. ✴️ Conclusiones Hay varios factores a tener en cuenta cuando se opera con Price Action. Los patrones de velas proporcionan una guía para la acción, pero la tendencia principal y los niveles de precios no deben pasarse por alto. El patrón en sí siempre debe tener un punto de soporte. Una evaluación tan exhaustiva ayudará a evitar entradas falsas a sabiendas, y el hábito de un enfoque calculado es sólo para mejor.

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CÓMO PROBAR UNA ESTRATEGIA DE TRADING ¿Por qué hacer backtest de estrategias de trading? La idea de backtesting estrategia es ver el rendimiento de una estrategia de negociación en circunstancias pasadas. Este es un punto importante en la construcción de un sistema de comercio rentable. Hay varias técnicas para cambiar el rendimiento de una estrategia que afecta a los resultados finales. Un backtest muestra la rentabilidad global de un método de negociación y compara diferentes parámetros de negociación para averiguar qué puede funcionar mejor que otros. El backtesting sobre datos históricos aumenta la confianza del trader y reduce la operativa emocional, porque ya se conoce la serie de operaciones perdedoras y rentables. Si un trader no ha probado una estrategia, no puede saber si es realmente rentable. Puede ocurrir que la estrategia utilizada por el trader no funcione en las nuevas condiciones del mercado, destruyendo así la psicología del trading. Por lo tanto, si el backtest da resultados no rentables, es necesario cambiar la configuración o abandonar la estrategia. Pasos del backtesting manual: 1. Identifique su estrategia de trading: Defina claramente las reglas y condiciones de su estrategia, así como los puntos de entrada y salida. 2. 2. Datos históricos: Recopile tantos datos como sea posible para el activo con el que planea operar. Esto debe incluir dirección, precio, horas de apertura y cierre, stop losses, condiciones del mercado, etc. 3. 3. Configure su herramienta de backtesting: Una vez que tenga los datos, tendrá que configurar la herramienta de backtesting. Utilice herramientas de simulación para backtest su estrategia, como la repetición en el TradingView o cualquier otra herramienta. 4. Evalúe el rendimiento de la estrategia. Evalúe los datos recopilados. ¿Cuál es el rendimiento global? ¿Cuál es la reducción media? ¿Racha perdedora máxima? ¿Cuál es el peor día de la semana para operar? ¿Qué sesión aporta más beneficios o pérdidas? 5. Optimizar y poner a punto. Analice los resultados del backtest. Ahora puede ver qué puede ajustarse en su estrategia. Por ejemplo, podrían ser ciertas horas del día las que traen más pérdidas, y una vez que elimine estas horas, el rendimiento de su estrategia mejorará significativamente. 6. Vuelva a hacerlo. Siga haciendo backtesting hasta que encuentre la condición de entrada, el momento y la relación riesgo/recompensa óptimos. Consejos para probar estrategias Sé realista, no busques sólo operaciones rentables. Al contrario, busque tantas malas operaciones como sea posible para conocer el motivo de las pérdidas y evitarlas en el futuro. Evalúe el resultado, teniendo en cuenta un gran número de operaciones. El número mínimo de operaciones es 100, o 5 años de datos. Lo primero. [Pruebe su estrategia en diferentes condiciones de mercado. En un mercado con tendencia y en un mercado plano. No olvides que después del backtest, debes cambiar al forward test. Conclusión El backtesting es un momento clave en el trading. Es casi una de las principales herramientas que ayuda a los traders con la psicología del trading. La mayoría de los traders abren operaciones impulsivas que conducen a pérdidas de capital porque no saben cuándo y dónde abrir operaciones. Si usted tiene un plan de negociación, pero no incluye una estrategia backtested, este plan es básicamente inútil. De hecho, la mayoría de los traders de éxito pasan más tiempo haciendo backtesting que operando en los mercados reales. Una vez que tenga una estrategia backtested, ahora puede construir reglas en torno a ella y crear un plan de trading sólido. Y estará un paso más cerca de convertirse en un trader rentable.

