Formación de consolidación según WyckoffHola aficionados y profesionales😎. Me gustaría agregar algunas aclaraciones a mi publicación anterior sobre el modelo acumulativo de Wyckoff
PS: soporte preliminar. En el momento en que apareció un gran comprador, que detuvo el mercado y decidió hacerse con una posición. El volumen aumenta y el diferencial de precios se amplía, lo que indica que la tendencia bajista se acerca a su fin.
SC es el punto de venta máximo. Las grandes ventas masivas del público son consumidas por intereses profesionales más grandes en el fondo o cerca de él. A menudo, el precio forma barras de compra: cierra lejos del mínimo en SC, lo que refleja la compra de estos grandes intereses.
AR es un rally automático que ocurre cuando los vendedores comienzan a debilitarse y cambiar de lado o salir del mercado. Una ola de compras eleva fácilmente los precios; esto se ve reforzado por una portada corta. El máximo de este rally ayudará a determinar el límite superior del TR acumulativo.
ST: un nuevo intento de prueba, en el que el precio vuelve a visitar el área SC para establecer la posición de un jugador grande. Si se va a confirmar un piso, el volumen y el diferencial de precios deberían reducirse significativamente a medida que el mercado se acerca al soporte en el área de SC. Por lo general, se colocan varios ST después de SC.
Matiz. Las falsas rupturas o sacudidas ocurren al final del TR y permiten a los grandes jugadores verificar las existencias antes de que se desarrolle la campaña de margen. El "resorte" empuja el precio por debajo del mínimo del TR, y luego se invierte y cierra dentro del TR; esta acción permite que los grandes jugadores se confundan con la dirección de la tendencia, aumenten la liquidez y entren al mercado a un precio favorable.
Sin embargo, los resortes y el orificio ciego de los cables no son elementos necesarios: el diagrama de acumulación 1 muestra un resorte y el diagrama de acumulación 2 muestra un TR sin resorte.
Prueba. Los grandes actores comprueban el mercado en busca de suministro en todo el CT (por ejemplo, ST y resortes) y en puntos clave durante los aumentos de precios. Si hay una oferta significativa durante las pruebas, se puede ver por volumen, el mercado a menudo no está listo para el margen de beneficio. El resorte suele ir seguido de una o más pruebas; una prueba exitosa actualiza los tops con un volumen insignificante.
SOS - Aparece el volumen y un jugador importante se identifica con la dirección. A menudo, se produce una señal de emergencia después de un temblor.
LPS es el último punto de apoyo. Algunos gráficos pueden tener más de un LPS a pesar de la supuesta precisión extrema del término.
BU - "respaldo": los respaldos son un componente común antes de aumentos de precios mayores y pueden tomar muchas formas, incluida una simple reversión o un nuevo TR en un nivel superior.
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información extraída de WyckoffAnalysis
Análisis fundamental
Guía Definitiva de Trading con CFDs para PrincipiantesLos contratos por diferencia (CFD) existen desde principios de la década de 2000, y su uso por parte de los fondos de cobertura y los traders individuales ha crecido exponencialmente. Creados originalmente para los jugadores institucionales que querían un producto flexible y apalancado que les permitiera cubrir sus portafolios mientras evitaban el impuesto de timbre británico, los CFDs en Forex y en otros activos que no son de Forex rápidamente ganaron tracción también en el mercado minorista. Pero, ¿Qué son exactamente los CFD? ¿Por qué los brókers parecen estar mejorando continuamente su oferta de productos con más CFDs? ¿Por qué y cuándo debería un trader preferir operar con CFDs en lugar de hacerlo con acciones, futuros o Forex al contado rodante? Bienvenido a nuestra guía de trading con CFDs para principiantes.
¿Qué es un Contrato por Diferencia?
Empezando por lo más básico, CFD significa "Contrato por Diferencia". Entender los CFD es bastante sencillo:
Un CFD es un contrato con el cual usted puede comprar (o vender) a un precio y vender (o recomprar) a otro.
Los movimientos de precios de un CFD imitan el valor subyacente en el que se basan (índices, acciones, materias primas, divisas, etc.).
Su beneficio o pérdida dependerá de la diferencia entre el precio de compra y el de venta.
En otras palabras, un CFD le da derecho a poseer la diferencia de precio entre el precio de apertura y el de cierre de su operación, que es por lo que es un "Contrato por Diferencia" después de todo. Sin embargo, usted no es dueño del valor subyacente, que es la diferencia entre hacer trading con un CFD y la inversión.
Pros y Contras de los CFDs
Pros
Un amplio universo de instrumentos para operar, incluyendo acciones, índices, materias primas y pares de divisas.
El alto grado de apalancamiento disponible significa que tiene pequeños requisitos de margen, lo que hace que el trading con CFDs sea muy eficiente.
Puede ponerse en corto con CFDs sin tener que pasar por los entresijos de la venta en corto tradicional.
Los CFDs están exentos del impuesto de timbre (en el Reino Unido).
Puede deducir sus pérdidas de las ganancias a impuestos fiscales (en el Reino Unido).
Contras
Puede perder más que su depósito inicial.
Cuando se utiliza de forma inadecuada, el apalancamiento puede magnificar las pérdidas, por lo que debe asegurarse de utilizar estrategias sólidas de gestión del dinero y de las operaciones para aislar su cuenta de grandes pérdidas.
El trading con CFDs de forma rentable requiere habilidad y experiencia. Conozca los inconvenientes de los instrumentos con los que opera y considere la posibilidad de operar con una cuenta de demostración durante algún tiempo antes de arriesgar dinero real.
Cualquier posición que se deje abierta durante la noche está sujeta a comisiones de financiación.
Los beneficios de los CFDs están sujetos al impuesto sobre las ganancias de capital (en el Reino Unido).
Tipos de CFDs
Los CFDs están disponibles en una gran variedad de activos, incluyendo índices globales, acciones, divisas y materias primas. Por lo tanto, al hacer trading con CFDs usted puede diversificar sus posiciones lo que significa que su rango de oportunidades aumenta exponencialmente comparado con un trader que sólo se enfoca en una clase de activos como el Forex, por ejemplo.
Examinemos las principales diferencias entre los CFDs y otros instrumentos financieros:
CFDs vs. Forex
Al igual que el Forex, los CFDs son productos OTC (sobre el mostrador) (por lo que no hay una bolsa central) y si usted toma una posición con un CFD no posee físicamente el activo subyacente. Tanto si compra un EUR/USD como un CFD sobre el índice S&P 500, sólo está haciendo una apuesta educada sobre el posible movimiento del precio a corto plazo. No obstante, mientras que todas las cotizaciones de las divisas se rigen por los acontecimientos geopolíticos (Brexit, Coronavirus), los datos económicos (inflación, PIB, empleo) y las tasas de interés (rendimientos), los CFD pueden diferir. Las oscilaciones del precio de un CFD dependen del instrumento subyacente. Un CFD basado en el petróleo WTI se moverá en función de las características de la demanda/oferta del mercado del Petróleo; un CFD sobre el índice S&P 500 dependerá sobre todo de las perspectivas de crecimiento mundial; un CFD sobre una sola acción como Tesla dependerá de noticias específicas relativas a las energías renovables, los tuits de Elon Musk, las perspectivas de ganancias, las perspectivas de crecimiento y el entorno normativo de la empresa.
CFDs vs. Futuros
Los CFD y los futuros son productos derivados que se basan en un activo subyacente. Tanto los CFD como los futuros se pueden comprar o vender. Las principales diferencias entre los CFD y los contratos de futuros son el tamaño del contrato y los requisitos de margen. Los CFD permiten mucha más flexibilidad y pueden negociarse con cuentas de menor tamaño debido a la granularidad de su estructura de precios y apalancamiento. Pero además, los CFD son más sencillos: mientras que los futuros tienen fecha de vencimiento, los CFD no. Además, los CFD no requieren entrega física. Imagínese que negocia con futuros de Petróleo Crudo WTI y se olvida de renovar la posición: sería responsable de tomar la entrega física del número de barriles que estaba negociando. Esto no puede ocurrir cuando se operan CFDs, porque usted no posee físicamente ningún activo subyacente.
CFDs vs. Materias primas
"Menos dolores de cabeza" es como podemos describir el trading de CFDs en contraposición a la comercialización tradicional de materias primas. Los traders de CFDs no necesitan preocuparse por la entrega física, el vencimiento del contrato o el tamaño de los lotes. Por lo tanto, al operar con CFDs sobre Café, Petróleo Crudo, Trigo, Cobre, etc., sólo tiene que centrarse en el análisis previo a la operación, en la ejecución de la misma y en su gestión. Su trading es mucho más eficiente y mucho menos complejo.
CFDs vs. Acciones
La decisión de negociar acciones físicas o CFDs se reduce a la disponibilidad de capital y a los objetivos. Por ejemplo, cuando se negocian acciones se paga el valor total de las mismas por adelantado, mientras que el apalancamiento disponible en los CFDs los convierte en un instrumento más eficiente. Sin embargo, en los CFD sus pérdidas pueden superar su depósito inicial, mientras que en las acciones sólo puede perder la cantidad invertida. Por otro lado, las acciones tienen limitaciones a la hora de vender en corto, mientras que los CFDs le permiten negociar en largo o en corto sin ninguna restricción. Las operaciones con acciones se limitan a las horas de apertura de la bolsa correspondiente, mientras que los CFD pueden negociarse las 24 horas del día, siempre que el horario de mercado de su bróker lo permita. En última instancia, el trading en acciones es quizás más adecuado para objetivos a largo plazo porque no se incurre en una comisión basada en el tiempo para mantener las operaciones abiertas, mientras que hay un coste por mantener los CFDs durante la noche (como se ha descrito anteriormente). Por lo tanto, los CFDs están más orientados a la negociación intradía y a la oscilación, mientras que las acciones son más adecuadas para la inversión a largo plazo.
CFDs vs ETFs
Esta es una comparación más interesante porque tanto los CFDs como los ETFs son especulaciones sobre el movimiento del instrumento subyacente (en ninguno de los casos la operación es dueña del instrumento subyacente). Sin embargo, los ETFs son quizás más útiles para estrategias a largo plazo (como las acciones) mientras que los CFDs son más útiles para estrategias a corto plazo. Los ETFs cotizan en bolsas de valores públicas y pueden representar sectores enteros, industrias, cestas de materias primas, y como tal pueden ofrecer ventajas de diversificación interna manteniendo bajos costos. Lo más parecido a los CFDs son los ETFs de índices (como el Dax o el S&P 500 ETFs). Pero incluso aquí hay diferencias: con los ETFs usted debe pagar el precio completo de su activo subyacente, mientras que el apalancamiento disponible en los CFDs hace que su uso sea más eficiente. Con los ETFs nunca puede perder más que su inversión inicial, mientras que con los CFDs sí. Los ETFs no están sujetos a comisiones de refinanciación, mientras que los CFDs sí. Por lo tanto, los ETFs se utilizan mejor para estrategias a largo plazo como el promedio de costo en Dólares, la asignación de activos, y la paridad de riesgo; los CFDs se utilizan mejor para el trading direccional a corto plazo. Afortunadamente, varios brókers de Forex ofrecen ahora CFDs sobre los ETFs más populares, lo que significa que los traders pueden realizar operaciones con CFDs sobre ETFs y beneficiarse de la exposición a los ETFs en formato CFD.
CFDs vs Opciones
Las opciones son quizás una forma más eficiente de operar con acciones debido al hecho de que tienen apalancamiento incorporado (1 opción normalmente le permite controlar 100 acciones de una empresa) pero la ventaja podría terminar ahí. Al igual que los CFD, las opciones son instrumentos derivados que se mueven en función de la dirección, la volatilidad y la liquidez del valor subyacente, así como del tiempo de vencimiento. Las opciones tienen una fecha de vencimiento, por lo que tienen algo en común con los futuros de materias primas. Pero las opciones son ciertamente más complejas de entender debido a las múltiples variables que influyen en su precio. Además, las opciones se dirigen casi exclusivamente a las acciones, mientras que los brókers han creado CFD sobre muchas clases de activos diferentes.
¿Qué es el Trading de CFDs?
El trading de CFDs es una forma de trading apalancado, donde el bróker le permite controlar una gran posición con una cantidad de dinero relativamente pequeña (esta pequeña cantidad de dinero es el margen). El apalancamiento puede, por supuesto, trabajar a su favor o en su contra, ya que sus ganancias y pérdidas dependen del valor nocional de la posición que usted controla, por lo que la mejor ilustración requiere
trabajar con un ejemplo para entender lo que esto significa en términos prácticos.
Cómo Operar con CFDs
La mayoría de los traders minoristas están familiarizados con las estrategias de trading en Forex. Como se ha señalado anteriormente, los precios de las divisas se ven impulsados por los acontecimientos geopolíticos (Brexit, Coronavirus), los datos económicos (inflación, PIB, empleo) y las tasas de interés (rendimientos). Las oscilaciones del precio de un CFD dependen del instrumento subyacente. Por lo tanto, merece la pena examinar las influencias fundamentales que afectan a los distintos tipos de CFD:
CFD sobre Índices
CFD sobre el Petróleo Crudo
CFD del Oro
CFD sobre Metales Industriales
Cómo Operar con CFDs de Índices de Acciones: El Crecimiento es la Clave
Dado que representan un grupo de acciones, todos los CFDs sobre índices siguen la misma dinámica y, dado que el mundo está ahora más interconectado que nunca, la mayoría de los CFDs sobre índices de acciones están fuertemente correlacionados, como muestra el siguiente gráfico.
Principales índices de acciones 2020-2021
Matemáticamente, podemos dividir todos los cambios en el precio de las acciones en sólo dos categorías:
El precio de una acción puede cambiar porque sus múltiplo(s) cambian. Esto significa que los traders de acciones cambian su visión de lo que vale una acción sin ningún cambio subyacente en los ingresos o ganancias logrados por las acciones. Por ejemplo, la relación o el múltiplo (de cola) del PER cambia, o la relación entre el precio y el valor contable cambia. Generalmente, esto significa que las perspectivas de los beneficios futuros se han vuelto más positivos o más negativos, o que la tasa de rendimiento requerida para las acciones ha cambiado. Los cambios en los múltiplos son responsables de casi todos los movimientos, minuto a minuto, de los precios de las acciones.
Los fundamentos de una acción cambian debido a la publicación de nuevos datos financieros. Por ejemplo, el valor contable de la acción, los ingresos de los últimos 12 meses o las ganancias de los últimos 12 meses cambian cuando se publican los resultados financieros del último trimestre. El crecimiento fundamental es responsable de la mayor parte del cambio a largo plazo en el precio de una acción durante un período de años.
Ahora bien, dado que los CFDs sobre índices son un promedio ponderado de los precios de las acciones, sabemos qué es lo que los mueve: ¡el crecimiento! Los beneficios son la piedra angular del análisis de las acciones y los índices también tienen sus propias cifras de ganancias. Cuando la economía va bien, las compañías están produciendo y vendiendo sus bienes/servicios y, por tanto, el pronóstico de las ganancias futuras es bueno.
Reflexiones Finales
Los CFDs son un instrumento de trading flexible, apalancado y a corto plazo. La ventaja de los CFDs es que los traders pueden operar con una amplia gama de instrumentos diferentes a través de los CFDs, ya que hoy en día los brókers crean CFDs sobre prácticamente todas las clases de activos (acciones, divisas, materias primas, índices, metales, bonos). Sin embargo, los traders deben tener un firme conocimiento de los principios de gestión del riesgo y del dinero para operar correctamente con CFDs y evitar las llamadas de margen.
Preguntas Frecuentes
¿Es rentable operar con CFDs?
Los CFDs son simplemente un instrumento que le permite tomar una posición (a bullish o a bearish) en un determinado activo financiero. Como tal, para ser rentable debe poseer sólidas habilidades de trading. Además, el alto grado de apalancamiento disponible con los CFDs significa que debe tener un firme conocimiento de la gestión del dinero y de las prácticas de gestión de las operaciones para ser rentable.
Algunos errores comunes que debe evitar
No tener un sistema de trading sólido cuando se opera con CFDs.
Mantener posiciones perdedoras, esperando que suban.
Entrar en una posición basada en la idea de otra persona.
Aumentar el tamaño de su posición después de una pérdida, con la esperanza de recuperar las pérdidas anteriores.
¿Cómo Empiezo a Operar con CFDs?
Cuando empiece a operar con CFDs como principiante, debería considerar primero abrir una cuenta de demostración de CFDs con un bróker regulado donde pueda practicar las operaciones en un entorno libre de riesgos. Una vez que se haya familiarizado con los CFDs, puede:
abrir una cuenta real de trading con un bróker regulado,
elegir el instrumento con el que desea operar,
introducir un tamaño de operación,
ejecutar la orden,
supervisar/gestionar su operación,
cerrar la posición.
