LA IMPORTANCIA DE LAS PAUSAS EN EL TRADING✴️ Cómo hacer bien el trabajo
Alrededor de las 2-3 horas de la tarde te sientes cansado, tu cerebro no funciona tan activamente como por la mañana y quieres echarte una siesta. ¿Es normal? Más que normal. A todos nosotros a una edad más o menos consciente nos enseñaron a dormir por la noche y estar despiertos todo el día. Pero no es el mejor hábito para nuestra salud mental y, desde luego, no es como dormían nuestros antepasados.
La gente de la era preindustrial, cuando aún no había electricidad, se iba a dormir sobre las 8 de la tarde, y a eso de las 2 de la madrugada se despertaba durante un par de horas, hacía algún trabajo creativo, iba a visitar a los vecinos y luego volvía a dormir hasta la mañana.
Durante el día ocurre algo parecido. Y es que nuestro cerebro prefiere dormirse y despertarse más veces al día. De 14.00 a 16.00 horas es la llamada "zona de la siesta", un periodo de tiempo ideal para las siestas diurnas. Se sabe que a los antiguos romanos del siglo I a.C. les gustaba dormir la siesta por la tarde, a esos descansos los llamaban Meridiari, luego empezaron a llamarlos Sexta (sexta hora, según su medida del tiempo), bueno, y la palabra Sexta con el tiempo se transformó en Siesta.
Muchos estudios demuestran los efectos positivos de una breve siesta durante el día. Mejora la concentración, la atención, se pueden hacer más cosas.
Sigamos. Las siguientes claves interesantes nos las da un estudio realizado durante 30 años sobre personas que destacan en sus campos: músicos, deportistas, escritores, etc.
Número 1 : sólo es posible rendir al máximo durante aproximadamente una hora sin descanso. Vale la pena tomar nota de esto para los scalpers que siguen el mercado intensamente. Si has operado durante una hora, tómate un descanso.
Número 2 : las personas que han logrado grandes resultados en sus campos practican/entrenan unas 4 horas al día de media. Aumentar el tiempo de carga de trabajo sólo conduce al agotamiento y a las lesiones (en el caso de los deportistas). Por lo tanto, no tiene mucho sentido entrenar más de 4 horas al día. Y, por supuesto, el periodo más efectivo es desde por la mañana hasta la hora de comer. Si tienes algún negocio que requiera extrema atención y concentración es mejor hacerlo por la mañana.
Si resumimos todo lo anterior, entonces:
- Hacemos lo más importante por la mañana
- Es posible trabajar duro, al límite de tus capacidades sin descansar sólo una hora aproximadamente, siéntete libre de hacer pequeños descansos
- No tiene sentido practicar comercio/deporte durante más de 4 horas al día
- Entre 14 y 16 horas sería bueno dedicar 15-20 minutos a una pequeña siesta.
Una nota importante, si has entrado en el flujo no necesitas parar por la fuerza. Si, por ejemplo, estás probando alegremente un nuevo sistema hasta la una de la madrugada, es una buena señal.
✴️ Cómo descansar correctamente
La mejor forma de relajarse es algo que implique actividad física y mental, con una inmersión profunda en el proceso. Por ejemplo: escalada, pintura, golf. El objetivo es desconectar por completo y no pensar en el trabajo/comercio, etc.
Por supuesto, si estás salvajemente cansado, entonces duerme, mira series de televisión, juega a videojuegos cuando simplemente no sea fuerza física. Y quizás deberías centrarte más en el atletismo si quieres practicar algún deporte.
En cuanto a las vacaciones en general, los científicos están de acuerdo en que lo ideal sería una semana cada tres meses. El trabajo duro o el comercio sin fines de semana y vacaciones sólo conducirá a problemas de salud. De todos modos, no podrás ganar todo el dinero que quieras. Por lo tanto, la salud es riqueza.
✴️ Conclusión
Es comprensible que no todo el mundo pueda aplicar los consejos anteriores. Pero si este post te ha hecho al menos reflexionar sobre la importancia del descanso y las pausas en el trabajo y el trading, entonces este post ha sido escrito por algo. Yo mismo pensé durante mucho tiempo que era genial y estupendo estar ocupado todo el tiempo, incluso a veces me sentía culpable durante los fines de semana o las vacaciones cuando no hacía nada, pero resultó que no hay nada por lo que sentirse culpable sin descanso y pausas, la productividad es simplemente imposible.
Ten en cuenta que el mercado llegará mañana. Y si sientes que quieres tomarte un descanso del trading por un día/semana/mes entonces adelante. No pasará nada malo, incluso al contrario, durante este tiempo seguro que se le ocurrirán ideas nuevas y geniales sobre cómo mejorar sus operaciones.
Análisis fundamental
TESTIMONIOS DE PROVEEDORES DE SEÑALA la hora de elegir proveedores de señales, es una tarea difícil determinar la calidad del proveedor. Una forma, por supuesto, es fijarse en los testimonios. Los testimonios son una herramienta común utilizada por los proveedores de señales para mostrar historias de éxito o atraer a clientes potenciales. Aunque los testimonios pueden proporcionar información valiosa sobre el rendimiento de un proveedor, deben tomarse con precaución. Es importante estudiarlos a fondo. Aquí hay algunos factores clave a considerar cuando lea testimonios de proveedores de señales de Forex:
1. 1. Autenticidad
En primer lugar, es necesario asegurarse de que los testimonios son auténticos y no fabricados. Aquí es donde los detalles son importantes. Busque detalles concretos como el nombre del operador, su ubicación y su experiencia comercial. Los testimonios generales o vagos sin ninguna información identificativa deberían alertarte.
2. Verificabilidad
Compruebe si los testimonios pueden verificarse a través de fuentes independientes. Los proveedores de señales reputados suelen proporcionar enlaces a los perfiles de sus clientes en las redes sociales o a sus cuentas de trading, lo que permite cotejar la información proporcionada. Tal transparencia indica un mayor nivel de confianza, ya que los testimonios sin verificación no son una buena señal.
3. Coherencia
Analice la coherencia de los testimonios. ¿Suenan todos igual o utilizan una redacción idéntica? Por ejemplo, frases idénticas y cortas. Este tipo de testimonios pueden indicar que están guionizados o son falsos. Los testimonios auténticos deben reflejar experiencias individuales y variar en tono y contenido.
4. Duración
Presta atención a la duración de los testimonios. ¿Son recientes o se escribieron hace varios años? Los testimonios que abarcan un periodo de tiempo significativo indican un rendimiento y una fiabilidad constantes. Pero los testimonios demasiado antiguos, por ejemplo de hace 3 o 5 años, pueden no reflejar con exactitud el trabajo actual del proveedor.
5. Testimonios de terceros
Busque reseñas independientes, como hacemos nosotros por ejemplo, o testimonios sobre el proveedor de señales en fuentes reputadas como Trustpilot. Dichas revisiones pueden proporcionar un punto de vista imparcial y verificar las afirmaciones hechas en los testimonios. Los foros de Internet, los grupos de medios sociales y los sitios web de reseñas especializadas son excelentes recursos para encontrar este tipo de información.
6. Historial
Evalúe el historial general del proveedor de señales. ¿Tiene un historial de proporcionar señales precisas y rentables? Busque pruebas de éxito a largo plazo, incluyendo testimonios positivos de numerosos clientes que reflejen la rentabilidad del proveedor.
En conclusión, aunque los testimonios pueden ser una herramienta valiosa para evaluar la fiabilidad de los proveedores de señales, debe abordarlos con escepticismo. La consideración de factores como la autenticidad, la verificabilidad, la coherencia, la longevidad, los testimonios de terceros, el historial y el periodo de prueba permiten tomar decisiones informadas sobre en qué proveedores de señales confiar. Hay que recordar que la investigación exhaustiva y la diligencia debida son cruciales a la hora de elegir un proveedor de señales fiable.
ENTENDER EL COMPLEJO RETROCESO¿Qué es un retroceso de dos etapas?
Un retroceso de dos etapas en el mercado es un patrón de acción del precio en el que el mercado retrocede en dos pasos o movimientos separados antes de reanudar su tendencia principal. Se trata de un movimiento contra tendencia. Tras un fuerte movimiento de tendencia, el precio necesita tomarse un respiro y se produce un doble intento de invertir la tendencia. Cuando el precio alcanza una zona fuerte, el precio retrocede y si la tendencia no continúa, se produce un segundo retroceso. En este caso, el segundo retroceso es aproximadamente igual al primero. Utilizamos este modelo para 2 propósitos en el mercado:
- Proyección del siguiente movimiento
- Fin del pullback
Si nos fijamos en el mercado, le gusta la potencia de dos, ya sea un doble techo/fondo, una doble prueba de la tendencia alcista, seguida de una ruptura. Veamos el ejemplo del reciente movimiento del EURUSD. Como podemos ver, el activo ha estado en una fuerte tendencia bajista durante mucho tiempo. El precio rebotó en el soporte e hizo un primer retroceso y luego un segundo. Nótese que el primer pullback terminó donde no había niveles fuertes. Pero cuando tenemos el segundo retroceso, podemos ver que termina justo en la resistencia fuerte. Esta fue una señal adicional para entrar en una operación de tendencia.
Un pullback de dos piernas en el contexto del mercado
Los operadores que utilizan la estrategia del pullback de dos tramos suelen esperar a que se completen los dos tramos del pullback antes de entrar en una operación. Es muy importante tener en cuenta el contexto del mercado. Si se da el caso de que el segundo tramo rompe el máximo inferior o el mínimo superior, es una razón para desconfiar porque suele ser una señal de cambio de tendencia. El primer tramo puede proyectarse y esperar al precio en estos niveles. Si coincide con un nivel fuerte, es una operación con altas probabilidades de éxito.
Veamos algunos ejemplos
El ejemplo reciente del oro muestra bien la interacción de un pullback de dos piernas con un nivel fuerte. La primera vez tuvimos un pullback A. El precio hizo una pausa y luego subió. La pregunta sigue siendo dónde debemos esperar al precio. Simplemente tomamos el pullback A y lo proyectamos y obtenemos el final aproximado del pullback C. Este pullback terminó en una fuerte resistencia, lo que provocó el retroceso del precio.
También el EURUSD, tras un fuerte movimiento bajista, retrocedió hasta la resistencia, realizando un pullback de dos tramos. Obsérvese que el EURUSD tocó un nivel fuerte y cayó. Aunque no llevó a una reversión completa del precio, pero obtuvimos una reacción y una operación a corto plazo. Aquí se puede ver un ejemplo perfecto de que puede haber una tercera pata, que exactamente condujo a la reversión del precio.
El ejemplo de UKOIL muestra perfectamente una operación de tendencia. El precio rebotó en la resistencia, y como usted notó hubo un movimiento de dos piernas antes de eso. Cuando se han formado A y B, utilizamos el método de proyección para esperar el precio al final de C.
El último ejemplo es un gran ejemplo de una formación perfecta del pullback de dos piernas. El precio aún no ha activado el nivel. Pero, ¿qué tenemos aquí? Una tendencia bajista, un pullback de dos piernas y una fuerte resistencia en 1,66000. ¿Cree que la tendencia continuará? Veámoslo.
Traders, si os ha gustado este post educativo, dadle un empujón y dejad un comentario.
¿QUÉ ES UNA DESACELERACIÓN DE PRECIOS?✴️ ¿Qué es una desaceleración de precios?
Una desaceleración de precios se produce cuando el mercado se ralentiza tras un movimiento tendencial. Se produce cuando el precio de un activo comienza a frenar su impulso ascendente o descendente. Suele producirse en niveles clave, como soportes y resistencias. Al precio le cuesta hacer máximos en la resistencia y mínimos en el soporte. Todo parece una cuña ascendente o descendente en niveles o simplemente canales. La desaceleración del precio puede producirse al final de un movimiento tendencial o al final de un pullback.
Cuando el precio se acerca a niveles clave, los toros son reacios a comprar y los osos son reacios a vender, lo que se caracteriza por la desaceleración del precio y la escasa negociación de máximos y mínimos. Como resultado, se produce un retroceso o una inversión completa de la tendencia. Por lo tanto, éste funciona bien para las reversiones de precios.