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REGLAS DE TRADING DE LOS GURÚS Todos los traders principiantes, tras haber sufrido sus primeras pérdidas en el mercado, empiezan a revolverse en busca de "reglas de oro" del trading o soluciones probadas de reconocidos gurús de los mercados financieros. Básicamente, después de haber recibido conocimientos básicos de negociación y de haber operado durante unos días en una cuenta de demostración, abren una cuenta real y depositan, a veces, grandes sumas de dinero en ella. En la mayoría de los casos, el dinero se pierde parcial o totalmente en poco tiempo. Hay que entender que el trading es un trabajo serio. Requiere no sólo ganas, sino también tiempo libre y gastos emocionales. Como en cualquier trabajo, los jóvenes especialistas recurren a la experiencia de sus colegas de profesión, estudiando su experiencia y diversas técnicas eficaces. El comercio no es una excepción, donde también hay un montón de profesionales y verdaderos gurús cuya experiencia debe ser estudiada. Vamos a ver las reglas de traders famosos en todo el mundo. Regla #1 de Warren Buffett "El mercado es un dispositivo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes" Grandes palabras, ¿verdad? En el mercado con beneficio se queda el que sabe esperar pacientemente. Antes de abrir una operación, debe realizar un análisis exhaustivo. Estudie todos los factores que influyen en el instrumento de negociación en el momento actual, lo que influirá en el corto y mediano plazo. Calcule los niveles de soporte y resistencia, etc. Sólo después de eso, empiece a buscar el punto más prometedor para entrar en una operación. No se apresure a abrir una operación si no hay ninguna señal que lo indique. La paciencia también es necesaria a la hora de fijar los beneficios. "Deja que los beneficios crezcan", dicen. Espere hasta que la dinámica del movimiento no comience a disminuir, y la estrategia no comience a señalar un cambio de tendencia. Sólo de esta manera usted será capaz de ganar el máximo en cada movimiento del precio. Después de realizar una operación rentable, tómese un descanso. Los que se precipitan en el mercado, tarde o temprano pierden su capital. Regla #2 de Larry Connors "Me preocupo mucho cuando veo estrategias de trading con demasiadas reglas" ¡Todo lo brillante es simple! Seguro que todos conocemos esta expresión. También es aplicable a la negociación en los mercados financieros. Si, de nuevo, prestamos atención a los gurús del trading, podemos ver un hecho interesante - todos ellos utilizan en su mayoría sistemas de trading (ST) muy simples. Algunos de ellos utilizan sus propios TS de autor, algunos de ellos utilizan los ya existentes que han sido probados durante años. Por ejemplo, Alexander Elder, autor de la estrategia "Tres pantallas". Su sistema es lo más simple posible y utiliza varios indicadores técnicos estándar incorporados en cualquier plataforma de negociación. Cualquiera puede dominar el sistema de Alexander Elder, y debido a su eficacia, el ST es utilizado por decenas de miles de traders de todo el mundo. No intente encontrar o desarrollar de forma independiente un sistema de trading megacomplejo. Cuantos más "elementos", indicadores, etc. contenga, más señales falsas producirá. Será bastante difícil encontrar la única señal verdadera entre ellos. Su sistema debe producir una o más señales, cuando coinciden, usted abre una operación. Es muy importante, como señalamos en la primera regla, ser paciente y esperar. Regla #3 de Peter Lynch "En este negocio si eres bueno, aciertas seis de cada diez veces. Nunca acertarás nueve de cada diez veces" . Peter Lynch, inversor estadounidense de fama mundial, también era seguidor de técnicas sencillas de trading y análisis de mercado. ¿Qué quería destacar el gurú en su afirmación? En primer lugar, un gran número de traders principiantes permanecen en una ilusión durante mucho tiempo. Piensan que es posible alcanzar tal nivel de análisis que les permita hacer previsiones al 100% todo el tiempo. El mercado es volátil. A veces se producen situaciones comerciales en las que el mercado va en contra del análisis técnico y fundamental. Es imposible predecir ese comportamiento del mercado. En segundo lugar, debido a esta idea errónea los novatos tratan de lograr