¿Por Qué son Ilegales los CFDs?
Los CFDs no están actualmente permitidos en los Estados Unidos debido a las restricciones impuestas por la S.E.C. debido a que son instrumentos financieros OCT (over the counter) y están fuertemente regulados.
¿Es Seguro Operar con CFDs?
Los CFDs son un producto financiero apalancado, y como tal deben ser tratados de forma similar a otros productos apalancados. Los CFD han sido utilizados tradicionalmente por traders sofisticados para aprovechar posiciones oportunistas a corto plazo en los mercados. Los traders minoristas se sienten atraídos por los CFDs debido a la capacidad de obtener grandes ganancias a partir de pequeños movimientos en el instrumento subyacente (ya sea un índice, una acción, un par de divisas, una materia prima, etc.). Esto se debe al apalancamiento: el hecho de que los brókers exigen, por ejemplo, un margen del 10% (por lo que sólo se necesitan US$100 para controlar un valor nocional de US$1000).
En resumen, no hay nada intrínsecamente inseguro en los CFD.
La importancia de la orden de protección STOPLOSSNuestras paradas de protección son vitales para gestionar nuestro riesgo, y una sola posición que abra sin una parada puede llevar al suicidio de su cuenta de operaciones.
La singularidad de las órdenes stop radica en el hecho de que, al ser órdenes pendientes, esperan su ejecución a un precio predeterminado. Cuando se activan las órdenes stop, su función importante es que añaden impulso al mercado y al mismo tiempo utilizan la liquidez presente en el mercado.
1)
Muchos probablemente hayan escuchado información como: "Al ingresar a una operación, coloque un stop de protección justo debajo del máximo / mínimo del precio". La razón es que este nivel se ha identificado como un nivel de soporte importante.
¿Qué más se publica en el área de soporte? Limite las órdenes de compra de los traders que han identificado el área de soporte y están esperando el momento de abrir una posición al volver a probar el nivel.
¿Hay una gran cantidad de paradas debajo de cada nivel? Depende del tamaño del período de tiempo y de la rapidez con la que el precio abandona la zona determinada en el momento de la compra.
2)
Cuando el precio llega a este nivel, los operadores todavía están interesados en posiciones largas, pero esta vez el precio no rebota en ese nivel como cabría esperar. No lo rompe, no hace mínimos más bajos, pero muestra máximos más bajos.
Si estuvieras interesado en ir más lejos ahora mismo, ¿qué harías? El operador promedio que rebota en el nivel de soporte entraría en una posición larga con un stop justo por debajo del nivel de soporte. Si tuvieras un pedido limitado que aún no se haya completado, lo habría pospuesto.
Las velas / barras muestran máximos más bajos; El precio no sube tan rápido como cabría esperar; Sabes que justo debajo del área de soporte hay muchas órdenes de detención.
3)
¿Qué pasa después? El precio se mueve hacia abajo bajo presión y rompe las paradas de los traders que tienen posiciones largas y, como recordamos, cuando se activan las paradas de compra, estas son órdenes de venta del mercado y obligan al precio a moverse más hacia abajo.
Y los traders, que están esperando la apertura de posiciones cortas, las abren porque el precio rompe el nivel de soporte, pero luego el mercado las saca, las “come”, porque el precio sube.
4) Aquellos operadores que inicialmente se establecieron para posiciones largas y que fueron expulsados del mercado por paradas rotas ayudan a subir el precio. Ahora el gráfico se ve así:
Las nuevas paradas se colocan debajo del nuevo nivel, frente a nosotros está el Día de la Marmota. Y todo lo que se acaba de reproducir se reproducirá una y otra vez ... solo a diferentes niveles de precio.
STOPLOSS es una forma de limitar las pérdidas al gestionar una posición comercial abierta o una cartera de posiciones. De hecho, un stop loss es una orden para cerrar una posición en caso de un movimiento de precios desfavorable.
El comerciante establece un límite de pérdidas para limitar sus propias pérdidas y operar dentro de sus propias reglas de administración de dinero.
Patrones Graficos. Guide Part 39.1- Patron HS o HCH
Como elemento del estudio técnico, un patrón de cabeza y hombros explica un gráfico específico que sugiere, con diferentes grados de exactitud, una viable reversión de la tendencia bajista o alcista. Se estima que pertenece a los patrones de inversión de tendencia más confiables accesibles actualmente.
El patrón surge en todos los marcos de tiempo, lo cual permite su adhesión a las tácticas comerciales de los inversores, así como a los comerciantes de día y swing. Las metas de costo, los niveles de acceso y los niveles de parada hacen que la formación Head and Shoulders sea llamativa como para principiantes como para profesionales, debido a que da niveles relevantes y simples de ver.
Su nombre procede de las propiedades visuales del gráfico que se asemeja a la manera de una cabeza y 2 hombros. Por cierto, hay 2 tipos de patrones de cabeza y hombros, sin embargo, lo primero es lo primero.
Cada patrón de cabeza y hombros consta de:
El hombro izquierdo
Cabeza
El hombro derecho
El escote (o línea de retroceso)
La construcción del patrón en el gráfico empieza a partir del hombro izquierdo. La acción del costo forma entonces la cabeza, que es más alta o más baja (según el tipo de patrón) que el hombro izquierdo. El hombro derecho se crea luego; típicamente, está alrededor de al mismo grado que el hombro izquierdo. El escote se aplica finalmente de la formación; podría ser horizontal, descendente o ascendente.
Es fundamental considerar que las formaciones ocasionalmente son perfectas, lo cual supone que puede haber algo de sonido entre la cabeza y los hombros respectivos; dichos últimos tienen la posibilidad de ser dispares entre sí.
Es fundamental no confundir el patrón de inversión con el patrón de continuación. El primero frecuenta ser por lo menos tan enorme como la onda de costos clásica en la tendencia que lo precede. Si el patrón de cabeza y hombros parece bastante diminuto comparativamente con las ondas de costos que lo rodean, puede indicar el patrón de continuación.
HS Bearish
El patrón regular de Cabeza y Hombros se forma en la parte preeminente de la tendencia alcista y se sabe cómo la Parte Preeminente de la Cabeza y los Hombros. Considerado Como un patrón de gráfico bajista.
El hombro izquierdo se forma finalmente de un lapso alcista relevante en el mercado. Cuando se forma su vértice, el costo del activo subyacente tiende a descargar hasta cierto punto como actitud subsiguiente. Entonces se forma la cabeza una vez que el costo se incrementa nuevamente, construyendo el vértice mayor del patrón. Después le sigue otra bajada de costos. El hombro derecho se forma una vez que el costo vuelve a subir, no obstante, permanece por abajo de la cabeza. Después cae casi igual al primer valle entre el hombro izquierdo y la cabeza o por lo menos por abajo del vértice del hombro izquierdo.
Al final, el escote se dibuja en la parte inferior de la cabeza y los dos hombros sirven como línea de apoyo. Una vez que el costo rompe el escote, luego de conformar el hombro derecho, y sigue cayendo constantemente, sugiere la finalización de la formación de la parte preeminente de la cabeza y los hombros.
HS Bullish
El patrón de cabeza y hombros además puede formarse en la dirección opuesta. Además, famosa como Cabeza y Hombros Inferiores o Cabeza y Hombros Invertidos, la versión alcista del patrón está establecido en la parte inferior de la tendencia bajista e involucra que es factible que la tendencia bajista que existe se revierta y el costo elevará.
Luego de que se forma el pico del hombro izquierdo, el costo asciende completando la primera formación. Después cae a un nuevo mínimo seguido de un desplazamiento de recuperación hacia arriba construyendo la cabeza. Se genera una actitud correctiva a la baja para comenzar la formación del hombro derecho, y después el costo vuelve a subir bruscamente. Después se aplica el escote, sirviendo como línea de resistencia. Cuando se forma el segundo hombro, el costo va a hacer un rally final, rompiendo el escote e indicando la finalización de la formación de Cabeza y Hombros Inferior y la inversión de la tendencia bajista.
Otra diferencia entre los patrones Preeminente e Inferior es que la formación Preeminente principalmente se completa en unas escasas semanas, en lo que la formación Inferior puede prolongarse hasta diversos meses o inclusive un año.
¿Por qué el patrón de cabeza y hombros es eficaz para los traders?
El patrón Head and Shoulders es un instrumento de estudio técnico eficaz para medir y evaluar la expansión mínima factible del desplazamiento subsiguiente del costo a partir del escote. Además, posibilita indicar una reversión en una tendencia donde el mercado cambia de alcista a bajista o a la inversa. Este patrón se estima uno de los patrones más confiables que predicen un cambio de tendencia.
Saber reconocer el patrón y fundamentar una operación en él puede ser fructífero a extenso plazo. Además, puede verse como otra gran técnica para llevar a cabo en su táctica comercial general.
Anterior a hacer cualquier operación, es fundamental dejar que el patrón de cabeza y hombros se forme del todo. Si el patrón todavía no está completo, no debería dar por sentado que se desarrollará por completo y va a hacer operaciones sobre dicha religión. El mercado es volátil; continuamente cambia a un ritmo veloz.
Tienen que observarse patrones parciales o casi enteros, sin embargo, no se tienen que hacer intercambios hasta que el patrón rompa el escote. Sea paciente y planifique sus operaciones de antemano, anotando el acceso, las paradas y las metas de ganancias, para que se encuentre listo para actuar cuando se rompa el escote.
Al operar con el patrón preeminente de cabeza y hombros, espera que la acción del costo se mueva por abajo de la línea del cuello. Calcule un objetivo de beneficio para el negocio midiendo la elevación del patrón a partir de la cumbre de la cabeza hasta el escote. Abra una postura corta una vez que el patrón se complete y el costo se rompa por abajo del escote.
El patrón inverso se negocia de la misma forma. Con él, espera el desplazamiento del costo por arriba del escote. Encuentre la diferencia entre el mayor y el mínimo del patrón para calcular el propósito de beneficio. Adopte una postura extensa una vez que el costo supere la línea del cuello.
En las dos situaciones, puede salir de su postura cerca del objetivo predeterminado o mantenerlo por más tiempo si el costo continúa moviéndose a su favor hasta que se desarrolle la siguiente señal de reversión.
La clave para dominar el negocio de Head and Shoulders es ser paciente y aguardar la afirmación del patrón, debido a que en ocasiones tienen la posibilidad de suceder falsificaciones. No olvide configurar sus directivas de stop-loss. Con el patrón Top, las paradas principalmente se colocan por arriba del mayor del hombro derecho o por arriba del mayor del costo de la cabeza. Con el patrón Inverso Inferior, las paradas principalmente se colocan por abajo del costo bajo compuesto por el patrón de cabeza.
2- Patrón Rectángulo.
La estrategia del rectángulo es tanto una señal comercial de continuación como una señal comercial de reversión. Sin embargo, son más poderosos si se usan como un patrón de continuación porque tienes la fuerza de la tendencia trabajando para ti. Una cosa para recordar es que esta es una de las mejores formas de comenzar a operar en forex con una estrategia de ruptura.
Tenga en cuenta que este sistema comercial no tiene un sesgo alcista o bajista, ya que son patrones neutrales cuando se desarrollan. No sabrá en qué dirección se romperá hasta que lo haga, pero la operación de alta probabilidad siempre estará en la dirección de la tendencia predominante.
Bajista Triangulo:
Alcista Triangulo:
3- Canal Patron
El negocio de canales involucra la utilización de indicadores técnicos que destacan superficies de soporte y resistencia. Los operadores tienen la posibilidad de usar esta información para evaluar si tienen que abrir una postura de compra o comercialización, así como para establecer los niveles recientes de volatilidad del mercado.
Como alusión, el soporte y la resistencia son niveles separados que parecen restringir los movimientos del costo de un activo. El soporte es el grado en el cual el costo de un activo podría dejar de caer y la resistencia es el grado en el cual el costo de un activo podría dejar de subir.
En el negocio de canal, un operador abriría una postura extensa una vez que el costo de un activo halla soporte, y abriría una postura corta una vez que el costo encuentre resistencia. Esto se fundamenta en el supuesto de que el costo de un activo retrocederá una vez que alcance el soporte o la resistencia.
Esto solo va a ser cierto si el costo no se rompe para cerrar por abajo del soporte o por arriba de la resistencia. Si lo hace, puede ser indicativo de una tendencia de fortalecimiento, por lo cual los operadores querrán abrir una postura que complemente la tendencia. Harían esto yendo en extenso si el costo continúa subiendo por medio de la resistencia, o en corto si continúa cayendo por medio del soporte.
Anterior a comerciar una separación, comunmente es sensato aguardar hasta que sea confirmado por el cierre del costo fuera de los parámetros del canal por lo menos 2 veces consecutivas. De igual modo, varios operadores no piensan que se confirme un canal hasta que el costo de un activo haya alcanzado el soporte o la resistencia y haya retrocedido por lo menos 2 o 3 veces.
Cómo operar utilizando canales
Hay 2 maneras de operar usando canales: negociando la tendencia o negociando la disolución cuando la tendencia se ha completado. Operar con la tendencia implicará tomar una postura consistente con la dirección general de la tendencia, como ir en extenso en un canal ascendente y en corto en un canal descendente.
No obstante, además puede tomar una postura en la dirección opuesta a una tendencia a lo extenso de un retroceso temporal, que ocasionalmente podría transformarse en una reversión más persistente. Si este es la situación, querrá haber ingresado a la tendencia en una fase temprana, como una vez que el costo golpea por primera ocasión el soporte o la resistencia, para beneficiarse de cualquier cambio a largo plazo en el costo contra la tendencia predominante.
Operar la separación significará que tomará una postura en cualquier acción del costo que rompa la banda preeminente o inferior del canal. Ejemplificando, podría tomar una postura extensa si el costo de un activo supera la banda preeminente de un canal, y podría tomar una postura corta si el costo cae por abajo de la banda inferior.
4- Banderas
En el entorno del estudio técnico, una bandera es un patrón de costos que, en un marco de tiempo más corto, se mueve en oposición a la tendencia de costos prevaleciente vista en un marco de tiempo más extenso en un gráfico de costos. Se denomina por la manera en que le rememora al espectador una bandera en una asta de bandera.
El patrón de bandera se usa para detectar la viable continuación de una tendencia anterior a partir de un punto en el cual el costo se ha desviado en oposición a dicha misma tendencia. Si la tendencia se reanuda, el incremento de costo puede ser veloz, realizando que el instante de una operación sea ventajoso al observar el patrón de bandera.
Las banderas son zonas de profundo consolidación en la acción del costo que presentan un desplazamiento en oposición a la tendencia que sigue de manera directa luego de un intenso desplazamiento direccional en el costo. El patrón principalmente consta de entre 5 y veinte barras de costos. Los patrones de bandera tienen la posibilidad de tener una tendencia alcista (bandera alcista) o una tendencia a la baja (bandera bajista). La parte inferior de la bandera no debería exceder el punto medio de la asta de la bandera que la precedió.
Los patrones alcistas y bajistas poseen construcciones semejantes empero difieren en la dirección de la tendencia y diferencias sutiles en el patrón de volumen. El patrón de volumen alcista se incrementa en la tendencia anterior y reduce en la consolidación. Por otro lado, un patrón de volumen bajista se incrementa primero y después tiende a seguir estando nivelado, debido a que las tendencias bajistas tienden a incrementar en volumen mientras avanza la era.
El patrón de una bandera además se caracteriza por marcadores paralelos sobre la zona de consolidación. Si las líneas convergen, los patrones se llaman patrón de cuña o banderín. Dichos patrones se hallan entre los patrones de continuación más confiables que usan los comerciantes ya que producen una configuración para ingresar a una tendencia que existe que está lista para seguir. Cada una de estas formaciones son semejantes y tienden a aparecer en situaciones semejantes en una tendencia que existe.
Los patrones además siguen el mismo volumen y patrones de disolución. Los patrones se caracterizan por una disminución del volumen comercial luego de un crecimiento inicial. Esto involucra que los comerciantes que impulsan la tendencia predominante poseen menos urgencia para seguir comprando o vendiendo a lo largo del lapso de consolidación, lo cual abre la probabilidad de que nuevos comerciantes e inversores adopten la tendencia con enardecimiento, impulsando los costos al alza a un ritmo más veloz de lo usual.
Bullish Flag:
Bearish Flag:
5- Pennants
Al igual que los rectángulos, los banderines son patrones de gráficos de continuación formados luego de movimientos fuertes.
Luego de un gran desplazamiento hacia arriba o hacia debajo, los consumidores o vendedores acostumbran hacer una pausa para recobrar el aliento previo a llevar al par más en la misma dirección.