✴️ Identificación de la desaceleración del precio
Una de las características clave de una desaceleración y luego una inversión de precios es la divergencia. El patrón se forma cuando el precio toca la frontera del canal por cuarta vez. De este modo, determinamos los primeros indicios de la futura inversión o continuación del precio. Otra señal importante de desaceleración es la disminución del ángulo de inclinación o pendiente de la línea de tendencia, así como la disminución del tamaño de las oscilaciones del precio. Significa que el precio se aprieta antes del movimiento de impulso. El precio suele dispararse y acelerarse después del estrangulamiento.
✴️ Confirmación de la desaceleración del precio
Los osciladores se utilizan para confirmar la desaceleración. Por ejemplo, el índice de fuerza relativa (RSI) muestra muy bien la divergencia. El precio, después de un fuerte movimiento como un gran barco, todavía hace algún movimiento hacia adelante. Por lo tanto, no se detiene inmediatamente. En este momento, el RSI muestra que no hay fuerza en este movimiento y va en otra dirección, confirmando la divergencia y una pronta reversión. Una vez que tenemos cuatro toques formando el canal, podemos buscar oportunidades de entrada. Usualmente el 3er o 4to toque de la frontera lleva a la reversión SI es confirmada por la divergencia del RSI.
✴️ Planifique sus puntos de entrada y salida
Una vez que hemos identificado la desaceleración del precio, necesitamos planificar los puntos de entrada y salida. Si el precio toca el canal superior y el oscilador muestra una divergencia bajista, se puede llamar una confirmación. Por lo general, si hay una divergencia, el precio va inmediatamente en la dirección opuesta. La vela envolvente o pinbar puede utilizarse como disparador para entrar en el mercado, ya que muestra perfectamente el sentimiento actual del mercado y el dominio de uno de los bandos, ya sean alcistas o bajistas.
La relación óptima entre riesgo y beneficio en las operaciones es de 1:2, ya que si la operación es contra tendencia, existe la probabilidad de que el precio siga la tendencia.
Ejemplos
BTC/USD
USD/CAD
XAU/USD
JOE ROSS ESTRATEGIA DE TRADINGHola a todos
Este post estará dedicado a los métodos de trading del famoso trader Joe Ross. Hay muy poca información sobre Ross en Internet, en su mayoría copiada de sus libros, así que vamos a tratar de estudiar esta situación más profundamente.
La información no es para principiantes. Soporte y resistencia, líneas de tendencia, el concepto de mercado plano, todo esto debería estar ya trabajado. Ya debería conocerlos y ser capaz de aplicarlos. También debe tener en cuenta que esta estrategia de Ross sólo se utiliza en un mercado en tendencia. No es aplicable en un movimiento lateral o entrecortado.
Configuración 1-2-3
1-2-3 setup según Ross es una formación de reversión, es decir, su desarrollo es información para pensar en el cambio de la tendencia actual. Este setup funciona absolutamente en cualquier timeframe y activo, lo que confirma una vez más su calidad y flexibilidad.
Configuración alcista
Esta configuración se forma al final de la tendencia bajista y consta de 3 puntos clave. EURUSD gráfico, 1 marco de tiempo horario se utilizará como ejemplo.
Cuál es el punto de la configuración; después del movimiento bajista, cuando el precio constantemente hizo nuevos máximos y mínimos más bajos, se formó una ruptura del último máximo local. Esto significa que puede haber habido un cambio en el movimiento y en el sentimiento del mercado.
La configuración se considera completa después de la ruptura del punto 2. No es el cierre de la vela por encima del punto 2 lo que se considera una ruptura, sino la creación de un nuevo máximo por encima de esta marca. Después de eso se toma como condición que hay una nueva tendencia alcista. Por lo tanto, lo que tenemos en el caso de que se produzca un set-up:
- Un claro patrón 1-2-3
- El patrón se forma finalmente y se considera formalizado después de romper el máximo/mínimo en el punto 2
Identificamos los máximos, luego buscamos algún tipo de formación 1-2-3 para empezar a emerger. Si se rompe el último máximo en una configuración alcista, miramos a ver si esta formación es claramente visible. Si es así, podemos entrar en la operación.
Configuración bajista
Cómo se construye esta formación y a qué prestar atención al marcar gráficos. Como podemos ver en el 1er gráfico, el punto 1 ha formado un nuevo mínimo con su sombra. Y aquí, al pasar al potencial punto 2 y luego al punto 3, se esconde lo más importante a lo que hay que prestar atención al marcar esta configuración (para el ejemplo, tomamos una configuración alcista), a saber:
- Los máximos de las velas del punto 1 al punto 2 deben ser superiores a los anteriores. En otras palabras, cada nueva vela hace un nuevo máximo. Tan pronto como la siguiente vela se forma sin hacer un máximo - tenemos el punto 2
- Al pasar del punto 2 al punto 3, cada vela debe hacer mínimos más profundos, mientras que los máximos superiores de las velas no deben ser superiores al punto 2. Si es más corto, tenemos un declive bajando como una escalera
- En cuanto la siguiente vela cierre sin formar un nuevo mínimo - listo, tenemos el punto 3
Ganchos Ross (RH)
El siguiente paso, y es el principal en el trading de este método, son los Ganchos de Ross. Esta es la parte fundamental de su estrategia, que por cierto, la utiliza desde hace más de medio siglo.
Entonces, tenemos un setup 1-2-3. Hay una ruptura del punto 2 y el precio sigue subiendo. Cada nueva vela hace un nuevo mínimo, mientras que los máximos no superan el punto 3. Tan pronto como la siguiente vela no hace un nuevo mínimo, tenemos un Gancho de Ross (RH).
Veamos un ejemplo para mayor claridad:
Rompimos el punto 2, creamos un nuevo mínimo y retrocedimos. Apareció el primer RH y la confirmación del cambio de tendencia a bajista. El movimiento posterior del precio se basará en los intentos de superar la HR y el retroceso tras la ruptura y los nuevos intentos de establecer nuevos mínimos.
Sería interesante señalar que en la etapa actual no nos importa qué velas formaron esta tendencia, no hay necesidad de prestar atención a las configuraciones de Price Action. Incluso esta visión simplificada muestra el desarrollo de la tendencia, su crecimiento y dirección. Más adelante veremos cómo aplicar ganchos y operar con ellos en combinación con configuraciones de Price Action.
[Ganchos de reversión de Ross
Ross Reversal Hook (RRH) se forma por un pullback desde RH y la formación de un nuevo mínimo en la tendencia actual. Veamos el mismo ejemplo anterior:
Métodos de detección de la tendencia de Ross
Así pues, vamos a resumir los principales métodos para determinar la tendencia de Ross y sus pros y contras.
Contras:
- La identificación firme de un cambio de tendencia se produce bastante tarde. En otras palabras, se pierde una parte del movimiento de la tendencia.
- Es extremadamente raro que se forme una formación 1-2-3, luego RH, y la tendencia cambie bruscamente al contrario.
Pros:
- A pesar de la entrada tardía, tenemos entradas bastante fiables con bajo riesgo para nuestro capital.
- Tenemos un estricto sistema ordenado y podemos ver claramente si hay una tendencia en el marco de tiempo actual o no.
- La formación 1-2-3 y Rh funciona perfectamente en cualquier marco temporal.
- El período de cambio de tendencia puede ser detectado en una etapa temprana si aplicamos métodos de filtrado y Price Action.
Ahora vamos a discutir los métodos de detección de tendencias junto con los métodos básicos de Price Action. El trading en Forex depende en gran medida de algunos factores importantes. Estos son el tamaño del apalancamiento, el tamaño del spread, el tamaño del lote a negociar, el activo a negociar.
Ahora, en cuanto a la definición de las tendencias. Los principios de Ross son aplicables a cualquier marco temporal, por lo que, una vez definido su marco temporal de negociación (digamos 1 hora), debe proceder a 4 marcos temporales horarios, 1 diario, 1 semanal. En cada uno de ellos, de acuerdo con las reglas del análisis técnico, marque las líneas de tendencia, empezando por el marco temporal superior. Como resultado, obtenemos una imagen en el marco de tiempo de negociación, dentro de la cual podemos ver el movimiento del precio en el momento actual de tiempo. Y, teniendo una imagen completa, marcamos 1-2-3 configuraciones, ganchos (si los hay) y el potencial para un mayor movimiento de los precios.
Cómo encontrar la mejor tendencia según el marco temporal
¿Cómo determinar si una tendencia es buena? Cómo determinar de forma rápida y sencilla el marco temporal más interesante a la hora de operar con la técnica de Ross.
En pocas palabras, debe haber un buen crecimiento, luego un pullback de no más de 3 barras, posiblemente con la formación de RHR y una ruptura de RH. Si vemos un mercado entrecortado, un montón de dojis, inside bars, movimientos incomprensibles; este timeframe no está bien elegido.
En particular, en GBPAUD se puede ver un buen timeframe en el timeframe de 4 horas, pero en el horario la misma tendencia no se ve tan bien. Veamos
4H
1H
Y sucede que en el marco de tiempo horario hay una tendencia perfecta, pero cuando se cambia al marco de tiempo de 4 horas o diario, hay confusiones. Lo mismo ocurre con los 15 minutos, y así sucesivamente. Lo principal es aprender a determinar si una tendencia es ""bonita"" o no con sólo mirarla. También es muy útil observar las tendencias anteriores en el marco temporal seleccionado. La historia se repite y las tendencias pueden comportarse de manera similar precisamente porque habrá líneas de soporte y resistencia aproximadamente en los mismos lugares.
Métodos de filtrado de RHs
Aquí llegamos a una de las partes más difíciles del comercio de Ross. RH filtrado es algo que usted necesita prestar la mayor atención. Incluso si no operas con Ross, pero conoces sus métodos de filtrado - ayuda mucho en términos de identificación de tales momentos, lo que llamamos "falsa ruptura", "recogida de paradas" y así sucesivamente.
Línea de soporte y resistencia
Línea de tendencia
Ruptura de precio o gap
Acumulación
La primera y más sencilla forma de filtrar es, por supuesto, en las líneas de soporte y resistencia. Si vemos que el gancho ha tocado la resistencia mensual cuando operamos en un marco temporal de 4 horas, es una buena razón para pensar si se producirá un cambio de tendencia. Pero por otro lado, una ruptura del máximo de dicho gancho combinada con una fuerte resistencia puede ser una buena señal de compra. Además, si la tendencia es lo suficientemente larga y el gancho se forma en el nivel de resistencia, hay muchas posibilidades de que la tendencia cambie a lateral.
La siguiente forma de filtrado es la línea de tendencia o las líneas de canal. Son buenas para determinar el final de un retroceso en una tendencia y la formación de configuraciones de inversión.
Este post es una representación simplificada de la estrategia de Joe Ross, hay muchos matices, sutilezas y filtros. Ross en sus libros muestra combinaciones de sus ganchos con indicadores como Estocástico, ATR, Bandas de Bollinger, medias móviles y mucho más. En la práctica, tan pronto como hay alguna "confusión" del precio, que está fuera del marco de la tendencia normalmente actual, debe dejar de lado esta táctica y utilizar otras. Los ganchos funcionan exclusivamente en mercados con tendencia.
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INDICADOR DE ACUMULACIÓN/DISTRIBUCIÓN✴️ Acumulación/Distribución (A/D) es un paquete estándar de herramientas de análisis técnico de muchas plataformas de negociación. Hoy conoceremos esta herramienta en detalle y veremos cómo funciona en Forex. Este indicador puede ser especialmente interesante para los partidarios del método VSA, ya que tiene en cuenta los volúmenes de negociación en su análisis. El autor de la herramienta, el mundialmente conocido teórico y practicante del análisis técnico de los mercados de valores Mark Chaikin, logró describir las fases del mercado con la ayuda de los volúmenes y el comportamiento de los precios:
Acumulación - compras de acciones por parte de inversores y especuladores;
Distribución - ventas de acciones a la fijación de los ingresos. .
El mercado de divisas tiene un aspecto algo diferente: la fase de acumulación o crecimiento es interpretada por la curva A/D como un aumento de la fuerza de los toros, mientras que la distribución o descenso se percibe como un aumento de la presión de las posiciones de los osos.
✴️ Cómo funciona el indicador
Acumulación/Distribución se considera una herramienta técnica para confirmar o rechazar una tendencia. El crecimiento o la caída de los precios en el gráfico deben coincidir necesariamente con la dirección de la curva del indicador. Todas las divergencias se interpretan en la dirección de A/D, es decir, cualquier divergencia se considera como una señal de la pronta reversión del par de divisas.