sólo operaciones rentables en el mercado. Para que no haya ni una sola operación perdedora en el historial de su cuenta. Como resultado, prueban diferentes estrategias, leen toneladas de libros sobre análisis de mercado, pero siguen perdiendo dinero. Como resultado, alguien "se hace una idea" y empieza a entender de qué hablaba Lynch, y alguien simplemente abandona el mercado. Regla nº 4 de Henrique M. Simoes "En el trading, lo imposible ocurre unas dos veces al año" En la cuarta regla, nos centraremos en la volatilidad del mercado. Estas situaciones "imposibles" del mercado ocurren periódicamente. Por ejemplo, un instrumento de negociación ha estado creciendo durante mucho tiempo, y los análisis nos señalan el cambio de tendencia. Sin embargo, el instrumento sigue creciendo, rompiendo todos los niveles. Sucede que incluso algún acontecimiento fundamental, que en un 100% debería conducir a un cambio de tendencia, por el contrario, acelera aún más la tendencia actual. También hay situaciones más impredecibles, cuando la divisa puede subir de precio dos veces en pocos segundos. Un ejemplo es la situación con el franco suizo, que a principios de 2015 se fortaleció frente al dólar estadounidense en casi 3000 puntos. Ese día, no solo quebró un gran número de traders de todo el mundo, sino también varios grandes brókeres occidentales. Sí, estas situaciones son muy raras, una vez cada 5-10 años, pero ocurren. ¿Cómo protegerse de ellas? Si consideramos el ejemplo del franco suizo, un stop-loss no le habría salvado, porque el precio cambió enseguida. Lo único que realmente podría ayudar es abrir operaciones con un volumen pequeño que pueda soportar un movimiento tan fuerte. Regla #5 de Jesse Livermore "Hay tiempo para ir largo, tiempo para ir corto y tiempo para ir de pesca" Si no te gusta pescar, practica un deporte o haz una excursión al aire libre. Definitivamente deberías tomarte un descanso del mercado. Especialmente si tiene una serie de operaciones perdedoras. Los principiantes no están preparados para tal presión psicológica, por lo que los descansos regulares deberían ser obligatorios. El mercado no va a ir a ninguna parte y no va a huir, siempre se puede volver a él y seguir operando. Los inversores grandes y experimentados son muy conscientes de ello, por lo que no se olvidan de asignar tiempo suficiente para descansar. La situación es completamente diferente para los traders principiantes. Estas dos categorías de traders operan principalmente intradía o utilizan el scalping, por lo que tienen que vigilar constantemente el mercado sentados detrás del monitor. Como resultado, se acumula la fatiga psicológica, el ojo del trader se cansa y empieza a cometer errores que conducen a pérdidas. Asegúrese de descansar, es una garantía no sólo de su salud, sino también de posibles beneficios en el futuro. Es muy importante estudiar la experiencia de traders profesionales que han logrado un éxito extraordinario en los mercados financieros. Como puedes ver, muchas citas esconden no sólo toda la experiencia de trading recogida en una frase, sino a veces toda la vida del autor.

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4 OPORTUNIDADES DE COMPRA 1. Oportunidad de compra por impulso La compra por impulso es una estrategia de negociación que consiste en comprar cuando el precio realiza un movimiento impulsivo desde el nivel clave. El precio hace un máximo más alto, rompiendo el máximo anterior, una ruptura de estructura. El mercado retrocede hasta 1/3 del movimiento impulsivo, y entonces los traders pueden buscar señales. Por lo general, la acción del precio no hace un retroceso profundo después de un movimiento impulsivo. Se puede colocar un stop-loss en el nivel de Fibonacci del 61,8%. 2. Oportunidad de compra de zona dorada La compra en la zona dorada es una estrategia de negociación que consiste en comprar en un nivel de Fibonacci del 61,8%. El precio retrocede hasta el nivel clave y rebota. La acción del precio rompe la estructura haciendo máximos más altos y cierres más altos por encima del máximo anterior. El mercado puede provocar un retroceso complejo hacia la zona dorada. La zona dorada del 61,8% debe alinearse con un nivel significativo, formando una zona de confluencia. El stop-loss puede colocarse en el nivel del 88,6% de Fibonacci, que está cerca del nivel clave. 