Bitcoin: ¿Qué drawdown histórico en un mercado bajista?Desde su máximo de 126.000 USD alcanzado el 6 de octubre, Bitcoin encadena varias sesiones correctivas. Este retroceso plantea una pregunta central: ¿se trata simplemente de una consolidación dentro de un mercado alcista, o del inicio de un verdadero mercado bajista?
Recordemos primero que, si el ciclo realmente terminó el lunes 6 de octubre, esto sigue siendo coherente con el ciclo temporal clásico de 4 años, con una duración que encaja en el promedio multicriterio (ver mi tabla más abajo) de los ciclos anteriores.
En este punto, la tendencia bajista no está confirmada, ya que los soportes clave —especialmente la nube Ichimoku en semanal— no han sido perforados. Este nivel constituye la frontera decisiva entre una corrección clásica de ciclo y un giro profundo.
Mientras el precio se mantenga por encima del Kumo, el ciclo alcista iniciado en 2022 sigue siendo estructuralmente válido. Históricamente, Bitcoin solo entra en mercado bajista cuando las velas semanales cierran por debajo de la nube, acompañadas de una chikou que también cae por debajo del precio. Esta configuración señalaría un deterioro duradero del impulso en los próximos meses.
Si esta zona llegara a romperse, sería pertinente bascular hacia un análisis bajista completo. Para estimar un posible suelo, la herramienta más útil sigue siendo el indicador de drawdown desde los máximos históricos, que mide el porcentaje de caída respecto al máximo previo. El gráfico muestra claramente una tendencia de largo plazo: los mínimos de drawdown siguen una diagonal ascendente desde 2011, mientras que la intensidad de las caídas se reduce progresivamente en cada ciclo.
Los datos históricos lo confirman:
• 2011: –93 %
• 2015: –86 %
• 2018: –84 %
• 2022: –77 %
Esta atenuación refleja la maduración del mercado y una capitalización creciente. Extrapolando esta tendencia, la zona teórica del próximo suelo se sitúa entre –70 % y –76 %.
Aplicado al máximo de 126.000 USD, esto da:
• –50 % → 63.000 USD
• –65 % → 45.000 USD
• –70 % → 37.800 USD
• –73 % → 34.000 USD
• –76 % → 30.200 USD
Estos niveles constituyen un rango probable de suelo en el escenario —aún no confirmado— de un mercado bajista. También coinciden con zonas técnicas clave que suelen observarse en las transiciones de ciclo.
Por último, la duración media de los mercados bajistas de Bitcoin —tradicionalmente unos 12 meses— sugiere que el suelo teórico podría producirse hacia finales de 2026, si el máximo de octubre de 2025 resultara ser un techo de ciclo.
En resumen:
No estamos en mercado bajista mientras los soportes técnicos clave sigan aguantando. El mercado se encuentra claramente en un cruce técnico decisivo. Pero si se produce la ruptura, el historial de drawdowns permite estimar un suelo estadístico entre 40.000 y 60.000 USD, en un plazo aproximado de un año.
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Patrones de gráficos
Análisis semana 30-Cuenta Real FONDEO 60K - Prueba fase1 50KFX:GBPUSD Trading Precision Method (TPM)
📘 – Informe T écnico / P sicológico.
Semana marcada por un equilibrio muy sano entre disciplina, paciencia, claridad técnica y autocontrol emocional. La característica principal de esta semana fue que no se forzo compras, no perseguí el precio y no me deje llevar por la ansiedad operativa.
La calidad como trader esta semana fue alta — ejecuciones limpias, sin impulsividad, con relecturas técnicas muy profesionalizadas.
Además, se un hito importante:
⭐ Semana positiva con 0 pérdidas y con una entrada de alto valor técnico tipo Extremo (E) que pagó de forma contundente.
Toda la semana se observa un patrón claro:
✔️ Más calma
✔️ Más estructura
✔️ Más respeto del plan
✔️ Más eficiencia
✔️ Menos ruido mental
-Lunes — No entrada (error técnico en POI)
Escenario alcista claro en 4H y 15M.
Fallo en la selección del POI → el FC interno estaba dentro de la demanda pero seleccionaste un bloque más amplio.
El precio terminó pagando sin ti.
🧠 Psicología:
- Molestia leve, pero consciente del error y dispuesto a corregirlo.