Las divergencias de los indicadores con respecto al precio son las señales más populares en el análisis técnico, pero sólo los indicadores A/D tienen una gran precisión predictiva. La fórmula del indicador utiliza indicadores de volumen real en comparación con los cambios en el rango de precios, gracias a lo cual Chaikin ha logrado la mejor visualización algorítmica de los principios de la teoría VSA en el gráfico.
✴️ Cómo utilizar el indicador en el trading
Se considera que la estrategia más común para aplicar la Acumulación/Distribución es el método del oscilador propuesto por el propio autor. Consiste en encontrar la diferencia entre dos medias móviles exponenciales con un periodo de 3 días y 10 días, tomadas de los valores de A/D.
Debido a la configuración de A/D para generar señales adelantadas de cambio de tendencia, el indicador oscilador Chaikin (CHO) tiene una característica importante de señales sincronizadas con el cambio actual de los precios, a pesar del uso de medias exponenciales, que tradicionalmente se retrasan debido a que promedian el resultado de los cálculos.
La estrategia de negociación en las señales del oscilador es abrir posiciones:
Larga - la curva CHO cruza la línea cero de abajo a arriba;
Corto - la curva CHO cae por debajo de la línea cero .
M. Chaikin sugirió utilizar las señales de divergencia, la divergencia de los máximos y mínimos del gráfico y las tendencias de los osciladores como filtro comercial, interpretándolas a favor de CHO.
El gráfico anterior muestra cómo una tendencia alcista no se confirma con el siguiente máximo de la curva, lo que significa que abrimos una posición Corta en el cruce de la línea cero de arriba a abajo. La situación es similar con una tendencia bajista: si no se confirma con nuevos mínimos de CHO, abrimos una posición Larga después de que el indicador cruce la línea cero.
Las posiciones se cierran por inversión en la señal inversa, es posible asegurar la orden abierta con un stop-loss movido a la zona de equilibrio. En la primera apertura de la operación, se sitúa en el máximo o mínimo más cercano, que suele coincidir con el CHO superior.
Algunos operadores que operan exclusivamente con señales de divergencia contratendencia eligen Acumulación/Distribución. Tan pronto como se identifica una divergencia en el gráfico - se coloca una orden pendiente:
Límite de venta en el máximo no confirmado por el indicador A/D;
Límite de compra en el mínimo en el que se produjo la divergencia A/D .
En otros casos, el indicador de Acumulación/Distribución se utiliza como parte de los sistemas de trading como un filtro oscilador de sobrecompra/sobreventa. La imagen de abajo muestra una estrategia simple de MA + RSI, donde una de las condiciones para una señal de venta es la divergencia A/D en la zona de sobrecompra. Una vez confirmado el cambio de tendencia de esta manera, el operador espera a que los precios crucen la MA y abre una orden de venta en el mercado.
✴️ En conclusión
Acumulación/Distribución es una muestra de la perfecta sincronización de los indicadores de volumen de operaciones con la dinámica de las cotizaciones del mercado. El indicador es fácil de interpretar y utilizar, no causará problemas con su aplicación incluso para un principiante, ya que no tiene ajustes que habría que seleccionar. Como cualquier otra herramienta del chanálisis, los indicadores A/D se utilizan mejor como parte de sistemas de trading o junto con otros desarrollos de Mark Chaikin. Se publican en el sitio web de Chaikin Analytics, repetidamente reconocido como el mejor portal de análisis cuantitativo de los mercados financieros.
PsicoTrading - Sesgo de Confirmación y Aversión al Riesgo.PsicoTrading - Sesgo de Confirmación y Aversión al Riesgo.
Como identificar estas barreras Psicologicas que no nos dejan avanzar en el mundo del Trading y las Inversiones, y como corregirlas para poder dar un paso más para alcanzar la Rentabilidad.
Comencemos definiendolas para poder Identificarlas.
Sesgo de Confirmación:
Es la tendencia a favorecer, e interpretar confirmando las propias creencias o hipótesis, dando desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas.
Aversión al Riesgo:
Es la tendencia de las personas a preferir resultados con baja incertidumbre por sobre aquellos resultados con alta incetidumbre, incluso si el resultado medio en un caso con alta incertidumbre es igual o mayor en valor monetario al de un resultado más seguro.
¿Que puedo hacer para mejorar?
Como lo vencemos:
* Mentalidad Estadística
* Backtest
* ForwardTest
* Horas de "Vuelo" (Mucha Práctica)
Todo esto se resume a un buen PLAN DE TRADING, Confianza en tu Estrategia PROBADA, Analizar CORRECTAMENTE el mercado de forma metódica y detallada, Dandole peso % porcentual y Exacto a cada Item de la Lista de Confirmación de tu Estrategia.
Nos leemos pronto en un siguiente Post sobre Psicotrading, Éxito en tus Inversiones.
TRIÁNGULOS QUE SE CONTRAEN Y SE EXPANDENLos patrones triangulares son potentes indicadores técnicos que proporcionan a los operadores información valiosa sobre las posibles tendencias del mercado y los movimientos de los precios. Entre los distintos tipos de patrones triangulares, los triángulos horizontales, los triángulos en contracción y los triángulos en expansión son ampliamente reconocidos por su fiabilidad y eficacia.
Los triángulos horizontales, también conocidos como triángulos simétricos, se producen cuando el precio se consolida entre dos líneas de tendencia convergentes. Estas líneas de tendencia se trazan conectando una serie de máximos más bajos y mínimos más altos. Los triángulos horizontales significan un periodo de indecisión en el mercado, ya que compradores y vendedores luchan por el control. Hay dos tipos de triángulos horizontales: Triángulos Contractivos y Triángulos Expansivos.
Triángulo en contracción:
Los triángulos contractivos, también conocidos como triángulos descendentes o ascendentes, se caracterizan por líneas de tendencia convergentes con una línea de tendencia inclinada hacia arriba o hacia abajo. Estos patrones indican una disminución gradual de la volatilidad de los precios y sugieren una ruptura inminente.
Características:
1. Líneas de tendencia convergentes: Una línea de tendencia se dibuja horizontalmente, actuando como soporte o resistencia, mientras que la otra línea de tendencia se inclina en la dirección opuesta.
2. 2. Rango decreciente: El rango de precios entre las líneas de tendencia se estrecha gradualmente a medida que avanza el patrón.
3. Anticipación de ruptura: Los operadores esperan una ruptura en la dirección opuesta a la inclinación de las líneas de tendencia convergentes.
Puntos de entrada y salida
1. 1. Punto de entrada: Espere una ruptura confirmada por encima de la línea de tendencia superior (en triángulos descendentes) o por debajo de la línea de tendencia inferior (en triángulos ascendentes) para entrar en una operación.
2. 2. Colocación del stop de pérdidas: Establezca una orden de stop-loss ligeramente fuera del patrón triangular para mitigar las pérdidas potenciales si la ruptura falla.
3. Precio objetivo: Mida la altura del patrón triangular y proyéctela en la dirección de la ruptura para determinar un precio objetivo potencial.
Triángulo expansivo:
Los triángulos expansivos, también conocidos como triángulos ensanchados, se caracterizan por líneas de tendencia divergentes, lo que indica una mayor volatilidad e incertidumbre en el mercado. Estos patrones suelen preceder a retrocesos significativos de los precios.
Características:
1. Líneas de tendencia divergentes: Las líneas de tendencia superior e inferior se mueven en direcciones opuestas, creando un patrón de ampliación.
2. 2. Rango creciente: El rango de precios entre las líneas de tendencia se amplía a medida que se desarrolla el patrón, reflejando la creciente volatilidad del mercado.
3. Anticipación de una ruptura: Los operadores anticipan una ruptura en la dirección opuesta a la ampliación del patrón triangular.
Puntos de entrada y salida
1. Punto de entrada: Espere una ruptura confirmada por encima de la línea de tendencia superior o por debajo de la línea de tendencia inferior para iniciar una operación.
2. Colocación del Stop-Loss: Coloque una orden stop-loss ligeramente fuera del patrón triangular para limitar las pérdidas potenciales si la ruptura falla.
3. Precio objetivo: Mida la altura del triángulo y proyéctela en la dirección de la ruptura para determinar un posible precio objetivo.
Los triángulos horizontales ofrecen a los operadores información valiosa sobre las posibles tendencias del mercado y los movimientos de los precios. Al comprender las características y la formación de estos patrones, los operadores pueden identificar eficazmente los puntos de entrada y salida, establecer órdenes stop-loss adecuadas y determinar los precios objetivo. Sin embargo, es esencial combinar las pautas triangulares con otras herramientas e indicadores de análisis técnico para disponer de una estrategia de negociación completa. Con la práctica y la experiencia, los operadores pueden aprovechar el poder de las figuras triangulares para mejorar sus decisiones comerciales y alcanzar el éxito en el dinámico mundo de las finanzas.
¿CUÁDRUPLE HORA BRUJA? QUÉDATE PARA SABER MASLa Cuádruple Hora Bruja se trata de cuatro días distintos en un mismo año: es la última hora de negociación del tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. En esos momentos es cuando tiene lugar el vencimiento de los contratos de opciones y futuros sobre índices y acciones. En Estados Unidos se le conoce como Freaky Friday.
¿Qué es la cuádruple hora bruja en bolsa?
La hora bruja en bolsa se refiere a la última hora de contratación del tercer viernes de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, es en ese momento en el que se produce el vencimiento de los contratos trimestrales de opciones y futuros sobre los índices y las acciones.
Es decir, que durante esa jornada se produce un elevado volumen de contratación con un extra de volatilidad e inestabilidad, lo que ofrece grandes oportunidades de trading a corto plazo. Para un trader de largo plazo o swing trading no tendrá tanto interés.
Seguramente alguno también conoce este fenómenos como la Triple Hora Bruja porque se refería al vencimiento de las opciones sobre índices y acciones y a los futuros sobre índices. Desde que surgieron los futuros sobre acciones, hace 15 años, se denomina Cuádruple Hora Bruja.
Breve repaso de la hora bruja de los futuros y las opciones
Hagamos un breve repaso de algunas de las características básicas de los futuros y las opciones.
FUTUROS.
Los futuros son productos derivados, es decir, que su precio se basa en un activo subyacente, habitualmente materias primas. Todos los contratos de futuros deben estar estandarizados, esto quiere decir que, tienen las mismas especificaciones, independientemente de quién los compre y quién los vende, tanto en términos de cantidad, calidad y liquidación. Su caducidad normalmente es de tres meses.
OPCIONES.
Una opción también es un derivado financiero basado en un activo, como acciones o divisas. Las opciones le dan al trader el derecho pero no la obligación de comprar o vender el activo subyacente a un precio y un vencimiento determinados. Por su parte, el vendedor está obligado a vender si el comprador se lo solicita y a cambio recibe una prima.
Cada opción tiene una fecha de vencimiento específica en la cual el titular debe ejercer su elección final. El precio establecido de la opción se conoce como precio de ejercicio.
¿Por qué sube la volatilidad en la Cuádruple Hora Bruja?
Cuando llegan los vencimientos trimestrales de los contratos de futuros y de opciones se producen movimientos bruscos de precios, es decir, como un "reinicio" en las intenciones de todo inversor, los inversores deciden si cierran su posición o si la traspasan al siguiente vencimiento, lo que se denomina 'rollover', es decir, se produce una presión de ventas y de compras al mismo tiempo. Por ejemplo, los traders pueden decidir vender septiembre de 2023 y comprar marzo de 2024.
El mercado suele estar muy pendiente de en qué sentido van los inversores, si la presión vendedora supera a la compradora, por ejemplo, ya que suele ser indicativo de cómo afronta el mercado el trimestre.
¿A qué hora se produce la hora bruja?
Los vencimientos no se producen a las mismas horas, sino que depende de la Bolsa en cuestión:
Eurostoxx (futuros y opciones) es el primero a media mañana, a las 12:00 h.
Dax (futuros y opciones) es el segundo a las 13:00 h.
S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, Russell (futuros) les sigue a las 15:30 h.
CAC, AEX (futuros) a las 16:00 h.
IBEX (futuros y opciones) a las 16:45 h.
MEFF (futuros sobre acciones) a las 17:35h.
¿Cómo operar en la Cuádruple Hora Bruja?