3. Oportunidad de compra a nivel institucional La compra a nivel institucional se produce cuando los grandes participantes del mercado recogen liquidez en el nivel de estructura clave. El movimiento de precios de las instituciones puede ser reconocido cuando los precios hacen grandes movimientos como velas envolventes o pinbars. Esta zona crea niveles de oferta y demanda. Por regla general, el mercado rompe la estructura y retrocede hasta la zona de descuento del 78,6%, y en este punto podemos buscar oportunidades de compra. Se puede colocar un stop loss en el nivel de inversión de Fibonacci del 113% del tramo que rompe la estructura, que es HH-HL. 4. Oportunidad de compra de nivel Stop Hunt Stop hunting level Buying es una estrategia de trading que consiste en comprar un valor a un nivel de precios atractivo para los grandes traders. Este tipo de oportunidad de compra se utiliza normalmente cuando un precio alcanza un nivel que es visto como atractivo por los grandes traders. La estrategia se utiliza a menudo para capitalizar las ineficiencias del mercado y aprovechar el impulso creado por los grandes traders. La acción del precio tras la ruptura de la estructura suele volver al nivel clave mediante un profundo retroceso. En este punto, muchos traders han cerrado sus posiciones, pensando que el precio podría seguir bajando. Sin embargo, las grandes instituciones que empujaron los precios fuera de esta zona protegieron el nivel, y los precios continúan la tendencia en la dirección primaria. El punto de entrada suele ser el 88,6% de Fibonacci, que proporciona la mejor R/R. Un Stop loss por debajo del nivel en el nivel de inversión de Fibonacci.

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por UnknownUnicorn15614419

El precio es lo que paga, pero el valor es lo que recibe Warren Buffett es el inversor de bolsa más exitoso en la historia del mundo. Por supuesto, que conocemos hasta ahora. "El Oráculo de Omaha" – así es como los fanáticos de su "instinto mágico " llaman a Buffett. Pero, ¿se trata de eso? A la edad de 11 años, el pequeño Warren se sintió inspirado por las posibilidades del mercado de valores e invitó a su hermana a participar en su primera inversión. Se trataba de acciones preferentes de Cities Service. La hermana aceptó tomar el riesgo y Warren compró 3 acciones a $38.25 . Pero luego, la oleada de entusiasmo se convirtió en decepción y culpa: las acciones cayeron a $27 . La primera empresa de inversión de Buffett perdió 29% del importe de las inversiones prestadas. Solo podemos imaginar cómo se sintió el joven inversor en ese momento, pero creo que este sentimiento es familiar para muchos: las expectativas positivas colisionaron contra la dura realidad del mercado de valores. Warren no vendió las acciones. Pero cuando el precio alcanzó los $40 , lo hizo instantáneamente. Al parecer, pensó que todo había sido un error. El beneficio fue de 4.6%, la hermana recuperó su dinero. Todo salió bien. Sorprendentemente, el precio de las acciones de Cities Service se elevó a $202 unos días después. ¡O +428%, Warren! Toda la historia posterior de Warren Buffett confirma que sacó las conclusiones correctas de la experiencia de su infancia. Se dio cuenta que el precio en la bolsa de valores podría no reflejar el valor de la propia empresa. Buffett comenzó a estudiar contabilidad, los principios del análisis fundamental de las empresas, las ideas de Benjamin Graham. Esto le permitió desarrollar un enfoque que consistía en determinar el valor real de una empresa, que es diferente a lo que vemos en la bolsa de valores. "El precio es lo que paga, pero el valor es lo que obtiene". De mi parte añadiré: y si el valor es más alto que el precio – esa inversión se considera razonable. En el gráfico anterior, el historial de precios del principal holding de Buffett, Berkshire Hathaway. Así como el índice S&P500. Como puede observar, su empresa "supera" al índice, lo que significa que muestra un rendimiento mucho mejor que el valor promedio de 500 empresas estadounidenses. Tal vez, además de un profundo análisis de los negocios de las empresas, ayude el instinto inversor único de Buffett, no lo sé. Pero el hecho de que es un auténtico Mago de nuestro tiempo es un hecho indiscutible para mí.