Gracias a esto, el costo principalmente se consolida y forma un diminuto triángulo simétrico, que se denomina banderín.
Si bien el precio aún se está consolidando, más compradores o vendedores generalmente deciden lanzarse al movimiento fuerte, lo que obliga al precio a salir de la formación del banderín.
Bullish:
Bearish:
Tanto el Alza y Bajista cumplen similar función.
6- Symetrical Triangle.
Un triángulo simétrico es un patrón de gráfico caracterizado por dos líneas de tendencia convergentes que conectan una serie de picos y valles secuenciales. Estas líneas de tendencia deberían converger en una pendiente aproximadamente igual. Las líneas de tendencia que convergen en pendientes desiguales se denominan cuña ascendente, cuña descendente, triángulo ascendente o triángulo descendente.
Tanto al alza y baja cumple similar función. Solo se invierten los papeles. Además recordar que siempre existe la posibilidad de un Pullback.
7- Ascending Triangle
El modelo se presenta el rango reducido de los precios, se parece superficialmente a un triángulo. La principal característica distintiva de este tipo de triángulo, es la línea horizontal de la resistencia, que une los últimos máximo locales de los precios, que se encuentran prácticamente en un mismo nivel, y la línea de soporte ascendente que une los más altos locales mínimos.
8- Descending Triangle
Un triángulo descendente es un jefe de gráfico bajista usado en el estudio técnico que se crea dibujando una línea de tendencia que conecta una secuencia de máximos más bajos y una segunda línea de tendencia horizontal que conecta una secuencia de mínimos. Comúnmente, los operadores observan un desplazamiento por abajo de la línea de tendencia de soporte inferior ya que indica que se está generando un fomento bajista y una disolución es inminente. Cuando se genera el colapso, los operadores acceden en posiciones cortas y ayudan agresivamente a empujar el costo del activo todavía más bajo.
Los triángulos descendentes son un jefe gráfico bastante famosa entre los comerciantes pues muestra precisamente que la demanda de un activo, derivado o producto vital se está debilitando. Una vez que el costo se rompe por abajo del soporte más bajo, es una clara indicación de que es factible que el fomento bajista continúe o se vuelva todavía más intenso. Los triángulos descendentes brindan a los operadores técnicos la posibilidad de obtener ganancias fundamentales a lo largo de un breve lapso de tiempo. Los triángulos descendentes tienen la posibilidad de formarse como un jefe de inversión de una tendencia alcista, empero principalmente se ven como patrones de continuación bajistas.
La mayor parte de los traders buscan comenzar una postura corta después de un desglose de elevado volumen a partir del soporte de la línea de tendencia inferior en un patron de gráfico de triángulo descendente. Generalmente, el costo objetivo para el jefe del gráfico es lo mismo al costo de acceso menos la elevación vertical en medio de las 2 líneas de tendencia en el instante del desglose. La resistencia de la línea de tendencia preeminente además sirve como un grado de stop loss para que los operadores limiten sus pérdidas potenciales.
9- Cuña Continua.
Este tipo de cuña, lo que hace es demostrar una continuación de tendencia sea bajista o alcista.
10- Cuña Reversa.
La cuña descendente es un jefe alcista que empieza ancho en la parte preeminente y se contrae mientras los costos bajan. Esta acción del costo forma un cono que se inclina hacia debajo mientras convergen los máximos y mínimos de la actitud. A diferencia de los triángulos simétricos, que no poseen pendiente ni sesgos definitivos, las cuñas descendentes de manera definitiva se inclinan hacia debajo y poseen un sesgo alcista. No obstante, este sesgo alcista no se puede hacer hasta que se haga una separación de la resistencia.
Si bien este artículo se centrará en la cuña descendente como un jefe de inversión, además puede encajar en la categoría de continuación. Como jefe de continuación, la cuña descendente todavía se inclinará hacia debajo, empero la pendiente va a estar en oposición a la tendencia alcista prevaleciente. Como jefe de inversión, la cuña descendente se inclina hacia debajo y con la tendencia predominante. Independientemente del tipo (reversión o continuación), las cuñas descendentes se piensan patrones alcistas.
11- Patrones M
El mismo jefe invertido se llama doble techo, demostrando el aspecto de la letra "M" una vez que se completa.
Ambos picos bien definidos (o valles) deben estar subjetivamente cerca en términos de costo y tiempo, para que el jefe logre ser clasificado como tal.
Este tipo de patrones se basan en la ideal de las gráficas. Tiempo y Precio Adiccionando soportes y resistencias. No existe una magia, más que simple lógica al operar.
12- Patrones W.
Lo mismo de M al viceversa.
13- Triple Techo.
Al alza o baja, lo único que cambia es el Bottom y Top. (Soportes y resistencias). Además de tendencia. Realmente no es difícil de entenderlo mas que una simple pelea por alcistas y bajistas. Tener cuidado en este tipo de patrones. Porque a mi gusto, es una simple zona lateral para tomar una nueva tendencia.
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Análisis de velas japonesas. Cómo entender los patrones de velasPinBar
PinBar muestra el resultado de la lucha entre los jugadores. En este ejemplo, vemos que después de la apertura, los compradores intentaron pelear y en algún momento incluso ganaron, pero la presión de venta fue
más fuerte y la barra muestra que hay un vendedor fuerte en el mercado.
Envolvente
Patrón de reversión (usar en puntos de pivote) Un fuerte impulso en la dirección opuesta indica la fuerza de uno u otro jugador, en nuestro caso el comprador es más fuerte. Esta combinación es indicativa de la dirección futura del mercado.
Brecha interna
Un modelo de acumulación controlado por osos. Tenga en cuenta que la barra se abre con un espacio interno, el jugador grande intenta comprar y llevar a un mejor precio antes de bajar más. Por lo tanto, se gana una posición antes de una distribución adicional. La primera señal de venta.
Modelo de distribución
Venta directa. Un jugador grande abandona el juego de esta manera, vende sus posiciones grandes por mucho tiempo y por mucho, por lo tanto, se obtienen barras grandes con grandes huecos, porque no hay tratos en estos vacíos. El movimiento suele terminar en 2-3 compases.
Barra interior
Patrón de reversión, que dice que no hay actualización del mínimo local y el cierre de la barra permanece dentro de la barra anterior (sin sombra). El siguiente impulso indica la fuerza de los jugadores (en nuestro caso, es un comprador) y la reversión del mercado.
Doji
Una señal de neutralidad de fuerzas, a menudo una señal de inversión, si aparece en posibles puntos de inversión. Preste atención a su formación, como resultado de la lucha en este momento, resulta que los jugadores tienen las mismas fortalezas, solo las barras posteriores pueden decir quién es el comprador o vendedor más fuerte.
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un breve ejemplo del porcentaje el poder que tiene nuestras operaciones con el porcentaje, no sabes como poner tus (SL) podemos ayudarte.
EURUSD-Conceptos básicos, comprensión, análisis de fundamentalesCONCEPTOS BÁSICOS Y COMPRENSIÓN DEL ANÁLISIS DE FUNDAMENTALES
1- Lo primero que un trader de fundamentales debe saber es que existe una diferencia entre el mercado de divisas y el mercado de intercambio en vivo.
- El mercado de intercambio en vivo se muestra en dólares y SOLO 2 centavos de dígitos, por ejemplo = 1,17, 1,18, etc.
- El mercado de cambio de divisas se muestra en dólares y 5 centavos de dígitos, por ejemplo = 1.17500, 1.18500, etc.
- Cada 100 pips en el mercado de divisas cambia 1 centavo en el mercado de tipo de cambio en vivo.
- Por ejemplo
Si en forex la oferta está por debajo de 1,1750, entonces el mercado cambiario en vivo = 1,17.
Si en forex la oferta está por encima de 1,1750, entonces el mercado cambiario en vivo = 1,18.
>> POR CONSIGUIENTE, EL TRADER DE FUNDAMENTALES NECESITA PREDECIR LA DIRECCIÓN DE LOS PUNTOS EN EL PAR DE MONEDAS DESPUÉS DE ANALIZAR EL ESTADO ECONÓMICO EN AMBAS ÁREAS DE EE . UU. Y LA UE <<
PRINCIPALES FACTORES DEL ANÁLISIS DE FUNDAMENTALES PARA PREDECIR LA MEJOR ECONOMÍA
1- Actualización de la política monetaria y la política fiscal tanto del BCE como de la FED.
2- Actualizaciones de inflación en las áreas de EE . UU. Y UE.
3- Sentimiento de los economistas tanto en el área de EE . UU. Como en la UE.
4- Actualizaciones de informes de calendario macroeconómico tanto para EE . UU. Como para la UE.
5- Si algún factor externo como Covid-19 afecta la dirección de las perspectivas económicas, se contabilizará.
DESTACADOS
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Teoria de Eliot. Guia parte 38. ¿Qué es la teoría de ondas de Elliott?
La teoría de ondas de Elliott lleva el nombre de Ralph Nelson Elliott (28 de julio de 1871 - 15 de enero de 1948). Ha sido un contable y creador de Estados Unidos. Inspirado por la teoría de Dow y por visualizaciones encontradas en toda la naturaleza, Elliott concluyó que el desplazamiento del mercado de valores podría predecirse observando e identificando un jefe cíclico de ondas.
Elliott ha podido examinar los mercados con más hondura, identificando las propiedades concretas de los patrones de onda y realizando predicciones detalladas del mercado fundamentadas en los patrones. Elliott basó parte de su trabajo en la teoría de Dow, que además define el desplazamiento de costos en términos de ondas, empero Elliott halló la naturaleza fractal de la acción del mercado. Elliott divulgó por primera ocasión su teoría de los patrones del mercado en de la obra titulado The Wave Principle en 1938.
Principio vital de la teoría de ondas de Elliott de la década de 1930
En escasas palabras, el desplazamiento en la dirección de la tendencia se lleva a cabo en 5 ondas (llamada onda motriz) mientras tanto que cualquier corrección contra la tendencia se hace en 3 ondas (llamada onda correctiva). El desplazamiento en la dirección de la tendencia se etiqueta como 1, 2, 3, 4 y 5. La corrección de 3 ondas se etiqueta como a, by c. Dichos patrones tienen la posibilidad de ver tanto en gráficos a extenso plazo como a corto plazo.
Idealmente, los patrones más pequeños tienen la posibilidad de detectar en los patrones mayores. En este sentido, las ondas de Elliott son como un pedazo de brócoli, donde el trozo más diminuto, si se separa del trozo más enorme, por cierto, parece el trozo enorme. Esta información (sobre patrones más pequeños que encajan en patrones más grandes), junto con las interacciones de Fibonacci en medio de las ondas, da al operador un grado de anticipación y / o predicción al buscar e detectar oportunidades comerciales con interacciones sólidas de recompensa / peligro.
El patrón de 5 ondas (motivo y correctivo)
En el modelo de Elliott, los costos de mercado alternan entre una etapa impulsiva o motriz y una etapa correctiva en cada una de las escalas de tiempo de la tendencia. Los impulsos constantemente se subdividen en un grupo de 5 ondas de menor nivel, alternando nuevamente entre la razón y el carácter correctivo, debido a lo cual las ondas 1, 3 y 5 son impulsos y las ondas 2 y 4 son retrocesos más pequeños de las ondas 1 y 3.
En la Figura 1, las ondas 1, 3 y 5 son ondas motrices y se subdividen en 5 impulsos de menor nivel etiquetados como ((i)), ((ii)), ((iii)), ((iv)) y ( (v)). Las ondas 2 y 4 son ondas correctivas y se subdividen en 3 ondas de menor nivel etiquetadas como ((a)), (b)) y ((c)). Las 5 ondas se mueven en las ondas 1, 2, 3, 4 y 5 conforman una onda motriz de más grande nivel (1)
Las ondas correctivas se subdividen en 3 ondas de menor nivel, llamadas ABC. Las ondas correctivas empiezan con un fomento de contra tendencia de 5 ondas (onda A), un retroceso (onda B) y otro fomento (onda C). Las 3 ondas A, B y C conforman una onda correctiva de más grande nivel (2)
En un mercado bajista, la tendencia dominante es a la baja, por lo cual el jefe se invierte: 5 ondas hacia debajo y 3 hacia arriba.
Eliot Easy:
Eliot Chart:
Grado de onda
Grand Super Cycle: ((I)) ((II)) ((III)) ((IV)) ((V)) ((a)) ((b)) ((c)) ((w)) ((x)) ((y))
Super Cycle: (I) (II) (III) (IV) (V) (a) (b) (c) (w) (x) (y)
Cycle: I II III IV V a b c w x y
Las letras son algo más pequeñas.
Primary: ((1)) ((2)) ((3)) ((4)) ((5)) ((A)) ((B)) ((C)) ((W)) ((X)) ((Y))
Intermediate: (1) (2) (3) (4) (5) (A) (B) (C) (W) (X) (Y)
Minor: 1 2 3 4 5 A B C W X Y
Las letras son algo más pequeñas.
Minute: ((i)) ((ii)) ((iii)) ((iv)) ((v)) ((a)) ((b)) ((c)) ((w)) ((x)) ((y))
Minutte: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (a) (b) (c) (w) (x) (y)
Subminutte: i ii iii iv v a b c w x y
El título de Elliott Wave es un lenguaje de Elliott Wave para detectar ciclos en consecuencia el analista logre detectar la postura de una ola dentro del avance general del mercado. Elliott reconoció 9 grados de ondas a partir del nivel de Gran Súper Periodo que principalmente está en el ámbito de tiempo semanal y mensual hasta el nivel Subminuette que está dentro de tiempo por hora. El esquema anterior se usa en todos los gráficos de EWF.
EWF = Eliot aves Forecast.
El auge del negocio algorítmico
El desarrollo de la tecnología informática e Internet es tal vez el progreso más relevante que da forma y caracteriza al siglo XXI. La proliferación del negocio algorítmico y con base en PC crea una totalmente nueva categoría de comerciantes que comercian basándose puramente en puntos técnicos, probabilidades y estadísticas sin el aspecto emocional humano. Además, estas máquinas operan ultrarrápidamente en segundos o inclusive milisegundos comprando y vendiendo con base a algoritmos patentados.
Sin lugar a dudas, el ámbito comercial al que nos enfrentamos hoy es del todo distinto al de los años 30, una vez que Elliott desarrolló por primera ocasión su comienzo de onda. Emergen cuestiones legítimas sobre si el inicio de onda de Elliott se puede utilizar en el nuevo ámbito comercial de hoy. Luego de todo, si se estima de sentido común aguardar que los carros actuales sean diferentes a los de los años 30, ¿por qué deberíamos aceptar que una técnica comercial de 1930 puede aplicarse al ámbito comercial actual?
El nuevo inicio de onda de Elliott: lo cual está cambiando en el mercado de hoy
El más grande cambio en el mercado de hoy comparativamente con el de los años 30 está en la definición de una tendencia y un desplazamiento en oposición a la tendencia. Poseemos 4 clases primordiales de mercado: mercado de valores, forex, materias primas y bonos. 5 si contamos criptomonedas o Blockchain.
La teoría de la onda de Elliott se originó originalmente de la observación del mercado de valores (es mencionar, la teoría de Dow), empero ciertos mercados como el forex presentan un mercado más extenso.
En el mercado de hoy, aún ocurren 5 movimientos de ondas en el mercado, empero nuestros propios años de observación sugieren que un desplazamiento de 3 ondas pasa con más frecuencia en el mercado que un desplazamiento de 5 ondas. Además, el mercado puede continuar moviéndose en una composición correctiva en la misma dirección. En otros términos, el mercado puede tener una tendencia en una composición correctiva; sigue moviéndose en la sucesión de 3 ondas, obteniendo un retroceso, después continúa en la misma dirección nuevamente en un desplazamiento correctivo de 3 ondas. Por consiguiente, creemos en el mercado presente, las tendencias no deben estar en 5 oleadas y las tendencias tienen la posibilidad de realizarse en 3 oleadas. Por consiguiente, es fundamental no forzar todo en 5 oleadas al intentar descubrir la tendencia y etiquetar el gráfico.
Fibonacci
Introducción
Leonardo Fibonacci da Pisa es un matemático del siglo XIII que halló la sucesión de Fibonacci. En 1242, divulgó un artículo titulado Liber Abacci que metió el sistema decimal. La base del trabajo provino de un análisis de 2 años de las pirámides de Giza. Fibonacci es más exitoso por su serie Fibonacci Summation que permitió al Viejo Mundo durante el siglo XIII modificar de la numeración romana (XXIV = 24) a la numeración arábiga (24) que utilizamos hoy. Por su trabajo en matemáticas, Fibonacci recibió el equivalente al Premio Nobel presente.