- No hubo frustración destructiva.
🎯 Lectura:
➤ Buena decisión cerrar sesión al ver que el movimiento ya se había ido.
-Martes — No entrada (estructura válida pero sin confirmación)
Modelo de entrada correcto, pero la noticia generó ruido.
- Cancelar la limit fue correcto: evitación de riesgo no planificado.
- Se mantuvo la lectura estructural impecable.
🧠 Psicología:
- Paciencia absoluta.
- Cero ansiedad por entrar.
🎯 Lectura:
➤ Día profesional: respetaste al 100% la confirmación 1M.
- Miércoles — TP parcial (0.75%)✅
Entrada alcista perfecta: demanda 4H + cierre de rango 15M + confirmación 1M.
Ejecutaste tarde porque estabas dormido: bien asumido, sin culpa.
Pagó TP1, activaste BE y dejaste que el precio decida.
🧠 Psicología:
- Confianza limpia.
- Cero apego al TP2 → te fuiste a entrenar.
🎯 Lectura:
➤ Ejecución ejemplar. La mejor del mes por gestión emocional.
-Jueves — BE (de libro antes de noticia IPC)
Entrada en zona extrema de oferta 4H.
Confirmación impecable en 1M (brecha + choch).
Cobertura rápida por noticias importantes: plan puro.
- SL evitado por milímetros → BE salvador.
🧠 Psicología:
- Un poco de ansiedad esperable previo a noticia.
- Pero con control y sin impulsividad.
🎯 Lectura:
➤ Entrada técnicamente perfecta. Gestión perfecta. Psique perfecta.
-Viernes — TP completo (+2,20% aprox.)✅
Modelo alcista de libro:
Demanda de 4H / Cierre de rango 15M / Choch claro en 1M
SL grande (14.8 pip) pero válido según plan.
- Precio salió disparado a TP1 y TP2 como misil.
🧠 Psicología:
- Confianza fuerte.
- Alegría marcada pero autocontrolada.
- Cero codicia → plan a rajatabla.
🎯 Lectura:
➤ Ejecución tipo SNIPER.
Una de tus mejores entradas TPM del trimestre.
🧠 Análisis Psicológico Semanal
Fortalezas dominantes esta semana :
80% de la semana fueron decisiones técnicas correctas.
Mucho menos ruido mental.
Mejor manejo del FOMO.
Aceptación del BE como parte del plan.
Cero impulsividad.
Estructura mental más estable que semanas anteriores.
NO operar cuando no está claro: enorme progreso.
Aspectos a reforzar :
Compras: sigues dudando por traumas anteriores.
Selección fina de POI (Lunes, Jueves).
Estructuración rápida post-noticia.
Revisar acción de precio del día anterior para ganar confianza en modelos alcistas.
Conclusión Final – Semana 30
Tu Semana 30 demuestra una cosa muy clara:
Sabes operar. Sabes esperar. Sabes ejecutar. Sabes gestionar.
Has entrado en ritmo profesional.
Ya no buscas emoción: buscas precisión.
Visualizas el mercado con enfoque de trader fondeado y eso se nota en cada decisión.
Esta es una de tus mejores semanas en términos de:
✔️ Calidad técnica
✔️ Calidad emocional
✔️ Gestión del riesgo
✔️ Eficiencia
✔️ Madurez operativa
Y lo más importante: casi +3%✅sin un solo SL real.
Eso es consistencia/Eso es TPM.
Good News, Bad Reaction!“¿Por qué el mercado reacciona fuerte incluso cuando la noticia no es realmente mala?”
La mayoría de los traders piensa: “Si la noticia es buena, el precio debe subir.”
Pero en el gráfico, lo que suele aparecer es un dump fuerte justo después de una noticia “no tan mala”. ¿Por qué?
A. Problema / Error común
Muchos traders reaccionan al contenido de la noticia, no a la posición del precio antes de la noticia.
Ven el titular: “Noticia no mala → precio debería subir”, y luego se sorprenden cuando el mercado hace lo contrario.
Errores reales:
➡️ No revisar si la liquidity fue absorbida antes del evento.
➡️ No observar si el precio está en zona premium o discount.
➡️ Pensar que el mercado sigue lógica económica → cuando realmente se mueve por orderflow.