❗ ❗ ❗ IMPORTANTE ❗ ❗ ❗
El trading durante la Cuádruple Hora Bruja no es recomendable, pero mucho menos para traders inexpertos, ya que se pueden producir caídas bruscas de precios de un momento a otro y hay que estar bien preparado y conocer el terreno en el que nos movemos.
Un consejo, hay manejar bien los Stop Loss para evitar grandes pérdidas si el mercado de repente se da la vuelta en sentido contrario, en cambio, si por algún casual te has situado bien, déjalo correr. Habitualmente, el mercado suele registrar alzas justo antes del vencimiento y ventas justo después. Vamos a verlo en un gráfico del Nasdaq en la Cuádruple Hora Bruja de septiembre de este año.
Aquí tenéis un ejemplo de lo que pasó ayer en el Nasdaq, los inversores recogieron beneficios después de una subida del activo de mas de un 50% en un año. Era previsible. ¿Todo el mundo quiere cobrar no?
Os dejo un análisis del mercado de Chicago, en EEUU, donde nos muestra como realmente están posicionados los grandes. Así podemos coger ideas para el último trimestre de este año.
¿La cuádruple hora bruja es igual en todos los países?
Además de las diferentes horas de vencimiento, los mercados tampoco funcionan igual. Así, el mercado de Estados Unidos no tienen futuros sobre acciones, por eso allí se denomina la triple hora bruja (vencen futuros sobre índices y opciones sobre índices y acciones).
Además, en el caso de la Bolsa española, a diferencia de otros países, hay vencimientos mensuales, por lo que no hay que esperar al trimestre.
Espero que te haya sido de utilidad.
Nos vemos.
¿QUÉ ES UNA VENTAJA DE TRADING?En el mundo del mercado de divisas, tener una ventaja comercial puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Una ventaja comercial se refiere a un conjunto de ventajas o estrategias únicas que nos dan una mayor probabilidad de realizar operaciones rentables. Es el arma secreta que separa a los ganadores de los perdedores en el competitivo mundo del trading. En este artículo, exploraremos algunos elementos clave que contribuyen a la ventaja de un operador y cómo pueden utilizarse eficazmente.
Uno de los componentes cruciales de una ventaja comercial es la capacidad de identificar y ejecutar configuraciones de alta probabilidad. Estas configuraciones son condiciones o patrones específicos del mercado que históricamente han mostrado una mayor probabilidad de resultar en operaciones rentables. Los operadores con configuraciones bien definidas pueden evaluar rápidamente el mercado y aprovechar las oportunidades favorables.
Sin embargo, no basta con tener una configuración; debemos desarrollar una estrategia global que guíe nuestro proceso de toma de decisiones. Una estrategia de negociación engloba nuestro enfoque global del mercado, incluidas las reglas de entrada y salida, los parámetros de gestión del riesgo y las técnicas de gestión de las operaciones. Una estrategia bien elaborada proporciona un marco sistemático a seguir, reduciendo la toma de decisiones emocionales y aumentando la coherencia.
Para maximizar nuestra ventaja comercial, debemos prestar atención a los análisis previos y posteriores al mercado. El análisis previo a la apertura del mercado consiste en evaluar las condiciones del mercado y las noticias antes de la apertura. Esto nos permite anticipar posibles movimientos de los precios y ajustar nuestra estrategia en consecuencia. El análisis posterior a la apertura del mercado ayuda a revisar las operaciones, identificar los puntos fuertes y débiles y realizar ajustes para futuras operaciones.
Llevar un diario de operaciones es otra herramienta esencial para mejorar nuestra ventaja comercial. Un diario sirve como registro de todas las operaciones, incluidos los puntos de entrada y salida, las razones para entrar en la operación y las lecciones aprendidas. Si revisamos el diario con regularidad, podremos identificar patrones en el proceso de toma de decisiones y perfeccionar nuestra estrategia en consecuencia.
El propio mercado desempeña un papel importante en nuestra ventaja comercial. Comprender el sentimiento general del mercado, las tendencias y los niveles clave de soporte y resistencia puede proporcionarnos información valiosa para tomar decisiones de negociación con conocimiento de causa. Los operadores que se mantienen informados sobre la dinámica del mercado están mejor equipados para adaptar sus estrategias a las condiciones cambiantes.
La hora del día y el marco temporal elegidos para operar también pueden contribuir a nuestra ventaja comercial. Las distintas estrategias de negociación pueden funcionar mejor en momentos específicos del día (sesiones) o en plazos concretos. Algunos operadores prefieren las operaciones intradía a corto plazo, mientras que otros se centran en las operaciones swing a más largo plazo. Identificar los marcos temporales y las horas de negociación más adecuados puede aumentar considerablemente nuestras posibilidades de éxito.
Las noticias son otro factor que puede influir en la ventaja de un operador. Las publicaciones económicas, los anuncios de beneficios empresariales (para los operadores de bolsa) y los acontecimientos geopolíticos pueden provocar una gran volatilidad en el mercado. Los operadores que se mantienen al día de las noticias y comprenden su posible impacto en el mercado pueden ajustar sus estrategias en consecuencia o incluso sacar provecho de estos acontecimientos.
La gestión eficaz del dinero y del riesgo son aspectos vitales para mantener una ventaja comercial. La gestión monetaria consiste en determinar el tamaño adecuado de la posición y el riesgo por operación, garantizando el control de las pérdidas y la maximización de los beneficios. Las técnicas de gestión del riesgo, como el establecimiento de órdenes de stop-loss y trailing stops, ayudan a protegerse de las pérdidas excesivas y a preservar el capital. Nuestro primer trabajo no es obtener beneficios, sino preservar nuestro capital.
Establecer una rutina y seguir rituales específicos también puede contribuir a nuestra ventaja comercial. Una rutina ayuda a mantener la disciplina y la coherencia en las operaciones. Las rutinas, como revisar los gráficos, analizar las noticias y prepararse mentalmente antes de cada sesión, pueden ayudarnos a adoptar la mentalidad adecuada para tomar decisiones acertadas. ¿Qué hace usted por la mañana después de levantarse? ¿Vas directamente al gráfico? ¿Medita durante 15 minutos? ¿Qué va a hacer si se produce un incidente familiar o si se va la luz?
Crear una lista de vigilancia y un plan de negociación es la última pieza del rompecabezas para mejorar nuestra ventaja en los mercados. Una lista de seguimiento consiste en posibles oportunidades comerciales que cumplan nuestros criterios de configuración. Si disponemos de una lista predefinida de valores o pares de divisas en los que centrarnos, evitaremos sentirnos abrumados por las numerosas opciones. Un plan de negociación describe los pasos concretos que hay que dar en cada operación, incluidos los puntos de entrada y salida, los parámetros de gestión del riesgo y los objetivos de beneficios.
En conclusión, una ventaja comercial es una combinación de varios elementos que contribuyen a nuestro éxito en los mercados financieros. Si desarrollamos un conjunto de configuraciones de alta probabilidad, aplicamos una estrategia bien definida, nos mantenemos informados sobre la dinámica del mercado y las noticias, y gestionamos eficazmente el dinero y los riesgos, podemos obtener una ventaja significativa en los mercados. Mantener una rutina, seguir unos rituales y tener una lista de seguimiento: todo ello forma parte del plan de negociación que nos da una ventaja en los mercados. Y si aplicamos disciplina y constancia, tendremos muchas más posibilidades de tener éxito en el trading.
Traders, si os ha gustado este post educativo, dadle un empujón y escribid comentarios.
#PYPL Gran oportunidad? echemos un vistazo Buenas tardes comunidad , vamos a darle un vistazo a PYPL desde la parte tecnica y algo de fundamental.
▶️ Comenzaremos desde la parte tecnica y miremos un poco la estructura de precio que trae PYPL desde sus comienzos, clara estructura alcista motriz con sus subondas marcadas, doble techo y falla de continuidad en la zona de 310 usd, -81% poco mas de dos años despues con una correccion de tipo sharp y claramente motriz tambien, sin movientos correctivos significativos de esa misma baja. Ese movimiento significativo seria una onda B que no vemos por lo que la planteamos para el siguiente movimiento.
La baja se presenta con 5 movimientos motrices con el fin de una onda 3 de mayor fuerza en julio de 2022, movimiento posterior de onda 4 y una 5 con menor momentum bajista y de forma diagonal, la misma tambien con 5 nuevos minimos, el ultimo el 17 de agosto de este año.
Siguiendo un analisis de ondas podemos decir que ese minimo puede ser el ultimo de este tramo y proyectar un movimiento de onda B hacia la zona de 50% 61% de toda la baja de la onda A, en precio seria alrededor de 130 usd aproximadamente.
❗ Conteo alternativo tenemos una B en proceso actual sin mucho recorrido de precio, en ese caso podriamos tener una onda C bajista siguiente, para eso es claro lo explicado anteriormente y no debe realizar un nuevo minimo.
▶️ Desde la parte fundamental el castigo es significativo. El precio actual de las acciones ha disminuido al nivel de 2017, cuando los ingresos anuales fueron de ~13 mil millones frente a los ingresos del año pasado de 28 mil millones (2,2 veces) y siguen creciendo a un alto dígito interanual y un FXN de dos dígitos. Dejamos algunos ratios y valoraciones por debajo
Price/Earnings Strong Buy
Price/Book Strong Buy
Debt/Equity Strong Buy
Discounted Cash Flow Strong Buy
Return on Equity Neutral
Return on Assets Neutral
LISTA DE CONTROL DEL PLAN DE TRADING¡Hola, amigos! Todos sabemos que es importante tener un plan de trading y una estrategia rentable y, por supuesto, seguirlos. Ahora bien, la cuestión de la disciplina y de seguir tus propias reglas de trading es donde empiezan la mayoría de los problemas. Sin embargo, hay una herramienta sencilla, literalmente un trozo de papel, que puede ayudarle a mejorar significativamente su disciplina en el trading y, como resultado, sus indicadores clave de rendimiento y sus beneficios.
Esa sencilla herramienta es la lista de comprobación. En este artículo hablaremos de por qué es importante, por qué es importante para un trader y cómo compilarla y aplicarla correctamente.
¿Por qué los traders planifican sus operaciones?
Los grandes traders y los inversores de fama mundial planifican cómo, cuándo y por qué invierten. Son conscientes de que, para alcanzar su objetivo final, necesitan un mapa que marque la ruta de su plan de trading y que les sirva de guía para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado.
Un plan de inversión le proporcionará una estructura y le ayudará a desarrollar disciplina en sus operaciones. Le ayudará a seguir su proceso de negociación, asignar responsabilidades y medir su éxito. Le proporcionará un marco para visualizar claramente su situación actual en cada momento, y le ayudará a identificar sus objetivos, esbozar su estrategia y determinar sus riesgos y beneficios.
Tanto si es un operador con experiencia como si es sólo un principiante, un plan de negociación bien elaborado es una especie de vehículo que necesita para llegar a su destino. No sólo es importante tener un plan de negociación, sino que es igualmente importante cumplirlo. Algunos de nosotros nos ceñimos a él con facilidad, mientras que otros se encuentran en una lucha constante con su concepto y la realidad de seguir cuidadosamente las reglas, que han definido en su estricto plan de trading.
¿Realmente tienes un plan de trading que seguirías ejecutando correctamente tus entradas y salidas del mercado? Soy un gran defensor de que todos deberíamos tener un sistema claro para apoyar nuestra toma de decisiones que nos ayude a mantenernos objetivos e imparciales sobre cuándo comprar y vender. Sin embargo, ¿debería ser tan inequívoco cualquier buen sistema que usted deba seguir? ¿Debe confiar en él o dudar de él?
Su disciplina y compromiso con su plan de negociación pueden medirse, revisarse y mejorarse. Puede incorporar indicadores clave de rendimiento a su estrategia de negociación y determinar en qué medida sigue sus normas y su plan de negociación. Puede contabilizar y cuestionar el número de errores que comete basados en aspectos como el ruido, la emoción o los descuidos; como resultado, puede mejorar su plan de negociación. Identifique sus errores comparando cuándo su sistema le da una señal de compra o venta, cuándo y por qué la ha ejecutado realmente. Si la mayoría de sus operaciones no se ejecutan de acuerdo con su sistema o reglas, es posible que esté gestionando sus posiciones de forma intuitiva en lugar de seguir las reglas. Esta forma de operar carece de coherencia y tendrá un impacto negativo en sus beneficios a largo plazo.