Serie sumatoria de Fibonacci
Uno de los descubrimientos más famosas de Leonardo Fibonacci es la serie Fibonacci Summation. Esta serie toma 0 y añade 1 como ambos primeros números. Los números sucesivos de la serie suman ambos números anteriores y, por consiguiente, poseemos 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 hasta el infinito. La proporción áurea (1.618) se recibe dividiendo un número de Fibonacci con otro número de Fibonacci anterior en la serie. Ejemplificando, 89 dividido por 55 proveería como consecuencia 1.618.
Tabla de interacción de Fibonacci
Tienen la posibilidad de producir numerosas proporciones de Fibonacci en una tabla que se muestra después, donde un número de Fibonacci (numerador) se divide por otro número de Fibonacci (denominador). Dichas ratios, y diversos otros derivados de ellos, aparecen en la naturaleza en cada una de piezas y en los mercados financieros. Comúnmente indican niveles en los cuales se encontrará una intenso resistencia y soporte. Se ven de forma sencilla en la naturaleza (espirales de conchas, pétalos de flores, composición de ramas de árboles, etcétera.), arte, geometría, arquitectura y canción.
Varias de las causas clave de Fibonacci tienen la posibilidad de derivar de la siguiente forma:
• 0.618 se recibe dividiendo cualquier número de Fibonacci en la sucesión por otro número de Fibonacci que lo sigue velozmente. Ejemplificando, 8 dividido por 13 o 55 dividido por 89
• 0.382 se recibe dividiendo cualquier número de Fibonacci en la sucesión por otro número de Fibonacci que está 2 sitios a la derecha en la sucesión. Ejemplificando, 34 dividido por 89
• 1.618 (Proporción áurea) se recibe dividiendo cualquier número de Fibonacci en la sucesión por otro número de Fibonacci que está 1 sitio a la izquierda en la sucesión. Ejemplificando, 89 dividido por 55, 144 dividido por 89
Retroceso y expansión de Fibonacci
El retroceso de Fibonacci en la investigación técnico y en la teoría de ondas de Elliott tiene relación con una corrección del mercado (contra tendencia) que se espera que culmine en las zonas de soporte o resistencia indicadas por los niveles clave de Fibonacci. Se espera que el mercado gire y reanude la tendencia nuevamente en la dirección primaria.
La expansión de Fibonacci hace referencia al mercado que se mueve con la tendencia primordial hacia zonas de soporte y resistencia en los niveles clave de Fibonacci donde se mide el beneficio objetivo. Los comerciantes usan la Expansión de Fibonacci para establecer su beneficio objetivo.
Posteriormente se muestra la lista de ratios relevantes de retroceso de Fibonacci y expansión de Fibonacci para el mercado financiero:
Relación entre Fibonacci y la teoría de ondas de Elliott
La relación de Fibonacci es útil para medir el objetivo del movimiento de una onda dentro de una estructura de onda de Elliott. Las diferentes ondas en una estructura de ondas de Elliott se relacionan entre sí con la relación de Fibonacci. Por ejemplo, en onda de impulso:
• La onda 2 suele ser el 50%, 61,8%, 76,4% u 85,4% de la onda 1
• La onda 3 suele ser el 161,8% de la oleada 1
• La onda 4 suele ser el 14,6%, 23,6% o 38,2% de la onda 3
• La onda 5 suele ser inversa 1,236 - 1,618% de la onda 4, igual a la onda 1 o al 61,8% de la onda 1 + 3
Por lo tanto, los comerciantes pueden utilizar la información anterior para determinar el punto de entrada y el objetivo de ganancias al iniciar una operación.
Ondas motrices
En la teoría de ondas de Elliott, la definición tradicional de onda motriz es un movimiento de 5 ondas en la misma dirección que la tendencia de un grado mayor. Hay tres variaciones diferentes de un movimiento de 5 ondas que se considera una onda motriz: onda de impulso, impulso con extensión y diagonal.
EWF prefiere definir la onda motriz de una manera diferente. Estamos de acuerdo en que las ondas motrices se mueven en la misma dirección que la tendencia y también estamos de acuerdo en que el movimiento de 5 ondas es una onda motriz. Sin embargo, creemos que las ondas motrices no tienen por qué estar en 5 ondas. En el mercado actual, las ondas motrices pueden desarrollarse en 3 ondas. Por esta razón, preferimos llamarlo secuencia de motivos.
Impulso
Pautas
• La onda de fomento se subdivide en 5 ondas. En la Figura 2, el desplazamiento de fomento se subdivide en 1, 2, 3, 4, 5 en menor nivel
• Las subdivisiones de las ondas 1, 3 y 5 son fomento. La subdivisión en esta situación es ((i)), ((ii)), (iii)), ((iv)) y ((v)) en grados diminutos.
• Wave 2 no puede volver sobre el principio de la ola 1
• La onda 3 no podría ser la onda más corta de las 3 ondas de fomento, o sea, la onda 1, 3 y 5.
• Wave 4 no se superpone con el territorio de costos de la ola 1
• La ola 5 debería concluir con una divergencia de fomento
Relación de la interacción de Fibonacci
• Wave 2 es 50%, 61,8%, 76,4% o 85,4% de la onda 1
• Wave 3 es 161,8%, 200%, 261,8% o 323,6% de la onda 1-2
• Wave 4 es el 14,6%, 23,6% o 38,2% de la onda 3, sin embargo, no más del 50%
• Hay 3 maneras diferentes de medir la onda 5. Primero, la onda 5 es un retroceso inverso de 123,6 a 161,8% de la onda 4. En segundo sitio, la onda 5 es igual a la onda 1. En tercer sitio, la onda 5 es el 61,8% de la onda 1-3
Impulso con extensión
Pautas
• Los impulsos suelen tener una extensión en una de las ondas motrices (ya sea la onda 1, 3 o 5)
• Las extensiones son impulsos alargados con subdivisiones exageradas
• Las extensiones ocurren con frecuencia en la tercera ola en el mercado de valores y el mercado de divisas. El mercado de productos básicos comúnmente desarrolla extensiones en la quinta ola
Diagonal
• Tipo particular de onda motriz que surge como subdivisión de la onda 1 en un fomento o subdivisión de la onda A en zigzag
• En la Figura A , la diagonal primordial es una subdivisión de la onda 1 en un fomento. En la Figura B, la diagonal primordial es una subdivisión de la onda A en zigzag.
• La diagonal primordial principalmente se caracteriza por la superposición de las ondas 1 y 4 y además por la manera de cuña, sin embargo la superposición en medio de las ondas 1 y 4 no es una condición, puede ocurrir o no.
• La subdivisión de una diagonal primordial podría ser 5-3-5-3-5 o 3-3-3-3-3. Los ejemplos anteriores presentan una diagonal primordial con subdivisión 5-3-5-3-5
A:
B:
Diagonal final
• Tipo particular de onda motriz que surge como subdivisión de la onda 5 en un fomento o subdivisión de la onda C en un zigzag
• En la Figura A, la diagonal final es una subdivisión de la onda 5 en un fomento. En la Figura B, la diagonal final es una subdivisión de la onda C en zigzag
• La diagonal final principalmente se caracteriza por la superposición de las ondas 1 y 4 y además por la manera de cuña. No obstante, la superposición en medio de las ondas 1 y 4 no es una condición y puede pasar o no.
• La subdivisión de una diagonal final es 3-3-3-3-3 o 5-3-5-3-5
A:
B:
Waves Personalmente
Onda 1: en la teoría de ondas de Elliott, la onda uno ocasionalmente es obvio en sus inicios. Una vez que empieza la primera ola de un nuevo mercado alcista, las noticias primordiales son casi universalmente negativas. Se estima que la tendencia anterior sigue estando bastante vigente. Los analistas primordiales continúan repasando sus estimaciones de ganancias a la baja; la economía posiblemente no parece profundo. Las encuestas de sentimiento son decididamente bajistas, las posibilidades de comercialización permanecen de moda y la volatilidad implícita en el mercado de posibilidades es alta. El volumen puede incrementar un poco mientras suben los costos, empero no lo suficiente como para alertar a varios analistas técnicos.
Onda 2: en la teoría de ondas de Elliott, la onda 2 corrige la onda uno, sin embargo, jamás puede extenderse más allá del punto de partida de la onda uno. Comúnmente, las noticias siguen siendo malas. Mientras los costos vuelven a probar el mínimo anterior, la emoción bajista se hace inmediatamente y "la muchedumbre" rememora con arrogancia a todos que el mercado bajista aún está profundamente asentado. Todavía de esta forma, aparecen ciertos signos positivos para esos que permanecen mirando: el volumen debe ser más bajo a lo largo de la ola 2 que a lo largo de la ola uno, los costos principalmente no retroceden más del 61.8% (vea la parte de Fibonacci a continuación) de los ingresos de la ola uno, y los costos tienen que caer en un jefe de 3 ondas
Ola 3: en la teoría de la onda de Elliott, la ola 3 frecuenta ser la ola más enorme y poderosa de una tendencia (aunque varias indagaciones sugieren que en los mercados de productos básicos, la ola 5 es la más grande). La noticia ahora es positiva y los analistas primordiales empiezan a incrementar las estimaciones de ganancias. Los costos suben inmediatamente, las correcciones son breves y superficiales. Cualquier persona que busque "entrar en un retroceso" posiblemente perderá el bote. Mientras empieza la tercera ola, es factible que las noticias continúen siendo bajistas, y la más grande parte de los actores del mercado siguen siendo negativos; empero en el punto medio de la tercera ola, "la muchedumbre" constantemente se unirá a la nueva tendencia alcista. La onda 3 constantemente prolonga la onda uno en una cantidad de 1.618: 1
El rally de la Ola 3 cobra fomento y toma la cumbre de la Ola 1. Tan rápido como se excede el más alto de la Ola 1, se eliminan las paradas. Dependiendo del número de paradas, los huecos se dejan abiertos. Los huecos son una buena indicación de que se está desarrollando una Ola 3. Luego de borrar las paradas, el rally Wave 3 ha denominado la atención de los operadores.
Finalmente, de la onda 4, se establecen más compras y los costos empiezan a subir nuevamente. La cuarta ola frecuenta ser precisamente correctiva. Los costos tienen la posibilidad de serpentear lateralmente a lo largo de un lapso prolongado, y la cuarta ola típicamente retrocede menos del 38.2% de la ola 3. El volumen está bastante por abajo del de la ola 3. Este es un óptimo sitio para mercar un retroceso si comprende el potencial futuro de la onda 5. Todavía de esta forma, las cuartas ondas acostumbran ser frustrantes gracias a su falta de desarrollo en la tendencia más vasta.
Ola 5: en la teoría de ondas de Elliott, la ola 5 es el tramo final en la dirección de la tendencia dominante. La noticia es casi universalmente positiva y todos son optimistas. Desgraciadamente, en otras palabras, una vez que varios inversores promedio al final compran, justo previo a la cumbre. El volumen frecuenta ser menor en la quinta ola que en la tercera, y varios indicadores de fomento empiezan a demostrar divergencias (los costos alcanzan un nuevo mayor, empero los indicadores no alcanzan un nuevo pico). Finalmente, de un fundamental mercado alcista, los osos tienen la posibilidad de ser ridiculizados (recuerde cómo se han aceptado los pronósticos de un tope en el mercado de valores a lo largo de 2000).
La ola 5 carece del gran enardecimiento y la fuerza que está en el rally de la ola 3. El progreso de la ola 5 es provocado por un diminuto conjunto de comerciantes. Aun cuando los costos alcanzan un nuevo más alto por arriba de la parte preeminente de la ola 3, la tasa de potencia o fuerza dentro del desarrollo de la ola 5 es bastante pequeña comparativamente con el progreso de la ola 3.
Ola A: las correcciones acostumbran ser más difíciles de detectar que los movimientos impulsivos. En la onda A de un mercado bajista, las noticias primordiales acostumbran ser positivas. La mayor parte de los analistas ven la caída como una corrección en un mercado alcista todavía activo. Ciertos indicadores técnicos que acompañan a la ola A integran un mayor volumen, un incremento de la volatilidad implícita en los mercados de posibilidades y probablemente un incremento en el interés abierto en los mercados de futuros involucrados.
Ola B: Los costos se revierten al alza, lo cual varios ven como una reanudación del mercado alcista, ahora desaparecido. Esos familiarizados con la investigación técnico tradicional tienen la posibilidad de ver el pico como el hombro derecho de un jefe de inversión de la cabeza y los hombros. El volumen a lo largo de la onda B debe ser más bajo que en la onda A. En este punto, es posible que los fundamentos por el momento no se encuentren perfeccionando, sin embargo, lo más posible es que todavía no se hayan vuelto negativos.
Ola C: Los costos bajan impulsivamente en 5 olas. El volumen se recupera y, en el tercer tramo de la onda C, casi todo el planeta se percata de que un mercado bajista está firmemente arraigado. La onda C frecuenta ser por lo menos tan enorme como la onda A y, constantemente, se prolonga hasta 1,618 veces la onda A o más.
Ondas correctivas
La definición tradicional de ondas correctivas es ondas que se mueven contra la tendencia de un nivel más grande. Las ondas correctivas poseen mucha más diversidad y son menos identificables comparativamente con las ondas de fomento. Algunas veces podría ser bastante difícil detectar patrones correctivos hasta que se completen. No obstante, como hemos explicado antes, tanto la tendencia como la contra tendencia tienen la posibilidad de realizarse en un jefe correctivo en el mercado de hoy, en especial en el mercado de divisas. Las ondas correctivas posiblemente se definen mejor como ondas que se mueven en 3, sin embargo, jamás en 5. Solo las ondas motrices son 5.
Hay 5 tipos de patrones correctivos:
Zigzag (5-3-5)
Plano (3-3-5)
Triángulo (3-3-3-3-3)
Doble 3: una conjunción de ambos patrones correctivos anteriores
Triple 3: una mezcla de los 3 patrones correctivos anteriores
Zigzag:
• Zigzag es una composición correctiva de 3 ondas etiquetada como ABC
• La subdivisión de la onda A y C es de 5 ondas, así sea de fomento o diagonal.
• Wave B podría ser cualquier composición correctiva
• El zigzag es una composición 5-3-5
Relación de la interacción de Fibonacci
• Onda B = 50%, 61,8%, 76,4% o 85,4% de la onda A
• Onda C = 61,8%, 100% o 123,6% de la onda A
• Si la onda C = 161,8% de la onda A, la onda C podría ser una onda 3 de un fomento de 5 ondas. Por consiguiente, una forma de etiquetar entre ABC e fomento es si el tercer swing tiene expansión o no
Plano
Una corrección plana es un movimiento correctivo de 3 ondas etiquetado como ABC. Aunque el etiquetado es el mismo, el plano difiere del zigzag en la subdivisión de la onda A. Mientras que el zigzag es una estructura 5-3-5, el plano es una estructura 3-3-5. Hay tres tipos diferentes de Flats: Regular, Irregular / Expandido y Running Flats.
• Un desplazamiento correctivo de 3 ondas etiquetado como ABC
• La subdivisión de la onda A y B está en 3 ondas
• La subdivisión de la onda C está en 5 ondas fomento / diagonal
• La subdivisión de la onda A y B puede estar en cualquier composición correctiva de 3 ondas, incluyendo zigzag, plano, doble 3, triple 3
• La onda B acaba cerca del inicio de la onda A
• La onda C principalmente finaliza un poco más allá del final de la onda A
• Wave C requiere tener divergencia de fomento
Relación de la interacción de Fibonacci
• Onda B = 90% de la onda A
• Onda C = 61,8%, 100% o 123,6% de la onda AB
Pisos ampliados
• Un desplazamiento correctivo de 3 ondas etiquetado como ABC
• La subdivisión de la onda A y B está en 3 ondas
• La subdivisión de la onda C está en 5 ondas fomento / diagonal
• La subdivisión de la onda A y B puede estar en cualquier composición correctiva de 3 ondas, incluyendo zigzag, plano, doble 3, triple 3
• La onda B del jefe 3-3-5 finaliza más allá del grado inicial de la onda A
• La onda C finaliza sustancialmente más allá del grado final de la onda A
• Wave C requiere tener divergencia de fomento
Relación de la interacción de Fibonacci
• Onda B = 123,6% de la onda A
• Onda C = 123,6% - 161,8% de la onda AB
Pisos para correr
• Un desplazamiento correctivo de 3 ondas etiquetado como ABC
• La subdivisión de la onda A y B está en 3 ondas
• La subdivisión de la onda C está en 5 ondas fomento / diagonal
• La subdivisión de la onda A y B puede estar en cualquier composición correctiva de 3 ondas, incluyendo zigzag, plano, doble 3, triple 3
• La onda B del jefe 3-3-5 finaliza sustancialmente más allá del grado inicial de la onda A como en un plano expandido
• La onda C no recorre la distancia completa, quedando por abajo del grado donde concluyó la onda A
• Wave C requiere tener divergencia de fomento
Relación de la interacción de Fibonacci
• Onda B = 123,6% de la onda A
• Onda C = 61,8% - 100% de la onda AB
Teoria de Dow. Guia parte 37¿Qué es la teoría de Dow?