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Comprender Las Ondas De Elliott El mercado siempre se mueve en ondas. No es de extrañar que durante décadas los trader hayan intentado encontrar patrones de mercado especiales que ayudaran a predecir el desarrollo de la estructura de ondas del mercado. Se crearon varios sistemas, en los que las ondas se basaban en fundamentos teóricos y prácticos. Tal vez la teoría más popular sobre este tema se llama Ondas de Elliott. Ralph Nelson Elliott era en realidad un contable profesional. Obviamente tuvo mucho tiempo para analizar gráficos durante varias décadas, por lo que plasmó todas sus observaciones en un pequeño libro "El principio de las ondas", que se publicó en 1938. Según Elliot, todo en la civilización humana sigue un cierto orden rítmico, por lo que este ritmo, estas amplitudes de onda pueden "dibujarse" en el futuro, lo que permite predecir los mercados financieros. La teoría de Elliot pareció interesante a pocas personas durante su vida. Elliott falleció en 1948 y fue olvidado inmediatamente. Su teoría sólo fue utilizada por unos pocos expertos en bolsa. Sólo gracias a Chalz Collins estas ondas fueron recordadas en Wall Street. Luego fueron popularizadas por Hamilton Bolton en 1950-1960, publicando un libro con una descripción detallada y práctica de su uso. Ciertamente, Robert Prechter también ha hecho el mayor trabajo aquí. Gracias a él, las ondas de Elliott se hicieron universalmente populares, casi 50 años después de que el contable Elliott escribiera un libro sobre ellas. Muchos sistemas técnicos tienen un destino similar. Son olvidados, sus autores no son apreciados durante su vida, y luego de repente se hacen populares cuando son promovidos por un seguidor fanático. Preckter sigue siendo considerado el principal experto en ondas de Elliott, y su sitio elliottwave.com es el principal recurso mundial sobre el tema. Allí hay un montón de predicciones geniales, por ejemplo, los expertos de Prekter predijeron la crisis de 2008 varios años antes de que se produjera. De hecho, el Elliott moderno es Prechter y su escuela. Las Ondas de Elliott, en su esencia, tienen una base fractal, y el objetivo de la práctica es descomponer las ondas en elementos comprensibles. Son ellos los que trataremos de explorar ahora. Fractales u ondas de impulso ✳️ El principio básico de las Ondas de Elliott es que cualquier onda consta de 2 partes: impulso y corrección. Cada una de ellas, a su vez, se compone de varios elementos, que también se asemejan a las ondas, sólo que de menor tamaño. Tal propiedad, cuando una parte se asemeja a todo el objeto en su conjunto, se denomina fractalidad. Por ejemplo, el océano está formado por innumerables gotas y, sin embargo, cada gota es un "mini-océano" porque repite sus propiedades y composición. Del mismo modo, todos los organismos vivos están formados por células. El concepto se basa en la Ley de las Ondas de Elliott, según la cual el movimiento del mercado puede describirse mediante un modelo sencillo y visual como el que se muestra más arriba. Refleja el principio fundamental del comportamiento del mercado: el precio no se mueve en línea recta, sino en forma de onda. Un activo comienza a moverse (por ejemplo, crecimiento del precio), tras lo cual se observa una corrección (retroceso a la baja). Cualquier onda consta de 2 partes: La corrección es un retroceso en la dirección opuesta. Cada onda tiene una amplitud (diferencia entre los 2 puntos más distantes - superior e inferior). Al mismo tiempo, la amplitud de impulso es siempre mayor que la amplitud de corrección. En pocas palabras, el impulso es el movimiento principal, mientras que la corrección es sólo un retroceso en la dirección opuesta, que