Al mismo tiempo, hay casos en los que operar basándose en la emoción minimizará las pérdidas y bloqueará los beneficios, pero sólo un reducido número de operadores profesionales han dominado intuitivamente esta habilidad de forma consistente. Al final, para el resto de operadores, el trading basado en la emoción no funciona porque no puede reproducirse, y sólo conduce a la insolvencia y la frustración. Lo que puede funcionar hoy, no funcionará mañana y siempre. Además, este tipo de trading aumenta el estrés y crea malos hábitos de indecisión repetida.
Si su plan de trading es sólido la mayor parte del tiempo, entonces merece la pena ceñirse a él. Por lo tanto, es importante hacer un esfuerzo para comprobar la fiabilidad y estabilidad de su plan de trading antes de empezar a operar o aumentar sus riesgos. Los operadores a menudo abandonan sus planes cuando no tienen suficiente experiencia personal para seguirlos y, por tanto, carecen de confianza de forma natural.
¿Qué le facilitaría seguir su plan?
¿Cómo se sigue un plan cuidadosamente elaborado? Una de las cosas que se interpone en nuestro camino es, curiosamente, nuestro cerebro. Pensamos y adivinamos demasiado. De esto podemos deducir que si reducimos la actividad de nuestra mente errante y dejamos sólo la lógica, aumentará la eficacia. Una buena forma de conseguirlo es hacer e imprimir una lista de comprobación para entrar y salir de las operaciones.
¿Qué es una lista de comprobación? Una lista de comprobación contiene una serie de elementos necesarios para cualquier trabajo. En nuestro caso, para el trading. La lista de comprobación se utiliza para comprobar si todas las condiciones se ajustan a su estrategia de entrada en el mercado. Usted marca cada una de las condiciones, si al menos una de ellas no se cumple, no entre en el mercado.
Todo es muy sencillo. Supongamos que su estrategia se basa en dos indicadores combinados con niveles de soporte/resistencia, usted opera intradía, uno de estos indicadores es un indicador de tendencia y el otro es un oscilador. Entonces su lista de comprobación podría tener este aspecto:
1) ¿Ahora sesión americana / londinense? - Sí/No
2) ¿Hay señal de entrada en el indicador X? - Sí/No
3) ¿Está de acuerdo el indicador Y con la señal del indicador X? - Sí/No
4) ¿Tiene la señal un nivel de soporte? - Sí/No
4) ¿No hay otro nivel en el camino de la operación propuesta, que le impida alcanzar el objetivo? - Sí / No
5) ¿No hay noticias importantes en la próxima media hora? - Sí / No
6) ¿Me encuentro bien en este momento (es decir, no estoy enfermo, deprimido, cansado)? - Sí / No
Repasa esta lista y marca los puntos con un lápiz. Si la respuesta a todas las preguntas es SÍ, introduce la operación. Si hay al menos un NO no entres.
Todo es muy sencillo y no necesitas pensar. Por pensar me refiero al modo de mente errante, que conduce a operaciones innecesarias, entradas/salidas tempranas, etc. La lista de comprobación elimina estos "y si" mentales, "supongo", "parece", etc. Si todos los elementos de la lista coinciden, entre. Si al menos un elemento no coincide, no entre.
Cómo hacer una lista de comprobación para su estrategia
¿Cómo hacer una lista de comprobación? Muy sencillo. Toma las reglas de tu estrategia y redúcelas a una lista de puntos para que frente a cada punto puedas poner una marca de verificación, si las condiciones del gráfico se corresponden con él, o responder con una sola palabra Sí / No. También te aconsejo que incluyas un punto sobre tu estado moral actual, porque no vale la pena operar cuando estás cansado, enfermo, deprimido, etc.
Conclusión
Una lista de comprobación es esencialmente una lista de comprobación de puntos de su estrategia y plan de trading. Su propósito es reducir la influencia de una "mente errante" en sus operaciones. Además, la lista de comprobación le ayuda a no olvidarse de nada. Cada vez, antes de abrir una operación, repase cada punto de su lista: si un solo punto no se corresponde con la situación actual, no entre en el mercado. ¡Y que los beneficios le acompañen!
Descifrando el Método Wyckoff: Un Enfoque Didáctico para ÉxitoEl Método Wyckoff es una metodología de análisis técnico desarrollada por Richard Demille Wyckoff, considerado uno de los "titanes" del análisis técnico junto con otros como Dow, Elliott, Gann y Merrill. El Método Wyckoff se basa en una serie de principios y leyes que se aplican para entender y operar en los mercados financieros. Aquí tienes un resumen de los aspectos más importantes del Método Wyckoff:
**Fase de Acumulación:**
- En esta fase, los grandes operadores están acumulando un activo a precios relativamente bajos en anticipación de una tendencia alcista.
- Eventos clave incluyen el Preliminary Support (PS), Selling Climax (SC), Automatic Rally (AR), Secondary Test (ST), Sign of Strength (SOS), y Last Point of Support (LPS).
**Fase de Distribución:**
- En esta fase, los grandes operadores están vendiendo sus activos a precios relativamente altos en anticipación de una tendencia bajista.
- Eventos clave incluyen Preliminary Supply (PSY), Buying Climax (BC), Automatic Reaction (AR), Secondary Test (ST), Sign of Weakness (SOW), y Last Point of Supply (LPSY).
**Método de Wyckoff en cinco pasos:**
1. Determinar la posición actual y la probable tendencia futura del mercado.
2. Seleccionar activos que estén en armonía con la tendencia.
3. Seleccionar activos con una causa que iguale o exceda el objetivo.
4. Determinar la disponibilidad del activo para moverse.
5. Planificar operaciones analizando la estructura.
**Tres Leyes Fundamentales de Wyckoff:**
1. La Ley de la Oferta y la Demanda: La dirección del precio es determinada por el equilibrio entre la oferta y la demanda.
2. La Ley de Causa y Efecto: La duración de un rango de precios previo influye en la magnitud del próximo movimiento de precio.
3. La Ley de Esfuerzo vs. Resultado: Las divergencias entre volumen y precio pueden indicar un cambio inminente en la dirección del precio.
**El Composite Man:**
- Wyckoff sugiere que los operadores minoristas deberían seguir los movimientos del Composite Man o las instituciones en el mercado.
- El Composite Man planea, ejecuta y concluye sus campañas cuidadosamente y atrae al público para comprar cuando ya ha acumulado una gran cantidad de activos.
**Los Ciclos del Precio:**
- Los ciclos del precio se pueden entender mediante un análisis detallado de la oferta y la demanda, observando la acción del precio, el volumen y el tiempo.
- Los movimientos del precio a menudo van de zona a zona, de sobreventa a sobrecompra, y viceversa.
**Fractalidad del Mercado:**
- El mercado se comporta de manera similar en diferentes marcos temporales, pero a mayor temporalidad, mayor importancia.
- Por lo tanto, es fundamental considerar múltiples marcos temporales en el análisis.
**Fases del Mercado:**
- El Método Wyckoff identifica diferentes fases en el mercado, tanto en la acumulación como en la distribución, y proporciona pautas para operar en cada una de ellas.
- Las fases de acumulación incluyen PS, SC, AR, ST, Test, SOS, LPS.
- Las fases de distribución incluyen PSY, BC, AR, ST, SOW, LPSY, UTAD.
**Fase E:**
- En la fase E, el precio abandona el rango y la oferta tiene el control total, marcando el inicio de una tendencia bajista.
**Fase D:**
- En la fase D, el precio viaja hacia o a través del soporte del rango, con la evidencia de que la oferta es dominante.
**Fase C:**
- En la fase C, el precio a menudo se representa mediante un Upthrust (UT) o Upthrust After Distribution (UTAD), que actúa como una trampa para los compradores alcistas.
**Fase B:**
- La fase B en una fase de distribución es similar a la fase B en una fase de acumulación, pero los grandes operadores están eliminando sus activos y tomando posiciones cortas.
**Fase A:**
La fase A marca la parada de la tendencia alcista anterior y generalmente se caracteriza por la entrada de la oferta al mercado. En esta fase, se observan los siguientes aspectos clave del Método Wyckoff:
1. **Acumulación/Distribución:** En la fase A, los traders están observando si el mercado está en una etapa de acumulación o distribución. En la acumulación, los inversores más inteligentes compran gradualmente activos a medida que la oferta se agota y los precios se mantienen relativamente estables. En la distribución, los inversores inteligentes venden gradualmente sus activos mientras la demanda se reduce, manteniendo los precios aparentemente estables. Identificar si se está produciendo acumulación o distribución es fundamental para anticipar la dirección futura del mercado.
2. **Pruebas y Reacumulación:** Durante la fase A, es común que ocurran pruebas de la resistencia anterior y reacumulaciones. Las pruebas son intentos de romper niveles de precios anteriores que han actuado como barreras. Si una resistencia se prueba repetidamente pero no se rompe, esto puede indicar que los inversores inteligentes están acumulando activos. La reacumulación es similar pero ocurre después de una fase de acumulación inicial.
3. **Volumen:** El análisis del volumen es esencial en esta fase. Se observa si el volumen de operaciones es alto o bajo durante las pruebas y reacumulaciones. El aumento del volumen en un intento de superar una resistencia o durante la reacumulación puede ser un indicador de que se avecinan movimientos significativos.
4. **Signos de Cambio de Tendencia:** A medida que se desarrolla la fase A, los traders buscan signos de que la tendencia alcista anterior podría estar llegando a su fin. Esto puede incluir divergencias en los indicadores técnicos o cambios en el comportamiento del precio que sugieran una disminución en la demanda.
En resumen, la fase A del Método Wyckoff es crucial para identificar si el mercado está en una fase de acumulación o distribución. Los traders estudian cuidadosamente el volumen y los patrones de precios, especialmente las pruebas y reacumulaciones, para anticipar la dirección futura del mercado. Esta fase sienta las bases para las fases posteriores, B, C y D, que son igualmente importantes para el análisis y la toma de decisiones en el trading.
ENTENDER LA DIVERGENCIA¿Qué es la Divergencia?
La divergencia en el trading es una de las herramientas clave que utilizamos los traders para analizar el mercado y tomar decisiones sobre la entrada o salida de operaciones. Se basa en la observación de las diferencias entre dos indicadores diferentes, como el precio y el oscilador. La ventaja de utilizar la divergencia en el trading es que nos permite identificar con antelación posibles retrocesos del mercado y tomar medidas para proteger las posiciones. También puede utilizarse para confirmar otras señales, como los niveles de soporte y resistencia o las líneas de tendencia.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la divergencia no siempre es una señal suficiente para entrar o salir de una operación. Debe ser confirmada por otras herramientas y análisis del mercado. También es importante recordar que la divergencia puede ser falsa y señal de una desviación temporal del movimiento principal del mercado. Lo explicaremos más adelante.
¿Cómo podemos Identificar una Divergencia?
Utilizaremos como ejemplo una divergencia bajista como la mostrada anteriormente. Una divergencia bajista ocurre cuando el precio hace un nuevo máximo, pero el oscilador no confirma este movimiento y hace un máximo más alto. Esto indica que la fuerza de los compradores se está debilitando y que es posible una tendencia bajista.
Podemos utilizar varios osciladores como el RSI (Relative Strength Index), el MACD (Moving Average Convergence/Divergence) o el oscilador estocástico para identificar la divergencia bajista. Tenemos que observar el movimiento del precio y los valores del oscilador. Si el precio forma un nuevo máximo pero el oscilador forma un máximo inferior, podría ser una señal de divergencia bajista.
Sin embargo, para que la divergencia funcione debe estar en niveles significativos como se mencionó anteriormente. Utilizamos técnicas de análisis de mercado como el soporte y la resistencia, las líneas de tendencia o el volumen de negociación si opera con acciones. Esto nos ayudará a asegurarnos de que la señal es fiable y a tomar una decisión de trading informada.
Tipos de Divergencias
Normalmente existen 2 tipos de divergencias que pueden ser utilizadas por los traders para analizar el mercado: Divergencia de Reversión de Tendencia y Divergencia de Continuación de Tendencia .
1. Divergencia de Inversión de Tendencia. Este es el tipo más común de divergencia que se produce cuando el precio de un activo forma un nuevo máximo o mínimo y el oscilador no confirma este movimiento y forma un máximo más bajo o un mínimo más alto. Es decir, el precio se mueve en una dirección, pero por ejemplo el RSI en otra dirección como insinuando que este movimiento del precio no tiene la fuerza que tenía antes.