B. Explicación técnica + análisis del gráfico
En sesiones importantes, el precio suele:
Acumular lentamente antes de la noticia
Crear mínimos/máximos inusuales
Empujar hacia zonas de stops antes del anuncio, luego moverse “de verdad”
Razón del mal movimiento aunque la noticia no sea mala:
Antes del evento, el mercado ya tomó liquidity arriba → creando zona premium.
Cuando sale la noticia, aunque no sea negativa, los market makers ya tienen suficiente liquidez para distribuir.
La reacción violenta no es por la noticia → sino porque el precio estaba en una zona desfavorable para seguir subiendo.
En otras palabras:
📌 La noticia solo es el catalizador. El movimiento real se forma en la estructura previa.
C. Aplicación práctica
Antes de leer la noticia, observa dónde está el precio:
Si está en zona de distribución, no esperes que una noticia buena = continúe subiendo.
Si está en discount, una reacción negativa suele ser solo un liquidity sweep.
Actúa solo después de ver confirmación en el gráfico:
Espera a que la vela cierre tras la volatilidad inicial. Observa si mantiene estructura o rompe niveles clave.
No puedes saber cómo reaccionará el precio a “noticia buena o mala”.
Pero siempre puedes saber si el precio está en una zona favorable.
Bull Trap & Bear Trap – Trampas del mercado ocultasEn este artículo, vamos a desglosar estos conceptos de forma simple, fácil de entender y con ejemplos para ayudarte a reconocer las trampas antes de que el mercado “te golpee de manera bất ngờ”.
I. Qué es un Bull Trap?
En pocas palabras: El precio rompe al alza una zona de resistencia importante → los traders creen que la tendencia alcista se ha confirmado → entran en compras → inmediatamente después el precio se gira y cae con fuerza.
La psicología detrás del Bull Trap:
Los traders minoristas creen que “el breakout es real”.
El volumen sube ligeramente → parece que el dinero grande está entrando.
Pero el Smart Money solo empuja el precio hacia arriba para liquidar órdenes de compra, activar stop-loss y luego hundir el precio.
Resultado: Los traders compran en el máximo → quedan atrapados → SL se activa en masa.
II. Qué es un Bear Trap?
Lo contrario del Bull Trap:
El precio rompe a la baja una zona de soporte fuerte → los traders se apresuran a vender → inmediatamente después el precio rebota con fuerza → y revierte totalmente.
La psicología detrás del Bear Trap:
Los minoristas piensan que “un breakout bajista = caída fuerte”.
El Smart Money empuja el precio hacia abajo para recolectar liquidez.
Cuando ya tienen suficiente posición → impulsan el precio hacia arriba → creando un short squeeze.
Resultado: Los traders venden en el mínimo → quedan atrapados → y sus cuentas se queman por el squeeze.
III. Por qué caes en estas trampas tan a menudo?
Tres razones comunes:
1. Confías en el breakout… sin mirar el contexto
Un breakout no siempre es una señal válida.
Debes considerar:
Aumentó el volumen de manera fuerte?
Hubo un retest de la zona?
La tendencia mayor apoya el breakout o va en contra?
2. Entras demasiado pronto
Los traders nuevos suelen caer en FOMO:
Apenas una vela rompe el nivel → entran inmediatamente.
→ Este es exactamente el momento favorito del Smart Money para crear trampas.
3. No entiendes que “Liquidez = Carnada”
El Smart Money necesita liquidez para entrar.
Y la mayor cantidad de liquidez está en:
Encima de las resistencias
Debajo de los soportes
Zonas donde los minoristas colocan sus stop-loss
→ Por eso los falsos breakouts son estrategias totalmente normales en el mercado.
IV. Cómo identificar un Bull Trap y un Bear Trap? (3 señales muy sencillas)
1. Breakout con volumen débil o anormal
Si hay breakout pero el volumen es débil → 80% de probabilidad de que sea una trampa.
Si el volumen aumenta súbitamente de forma rara → podría ser liquidación de órdenes, no dinero nuevo.
2. La vela rompe… pero no cierra fuera de la zona
La vela atraviesa la resistencia pero cierra debajo → bull trap.
La vela atraviesa el soporte pero cierra encima → bear trap.
→ Es una señal muy fuerte de breakout falso.