La teoría Dow es una teoría financiera que plantea que el mercado está en una tendencia ascendente si uno de sus promedios (es mencionar, industrial o transporte) avanza por arriba de un mayor anterior fundamental y es en compañía o seguido por un desarrollo parecido en el otro promedio. Ejemplificando, si el Dow Jones Industrial Average (DJIA) asciende a un más alto intermedio, se espera que el Dow Jones Transportation Average (DJTA) siga su ejemplo en un lapso de tiempo razonable.
La Teoría Dow es un marco técnico que predice que el mercado está en una tendencia alcista si uno de sus promedios avanza por arriba de un mayor anterior fundamental, en compañía o seguido de un desarrollo semejante en el otro promedio.
La teoría se fundamenta en la idea de que el mercado descuenta todo de una forma consistente con la premisa de los mercados eficientes.
En tal paradigma, los diferentes índices de mercado tienen que confirmarse entre sí en términos de la acción del costo y los patrones de volumen hasta que las tendencias se inviertan.
La teoría Dow es un enfoque del comercio desarrollado por Charles H. Dow quien, con Edward Jones y Charles Bergstresser, fundó Dow Jones & Company, Inc. y desarrolló el Dow Jones Industrial Average en 1896. Dow desarrolló la teoría en una serie de editoriales en el Wall Street Journal, que él cofundó.1
Charles Dow murió en 1902, y debido a su muerte, nunca publicó su teoría completa en los mercados, pero varios seguidores y asociados han publicado trabajos que se han ampliado en las editoriales.
Dow creía que el mercado de valores en su conjunto era una medida confiable de las condiciones comerciales generalmente en la economía y que, al analizar el mercado general, se podían medir con precisión esas condiciones e identificar la dirección de las principales tendencias del mercado y la dirección viable de las actividades particulares.
La teoría ha experimentado nuevos desarrollos en sus más de 100 años de historia, incluidas las contribuciones de William Hamilton en la década de 1920, Robert Rhea en la década de 1930 y E. George Shaefer y Richard Russell en la década de 1960. Ciertos puntos de vista de la teoría han perdido lote, por ejemplo, su énfasis en el sector del transporte —o los ferrocarriles, en su forma original— pero el enfoque de Dow todavía forma el núcleo del análisis técnico nuevo.
Cómo funciona la teoría de Dow
Hay 6 elementos primordiales de la teoría de Dow.
1. El mercado lo descuenta todo
La teoría de Dow opera sobre la premisa de los mercados eficientes (EMH), que instituye que los costos de los activos unen toda la información disponible. En otros términos, este enfoque es la antítesis de la economía del comportamiento.
Potencial de ganancias, virtud competitiva, competencia administrativa: todos dichos componentes y más poseen un costo en el mercado, inclusive si no toda la gente conocen todos o ninguno de dichos detalles. En lecturas más precisas de esta teoría, inclusive los eventos futuros se descuentan a modo de peligro.
2. Hay 3 tipos primordiales de tendencias del mercado
Los mercados experimentan tendencias primarias que duran un año o más, como un mercado alcista o bajista. En estas tendencias más amplias, experimentan tendencias secundarias, que constantemente van en oposición a la tendencia primaria, como un retroceso en un mercado alcista o un repunte en un mercado bajista; estas tendencias secundarias duran de 3 semanas a 3 meses. Al final, hay tendencias menores que duran menos de 3 semanas, que son en parte importante sonido.
3. Las tendencias primarias poseen 3 etapas
Una tendencia primaria pasará por 3 etapas, conforme con la teoría de Dow. En un mercado alcista, estas son la etapa de acumulación, la etapa de colaboración pública (o gran movimiento) y la etapa de exceso. En un mercado bajista, se les llama etapa de repartición, etapa de colaboración pública y etapa de pánico (o desesperación).
4. Los índices tienen que confirmarse entre sí
Para que se establezca una tendencia, los índices postulados de Dow o los promedios del mercado tienen que confirmarse entre sí. Esto quiere decir que las señales que ocurren en un índice tienen que encajar o corresponder con las señales del otro. Si un índice, como el Dow Jones Industrial Average, asegura una totalmente nueva tendencia alcista primaria, empero otro índice permanece en una tendencia primaria a la baja, los operadores no tienen que aceptar que ha comenzado una totalmente nueva tendencia.
Dow usó ambos índices que él y sus aliados inventaron, el Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) y el Promedio de Transporte Dow Jones (DJTA), bajo el supuesto de que si las condiciones comerciales fueran, por cierto, saludables, como un incremento en el DJIA Podría sugerir que los trenes se beneficiarían de desplazar la carga que requería esta actividad comercial. Si los costos de los activos estuvieran subiendo sin embargo los trenes sufrieran, la tendencia posiblemente no podría ser sustentable. Lo opuesto además se aplica: si los trenes se permanecen beneficiando sin embargo el mercado está en recesión, no existe una tendencia clara.
5. El volumen debería confirmar la tendencia
El volumen debe incrementar si el costo se mueve en la dirección de la tendencia primordial y reducir si se mueve en oposición a ella. El volumen bajo sugiere una postración en la tendencia. Ejemplificando, en un mercado alcista, el volumen debe incrementar mientras se incrementa el costo y caer a lo largo de los retrocesos secundarios. Si en este ejemplo el volumen se incrementa a lo largo de un retroceso, puede ser una señal de que la tendencia se está revirtiendo mientras más competidores del mercado se tornan bajistas.
6. Las tendencias persisten hasta que se crea una clara reversión
Las reversiones de las tendencias primarias tienen la posibilidad de confundir con las tendencias secundarias. Es complicado decidir si un repunte en un mercado bajista es una reversión o un repunte de corta duración al que seguirán mínimos todavía más bajos, y la teoría del Dow aboga por la cautela, insistiendo en que se confirme una viable reversión.
Luego, se integran ciertos aspectos extras a tener en cuenta sobre la teoría de Dow.
Precios de cierre y rangos de línea
Charles Dow se basó solamente en los costos de cierre y no estaba preocupado por los movimientos intradiarios del índice. Para que se forme una señal de tendencia, el costo de cierre debería señalar la tendencia, no un desplazamiento de costo intradía.
Otra característica de la teoría de Dow es la iniciativa de rangos de línea, además llamados rangos de negociación en otras superficies del estudio técnico. Dichos períodos de movimientos de costos laterales (u horizontales) se piensan un lapso de consolidación, y los operadores tienen que aguardar a que el desplazamiento de costos rompa la línea de tendencia previo a llegar a una conclusión sobre la dirección del mercado. Ejemplificando, si el costo se moviera por arriba de la línea, es posible que el mercado tenga una tendencia alcista.
Señales e identificación de tendencias
Un aspecto difícil de llevar a cabo la teoría de Dow es la identificación rigurosa de los cambios de tendencia. Recuerde, un seguidor de la teoría de Dow opera con la dirección general del mercado, por lo cual es esencial que identifique los puntos de vista en los cuales cambia esta dirección.
Una de las primordiales técnicas usadas para detectar cambios de tendencia en la teoría de Dow es la exploración de picos y mínimos. Un pico se define como el costo máximo de un desplazamiento de mercado, mientras tanto que un mínimo se estima el costo más bajo de un desplazamiento de mercado. Tenga presente que la teoría de Dow asume que el mercado no se mueve online recta, sino de máximos (picos) a mínimos (mínimos), con los movimientos en general del mercado con una tendencia en una dirección.
Una tendencia ascendente en la teoría de Dow es una secuencia de picos y valles sucesivamente más elevados. Una tendencia a la baja es una secuencia de picos y valles más bajos sucesivamente.
El sexto comienzo de la teoría de Dow dice que una tendencia permanece en vigor hasta que haya una señal clara de que la tendencia se ha revertido. Al igual que la primera ley de desplazamiento de Newton, un objeto en desplazamiento tiende a desplazarse en una sola dirección hasta que una fuerza interrumpe aquel desplazamiento. De igual manera, el mercado continuará moviéndose en una dirección primaria hasta que una fuerza, como un cambio en las condiciones comerciales, sea lo suficientemente profundo como para modificar la dirección de este desplazamiento primario.
Reversiones
Una inversión en la tendencia primaria se sugiere una vez que el mercado no puede generar otro pico y valle sucesivos en la dirección de la tendencia primaria. Para una tendencia alcista, una reversión estaría indicada por la imposibilidad de conseguir un nuevo mayor seguido de la imposibilidad de conseguir un mínimo mayor. En este caso, el mercado ha pasado de un lapso de máximos y mínimos sucesivamente más elevados a máximos y mínimos sucesivamente más bajos, que son los elementos de una tendencia primaria a la baja.
La reversión de una tendencia primaria a la baja pasa una vez que el mercado por el momento no cae a mínimos y máximos más bajos. Esto ocurre una vez que el mercado instituye un pico preeminente al pico anterior, seguido de un mínimo preeminente al mínimo anterior, que son los elementos de una tendencia alcista.
Teoria de Wyckyoff. Guia Parte 36Wyckoff Teoría.
¿Se ha preguntado en algún momento cómo gestionan sus posiciones los inversores institucionales? ¿Qué permanecen realizando ahora y qué harán en el futuro? Rastrear y continuar a las ballenas es determinante para obtener ganancias en los mercados: dichos inversores son la fuerza primordial detrás de cada tendencia y usted quedará aplastado si se interpone en su camino.
Richard Wyckoff dedicó su historia a aprender las operaciones de estos inversores. Su procedimiento de negociación se fundamenta en la investigación de los ciclos del mercado, la interpretación del volumen y la igualdad entre la oferta y la demanda, los únicos indicios que dichos inversores institucionales dejan en el gráfico.
Ha sido uno de los pioneros del estudio técnico a inicios del siglo XX . Wyckoff fue descrito como uno de los titanes de TA junto con Gann y Elliot . Era un ávido alumno de los mercados y un comerciante activo. Al inicio de su carrera, identificó el negocio de los legendarios operadores de ocupaciones de su tiempo: J.P Morgan y Jesse Livermore. Inspeccionó de cerca cómo desarrollaron y mantuvieron sus tácticas. Todo lo mencionado ayudó a Wyckoff a desarrollar técnicas para evaluar la dirección futura del mercado analizando la acción del costo y el volumen en los gráficos.
Como mencionó Wyckoff, los pequeños comerciantes minoristas permanecen perdiendo una cantidad enorme de millones de dólares ante las entidades institucionales constantemente. Se dedicó a educar al público respecto a cómo operan dichos gigantes inversores y redactó diversos libros sobre este asunto.
Aun cuando varias de las técnicas usadas por dichos inversores durante el siglo XX son ilegales ahora, la metodología de Wyckoff para evaluar la dirección futura del mercado todavía es bastante importante.
Wyckoff alcanzó la conclusión de que la acción del mercado es una repetición constante de las mismas 4 etapas: acumulación, margen, repartición y reducción. Todas estas 4 etapas pasan de manera directa gracias a las técnicas de manipulación del mercado de “dinero inteligente”.
La etapa de acumulación se genera en el gráfico como un estrecho rango de negociación en el cual los operadores institucionales absorben la mayoría de la oferta disponible de ocupaciones.
Entonces, ya que la oferta disponible es bastante baja, la demanda se incrementa, lo cual produce un profundo desplazamiento de margen.
Cuando el costo y la demanda alcanzan su punto más alto, los operadores institucionales empiezan a bajar su oferta poco a poco cubriendo toda la demanda y construyendo un rango de repartición ajustado.
Ya que cada una de las ocupaciones permanecen en manos de comerciantes minoristas y no hay interés de compra por los operadores institucionales, el costo cae inevitablemente construyendo una etapa de rebajas en el gráfico.
Para obtener el más grande beneficio en los mercados, un comerciante debería mirar y entender cómo operan dichos inversores institucionales y continuar su ejemplo.
El hombre compuesto
The Composite Man es solo una ficción. Es la añadidura de ocupaciones de diversos comerciantes expertos que ocurren simultáneamente.
El ser humano compuesto planifica y hace cuidadosamente sus operaciones. Interesa a los comerciantes minoristas para que compren un activo en el cual ya ha acumulado una postura al hacer muchas transacciones, tanto de compra como de comercialización, construyendo de esta forma un gran volumen y publicitando el activo tal cual.
Wyckoff y sus alumnos creían que si uno pudiera entender las actividades del ser humano Compuesto, podría descubrir muchas oportunidades comerciales y de inversión y sacar beneficio de ellas.
Entonces, ¿cómo aplicamos este criterio a nuestra táctica comercial? Constantemente que se encuentre estudiando el desplazamiento del costo y el volumen del gráfico, retroceda un paso y hágase las próximas cuestiones:
¿Cuál es la razón del ser humano compuesto?
¿Qué está realizando ahora mismo? ¿Acumulando, distribuyendo o bajando o subiendo la marca de precio?
¿Cómo gana dinero? ¿Quién pierde gracias a las ocupaciones del ser humano Compuesto?
Si yo fuera el ser humano Compuesto, ¿cuál podría ser mi próximo paso?
No se preocupe si no puede contestar rápido: estas cuestiones resultan muy complicadas y necesitan un estudio profundo. Es un trabajo del ser humano Compuesto cubrir sus rastros: cuanto menos la población entienda sus motivos, más dinero gana.
Afortunadamente, aun cuando las actividades del ser humano Compuesto son sigilosas, permanecen dejando huellas a lo largo del gráfico y nos conviene encontrarlas e interpretarlas de forma correcta. Sin embargo antecedente de profundizar en la investigación técnico y los gráficos, debemos entender los 3 principios primordiales que se hallan detrás de cada desplazamiento de costos; las denominadas "leyes Wyckoff"
Las 3 leyes primordiales de Wyckoff
La táctica de Wyckoff se fundamenta en 3 leyes primordiales, que ayudan a detectar los superiores mercados para comerciar, identificar el sesgo de la dirección futura de los costos, dictaminar en qué momento un activo está listo para salir de un rango de negociación y proyectar fines de costos basados en la conducta del activo en su negociación. distancia. Dichos principios son básicos y tienen que entenderse del todo antecedente de seguir.
LA LEY DE OFERTA Y DEMANDA
El primer comienzo es sencilla: una vez que la demanda es más grande que la oferta, el costo se incrementa y una vez que la oferta es más grande que la demanda, el costo cae. Constantemente que el ser humano Compuesto consigue una parte importante de la oferta disponible, cambia la igualdad oferta / demanda y el costo, naturalmente, empieza a subir. Si el ser humano Compuesto libera sus ocupaciones acumuladas anteriormente, cambia el saldo nuevamente y las marcas de costos hacia debajo.
Un rango de negociación (acumulación o distribución) simboliza un equilibrio de oferta y demanda; supone que hay 2 regiones fuertes: una región de demanda (soporte) y una región de oferta (resistencia) situadas una al lado de la otra. El costo frecuenta oscilar entre aquellos 2 niveles, mientras tanto que las ocupaciones cambian de manos, así sea de comerciantes minoristas al hombre compuesto (acumulación) o del ser humano compuesto a comerciantes minoristas (distribución).
Para entender si el rango de negociación de hoy representa acumulación o repartición, los alumnos del procedimiento Wyckoff analizan la interacción entre costo y volumen y buscan eventos especiales.
LA LEY DEL ESFUERZO VERSUS RESULTADO
El volumen es el esfuerzo y el cambio de costo es el resultado. Es necesario un esfuerzo para promover el costo, así sea incrementando el volumen de ventas para minimizar el costo o incrementando el volumen de compra para incrementar el costo. Si el volumen se expande en la misma dirección que el costo, es una señal confiable de continuación de la tendencia.
Empero si hubo un gran esfuerzo para promover el costo máximo (o más bajo) y no terminó en un cambio de costo proporcional, entonces algo está sospechoso. Este comportamiento se llama Divergencia de costo y volumen y da normas tempranas para probables reversiones de tendencia.