2. Divergencia de Continuación de Tendencia. Este tipo de divergencia se produce durante una corrección en una tendencia principal. Puede indicar que la tendencia principal puede continuar después de que el retroceso se haya completado. Si tenemos un mercado en movimiento en contra de la tendencia principal, este pullback también debe tener la fuerza/momento que debe terminar. Por ejemplo, si el precio hace LL y luego HL, y el RSI hace LL y luego otra LL, es una señal de que el movimiento bajista (pullback) no tiene fuerza para moverse más abajo.
Hay varias formas de divergencia que pueden indicar diferentes fuerzas de tendencia. Veamos la divergencia bajista como ejemplo:
1. Divergencia fuerte. En este caso, el precio forma un nuevo máximo y el oscilador forma un máximo mucho más bajo. Se considera la señal de divergencia bajista más fiable y puede indicar una fuerte debilidad compradora y el posible inicio de una tendencia bajista.
2. Divergencia Medio. Aquí el precio apenas hace un nuevo máximo o se convierte en un doble techo y el oscilador por otro lado hace un máximo más bajo. No hay una divergencia super fuerte en este caso, puede indicar un debilitamiento y menos fuerte de los compradores y un posible cambio de tendencia.
3. Divergencia débil. En este caso, el precio del activo forma un nuevo máximo y el oscilador también forma un máximo inferior, pero la diferencia entre ambos es mínima. Esta puede ser una señal menos fiable de una divergencia bajista y en muchos casos, puede ser una señal de fortaleza de la tendencia. Es decir, podemos esperar un posible pequeño pullback. Abajo se puede ver que UKOIL ha hecho nuevos máximos pero el RSI apenas ha hecho máximos inferiores lo que confirma la fortaleza de la tendencia.
Ejemplo de divergencia oculta
En conclusión, la divergencia en el trading es una poderosa herramienta para analizar el mercado. Es importante tener en cuenta que la divergencia puede ser una señal de advertencia de un posible cambio de tendencia, pero no lo garantiza. Debemos utilizar herramientas y métodos de análisis adicionales para confirmar la señal y tomar una decisión de negociación informada.
PRICE ACTION: PATRÓN DOJI¿Qué hacer con Doji?
Los operadores de Forex principiantes, al encontrarse con el patrón de velas Doji, se pierden y comienzan a realizar acciones precipitadas. Cierran y abren posiciones, cambian el stop-loss, etc. Naturalmente, tal precipitación conduce a pérdidas. Entonces, ¿cómo estar con doji, qué hacer cuando tal vela aparece en el gráfico?
¿Qué es un Doji?
Un doji es una vela que tiene precios de apertura y cierre iguales o casi iguales. También debe haber sombras a ambos lados de la vela que sean aproximadamente del mismo tamaño.
Un doji indica un acuerdo entre compradores y vendedores, o la ausencia de jugadores, o una prueba de un nivel. Esta formación puede ser una formación de reversión o puede conducir a una continuación de la tendencia. Podemos decir que el Doji es el color amarillo de un semáforo.
¿Cómo operar con el Doji?
El patrón de velas Doji puede ser tomado como una señal de reversión sólo en un caso. Si se cumplen las siguientes condiciones (simultáneamente):
- El Doji fue precedido por una tendencia extendida fuerte y claramente visible.
- Antes del doji hubo una vela de cuerpo entero de tamaño mediano o grande (en relación con el gráfico actual) en la dirección de la tendencia.
- Hay una confirmación, es decir, después del doji hubo una vela opuesta a la tendencia dominante.
- Sólo si se dan estas tres condiciones, podemos considerar una entrada en contra de la tendencia después de que aparezca el doji. En todos los demás casos, el doji simplemente se ignora.
El Stop Loss se coloca detrás del punto extremo del doji, el Take Profit en el nivel de soporte/resistencia más cercano. Dado que el patrón doji no es fuerte, no tomamos grandes objetivos.
Puntos Importantes
- Es altamente deseable tener un nivel de soporte/resistencia así como para cualquier configuración de Acción de Precio.
- El máximo doji es un nivel, cuya ruptura significará que la tendencia sigue vigente.
- Otros marcos temporales no deben pasarse por alto
- En plazos inferiores a H1 el doji no significa NADA.
- Espere siempre la confirmación
- Si el mercado se mueve lateralmente, simplemente ignore el doji.
- Sólo el PRIMER doji es importante
- Las sombras cortas son deseables para una inversión.
UKOIL
EURUSD
Conclusión
El patrón Doji es en su mayoría sólo un patrón de trading confuso. En el 95% de los casos, simplemente debe ser ignorado. Sólo se puede operar con el Doji si se cumplen 3 condiciones al mismo tiempo: una tendencia clara, una vela de cuerpo entero, no pequeña, en la dirección de la tendencia antes del Doji, y una vela de confirmación en contra de la tendencia después del Doji.
MYFXBOOK VERIFICACIÓN DE TRADEREn el mundo del comercio de divisas, Myfxbook se ha convertido en una plataforma muy popular para que los operadores compartan y analicen sus resultados comerciales. Sin embargo, como en cualquier plataforma online, existe el riesgo de encontrarse con cuentas falsas o fraudulentas que engañan a los usuarios. Es crucial ser capaz de detectar estas cuentas falsas de Myfxbook para garantizar la credibilidad y tomar decisiones informadas a la hora de seguir o invertir en las estrategias de los traders. En este artículo, hablaremos de cómo identificar posibles cuentas falsas y asegurar la validez y fiabilidad de los traders de Myfxbook.
1. Rentabilidades poco realistas
Uno de los primeros signos de una cuenta falsa de Myfxbook son los retornos consistentemente altos y poco realistas. Si bien es posible lograr altos beneficios en el comercio de divisas, uno debe ser cauteloso cuando se enfrentan a las cuentas que generan consistentemente altos rendimientos poco realistas sin ningún tipo de pérdidas o detracciones significativas. Sin un gráfico de crecimiento del capital de un operador en Myfxbook, es imposible sacar conclusiones claras sobre sus resultados comerciales. Un gráfico de crecimiento del capital le permite ver cómo un operador gestiona sus operaciones y cómo su cuenta aumenta o disminuye con el tiempo. Fíjese también en la diferencia entre ganancias y ganancias absolutas, ya que estos dos parámetros, pueden resultar confusos para la mayoría de los traders. Puede ser utilizado por los estafadores para engañar a los operadores. Los estafadores pueden aumentar una cuenta pequeña en un 100% y luego depositar 20.000 $ adicionales para que parezca que todos los beneficios se obtuvieron en una cuenta de operaciones más grande. La principal diferencia entre ambas es que: las ganancias muestran el crecimiento a partir de los depósitos iniciales, mientras que las ganancias absolutas muestran el crecimiento a partir de los depósitos actuales y posteriores.
2. Ausencia de fluctuaciones y detracciones
Las cuentas de trading genuinas suelen mostrar altibajos, periodos de ganancias y detracciones. Si una cuenta de Myfxbook muestra una tendencia alcista constante sin fluctuaciones significativas o detracciones, esto puede ser una indicación de una cuenta falsa. Los traders reales experimentan momentos de pérdidas y correcciones que se reflejan en su historial de trading. Ningún operador, por muy experimentado que sea, puede evitar por completo las operaciones perdedoras. Una bandera roja es una cuenta en Myfxbook que no tiene una sola operación perdedora o pips negativos. Siendo realistas, las pérdidas forman parte del trading y una cuenta real debería reflejar tanto operaciones ganadoras como perdedoras. Si el gráfico muestra un crecimiento constante sin detracciones naturales, puede indicar que el operador puede estar utilizando, por ejemplo, un sistema de martingala (u otras variantes de martingala), lo que eventualmente conducirá a una pérdida de capital. Es importante prestar atención a la estabilidad del crecimiento del capital, a la ausencia de saltos bruscos o caídas, así como a la tendencia general del crecimiento.
3. Duración anormal de las operaciones
Preste atención a la duración de las operaciones que aparecen en su cuenta de Myfxbook. Si las operaciones duran constantemente sólo unos segundos o minutos, esto puede indicar una técnica de scalping que puede ser difícil de ejecutar de manera rentable. Aunque algunos operadores se especializan en scalping, es importante comprobar la consistencia y eficacia de tales estrategias. Observe también si la cuenta de Myfxbook se ha actualizado recientemente y si hay indicios de operaciones activas. Si la cuenta no está activa durante mucho tiempo, puede indicar que la mayoría de las operaciones abiertas fueron perdedoras o que la estrategia ya no funciona. Pero el trader puede mostrar un gráfico de la curva de rendimiento anterior y engañar a los novatos.
4. Historial de operaciones sospechoso
Examine cuidadosamente el historial de operaciones presentado en la cuenta de Myfxbook. Busque cualquier patrón irregular o acciones que parezcan demasiado buenas para ser verdad. Varias operaciones ganadoras seguidas sin pérdidas o un alto volumen de operaciones realizadas en un corto período de tiempo pueden ser signos potenciales de una cuenta falsa. Un operador con un largo historial y beneficios constantes puede ser más fiable que alguien con datos limitados. Pero como en el trading se trata más de probabilidades que de certezas, el rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Observe si se ha descargado un backtest o una estrategia de negociación real. Muchos operadores pueden subir un backtest para mostrar los sorprendentes resultados de una estrategia de trading con el fin de atraer a nuevos operadores.
5. Verificación a través de Myfxbook
Si las estrategias se van a hacer públicas o se van a utilizar con fines comerciales y de asesoramiento, deben ser verificadas. Sin verificación, el usuario no puede saber si la estrategia es fiable o si se trata de una estafa. Una de las formas más fiables de verificar la fiabilidad de una cuenta de Myfxbook es a través de la función de Historial Verificado. Requiere la verificación de la cuenta con corredores asociados y añade una capa extra de verificación de la cuenta y de los resultados de las operaciones. Si la mayor parte de la información está oculta es 100% estafa, ya que un método común utilizado por los estafadores es la estrategia de negociación martingala. Consiste en asumir un riesgo con un tamaño de transacción enorme que cubra todos los costes y pérdidas durante un periodo de tiempo determinado, es decir, si tiene éxito. Y los estafadores tienen que ocultarlo.
A medida que el comercio de divisas sigue ganando popularidad, es importante tener cuidado y estar atento cuando se encuentre con comerciantes en plataformas como Myfxbook. Identificar cuentas falsas o fraudulentas es necesario para protegerse de posibles actividades fraudulentas y tergiversaciones. Buscando señales de rendimientos poco realistas, analizando las fluctuaciones y detracciones, verificándolas con la función de verificación de Myfxbook y siendo cauteloso con los historiales de trading sospechosos, puedes asegurarte de que las cuentas de Myfxbook que sigues o en las que inviertes son fiables y dignas de confianza. Recuerde, hacer una investigación exhaustiva y la debida diligencia es clave para tomar decisiones informadas en el mercado de divisas.
ESTRATEGIA HIGH HIGHER / LOWER LOW¡Hola, compañeros de forex! Hoy vamos a aprender acerca de una estrategia llamada HIGHER HIGH AND LOWER LOW. Es muy posible que la estrategia sea conocida por usted bajo un nombre diferente, ya que pertenece a los clásicos. La estrategia se basa en la Acción del Precio, es decir, en el movimiento del precio y no se requieren indicadores. No obstante, se pueden utilizar indicadores para mayor claridad y para simplificar la búsqueda de setups.
¿Cuál es la esencia de esta estrategia?
En toda estrategia debe haber una base sobre la que debe funcionar. Al crear su propia estrategia, usted también necesita tal base, por ejemplo, alguna ineficiencia del mercado, o su regularidad, y sobre esta base, usted puede construir puntos de entrada-salida y corrección de la posición. En primer lugar, recordemos la definición clásica de tendencia. Una tendencia alcista es una serie de máximos crecientes y mínimos crecientes sucesivos. Es decir, cada máximo (H) es superior al anterior y cada mínimo (L) es superior al anterior.
Lo contrario ocurre con una tendencia bajista. En una tendencia bajista, los máximos disminuyen consecutivamente y los mínimos también. Quizás ya haya adivinado qué tipo de estructura buscaremos en el gráfico. Es decir, cuál es la primera señal que nos permitirá comprender cuándo debemos prestar atención al mercado y esperar un posible punto de entrada.