siempre es menor en amplitud. Por eso es fácil distinguirlos visualmente. Ambas partes componen un ciclo, tras cuya finalización el mercado puede ir de lado (plano) o ir en la dirección opuesta. La capacidad de ver una onda organizada en el movimiento "desordenado" del gráfico nos permite determinar correctamente la situación actual y hacer una previsión correcta para el futuro próximo. Una vez finalizada la corrección, podemos volver a entrar en el mercado (operación de COMPRA) y beneficiarnos de nuevo de la subida del precio. Dado que cada onda móvil va acompañada de un retroceso en la dirección opuesta, el concepto a veces también se denomina Teoría de la Corrección de las Ondas de Elliott. Corrección ✳️ La Teoría de la Corrección de las Ondas de Elliott predice el final del impulso tras la formación de la última (quinta) onda. Y después de eso hay 3 alternativas posibles Se invierte la tendencia (se formará una nueva quinta onda). Llega un momento de incertidumbre en el mercado, en el que el precio se moverá en un estrecho corredor durante mucho tiempo (plano). Se mantiene la tendencia, pero se produce un retroceso a corto plazo. Se trata de una onda de menor amplitud, que consta de 3 tramos (por lo que también se denomina triple). Elliott etiquetó cada una de ellas con las letras A, B y C: Las secciones A y B-C muestran una corrección contra tendencia como se muestra arriba. Ahora, si combinamos todos los elementos en una imagen, podemos hacer un análisis de ondas simplificado sobre el ejemplo de una tendencia alcista. Así podemos ver 2 grandes secciones el impulso 1-5 y la corrección A-C. El 5 consta de 5 tramos con 3 movimientos tendenciales y 2 pequeños pullbacks. El 3 consta de 3 tramos con 1 movimiento tendencial y 2 pullbacks. Ejemplo de impulso y corrección ✳️

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ESTILO DE INVERSION La diversificación en cada una de las carteras es de 20 activos. Además creemos que es super importantes estar siempre invertidos a excepción de momentos donde la tecnología pueda verse muy afectada. Creemos que es super importante enfocarse en un sector (en nuestro caso el tecnológico). Por que a pesar de que en ciertos momentos este sector caerá, sabemos que son momentos de comprar para el largo plazo. Preferimos estar en liquidez antes de comprar otro sector que no sea el tecnológico. Enfocarse en un sector nos permite obtener el mayor beneficio posible y nos mantiene alertas ante posibles crisis en el sector. La diversificación en países si lo vemos interesante, siempre y cuando las empresas estén baratas y tengan posibilidad de subir en el futuro. ACCIONES Nos manejamos con 3 estilos de inversión que son VALUE, GROWTH y MOMENTUM. Creemos que ningún estilo es superior y que cada uno funciona mejor en ciertos momentos de la economía. Siempre será mejor el estilo VALUE cuando comienzan a subir tasas de interés y llega la inflación a la economía. Pero en momentos de expansión preferimos el estilo GROWTH y MOMENTUM. Solo invertimos en sector tecnológico. Creemos que diversificar en distintos sectores es inservible. En cambio si es importante diversificar en el mismo sector para tener una rotación de cartera e ir vendiendo lo caro y comprando lo barato. CRYPTO La cartera crypto se basa en comprar BTC, BNB y ETH en momentos de caídas grandes y baja liquidez en el mercado. Sabemos que cuando la expansión vuelva a la economía todo subirá. Cuando BTC está en puntos altos vemos si la dominancia está por encima de 50% para comenzar a comprar altocins y colocar puntos de venta en BTC. Siempre compramos altcoins que tengan una red de contratos inteligentes por que son las más estables y las que más liquidez atraen en momentos de expansión.