Este estudio de costo y volumen no solo funciona en mercados de rango, sino que además ayuda a identificar sesgos direccionales a lo largo de un rango de negociación. Si a lo largo de un rango, los picos de volumen de compra no mueven el costo muchísimo más elevado, supone que aún hay mucha oferta y es poco posible que el costo suba hasta que se absorba toda la oferta. El mismo inicio se aplica al escenario contrario: si a lo largo de un rango un elevado volumen de ventas no da como consecuencia un profundo desplazamiento hacia debajo, supone que hay mucha demanda, el ser humano Compuesto está potencialmente incrementando su postura en el grado de hoy.
LA LEY DE CAUSA Y Impacto
Esta ley se relaciona con el inicio de la oferta y la demanda. Previo a cualquier impacto debería haber una causa. Y este impacto va a ser proporcional al tamaño de su causa. La acumulación y el reparto son períodos de creación de la causa. Entonces, el marcado o la rebaja siguiente es el impacto directo de este motivo.
El costo no puede subir sin una absorción preliminar de la oferta y no puede descargar sin cubrir la mayoría de la demanda. La acumulación (o distribución) más prolongada involucra que el ser humano Compuesto ha adquirido (o distribuido) una mayoría de las ocupaciones accesibles. Por consiguiente, el próximo desplazamiento va a ser muchísimo más profundo, debido a que requiere mucha liquidez para salir por completo de su postura.
Análisis de rangos comerciales
El objetivo principal del análisis de Wyckoff es ingresar al mercado en el momento adecuado, anticipando movimientos en la dirección correcta, minimizando la exposición al riesgo y aumentando las ganancias potenciales.
Todo eso se hace analizando los rangos de negociación e identificando si el rango actual es una acumulación o una distribución.
El método de Wyckoff proporciona pautas para determinar los eventos que ocurren en el rango de negociación, lo que ayuda a identificar el sesgo direccional futuro. Estos eventos se muestran en los famosos esquemas, creados por Wyckoff y sus estudiantes.
1- El rango de negociación se divide en etapas, y cada etapa viene con un grupo de eventos que la definen. (Acumulación).
La etapa A representa el desenlace de la tendencia bajista anterior (de por lo menos una intermedia). Hay 4 eventos asociados con él:
- PS (soporte preliminar) es un grado de soporte en el cual el incremento de las señales de demanda de un viable fin de la rebaja. Generalmente, tiene un volumen preeminente al promedio y una repartición de velas más vasta.
- SC (clímax de ventas) es un punto en el cual la presión de comercialización llega a su clímax, y donde el ser humano compuesto muestra su primer interés en mercar actividades, comprando inmediatamente el pánico de los comerciantes minoristas.
- AR (rally automático) es un rally que se genera debido al cese de la presión de comercialización. Este rally debe tener un margen más extenso que los anteriores para asegurar que la liquidación anterior fuera un clímax. Si aquello ocurre, la conjunción de SC y AR crea una estimación de los parámetros del rango de negociación. Debe haber un soporte cercano a SC y una resistencia cercana a AR.
- ST (prueba secundaria): el costo vuelve a los niveles de SC para revisar la fuerza de la demanda en esta área. Para confirmar un rango de negociación que debe seguir estando en esta área, cualquier separación del área SC debe ser en un retorno inmediato de elevado volumen en el rango de negociación.
La etapa B construye "una causa" para la nueva tendencia. Esta etapa representa una acumulación lenta de las actividades en previsión de la tendencia alcista. El ser humano compuesto crea una demanda lo suficientemente alta en la parte inferior del rango y empuja el costo hacia debajo en la parte preeminente del rango. Este proceso puede llevar un largo tiempo, dependiendo de la capacidad del Composite Man para el control del costo. Esta etapa puede integrar algunas novedosas pruebas de los mínimos (ST) y numerosas novedosas pruebas de los elevados (AR). Tenga presente que estas novedosas pruebas tienen la posibilidad de salirse del rango de negociación para interferir con los comerciantes minoristas en quiebra, empero la composición permanece intacta constantemente que el costo vuelva inmediatamente al rango de negociación.
Para confirmar todavía más que está en la actualidad en la Etapa B, mire el volumen. Al inicio de la Etapa B, los cambios tienden a tener un volumen máximo, que cae cada vez más mientras continúa la consolidación.
La Etapa C es donde el ser humano Compuesto verifica si un activo está listo para subir demostrando el abastecimiento restante. Hay 2 eventos primordiales:
Primavera (sacudida): una caída en el costo que lo lleva por abajo de los mínimos del rango de negociación (por abajo de los ST o inclusive el clímax de comercialización, dependiendo de qué tan profundo fue). En la mayoría de los casos, es el último intento de las personas Compuesto de obtener ocupaciones a costos bajos previamente del desplazamiento de margen. La construcción de presión de comercialización impone a los comerciantes minoristas a pensar que el rango de negociación de hoy culminará en el desplazamiento de rebajas y saldrá o revertirá sus posiciones. El Composite Man espera la separación para producir suficiente liquidez y después cubre inmediatamente todo el abastecimiento disponible, lo cual provoca que el costo vuelva al rango de negociación.
- Pruebas: un diminuto retroceso para revisar si hay suficiente soporte en la parte inferior del rango de negociación luego de una reorganización. El ser humano compuesto detiene su presión de compra y comprueba si el mercado tiene suficiente demanda para no permitir que el costo caiga por abajo del rango de negociación. Si es de esta forma, el mercado está listo para el desplazamiento de margen. Si no, el ser humano Compuesto continúa acumulando el abastecimiento disponible.
Etapa D - Asegura si acertamos con nuestro estudio anterior. Si interpretamos de manera correcta la primavera y las pruebas anteriores como señales alcistas, entonces la demanda debe preponderar sobre la oferta y el costo debe subir poco a poco hasta los máximos de TR . La etapa D tiene 3 eventos:
- LPS (último punto de apoyo) es la actitud luego de un rally de prueba. Generalmente, vuelve a probar los niveles anteriores que se consideraron una resistencia. Estas actitudes acostumbran ser bastante lentas y no poseen volumen.
- SOS (Sign of Strength) es un rally con un volumen de forma notable preeminente al común y con un diferencial de costos más extenso de las velas. Principalmente toma el costo por arriba de AR.
- BU (Back up): actitud a corto plazo a SOS, ligera toma de ganancias por parte del Centímetros (prueba de la demanda) y nueva prueba de los máximos del rango de negociación. Es la última posibilidad de subirse al ferrocarril de toros.
Example en BTC:
2- Rango de Distribucion.
Al funcionar de manera similar al rango de negociación de acumulación, el rango de distribución se caracteriza por varias fases:
La fase A del rango de distribución marca el final del movimiento de marcado anterior. Imita la fase A del rango de acumulación, pero con suministro preliminar (PSY) en lugar de soporte preliminar y comprando clímax ( BC ) en lugar de vender clímax. AR y ST funcionan exactamente de la misma manera que lo hacen durante una fase de acumulación, pero en este caso AR es impulsado por la falta de demanda después del rally y ST es una nueva prueba de los máximos anteriores, no de los mínimos.
La fase B es la fase de consolidación. Por lo general, hay varias nuevas pruebas de los máximos y mínimos del rango de negociación. Estos movimientos suelen estar ahí debido a la lucha constante entre la oferta y la demanda: el Hombre Compuesto intenta deshacerse de todas sus acciones sin asustar al público de su activo, quiere deshacerse de toda su posición con el mínimo deslizamiento, por lo que necesita Mantener la demanda en niveles altos, lo que hace que el precio suba y se recupere de la liquidez proporcionada por los operadores emergentes.
Hay varios eventos que ocurren durante la Fase B:
SOW (Sign of Weakness) es la primera liquidación importante después del rally automático. Por lo general, rompe la parte inferior del rango de negociación, lo que muestra un cambio del carácter en la tendencia. Indica que la oferta se volvió dominante. El movimiento a la baja debería estar en un volumen superior al promedio y un margen de vela más amplio.
UT (Upthrust) es lo opuesto al Spring: es un movimiento rápido por encima del rango de negociación (generalmente en un volumen bajo). Está ahí para probar los niveles de demanda y obtener liquidez adicional de los traders en quiebra. A menudo, estos son niveles en los que el hombre compuesto inicia sus posiciones cortas.
La fase C es la fase en la que el CM hace el último intento de sacudir a los comerciantes minoristas antes de la fase de rebajas. Es su última oportunidad de vender las acciones restantes y / o abrir posiciones cortas a los mejores precios. El evento principal durante esta fase es el UTAD (Upthrust After Distribution), que es lo mismo que un UT, pero por lo general es mucho más volátil. Tenga en cuenta que este evento no es obligatorio, al igual que Spring durante una acumulación; la presencia de este evento depende de muchos factores, incluidos los eventos fundamentales y la disponibilidad de la demanda sobrante.
La fase D es donde el precio finalmente rompe el fondo del rango de negociación. En este punto, es obvio para todos que la oferta es dominante y que la tendencia alcista anterior está totalmente agotada. Hay últimos intentos fallidos de aumentar el precio, que generalmente tienen un volumen bajo y un diferencial bajo. Los eventos de esta fase son: LPSY (Último punto de suministro) y SoW (Signo de debilidad).
Muy bien, imaginemos que ha visto que la Fase A está en acción. Hubo una fuerte liquidación en el aumento del volumen y un Rally Automático inmediato. ¿Cuándo es seguro y rentable buscar pantalones cortos? ¿Qué eventos de acción del precio confirman que la tendencia está a punto de cambiar?
Un comerciante agresivo podría detectar el cambio de carácter y los primeros signos de debilidad desde el lado de la demanda y entrar en una posición corta en el primer UT o UTAD en la Fase B. Es un movimiento sólido desde la perspectiva de riesgo / recompensa, si un comerciante detecta señales claras de que la tendencia está agotada, potencialmente puede entrar a los mejores precios posibles. Pero el Composite Man es paciente y probablemente elevará el precio a los niveles de UT al menos varias veces. Al ingresar en corto en UT / UTAD, el operador toma una operación de bajo riesgo desde la perspectiva del precio, pero potencialmente bloquea sus fondos en la operación durante mucho tiempo.
El enfoque más seguro es esperar la SOW en la Fase D y entrar en LPSY. Claro, en este caso, el operador corre el riesgo de que el precio vuelva a los máximos del rango de negociación, pero incluso si esto sucede, puede reducir rápidamente sus pérdidas y entrar en los siguientes signos de debilidad.
Analicemos todos los pasos que deberían ser parte del proceso de pensamiento del comerciante que desea aplicar los principios de Wyckoff en su propia estrategia comercial.
Example in BTC:
Comprensión de la estructura del mercado1) Consolidación
El mercado entra en esta fase tras un fuerte movimiento. Los vendedores controlan a los compradores, lo que conduce a una tendencia a la baja.
2) Tendencia a la baja
Fase bajista: mínimos más bajos y máximos más bajos. Aquí es donde los traders quieren quedarse cortos en rupturas o niveles.
3) Distribución
Ocurre después de una caída prolongada de los precios, cuando los compradores obtienen el control de los precios, lo que resulta en precios más altos.
4) Tendencia al alza
La fase alcista es donde quieres estar largo. Trate de comprar movimientos de ruptura cortos después de que los rallyes largos se hayan agotado. Los intentos de manifestación se consideran culpables hasta que se demuestre su inocencia.
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Revelando divergencia. Trabajando con el indicadorRevelando divergencia. Trabajando con el indicador
Analizo el mercado, absolutamente cualquier operador está interesado en ver de antemano dónde se moverá el precio de un par de divisas en particular u otro activo. Después de todo, su beneficio depende de ello. Para ganar, es importante ver la divergencia de Forex en todos los marcos de tiempo.
En este artículo, entenderemos el concepto de divergencia y también aprenderemos cómo determinar la divergencia.
Una divergencia o divergencia puede decirnos que el mercado está listo para ir en la dirección opuesta. En otras palabras, la divergencia debe considerarse el momento en que la dirección del movimiento del precio no coincide con la dirección del movimiento del indicador Forex. Además, esto se puede observar tanto en la dirección de la línea de tendencia como en su contra. Es mejor, por supuesto, que la divergencia se produzca en la dirección de la tendencia global.
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Herramientas Basicas de TradingView. Guia Parte 351- ¿Qué es una línea de tendencia?
Las líneas de tendencia son líneas fácilmente reconocibles que los operadores dibujan en gráficos para conectar una serie de precios o mostrar el mejor ajuste de algunos datos. Luego, la línea resultante se usa para darle al comerciante una buena idea de la dirección en la que podría moverse el valor de una inversión.
Una línea de tendencia es una línea trazada sobre los máximos del pivote o los mínimos del pivote para mostrar la dirección predominante del precio. Las líneas de tendencia son una representación visual de soporte y resistencia en cualquier período de tiempo. Muestran la dirección y la velocidad del precio y también describen patrones durante los períodos de contracción del precio.
Las líneas de tendencia indican el mejor ajuste de ciertos datos usando una sola línea o curva.
Se puede ejercer una sola línea de tendencia a un gráfico para dar una imagen más clara de la tendencia.
Las líneas de tendencia tienen la posibilidad de ejercer a los máximos y mínimos para producir un canal.
El lapso de tiempo que se examina y los aspectos precisos usados para producir una línea de tendencia varían de un comerciante a otro.
¿Qué te dicen las líneas de tendencia?
La línea de tendencia se encuentra entre las herramientas más importantes utilizadas por los analistas técnicos. En lugar de mirar el desempeño comercial pasado u otros fundamentos, los analistas técnicos buscan tendencias en la acción del precio. Una línea de tendencia ayuda a los analistas técnicos a determinar la dirección actual de los precios del mercado. Los analistas técnicos creen que la tendencia es su amiga, e identificar esta tendencia es el primer paso en el proceso de hacer una buena operación.
Para crear una línea de tendencia, un analista debe tener al menos dos puntos en un gráfico de precios. A algunos analistas les gusta usar diferentes marcos de tiempo, como un minuto o cinco minutos. Otros miran gráficos diarios o gráficos semanales. Algunos analistas apartan el tiempo por completo y optan por ver las tendencias en función de intervalos de tic en lugar de intervalos de tiempo. Lo que hace que las líneas de tendencia sean tan universales en su uso y atractivo es que se pueden utilizar para ayudar a identificar tendencias independientemente del período de tiempo, el marco de tiempo o el intervalo utilizado.
La diferencia entre líneas de tendencia y canales
Se puede utilizar bastante más de una línea de tendencia a un gráfico. Los traders comúnmente usan una línea de tendencia que conecta máximos a lo extenso de un lapso y otro para conectar mínimos para producir canales. Un canal añade una representación visual de soporte y resistencia para el lapso de tiempo que se examina. De igual manera a una sola línea de tendencia, los operadores buscan un pico o una disolución para sacar la acción del costo del canal. Tienen la posibilidad de utilizar dicha brecha como un punto de salida o un punto de ingreso dependiendo de cómo se encuentren configurando su negocio.
Limitaciones de una línea de tendencia
Las líneas de tendencia poseen restricciones compartidas por cada una de los instrumentos de gráficos en el sentido de que tienen que reajustarse mientras ingresan más datos de costos. Una línea de tendencia en ocasiones durará un largo tiempo, empero ocasionalmente la acción del costo se desviará lo suficiente como para que sea primordial actualizarla. Además, los comerciantes constantemente escogen diferentes puntos de vista de datos para conectarse. Ejemplificando, ciertos comerciantes usarán los mínimos más bajos, mientras tanto que otros solo van a poder usar los costos de cierre más bajos a lo largo de un lapso. Al final, las líneas de tendencia aplicadas en períodos de tiempo más pequeños tienen la posibilidad de ser susceptibles al volumen. Una línea de tendencia formada en un volumen bajo puede romperse de forma fácil mientras se incrementa el volumen durante una sesión.
2- Line Información
Esta sirve para recopilar datos de una tendencia, sea bajista o alcista.
- Angulo
- Barras
- Porcentaje de Subida o Bajada.
3- Angulo de una tendencia.
Se coloca del punto máximo o mínimo hasta al fin de la misma tendencia, sea bajista o alcista, en general se usa grafica logarítmica para poder visualizar de mejor manera el desarrollo del activo. Comparado a anteriores tendencias.
4- VWAP (Precio medio ponderado por el volumen).
El costo promedio ponderado por volumen (VWAP) es un instrumento de estudio técnico utilizado para medir el costo promedio ponderado por volumen. El VWAP se utiliza típicamente con gráficos intradía como una forma de establecer la dirección general de los costos intradía. Es semejante a un promedio móvil en que una vez que el costo está por arriba de VWAP, los costos permanecen subiendo y una vez que el costo está por abajo de VWAP, los costos permanecen cayendo. VWAP es usado primordialmente por analistas técnicos para detectar la tendencia del mercado.
Cálculo
Hay cinco pasos en el cálculo de VWAP:
Calcule el precio típico para el período.