3. El precio rompe… pero el retest falla
Breakout → retest → falla en mantenerse → giro rápido → probabilidad muy alta de que sea trampa.
¿Por qué se mueve el mercado?Hola a todos, hoy vamos a descubrir una pregunta fundamental: «¿Por qué se mueve el mercado?»
El mercado financiero no es una máquina sin alma, sino un organismo vivo que refleja emociones, confianza y expectativas. Cada subida o bajada encierra una historia de psicología colectiva, desequilibrio entre oferta y demanda y el modo en que la información se reinterpreta constantemente.
1. Oferta y Demanda: el motor del mercado
Todo movimiento de precio surge de un desequilibrio entre la demanda (compradores) y la oferta (vendedores). Si la demanda supera la oferta, el precio sube; si ocurre lo contrario, baja. Sin embargo, en los mercados financieros, la oferta y la demanda dependen más de la percepción y la expectativa que de los números reales. Una sola noticia – como la posibilidad de una bajada de tasas o una tensión geopolítica – puede mover el precio porque millones de inversores cambian su creencia simultáneamente. Las zonas de oferta y demanda (Supply & Demand Zones) marcan la huella de este desequilibrio.
2. Psicología y expectativas: el combustible de la tendencia
Si la oferta y la demanda son el motor, la psicología de masas es el combustible. El mercado no reacciona a la realidad, sino a las expectativas sobre la realidad. Cuando los precios suben, los inversores creen que seguirán subiendo → compran más → aumenta la demanda → los precios suben aún más. Cuando cae, el miedo domina → venden → el precio se desploma. Este círculo de retroalimentación crea las tendencias y las correcciones del mercado.
3. El precio lo descuenta todo: base del análisis técnico
Según la teoría de Dow, “el mercado descuenta todo”. Toda la información, emoción y expectativa ya está reflejada en el precio. Por eso, cuando salen buenas noticias y el precio baja, no es una contradicción: el mercado ya las había anticipado. El gráfico de precios es un espejo de la mente colectiva: cada vela representa millones de decisiones basadas en miedo o codicia.
4. Interacción continua entre información, emoción y flujo
La información cambia la psicología → esta modifica la oferta y la demanda → el precio se mueve → se generan nuevas señales → entran nuevos participantes → el ciclo se repite. Es un bucle interminable de emoción y acción.
5. Conclusión: el mercado es un reflejo del ser humano
El mercado no se mueve por los datos, sino por cómo las personas reaccionan ante ellos. Cada movimiento, cada tendencia lateral o impulso alcista refleja esperanza, miedo o deseo. Cuando comprendes que “el precio es el lenguaje de la multitud”, dejas de luchar contra el mercado y comienzas a entender su ritmo.
Zonas de equilibrio: El poder del 50% (Parte 1)Una zona de equilibrio es un nivel o rango de precios donde la oferta y la demanda están momentáneamente igualadas (en balance).
Estas zonas generan grandes fluctuaciones de precio y al mismo tiempo funcionan como imanes en el mercado, por lo que atraen la atención de los inversores.
Hoy les presento una de las zonas de equilibrio más útiles que podemos usar para detectar y explotar grandes oportunidades: el 50% de las velas de gran cuerpo.
¿Qué son las velas de gran cuerpo?
Las velas de gran cuerpo (o de cuerpo real largo), se caracterizan por tener una distancia entre la apertura y el cierre significativamente mayor que las velas que la preceden. Estos patrones muestran fuerza e impulso direccional por parte de alcistas o bajistas.
Según Steve Nison -quien introdujo los patrones de velas japonesas en Occidente-, algunos inversores japoneses consideran que el cuerpo real debe ser al menos tres veces más largo que el cuerpo del día anterior para que tenga un significado importante.
50% de las velas de gran cuerpo
Cuando se forma una vela de gran cuerpo, el precio ha experimentado un movimiento impulsivo y rápido. En marcos temporales menores esto se traduce en sobrecompras (vela alcista) o sobreventas (vela bajista).
Este desequilibrio puede generar una reacción natural: un retroceso o toma de beneficios por parte de los primeros participantes.
La mitad del cuerpo de la vela de gran tamaño actúa como un punto de valor o equilibrio psicológico en el impulso. El retroceso permite a los inversores incorporarse al fuerte impulso a un precio significativamente mejor que el cierre de la vela, maximizando la ratio riesgo-beneficio.