Supongamos que tenemos una tendencia alcista. Tenemos el punto H, seguido de una corrección en el punto L. Esto es seguido por un máximo más alto, etiquetado en esta estrategia como HH (Higher High). Entonces, tan pronto como veamos una ruptura en la estructura de la tendencia, es decir, un mínimo inferior LL (mínimo inferior), nos preparamos para buscar un punto de venta.
Del mismo modo, con la tendencia bajista. Primero, determinamos el mínimo L, luego el máximo de la corrección H, el mínimo inferior LL y, por último, el máximo superior HH. Esto significa que la estructura de la tendencia bajista se ha roto. Prestamos atención a esta situación y esperamos un posible punto de entrada para comprar.
Empecemos por considerar una entrada de venta. Entramos en el pullback al punto H. Esta estructura funciona porque hay grandes jugadores en el mercado, y los grandes jugadores necesitan liquidez. Es decir, para realizar una gran venta necesitan un gran número de órdenes de compra para "deshacerse" de la divisa. La zona entre H y HH es una zona de gran liquidez. En consecuencia, hay mucha gente dispuesta a comprar aquí, ya que esperan la continuación de la tendencia alcista. Se puede entrar con una orden pendiente, en cuyo caso la secuencia es la siguiente. Esperamos a la formación del punto LL (ruptura de la tendencia). A continuación, fijamos el Límite de Venta en el nivel H.
Como en el caso de la venta, en el patrón inverso tenemos una zona de mayor liquidez entre los puntos L y LL. Hay mucha gente que quiere vender aquí, los que esperan la continuación de la tendencia bajista. Alguien compró demasiado pronto, alguien entra en pánico y cierra posiciones, también mucha gente puede tener stop-losses en esta zona. En consecuencia, es una buena oportunidad para un gran jugador para comprar, y entramos en el mercado junto con él. Esperamos la formación del punto HH. Entonces fijamos Buy Limit al nivel de L.
Gestión del riesgo
Colocamos el stop loss detrás del punto extremo de la zona de alta liquidez. HH - en caso de ventas, LL - en caso de compras. Stop-loss se coloca en los puntos donde podemos decir con seguridad que estamos equivocados. Tenemos dos objetivos. Para las ventas, el primer objetivo está en el nivel L, el segundo en LL. Para comprar, por el contrario, tomamos el primer objetivo en H, el segundo en HH. Si la distancia entre el objetivo 1 y 2 es demasiado pequeña, tiene sentido tomar sólo el primer objetivo. En otros casos, se puede tomar el valor medio entre los dos puntos para establecer el take profit.
Algunos ejemplos
Veamos un ejemplo. Aquí vemos la formación de un mínimo, la corrección H y un mínimo inferior - LL. Luego el precio dibuja un zigzag sin sobrepasar los límites de los puntos que hemos marcado. Para mayor claridad, no olvide dibujar los niveles. Puedes ignorar los zigzags dentro de los niveles.
Cuando hay un máximo superior - HH, es decir, se rompe la estructura de la tendencia bajista, empezamos a buscar compras. En este caso, necesitamos un pullback hasta el punto L. Después de la formación del punto HH, fijamos Buy Limit en el nivel L y esperamos. En este caso, el precio alcanzó nuestra orden y luego subió.
El punto de entrada puede estar bastante lejos de la configuración que se formó. En este caso, teníamos una tendencia alcista. Primero marcamos el primer máximo, luego el mínimo y el máximo superior - HH. Luego, siguiendo las pistas del ZigZag, encontramos el mínimo inferior LL, que está bastante lejos. El punto de entrada para la venta se situará en el nivel H. En este nivel buscamos vender. A primera vista, la distancia es grande. En consecuencia, el precio rebota posteriormente desde el nivel marcado por nosotros. Colocamos el stop-loss ligeramente por encima del punto extremo - HH. En este caso, la relación toma/parada es muy buena.
Como ya habrá adivinado, esta estrategia combina la teoría de los niveles de soporte/resistencia. Las velas con grandes sombras en la zona de rebote muestran cómo los grandes jugadores ganaron posiciones destruyendo las compras. En consecuencia, el precio bajó, alcanzando nuestra toma de beneficios.
Resumen
Trate de no buscar configuraciones en el caos de precios que no están allí. Opere sólo las configuraciones correctas con una buena relación entre beneficio y riesgo. Este método me parece grande para la inversión en las zonas de oferta y demanda. Además, esta estrategia se puede utilizar en combinación con otras estrategias. En general, es una buena base para su desarrollo como trader.
PRICE ACTION: PIN BARSLa configuración pinbar es un patrón de velas popular muy utilizado por los operadores en el mercado de divisas. Consiste en una sola vela con un cuerpo pequeño y una sombra larga, que se asemeja a un alfiler. Este patrón suele indicar una posible reversión o continuación de una tendencia. En este post, vamos a discutir los mejores métodos para operar la configuración pinbar en niveles clave, líneas de tendencia, medias móviles y niveles de Fibonacci, acompañados de ejemplos para una mejor comprensión.
✴️ 1. Niveles Clave:
Los niveles clave son ciertos precios en los que se espera un fuerte soporte o resistencia. Pueden utilizarse para determinar los puntos de entrada y salida de las operaciones. Por ejemplo, si el precio alcanza un nivel de soporte y forma una pinbar, puede ser una señal de entrada de compra. Por otro lado, si el precio alcanza un nivel de resistencia y forma una pinbar, podría ser una señal para entrar en una operación de venta. Los niveles psicológicos y los niveles de interés abierto también pueden utilizarse para identificar niveles clave.
✴️ 2. Líneas de tendencia:
Las líneas de tendencia se utilizan para determinar la dirección de una tendencia. Pueden trazarse conectando dos o más puntos altos o bajos de un gráfico. Una tendencia alcista se caracteriza por puntos altos y bajos consecutivos, una tendencia bajista se caracteriza por puntos bajos y altos consecutivos, y una tendencia lateral se caracteriza por líneas horizontales. Las pin bars pueden utilizarse para confirmar o desviarse de las líneas de tendencia. Por ejemplo, si el precio alcanza una línea de tendencia y forma una pinbar, puede ser una señal para entrar en una operación en la dirección de la tendencia.
✴️ 3. Medias móviles:
Las medias móviles se utilizan para determinar la dirección de la tendencia y la suavidad de los movimientos de los precios. Una media móvil simple (SMA) se calcula sumando los precios de un periodo determinado y dividiéndolos por el número de periodos. Una media móvil exponencial (EMA) presta más atención a los datos más recientes. Las pinbars pueden utilizarse junto con las medias móviles para confirmar o desviarse de una tendencia. Por ejemplo, si el precio cruza una media móvil de arriba a abajo y forma una pinbar, puede ser una señal para entrar en una venta.
✴️ 4. Niveles de Fibonacci:
Los niveles de Fibonacci son líneas horizontales que se utilizan para determinar los niveles de soporte y resistencia. Se calculan en base a secuencias numéricas de Fibonacci y pueden utilizarse para identificar posibles puntos de reversión del precio. Por ejemplo, si el precio alcanza un nivel de Fibonacci y forma un pinbar, puede ser una señal para entrar en una operación. Los distintos niveles de Fibonacci, como el 38,2%, el 50% y el 61,8%, pueden utilizarse para identificar posibles niveles de soporte y resistencia.
✴️ Conclusión
El uso de niveles clave, líneas de tendencia, medias móviles y niveles de Fibonacci puede ser un método eficaz para identificar los puntos de entrada y salida de las operaciones. Es importante recordar que ningún indicador o estrategia por sí solo es garantía de éxito, por lo que es esencial un enfoque estricto de la gestión de riesgos y el uso de herramientas y análisis adicionales para confirmar las señales pinbar. Espero que este post te ayude a desarrollar tu propia estrategia para operar con pinbars en el mercado Forex.
RATIO DE SHARPE. CONÓCELO.¿Conoces el "Ratio de Sharpe? Seguro que has oído hablar del rendimiento ajustado por el riesgo. Si es así, quédate, que esto seguro que te va a interesar. Comencemos.
El ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado por el riesgo, y se como la fórmula que está en portada, se calcula restando el tipo de interés libre de riesgo al rendimiento de una cartera o fondo de inversión. Luego, el resultado se divide por la desviación típica (o desviación estándar) de los rendimientos del portafolio en cuestión.
La fórmula para calcular la relación Sharpe es bastante simple:
SR = ( rendimiento promedio - rendimiento sin riesgo ) / desviación estándar
El ratio de Sharpe fue revisado por William Sharpe en 1994, aunque él mismo lo llamó la "relación de recompensa a variabilidad", y tras un sin fin de fórmulas matemáticas que desde nuestro punto de vista poco nos van aportar, lo que si nos aporta y con lo que tenemos que quedarnos es con la esencia de esas fórmulas, lo que el matemático estadounidense consiguió explicar a través de su ratio "Sharpe", podemos mostrar el riesgo que se asume por realizar una determinada inversión. Su valor nos indica si la rentabilidad de una inversión viene acompañada de un exceso de riesgo.
Una inversión es buena, según el ratio de Sharpe, cuando no va acompañada de un alto nivel de riesgo adicional. Entre dos inversiones, la que tenga mayor ratio de Sharpe es mejor, pues implica un menor riesgo adicional.
En ese sentido, vale resaltar que el ratio de Sharpe se emplea para comparar distintos fondos u opciones de inversión, no para analizarlos de forma individual o aislada.
¿Qué pasa cuando el ratio de sharpe es negativo?
Si el ratio de Sharpe es negativo, significa que el activo libre de riesgo es más rentable que el activo con riesgo. Esto es especialmente importante para los fondos de inversiones o para los "peces gordos" que mueven los mercados, por ejemplo, si consideran un preludio de recesión, salvaran su cartera invirtiendo en fondos mas seguros como vienen siendo el dólar, el marco suizo, el yen y sobre todo, el oro.
El ratio de Sharpe, junto con otros indicadores como el ratio de Treynor y la alfa de Jensen (si acaso para otra idea ya estos dos ratios) se utilizan con frecuencia para puntuar el comportamiento de los activos de una cartera o para comparar la eficacia de distintos gestores de fondos de inversión u otros activos.
Resumiendo todo lo leído hasta ahora, quédate con que cuanto mayor sea el ratio de Sharpe mejor. Normalmente se considera que un buen ratio de Sharpe está por encima de 1, porque ofrece más rentabilidad por unidad de volatilidad.
Ya sabemos que en finanzas, cuanto más arriesgada sea una inversión, la rentabilidad que se espera de ella es mayor, dado que esperamos que se pague más por arriesgar más. Con el ratio de Sharpe podemos comparar carteras con riesgos diferentes y saber cuál ha tenido más éxito, ya que estamos ajustando la inversión al riesgo.
Este ratio financiero nos dice por tanto lo buena que es una inversión y poder compararla con otras inversiones. Gracias al ajuste por riesgo podemos ver qué inversión ha obtenido más rentabilidad adicional por unidad de riesgo.
¿Qué utilidad le podemos dar nosotros en el trading, en activos como los commodities o el forex?
Bueno esto irá en función de cada persona, su aversión al riesgo, el miedo a perder o la avaricia de querer mas, un trader puede ganar un buen porcentaje en un mes, pero abre grandes posiciones y asume riesgos desproporcionados. Otro trader adopta un enfoque mucho más conservador, su riesgo por operación no es demasiado grande, pero tampoco está obteniendo ganancias sustanciales. A la larga, sin embargo, el segundo enfoque puede ser más eficiente y puede traer mejores resultados.
Esta es también la razón por la cual las reglas de gestión de riesgos ( Pérdida máxima y Pérdida diaria máxima ) se encuentran entre las condiciones más importantes para mantener una cuenta, sobre todo, aquellos que trabajamos con cuentas fondeadas donde los ratio de pérdida son estrictos.
La relación de "Sharpe" también se puede utilizar para evaluar la efectividad de una estrategia en el mercado de Forex y es un buen indicador de si el beneficio logrado por una estrategia dada vale la pena riesgo tomado. A diferencia de otros activos de inversión, el rendimiento libre de riesgo en Forex sería difícil de determinar.
¿Qué inconvenientes puede tener este ratio de Sharpe?