Alto + Bajo + Cierre / 3
Multiplique el precio típico por el volumen del período.
(Precio típico x Volumen)
Crear un total acumulado de precio típico.
Acumulativo (precio típico x volumen)
Crear un total acumulado de volumen.
Acumulativo (volumen)
Divida los totales acumulativos.
VWAP = acumulativo (precio típico x volumen) / acumulativo (volumen)
Explicación Básica:
El indicador de costo promedio ponderado por volumen es semejante a un promedio móvil en que una vez que los costos avanzan, permanecen por arriba de la línea indicadora y una vez que permanecen reduciendo, permanecen por abajo de la línea indicadora. No obstante, tenga presente que, al igual que un promedio móvil, VWAP además puede experimentar retraso. El retraso es inherente al indicador ya que es un cálculo de un promedio usando datos previos.
VWAP se puede utilizar en cualquier lapso de tiempo: intradía (segundos, min, horas), semana, mes, año, década, siglo. Ejemplificando, si selecciona un intervalo semanal, la suma de los valores se acumulará desde el primer día de negociación de cada semana.
Identificación de tendencias
La identificación de tendencias es un beneficio fundamental de utilizar el indicador de costo promedio ponderado por volumen. La hipótesis es bastante fácil sin embargo podría ser bastante eficaz, en especial una vez que se utiliza para confirmar señales de trading.
La tendencia alcista se caracteriza por costos que cotizan por arriba del VWAP.
La tendencia bajista es todo lo contrario.
Resumen
El costo promedio ponderado por volumen es un indicador interesante pues, a diferencia de muchas otras herramientas de estudio técnico, es el más correcto para el estudio intradía. Es una manera sólida de detectar la tendencia subyacente de un lapso intradiario. Una vez que el costo está por arriba del VWAP, la tendencia se incrementa y una vez que está por abajo del VWAP, la tendencia baja. No obstante, hay un problema. Pese a que se usa primordialmente en el día a día, aún puede haber una enorme diferencia entre el indicador y el costo. El indicador empieza a calcular al abrir y deja de calcular al cerrar. Por consiguiente, para un gráfico que usa un lapso de tiempo corto (es mencionar, 1 minuto), puede haber diversos centenares de períodos en aquel solo día. Cuanto más cerca se encuentre del cierre del día, más demorará el indicador. En otras palabras, cierto para cualquier indicador que calcule un promedio usando datos anteriores.
Entradas:
Período de Anchor
Lapso de cálculo del indicador. Valores probables: sesión, semana, mes, año, década, siglo.
Offset
Modificar este número moverá el VWAP hacia adelante o hacia atrás, relacionadas con el mercado presente. Cero es el costo establecido.
Estilo:
VWAP
Puede alternar la visibilidad del VWAP, así como la visibilidad de una línea de costo que muestra el costo de hoy real del VWAP. Además, puede elegir el color, el grosor y el estilo de línea de la línea VWAP.
Precisión
Instituye el número de decimales que se dejarán en el costo del indicador previo a redondear. Cuanto más grande sea este número, más aspectos decimales estarán en el costo del indicador.
5- Línea Horizontal
Sirve para indicar un posible soporte o resistencia, en un precio especifico.
6- Línea Vertical
Sirve para indicar una fecha o un rango de precio entre los activos a partir de cierta vela.
7- Línea de Cruce.
Sirve para ambos datos de Horizontal y Vertical. Soporte-Resistencia o Rango a partir de cierta fecha o precio.
8- Flecha
Esta sirve para indicar cierto momento o un inicio, una dirección y finalmente un final de esto mismo.
9- Linea SemiDirecta.
Sirve para ver posibles soportes o resistencias en forma de un canal ejerciendo z en coordenadas.
10- Linea Directa.
Mismo sentido a Semidirecta tomando en parte tambien a la anterior parte.
11- Canales.
El canal es un jefe de gráfico poderoso sin embargo comunmente pasado por elevado y combina algunas maneras de estudio técnico para dar a los operadores aspectos potenciales para ingresar y salir de las operaciones, así como para el control del peligro. El primer paso es aprender a detectar canales. Los próximos pasos integran establecer dónde y en qué momento ingresar a una operación, dónde poner directivas de stop-loss y dónde obtener ganancias.
Características del canal
En el contexto del análisis técnico, un canal se produce cuando el precio de un activo se mueve entre dos líneas de tendencia paralelas. La línea de tendencia superior conecta los máximos oscilantes del precio, mientras que la línea de tendencia inferior conecta los mínimos oscilantes.
El canal puede inclinarse hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados en el gráfico.
Si el precio sale de un canal de negociación al alza, el movimiento podría indicar que el precio se recuperará aún más.
La técnica del canal de negociación constantemente funciona mejor en ocupaciones con una volatilidad media, lo cual podría ser fundamental para decidir la proporción de ganancias probables de una operación. Ejemplificando, si la volatilidad es baja, entonces el canal no va a ser bastante enorme, lo cual significa menores ganancias potenciales. Los canales mayores acostumbran estar asociados con una más grande volatilidad, lo cual significa más grandes ganancias potenciales.
Tipos de canales
Un canal consta de por lo menos 4 aspectos de contacto pues requerimos por lo menos 2 mínimos para conectarse entre sí y 2 elevados para conectarse entre sí. Generalmente, hay 3 tipos:
Los canales que permanecen en ángulo hacia arriba se llaman canales ascendentes.
Los canales que permanecen en ángulo hacia debajo son canales descendentes. Los canales ascendentes y descendentes además se llaman canales de tendencia ya que el costo se mueve de forma más dominante en una dirección.
Los canales en los cuales las líneas de tendencia son horizontales se llaman canales horizontales, rangos comerciales o rectángulos.
Comprar o acortar el canal
Los canales en ocasiones tienen la posibilidad de conceder aspectos de compra y comercialización y hay numerosas normas para ingresar a posiciones largas o cortas:
Una vez que el costo alcance la parte preeminente del canal, venda su postura extensa que existe y / o tome una postura corta.
Una vez que el costo se encuentre en el medio del canal, no realice nada si no posee operaciones o si conserva sus operaciones recientes.
Una vez que el costo llegue al fondo del canal, cubra su postura corta que existe y / o tome una postura extensa.
Hay dos excepciones a estas reglas:
Si el costo atraviesa la parte preeminente o inferior del canal, entonces el canal por el momento no está intacto. No empiece más operaciones hasta que se desarrolle un nuevo canal.
Si el costo se desplaza entre los canales a lo largo de un lapso de tiempo prolongado, se puede entablar un nuevo canal más estrecho. En este punto, entre o salga alrededor de los extremos del canal más estrecho.
En ocasiones se usan otras maneras de estudio técnico para mejorar la exactitud de las señales del canal y comprobar la fuerza general del desplazamiento hacia arriba o hacia debajo. Varias otras herramientas para utilizar a lo largo del negocio de canales integran:
Además...
La divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) comúnmente va a ser cercana a cero a lo largo de los canales horizontales. La línea MACD que cruza la línea de señal además puede señalar probables operaciones largas alrededor de la parte inferior de un canal o operaciones cortas alrededor de la parte preeminente del canal.
Un cruce estocástico además puede indicar una posibilidad de compra alrededor de la parte inferior del canal o una posibilidad de comercialización alrededor de la parte preeminente.
El volumen además puede apoyar en los canales comerciales. El volumen frecuenta ser más bajo en los canales, en especial alrededor de medio canal. Los brotes constantemente se asocian con un gran volumen. Si el volumen no se incrementa en una separación, hay una más grande posibilidad de que el canal continúe.
Determinación de los niveles de Stop Loss y Take-Profit
Los canales tienen la posibilidad de proveer habilidades integradas de gestión de dinero a modo de niveles de stop-loss y take-profit. Aquí permanecen las normas primordiales para decidir dichos aspectos:
Si ha comprado en la parte inferior del canal, salga y obtenga sus ganancias en la parte preeminente del canal, empero además establezca una orden de stop-loss sutilmente por abajo de la parte inferior del canal, lo cual deja espacio para una volatilidad regular.
Determinación de la fiabilidad comercial
Los canales brindan la función de establecer la posibilidad de triunfo de una operación. Esto se hace por medio de algo conocido como confirmaciones. Las confirmaciones representan la proporción de veces que el costo se ha recuperado a partir de la parte preeminente o inferior del canal. Dichos son los niveles de afirmación relevantes que debería rememorar:
1-2: Canal débil (No negociable)
3-4: Canal correcto (Negociable)
5-6: Canal profundo (Confiable)
6+: Canal bastante intenso (Más confiable)
Esto solo se aplica en mercados tradicionales en general.
Estimación de la duración de la operación
La proporción de tiempo que tarda una operación en llegar a un punto de comercialización a partir de un punto de compra además se puede calcular usando canales. Esto se hace registrando la proporción de tiempo que han tardado las operaciones en ejecutarse en el pasado y después promediando la proporción de tiempo para el futuro. Esta estimación se fundamenta en el supuesto de que los movimientos de costos son alrededor de equivalentes en términos de tiempo y costo. No obstante, es solo una estimación y puede que no constantemente sea estricta.
Los canales proporcionan una forma de comprar y vender cuando el precio se mueve entre las líneas de tendencia. Al "encapsular" el movimiento del precio de una acción con dos líneas paralelas, se pueden estimar las señales de compra y venta, así como los niveles de stop-loss y objetivo. La duración del canal ayuda a determinar la fuerza del canal. La cantidad de tiempo que suele tardar un precio en moverse de mayor a menor (o de menor a mayor) proporciona una estimación de cuánto tiempo pueden durar las operaciones.
12- Plano Superior o inferior
Este tipo de grafica se usa para patrones como Ascending Triangle o Descending Triangle. Lo cual explicaremos mas adelante. Pero la base es simple. Una resistencia o soporte plana junto a una continuacion de la tendencia. Con una ruptura.
13- Regresion Tendencia.
Las tendencias de regresión tienen la posibilidad de usar de manera semejante a los canales paralelos. La primordial diferencia es que hay bandas preeminente e inferior que se establecen en un número determinado por el cliente de desviaciones estándar de una línea base. Esta es una buena herramienta para establecer en qué momento un costo está inusualmente lejos de su línea de base.
Desviación preeminente
Establece el número de desviaciones estándar de la base para configurar el canal preeminente. Fundamentalmente, esto instituye la distancia entre la base central y el borde del canal preeminente.
Desviación más baja
Establece el número de desviaciones estándar de la base para configurar el canal inferior. Fundamentalmente, esto instituye la distancia entre la base central y el borde del canal inferior.
Usar desviación preeminente
Alterna la utilización / visibilidad del canal preeminente.
Utilice una desviación más baja
Alterna la utilización / visibilidad del canal inferior.
Fuente
Establece la fuente de costos para calcular la postura del canal.
Estilo
En el cuadro de diálogo de características de Estilo, es viable modificar la aspecto de una tendencia de regresión.
Base
Instituye el color, el grosor y el estilo de línea de la línea base y el fondo del canal inferior. La casilla de verificación al lado alterna la visibilidad de la línea base.
Arriba
Instituye el color, el grosor y el estilo de línea del canal preeminente, así como el grosor y el estilo de línea de su borde. La casilla de verificación al lado alterna la visibilidad del canal preeminente.
Abajo
Instituye el color, el grosor y el estilo de línea del canal inferior, así como el grosor y el estilo de línea de su borde. La casilla de verificación al lado alterna la visibilidad del canal inferior.
R
Esta casilla de verificación alterna la visibilidad del escrito que muestra el costo del coeficiente de correlación de Pearson entre ambos aspectos de la tendencia de regresión.
Extender líneas
Alterna la elección de alargar las líneas del canal indefinidamente hacia la derecha, inclusive una vez que está fuera de la vista de gráfico presente.
Coordenadas
En el cuadro de diálogo de características de Coordenadas, puede implantar con exactitud la postura de los puntos de vista de la tendencia de regresión en el eje de tiempo estableciendo el número de barra.
Barra del punto 1
Posibilita la localización rigurosa del primer punto de la tendencia de regresión usando un número de barra.
Barra del punto 2
Posibilita la localización rigurosa del segundo punto de la tendencia de regresión usando un número de barra.
Visibilidad
En el cuadro de diálogo de características de visibilidad, puede modificar la tendencia de regresión que se muestra en gráficos de diferentes períodos de tiempo.
Canales de Fibonacci. Guia Parte 34.¿Qué es un canal de Fibonacci?
El canal de Fibonacci es un instrumento de estudio técnico que se usa para estimar los niveles de soporte y resistencia en funcionalidad de los números de Fibonacci. Es una alteración de la herramienta de retroceso de Fibonacci, excepto que con el canal las líneas corren diagonalmente en vez de horizontalmente.
Un canal de Fibonacci otorga los mismos niveles de retroceso y expansión que los instrumentos de retroceso y expansión de Fibonacci.
Con un canal de Fibonacci, las líneas son diagonales y corren paralelas a 2 máximos seleccionados en una tendencia bajista, o 2 mínimos seleccionados en una tendencia alcista.
Cuando se ha reconocido el canal de Fibonacci, las líneas diagonales indican superficies futuras de soporte y resistencia.
Comprensión de los canales de Fibonacci
Para hacer un dibujo un canal de Fibonacci, el operador primero debería establecer la dirección de la tendencia. El canal de Fibonacci se puede utilizar tanto a las tendencias a corto como a extenso plazo, así como a las tendencias alcistas y bajistas. Las líneas se trazan al 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 100% y los niveles de expansión de 161,8%, 200%, 261,8%, 361,8% y 423,6%, a discreción del comerciante.
Un canal de Fibonacci no necesita fórmula. Los canales se dibujan a ciertos porcentajes del desplazamiento del costo seleccionado por el comerciante.
En una tendencia alcista, seleccione un punto de inicio (un mínimo) y después otro mínimo de oscilación máximo. Dichos inventan la línea cero, debido a que aquí es donde empiezan los canales. Esta línea crea el ángulo de los canales. Cada una de las otras líneas se trazan paralelas a esta línea.
Además, seleccione el columpio elevado entre ambos mínimos.
La distancia entre el punto bajo y el punto elevado es del 100%. La línea del 100% se extenderá hacia la derecha en el mismo ángulo que la línea cero dibujada.
La distancia entre el punto de partida y el elevado se utiliza para generar los niveles de porcentaje extras. Si la distancia es $ 1, el grado del 161,8% empezará en $ 1,62 por arriba del punto de inicio y después empezará a inclinarse hacia arriba en el mismo ángulo que la línea cero dibujada. El mismo criterio se aplica a todos los otros porcentajes.
Los mismos conceptos se utilizan a una tendencia bajista.
Seleccione un punto de inicio (un alto) y después otro columpio más bajo. Dichos inventan la línea cero.
Seleccione el swing bajo entre ambos máximos.
La distancia entre el punto elevado y el punto bajo es del 100%. La línea del 100% se extenderá hacia la derecha en el mismo ángulo que la línea cero dibujada.
La distancia entre el punto de inicio y el mínimo se usa para producir los niveles de porcentaje extras. Si la distancia es de $ 1, el grado del 38.2% iniciará en $ 0.38 por abajo del punto de inicio y después iniciará a inclinarse hacia debajo en el mismo ángulo que la línea cero dibujada. El mismo criterio se aplica a todos los otros porcentajes.
Los comerciantes tienen la posibilidad de producir canales de Fibonacci en la mayor parte de las primordiales plataformas de programa de gráficos, aun cuando la utilización de ellos es subjetiva, debido a que los comerciantes poseen discreción sobre qué altibajos usar para hacer un dibujo sus canales de Fibonacci.
Cómo se utiliza la herramienta
La herramienta se usa para contribuir a detectar dónde tienen la posibilidad de desarrollar la ayuda y la resistencia en el futuro. Si se espera que continúe la tendencia alcista, el 100%, el 161,8% y otros niveles más elevados son probables fines de costos. El mismo criterio se aplica a las tendencias bajistas si se espera que continúe una tendencia bajista.
En una tendencia alcista, la línea cero es como una línea de tendencia habitual, lo cual ayuda a evaluar la dirección general de la tendencia. Si el costo cae por abajo de él, es viable que deba adaptarse en funcionalidad de la acción del costo más existente, o podría indicar que la tendencia alcista ha culminado y que el costo está bajando.
En una tendencia bajista, la línea cero además actúa como una línea de tendencia. Una vez que el costo está por abajo de él, ayuda a confirmar la tendencia bajista. Si el costo se mueve por arriba de él, es viable que sea primordial volver a hacer un dibujo el indicador o que el costo se mueva mayor fuera de su tendencia bajista.