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¿QUÉ ES EL DESEQUILIBRIO Y CÓMO UTILIZARLO?El desequilibrio es un fenómeno de mercado que puede llevar a un trader a obtener importantes beneficios o pérdidas. El desequilibrio (IMB) es una brecha en el valor justo durante momentos de fijación de precios ineficiente. El volumen de negociación se inclina hacia el lado de la oferta o la demanda, pero demasiado deprisa, por lo que sigue habiendo órdenes sin ejecutar en el mercado. En pocas palabras, el desequilibrio se produce cuando hay muchas órdenes del mismo tipo (compra, venta, limitadas) y falta liquidez (contraórdenes) en el mercado. Por ejemplo, si hay muchos más compradores de una divisa o acción que vendedores, la balanza se inclina a favor de los compradores. En el gráfico, el desequilibrio se ve como una brecha de precios, dentro de la cual sólo se ha negociado una parte del volumen. El flujo de nuevas órdenes puede verse por el movimiento direccional de las velas largas del mismo color. El desequilibrio se indica en una vela larga como un hueco entre las mechas de las velas vecinas. Muy a menudo la brecha se produce en el patrón de velas "Marubozu" con un cuerpo largo, sin sombras o con mechas cortas. El hueco IMB entre las mechas de las velas vecinas actúa como un imán para el precio. Significa que a medida que la liquidez se llena, el precio cerrará el desequilibrio. La velocidad de llenado del gap depende de los creadores de mercado, los grandes traders y los factores de mercado. Los creadores de mercado son organizaciones que mantienen la liquidez del mercado comprando y vendiendo divisas, valores. En el mercado hay llenado parcial y total del IMB. Un llenado parcial de hasta el 50% significa que los licitadores interesados no pudieron empujar el precio hasta el llenado. El llenado completo del IMB es un reequilibrio al 100%. El llenado completo indica que compradores y vendedores están dispuestos a negociar activamente a un precio efectivo. ✴️ ¿Por qué se producen desequilibrios en el mercado? La aparición de desequilibrios persistentes tras largos periodos de precios estables en una dirección indica que las instituciones están acumulando una posición. Estas instituciones pueden ser fondos, bancos y otras entidades financieras (el llamado "dinero inteligente"). En el mercado no sólo influyen las instituciones, sino también los creadores de mercado, los inversores y los traders con grandes capitales. Por ejemplo, los creadores de mercado colocan muchas órdenes y luego las modifican o cancelan para devolver el equilibrio al mercado. Los creadores de mercado, el dinero inteligente y los inversores pueden oponerse y actuar en la misma dirección. Los desequilibrios en Forex pueden producirse tras la publicación de noticias económicas y geopolíticas. Se observan desequilibrios cuando algunos países registran superávit en sus cuentas comerciales mientras que otros registran grandes déficits externos. El desequilibrio en el tipo de cambio de un valor suele producirse tras un acontecimiento o una publicación dramática. La noticia cambia la percepción que el mercado tiene del valor y provoca un cambio en el precio de equilibrio. Puede tratarse de noticias que afecten a una sola empresa o a la economía en su conjunto. - Publicación de estados financieros. Por ejemplo, un informe trimestral positivo puede provocar un desequilibrio hacia los compradores. - Anuncios empresariales de quiebra, cambios en la dirección, absorciones, compras de empresas, etc. - Acciones gubernamentales y reguladoras. La subida de tipos de la Reserva Federal de EE.UU. contribuye a la caída de índices y valores. - Problemas geopolíticos, catástrofes naturales, etc. A medida que el precio se desplaza del antiguo nivel de equilibrio al nuevo nivel de equilibrio, pueden producirse desequilibrios en las órdenes. ✴️ ¿Cómo utilizar el desequilibrio para tomar decisiones de negociación? El desequilibrio es un tipo de oportunidad de trading para los traders intradía y swing. En el trading, el desequilibrio se utiliza para identificar zonas de interés. La zona en la que se origina el desequilibrio se caracteriza por un mayor nivel de probabilidad. La zona es adecuada para analizar e identificar puntos de entrada. Los puntos de entrada se seleccionan con ayuda del análisis técnico dentro de la metodología de negociación seleccionada. En este caso, el IMB actúa como un factor adicional. La mayoría de los desequilibrios representan ineficiencias de precios. Por lo tanto, existe una alta probabilidad de que el mercado vuelva a llenar el IMB. Por ejemplo, si un gran postor manipuló el mercado, se produce una corrección posterior. Normalmente, el precio tiende a mitigar el desequilibrio o la zona en la que se originó. Por lo tanto, los traders operan en la dirección del desequilibrio para beneficiarse del movimiento del precio. Sin embargo, a veces el precio sigue retrocediendo contra los IMB que se están formando en el mercado. Aquí un ejemplo reciente del uso del desequilibrio en EURUSD ✴️ Conclusión Los desequilibrios crean "combustible" para el movimiento tendencial de los precios. Sin embargo, no se debe entrar sin pensar en una operación en cualquier zona de desequilibrio. Es necesario vigilar el contexto (noticias económicas, indicadores, patrones) y tomar decisiones basadas en él.

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