Probablemente no haya una herramienta ideal para medir el rendimiento y la eficiencia de una inversión, y la relación Sharpe no es una excepción. Uno de los inconvenientes es que diferentes valores pueden ser sustituidos por diferentes variables. En la versión clásica, podemos usar la tasa de descuento o depósito como el rendimiento sin riesgo, pero en Forex este valor no tiene que estar allí en absoluto. Esto, por supuesto, afecta los resultados.
Al igual que cualquier otra herramienta similar, la relación Sharpe no es un indicador general y debe usarse en combinación con otras herramientas que puedan ayudar a evaluar la efectividad de una cartera o estrategia. Sin embargo, es sin duda una métrica interesante que puede ayudar a los inversores y comerciantes a evaluar su estrategia e implementar cambios para mejorar sus resultados.
Espero haberte ayudado y que podamos ir adquiriendo juntos, conceptos nuevos o al menos repasando los que ya sabemos y hace tiempo que ni escuchamos.
Nos vemos en la siguiente.
PATRONES CORRECTIVOS DE ONDAS DE ELLIOTT Los movimientos correctivos de las Ondas de Elliott son desviaciones de la tendencia principal y sirven para corregir errores o imperfecciones que se produjeron durante la formación de un movimiento de impulso. Estos movimientos correctivos están definidos por complejas estructuras de ondas que pueden repetirse en diferentes variaciones y combinaciones.
La estructura de ondas consta de dos tipos de movimientos: impulsivos y correctivos. Un movimiento impulsivo se dirige en la dirección principal de la tendencia, mientras que un movimiento correctivo es el opuesto a esta dirección. Las ondas correctivas son la inversa de las ondas impulsivas, y se ejecutan como estructuras de tres tipos. Elliott describió 21 patrones de corrección de tipo ABC. Existen tres tipos principales de movimientos correctivos de Ondas de Elliott. Todos ellos son bastante simples y consisten en sólo tres patrones.
- Zig Zag
- Lateral o plana
- Triángulos
1. Correcciones en zigzag: Este tipo de movimiento correctivo consta de tres ondas, con la segunda onda divergiendo en dirección opuesta a la tendencia de la primera onda y la tercera onda volviendo a la tendencia principal. Las correcciones en zigzag pueden ser alcistas o bajistas.
2. Correcciones sin onda (planas) : En este caso, el movimiento correctivo es un movimiento lateral en el que la segunda onda se desvía de la tendencia principal y la tercera onda vuelve a ella. Las correcciones no ondulatorias pueden ser planas o complejas, dependiendo de su estructura y duración.
3. Correcciones Triangulares (Triángulo): En este caso, el movimiento correctivo es una formación triangular, que consta de cinco pequeñas ondas conectadas entre sí por diagonales triangulares. Cada onda de una corrección triangular puede ser de naturaleza impulsiva o correctiva.
Los movimientos correctivos de las ondas de Elliott pueden combinarse y repetirse de diferentes maneras para formar estructuras de ondas complejas e interesantes. Estudiar y comprender estos movimientos correctivos permite a traders e inversores predecir futuros movimientos de precios y tomar decisiones de mercado adecuadas. Los movimientos correctivos de las ondas de Elliot son importantes para analizar los ciclos de mercado pasados, presentes y futuros. Permiten determinar posibles puntos de entrada y salida de las operaciones. Sin embargo, conviene recordar que los mercados financieros son complejos y están sujetos a diversos factores, por lo que el análisis debe realizarse con precaución y teniendo en cuenta otros factores y herramientas de análisis.
Como elegir un bróker confiableUn broker confiable es crucial para tener una experiencia segura y exitosa en el trading.
Aquí te dejo algunos puntos clave a considerar al seleccionar un broker confiable:
1. Regulación: Verifica si el broker está regulado por una autoridad financiera reconocida. Algunas de las regulaciones más conocidas incluyen la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) en Estados Unidos, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) en el Reino Unido, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España.
2. Reputación: Investiga la reputación del broker en la industria. Busca reseñas, opiniones de otros traders y testimonios de usuarios para evaluar la fiabilidad y la calidad de los servicios del broker.
3. Seguridad de los fondos: Asegúrate de que el broker tenga medidas de seguridad adecuadas para proteger tus fondos. Verifica si los fondos de los clientes se mantienen en cuentas segregadas y si el broker tiene un esquema de compensación en caso de insolvencia.
4. Tipos de cuentas: Comprueba si el broker ofrece diferentes tipos de cuentas que se adapten a tus necesidades y nivel de experiencia. Algunos brokers ofrecen cuentas demo para practicar antes de operar con dinero real.
5. Costos y comisiones: Analiza las estructuras de tarifas y comisiones del broker. Ten en cuenta los spreads, las comisiones de operación, los cargos por retiros, los costos de inactividad y cualquier otro costo adicional.
6. Plataforma de trading: Asegúrate de que el broker ofrezca una plataforma de trading robusta y fácil de usar. La plataforma debe tener herramientas de análisis, ejecución rápida de órdenes y ser estable.
7. Instrumentos financieros: Verifica si el broker ofrece una amplia variedad de instrumentos financieros, como acciones, divisas, materias primas, criptomonedas, etc. Esto te permitirá diversificar tu cartera de trading.
8. Servicio al cliente: Evalúa la calidad y la disponibilidad del servicio al cliente. Asegúrate de que el broker ofrezca soporte en tu idioma y que puedas comunicarte con ellos fácilmente en caso de problemas o dudas.
9. Educación y recursos: Comprueba si el broker proporciona materiales educativos, webinars, análisis de mercado y herramientas de investigación para ayudarte a mejorar tus habilidades y conocimientos en el trading.
10. Tamaño y solidez financiera: Considera el tamaño y la solidez financiera del broker. Un broker estable y bien establecido tiene más probabilidades de cumplir con sus obligaciones y ofrecer servicios confiables a largo plazo.
Recuerda que elegir un broker confiable es una decisión personal, y lo más recomendable es realizar una investigación exhaustiva y comparar diferentes opciones antes de tomar una decisión final.
Si te gusto, no olvides de dejar tu boost y de seguirnos. somos una comunidad activa que manda información todas las semanas y hace streams todos los domingos!!!
IMPORTANCIA DE COMBINAR LOS PLAZOSUn trader suele trabajar con una estrategia estrictamente ligada a un marco temporal. Este marco temporal se utiliza para determinar la dirección de la tendencia y buscar señales de la estrategia. Alexander Elder propuso realizar un análisis adicional y confirmar el movimiento de la tendencia en otros dos plazos de orden superior. Esta técnica se describió por primera vez en su obra, denominada "Las tres pantallas de Elder". La combinación de marcos temporales se diseñó para
- Aumentar la tasa de ganancias
- Mejorar la precisión de las entradas
Alexander Elder sugirió añadir un gráfico más con un marco temporal superior al marco temporal de negociación para obtener una visión general de la tendencia y determinar su dirección. Y buscar puntos de entrada en las operaciones en la tercera pantalla con el marco temporal más pequeño.
En teoría, la coincidencia de la tendencia en dos marcos temporales superiores aumenta el porcentaje de operaciones rentables. Mover el algoritmo de la estrategia a un marco temporal más pequeño reduce el tamaño del stop-loss y las pérdidas registradas.
Por ejemplo, un trader analiza la tendencia general en un gráfico diario y determina su dirección. Supongamos que el par de divisas está creciendo el precio está por encima de la media móvil MA (200).
Según las reglas de la estrategia, es necesario pasar al gráfico de 4 horas y esperar la confirmación de la tendencia en este marco temporal. El precio del par de divisas también debe subir por encima de la MA (200).
Después de la combinación de tendencias en D1 y H4, es necesario esperar una señal similar en M15 o M5. Entonces será posible buscar un punto de entrada en una operación para comprar de acuerdo con la estrategia.
Los resultados prácticos de combinar marcos temporales según la estrategia de Elder son de poco valor. Aunque la tendencia general en el gráfico diario sea alcista, pueden producirse movimientos de precios diferentes en un marco temporal inferior, por ejemplo, en un gráfico de 15 o 5 minutos.
A pesar de la tendencia global del índice bursátil estadounidense más antiguo, sólo el 50% de los días de los últimos 30 años cerraron por encima del precio de cierre del día anterior. Resulta que el índice Dow, en constante crecimiento, tiene una distribución uniforme de días positivos y negativos. En el mercado de divisas, en general, también podemos esperar una distribución más o menos uniforme, especialmente si tenemos en cuenta la naturaleza de rango del mercado de divisas, es decir, la precisión del filtro Elder de los plazos más altos funciona al 50%. Por lo tanto, confiar únicamente en la tendencia del marco temporal superior no es recomendable para los traders intradía (day traders). Sin embargo, si este tipo de filtrado de señales le da confianza psicológica, puede utilizar esta táctica. La psicología y la comodidad emocional son un componente importante del trading.
✴️ Como Reducir Stop-loss Y Aumentar La Eficiencia De La Estrategia De Trading Combinando Plazos
Hay otro enfoque de la combinación de plazos en el comercio, que se encuentra en las obras de Tom Dante. Esta táctica se basa en el trabajo de Dante y le permite combinar varios marcos de tiempo utilizando el análisis estructural del movimiento de los precios. En lugar de limitarse a filtrar las señales, el trader busca patrones coincidentes en distintos marcos temporales, lo que puede indicar puntos de entrada más fiables en la operación.
Se puede aumentar la tasa de ganancias y reducir los stop-loss utilizando una estrategia que funcione igual de bien en diferentes plazos. Por ejemplo, Price Action es ideal para estos requisitos. Al igual que en la estrategia clásica Elder, todo comienza con el análisis de la tendencia general en el gráfico D1. Sólo el trader se ocupa de buscar niveles de soporte/resistencia, formaciones clave de velas y otras señales de Price Action.
En el ejemplo siguiente, hay una ruptura de nivel en el gráfico D1. Si el trader decide ir en corto, el stop loss debe estar detrás del máximo de la vela o en el nivel de resistencia más cercano de la línea rota.
A continuación, puede pasar al gráfico de 4 horas y buscar niveles estructurales de soporte o resistencia que puedan confirmar la tendencia general. Y en el gráfico H1, puede buscar confirmaciones para entrar en la operación en forma de formaciones de velas u otros indicadores técnicos.
De este modo, se combina la información de varios marcos temporales para determinar con mayor precisión cuándo entrar en el mercado. No se recomienda bajar del gráfico horario si D1 se ha convertido en el punto de partida para combinar marcos temporales. Un trader también puede simplificar la estrategia de combinación a dos plazos, por ejemplo, D1 y H1.
En el ejemplo anterior, el gráfico H1 muestra un rebote desde un nivel roto, que puede utilizarse como señal para abrir una posición corta. En este caso, el stop loss se situará justo por encima del máximo local de las velas horarias, que es mucho menor que el stop loss en D1.
✴️ Combinar el marco temporal D1 con el H1 permite al trader:
- Reducir el stop loss y aumentar el lote de la orden;
- Aumentar el beneficio mediante el uso de take profit para cerrar la posición, que se establece en el gráfico D1.
Stop Loss en H1 permite aumentar la relación beneficio/riesgo por veces cuando se opera en D1. Sin combinar marcos temporales, el riesgo y el beneficio serían de 1 a 1 o al menos de 2 a 1.
✴️ Resumamos las reglas sencillas del análisis estructural de la estrategia de plazos combinados:
1. Encontrar un patrón en el marco temporal D1.
2. Pasar a H4/H1 y esperar una señal utilizando la misma estrategia
3. Abra una operación según las reglas de la estrategia en H4/H1
4. Establecer Stop Loss en H4/H1
5. Establecer Take Profit en D1
✴️ Conclusión
Vale la pena señalar que la estrategia propuesta requerirá habilidades adicionales de Price Action. La búsqueda de patrones requiere gran atención y paciencia para esperar señales de confirmación en cada marco de tiempo. Sin embargo, este enfoque puede mejorar la precisión de las entradas y reducir la probabilidad de señales falsas. La gestión del riesgo es el aspecto más importante de las combinaciones de plazos. Cuando se utilizan plazos inferiores, se pueden determinar niveles de stop loss y take profit más precisos basados en los plazos superiores. Esto ayuda a reducir el riesgo y aumentar los beneficios potenciales. Como toda estrategia nueva, la idea de combinar el análisis estructural del mercado requiere práctica en una cuenta de demostración para encontrar sistemas de negociación más adecuados y practicar la correlación de señales.