Un costo que se mueve al grado del 161.8%, o más, muestra que la tendencia de hoy se está acelerando, debido a que está realizando movimientos mayores que una vez que se garabateó el indicador. Si la acción del costo está contenida en gran medida entre la línea cero y el grado del 100%, la tendencia tiene alrededor de la misma fuerza que poseía una vez que se garabateó el indicador. Si el costo empieza a fracasar en conseguir la línea del 100% y se mueve por medio de la línea cero, los dos son indicios de que la tendencia presente se ha desacelerado y puede estar revirtiéndose.
Retracement Channel:
Proyection Channel
El punto Bajo o Alto (2). No necesariamente es igual al anterior punto Alto o Bajo (1). Sea Proyeccion O Retroceso.
Ejemplo:
Además, cabe añadir que un activo no siempre seguirá un canal. Debido a los términos de "liquidez", en los principios en periodos largos, los activos pueden llegar a respetar el canal de Fibonacci bastante bien, pero mientras más grande sea la liquidez (Capitalización del activo), Mas corto será su rango de crecimiento, lateralizando la zona, lo cual lleva que el activo obtenga valor en periodos más largos comparado a anteriores fechas. Los canales se pueden usar tanto al alza o baja.
¿Qué es la Espiral de Fibonacci?, Guia Parte 33¿Qué es la secuencia de Fibonacci?
La secuencia de Fibonacci es una serie de números donde un número es la suma de los dos últimos números, comenzando con 0 y 1.
La secuencia de Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55...
Escrita como regla, la expresión es:
Xn = Xn-1 + Xn-2
La espiral de Fibonacci y la proporción áurea
La secuencia de Fibonacci a menudo se visualiza en un gráfico como el que se encuentra en el encabezado de este artículo. Cada uno de los cuadrados ilustra el área del siguiente número de la secuencia. Luego, se dibuja la espiral de Fibonacci dentro de los cuadrados conectando las esquinas de los cuadros.
Los cuadrados encajan perfectamente porque la proporción entre los números en la secuencia de Fibonacci es muy cercana a la proporción áurea, que es aproximadamente 1.618034. Cuanto más grandes sean los números en la secuencia de Fibonacci, más cercana estará la proporción a la proporción áurea.
La espiral y el rectángulo resultante también se conocen como Rectángulo Dorado.
Los orígenes de la secuencia de Fibonacci
Fibbonaci (Leanardo Pisano Bogollo, Fibonacci era su apodo) introdujo por primera vez la serie de números conocida como la secuencia de Fibonacci en su libro Liver Abaci en 1202. Fibonacci fue miembro de una importante familia comercial italiana en el siglo XII y siglo 13. Al ser parte de una familia comercial, las matemáticas eran una parte integral del negocio. Fibonacci viajó por todo el Medio Oriente y la India y quedó cautivado por las ideas matemáticas de sus viajes. Su libro, Liver Abaci, fue un discurso sobre los métodos matemáticos en el comercio que Fibonacci observó durante sus viajes.
Fibonacci es recordado por dos importantes contribuciones a las matemáticas occidentales:
Ayudó a difundir el uso de los sistemas hindúes de escritura de números en Europa (0,1,2,3,4,5 en lugar de los números romanos).
La aparentemente insignificante serie de números más tarde nombró a la Secuencia de Fibonacci en su honor.
Fibonacci descubrió la secuencia planteando la siguiente pregunta:
Si se coloca un par de conejos en un área cerrada, ¿Cuántos conejos nacerán allí si asumimos que cada mes un par de conejos produce otro par y que los conejos comienzan a parir dos meses después de su nacimiento?
Inicio: Al inicio no nacen conejos, ya que la pareja inicial no ha tenido tiempo de estar preñada y nacer (0).
El primer mes: Nace una pareja de conejos (1).
El segundo mes: nuevamente, nace un par de conejos, ya que los nuevos conejos aún no han madurado para tener crías (1).
El tercer mes: se reproducen dos parejas de conejos y una pareja no está lista, por lo que nacen dos parejas de conejos (2).
El cuarto mes: Se reproducen tres parejas de conejos y 2 parejas de conejos no están listos, por lo que nacen tres parejas de conejos (3).
El quinto mes: cinco parejas de conejos producen y tres no están listas, por lo que nacen cinco parejas de conejos (5).
Etcétera.
Aunque la pregunta de Fibonacci sobre los conejos es un escenario poco realista, la secuencia se puede observar en la naturaleza, como en el conjunto de semillas de girasol y otras plantas, y la forma de galaxias y huracanes.
¿Entonces como se usa?
¿Qué es la espiral de Fibonacci?
Es una herramienta de análisis que, utilizando las proporciones de Fibonacci, dibuja una espiral sobre el gráfico de precio de un activo y predice zonas de soporte y resistencia y tiempo.
Las espirales de Fibonacci conectan precio y tiempo de forma que cada punto de la espiral representa zonas donde ocurren correcciones y cambios de tendencia. Se basa en la aplicación de una ley geométrica universal al activo analizado. La espiral de Fibonacci se construye dibujando arcos concéntricos cuyos radios corresponden a la secuencia de Fibonacci.
Para escoger el centro de la espiral se debería ir dibujando espirales hasta que encontremos eso que mejor se ajusta a los aspectos de giro del mercado en el pasado. A diferencia de los demás procedimientos de estudio de Fibonacci, los procedimientos precisos para hacer un dibujo las espirales de Fibonacci usados por los expertos es mantenido como una especie de secreto. La iniciativa más amplia es tomar como centro aspectos extremos del mercado y, a partir de este punto, se dibujará la espiral basada en la proporción áurea. Ciertos puntos de vista durante la espiral se piensan como puntos de vista fuertes donde van a tener sitio eventos destacados del mercado, como cambios de tendencia, picos de costo o fuertes niveles de soporte y resistencia. Los apasionados de la espiral de Fibonacci constantemente hablan de ella como el procedimiento más preciso de pronosticar la conducta del mercado con base a tiempos y niveles de costo críticos y no únicamente atendiendo a costos.
Hay diversos programas informáticos para calcular y hacer un dibujo la espiral de Fibonacci sobre un gráfico de costos aun cuando los cálculos precisos hechos, generalmente, no se hace públicos.
Barreras del operador de trading.A pesar de que pueden parecer insignificantes "las comisiones y el deslizamiento" ; no son de dejarlos pasar a la ligera, ya que en cada trade estos dos forman parte del costo de la operación.
El costo forma parte de todo negocio y del funcionamiento de mismo, y además, para que un negocio consiga rentabilidad es necesario conocer y estudiar los costos de operatividad. Las comisiones y el deslizamientos forman parte de los costos de operativa de nuestro negocio, por tal razón deben ser estudiados y registrados.
Comercio seguro y sin riesgosSeguro es el cierre de la mitad de la orden cuando la distancia de beneficio es igual a su riesgo, es decir, de tal manera que el beneficio de la parte cerrada de la orden es igual al tamaño del stop loss, si el precio el movimiento no va en nuestra dirección.
Esto es importante para fijar la ganancia de una parte de la orden y establecer un stop loss igual a la ganancia de la primera parte de la orden para el resto de la parte, ¡entonces estamos en el mercado sin riesgo!
Pero aquí es posible mover el stop loss al punto de entrada al mercado después de que la distancia pasada por el precio sea igual al riesgo, entonces si el precio se vuelve en nuestra contra y cierra por el stop loss, entonces estaremos en ganancias.
En 65-70%, si una entrada técnica va a "más", si ingresó correctamente, en otros casos el trato se cerrará con stop loss, pero gracias al SAFE no habrá pérdida!
Estas leyes ya están garantizadas para permitirle nunca agotar su depósito y, como resultado, comenzar a ganar
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¿CÓMO CREAR UNA ESTRATEGIA COMERCIAL?¿CÓMO CREAR UNA ESTRATEGIA COMERCIAL?
¿QUÉ ES UNA ESTRATEGIA COMERCIAL?
Reglas comerciales que lo sistematizan, aportan claridad, orden y previsibilidad al resultado. Puede tomar una estrategia ya preparada y adaptarla usted mismo. Y puedes crear el tuyo propio
La idea principal de la estrategia, su razón de ser
La idea debe ser racional, basada en patrones de mercado que comprenda. Por ejemplo, operar con una tendencia o retrocesos. Sobre análisis técnico o fundamental, con o sin indicadores
Una buena estrategia comercial no es complicada, sino simple. Una gran cantidad de reglas hace que la estrategia sea incómoda y comprensible para el propio comerciante.
Momento de la negociación
¿En qué plazos desea operar?
¿Cuánto tiempo está dispuesto a dedicar al trading?
¿A qué hora negociarás?
Selección de instrumentos comerciales
Elija esas herramientas. que entiendes bien
La estrategia puede ser tanto universal (para muchas herramientas) como perfeccionada para herramientas específicas Elección de herramientas para análisis
1) Cuando surgió la idea principal de la estrategia y quedó claro cómo, cuándo y qué negociar, debe decidir sobre las herramientas de análisis de mercado.
2) Si la estrategia es indicador, seleccione indicadores (de 2 a 5)
3) Si la estrategia no es un indicador, seleccione patrones, figuras de análisis gráfico
4) Si la estrategia se basa en un análisis fundamental, entonces es necesario decidir qué noticias negociar.
Reglas de entrada comercial
¿Bajo qué condiciones entrará al mercado en base a qué señales?
¿Cuándo no abrirás un comercio?
¿Qué órdenes utilizará mercado o pendientes?
Reglas de salida
Stop Loss y Take Profit
¿En qué condiciones cierras un puesto?
¿Cómo establecerá el stop loss y el take profit?
Gestión de riesgos
Anote el riesgo por pedido, riesgo por día / semana / mes
(en porcentaje o en moneda)
Determine el número máximo permitido de operaciones perdedoras
por día / semana / mes
Calcular el volumen de una posición comercial (lote)
Cuando hay una estrategia, ¿qué sigue?
Verifique la efectividad de su estrategia en el probador de estrategias o en una cuenta de demostración
Mantener estadísticas comerciales para identificar las debilidades de la estrategia y eliminarlas.
¿Qué es el impulso y cómo ganar dinero con él?¿Qué es el impulso y cómo ganar dinero con él?
El impulso es un movimiento de precio paranormal agudo en una dirección u otra, inusual para las fluctuaciones diarias promedio de un activo
¿Cómo construir zonas a partir de las cuales es más probable que ocurra el movimiento impulsivo?
1) El precio se retrasa desde el nivel construido anteriormente.
2) Hay un movimiento de impulso en la otra dirección.
3) Corrección al nivel, a partir del cual el precio empujó un poco
4) consolidación, consolidación por debajo del nivel, a partir del cual habrá un movimiento de impulso
¿Cómo funciona?
1) el nivel por encima del cual el precio se consolida y se repele
2) Retroceso desde el nivel de precios en este momento
3) Impulso que rompe el nivel
4) Necesitamos extender el nivel para entender dónde estará el punto clave
5) Fijar el precio por debajo del nivel
6) Anticipándonos a un movimiento de impulso, al comienzo mismo del movimiento, después de fijarlo, abrimos un pedido.
*** Funciona de la misma manera en mucho
¿Qué necesitas hacer, qué ganar con esto?
1) Si usa impulsos no todos seguidos, sino el primero después de una inversión de tendencia, entonces tenemos la oportunidad de captar todos los movimientos, todo depende de sus puntos de referencia, de dónde sale del mercado, de acuerdo con su estrategias.
2) No todo nivel de impulso es el primero, estimamos la situación a partir de niveles fuertes, a partir de los cuales el precio puede revertirse
3) Nos centramos en la apertura de la sesión, la posibilidad de que el mercado retroceda al final de la jornada laboral y te dé menos beneficio si es al inicio.
Es importante comprender:
El precio se mueve de un nivel a otro
El precio no siempre se fija directamente por debajo / por encima del nivel.
Puede trabajar tanto en los períodos más jóvenes (m5, m15, m30, h1, ch4) como en los períodos más altos (d1, b1, m1)
Cuanto más antiguo sea el período de tiempo, más fuerte será el nivel a partir del cual puede seguir un impulso.
Durante un impulso, se inyectan fondos, un gran jugador entra en el mercado o un jugador importante sale del mercado, se recogen las paradas-pérdidas, es decir, eliminación de los participantes del mercado.
Nuestro objetivo es seguir a un jugador importante que lidera el precio y obtener ganancias de él.
Principales noticias fundamentales que afectan a The PriceLas noticias fundamentales en el mercado de divisas proporcionan la mayor energía para el movimiento de precios. Solo a menudo estos movimientos son impredecibles.
Tengo una estrategia de negociación de noticias en mi feed titulada "Cómo negociar las noticias correctamente" ,
Lo recomiendo estudiar si tiene un estilo comercial agresivo y desea ganar aún más con las noticias.
1)
Cifras de empleo
El evento de noticias más importante por el que todos los especuladores e inversores se guían
es paga no agrícola. Este evento de noticias aumenta varias veces, en el momento de la noticia.
Release, la volatilidad de los principales instrumentos sobre los que ganan los traders. El PFN
generalmente sale el primer viernes de cada mes nuevo.
2)
Balance de cifras
Un indicador que caracteriza la diferencia entre el valor de
bienes y servicios exportados / importados
3)
Discursos y actas
Última mención de discursos y actas clave como ...
1) Declaraciones DOMC y conferencias de prensa
2) Votación sobre las calificaciones de MPC y discursos del gobernador del Banco de Inglaterra
3) Ruedas de prensa del BCE y discursos del presidente del BCE
4)
Cifras de venta minorista
el indicador caracteriza la fuerza de la demanda de los consumidores. Su crecimiento indica
un aumento en la producción de bienes, un fortalecimiento de la economía y la moneda.
Incluido en el cálculo del PIB
5)
Índice de precios al consumidor (IPC)
Refleja el cambio en el costo de los bienes y servicios de consumo básicos
6)
Cifras esperadas y pronosticadas sobre la salida de noticias
1) Afecta positivamente el fortalecimiento de la moneda cuando el actual
las cifras tras la publicación de la noticia resultaron ser mejores que las previstas
2) Afecta gravemente el fortalecimiento de la moneda cuando los números reales
son peores de lo esperado
7)
Cualquier tipo de noticia que se habla durante estos eventos tiene un efecto muy fuerte en todos
divisas y no solo mercados. Los traders navegan y operan dependiendo de
cómo creen que puede reaccionar una determinada moneda del país respectivo.
❗ ❗ ❗ Constructividad en el comercio: siga las noticias durante el comercio y trate de no abrir órdenes durante media hora, en el momento del lanzamiento y después del lanzamiento de las noticias durante media hora ❗ ❗ ❗
Market Analysis 13/07 Hey traders bienvenidos al Análisis de Mercado!!!
proyectamos a los siguientes activos:
DXY
EURUSD
GBPUSD
XAUUSD
Recuerda que mis análisis están en base a mi operativa los conceptos que utlizo acerca de la PA & Liquiez Institutcional.
No olvides dejar tu comentario y compartir tus ideas para retroalimentarnos toda la comunidad.
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Advertencia de Riesgo: Invertir en mercados financieros conlleva alto nivel de riesgos, los resultados del pasado no garantiza resultados del futuro
Circulos de Fibonacci - Guide Part 32Los círculos de Fibonacci es otro indicador con base en la sucesión de Fibonacci usada en la investigación técnico. Se crea trazando una línea de tendencia entre 2 aspectos extremos. Para obtener la línea de tendencia inclinada a 45 grados y los círculos perfectamente redondos, mantenga presionada la tecla Mayús a medida que dibuja.
Los círculos se dibujan en 11 niveles diferentes según las causas clave de Fibonacci de 23,6%, 38,2%, 61,8% y 100%. Ademas de los niveles que desees.
Es fundamental considerar que los niveles "habituales" se aplican de manera predeterminada. El cliente tiene la función de formatear la herramienta para enseñar / ocultar niveles específicos, así como modificar manualmente los valores de grado y guardar aquellos cambios como plantillas.
Es viable que ciertos de los círculos no sean visibles gracias a las restricciones de escala de la ventana del gráfico.
Los círculos de Fibonacci tienen la posibilidad de indicar niveles de soporte y resistencia. Generalmente, una vez que el costo permanece por arriba del círculo preeminente y si después se penetra en el círculo preeminente, los costos principalmente caen al círculo inferior, que en varios casos se convierte en el grado de soporte. Si los costos rompen por abajo del círculo preeminente, caen al círculo inferior y después empiezan a subir, el círculo inferior se convierte en el grado de soporte. Además esto funciona viceversa para la resistencia empero en la dirección opuesta.
Mismo uso a Fibonacci Retracement, por eso esta parte de la guia no es tan larga.