En marcos temporales más largos, como diarios o semanales, el patrón es más fiable, ya que existe mayor presencia institucional y los datos son más consistentes.
Ejemplos prácticos
Para aumentar la efectividad de las entradas recomiendo alinear la zona próxima al 50%(es una zona, no del cuerpo de las velas de impulso, con otras zonas de equilibrio o estructuras de la acción de precio.
En la figura 1 podrán apreciar como la zona del 50% de una vela envolvente en temporalidad de 4 horas coincide con la EMA 20, media móvil extremadamente importante para los inversores en fuertes tendencias, y sobre la que pueden descubrir nuevas aplicaciones en el artículo: Doble presión: La clave del buen trading de rupturas (revista El Especulador 01).
Figura 1
BTCUSDT (Gráfico de 4 horas)
En la figura 2 y 2.1 observarán como la alineación multitemporal de zonas de equilibrio puede ofrecer excelentes oportunidades. En este caso, el 50% de una vela de cuerpo grande en semanal es un punto que debemos observar con especial atención y más si la acción de precio desde una temporalidad menor confirma la entrada de inversores al mercado.
Figura 2
BTCUSDT (Gráfico semanal)
Figura 2.1
BTCUSDT (Gráfico diario)
Un ejemplo parecido podrán observarlo en las figuras 3 y 3.1. En este caso, el 50% de una vela de cuerpo grande en gráfico semanal coincidió claramente con un punto de equilibrio en gráfico diario (EMA 20). La acción de precio respaldada por un gap de gran tamaño y un giro de gap de isla, hubiera justificado una entrada en largo.
Figura 3
Tesla (Gráfico semanal)
Figura 3.1
Tesla (Gráfico diario)
Nota adicional
Algunos divulgadores modernos han popularizado conceptos e ideas basados en fenómenos como el que aquí se describe. El caso más destacado es el de Michael Huddleston , y su metodología llamada The Inner Circle Trader (ICT) .
Les recomiendo precaución con ciertas narrativas inspiradas en conocimientos clásicos, ya que el estudio de la psicología de los inversores debe mantenerse alejado de sesgos y creencias sin la evidencia adecuada.
Antes de que se generaran acalorados debates sobre la fiabilidad del Fair Value Gap (FVG) , ya la acción de precio clásica contemplaba el 50% de las velas de impulso o de gran tamaño, como zonas de oportunidades.
El fenómeno fue popularizado por Steve Nison a principios de la década de los 90, mediante la popularización de su libro, Japanese Candlestick Charting Techniques .
USDCAD: Entrada institucional tras toma de liquidez 🧠 Visión general
Este análisis se centra en una oportunidad de entrada institucional en USDCAD, combinando estructura de mercado, zonas de liquidez y confirmación técnica en múltiples temporalidades. El escenario se desarrolla sobre un rango alcista en M15, con una clara intención de continuar al alza tras una toma de liquidez en H4.
🔍 Desarrollo del setup
🔹 Rango alcista en M15 El precio se encuentra en un rango alcista bien definido, con mínimos y máximos ascendentes. Este contexto permite identificar retrocesos como oportunidades de entrada, siempre que se alineen con zonas de interés institucional.
🔹 Toma de liquidez en alto de H4 Antes del retroceso, el precio barre un alto significativo en H4, limpiando órdenes pendientes y dejando evidencia de manipulación institucional. Esto sugiere que el mercado podría estar preparando una nueva expansión alcista.
🔹 Retroceso y barrido de liquidez asiática Durante el retroceso del rango en M15, el precio toma la liquidez media del rango asiático, reforzando la hipótesis de acumulación institucional. Este movimiento suele preceder a una reactivación de la tendencia principal.
🔹 Llegada al POI en M15 El precio alcanza una zona de interés (POI) previamente marcada en M15, que coincide con niveles clave de retroceso de Fibonacci (0.5–0.618). Esta confluencia técnica sugiere una posible reacción alcista desde ese punto.
🔹 Confirmación en M1: CHoCH y vela envolvente En temporalidad M1 se produce un CHoCH (Cambio de Caracter), señal clara de reversión microestructural. La aparición de una vela envolvente alcista confirma la intención institucional, habilitando una entrada técnica con alta probabilidad.
🎯 Objetivos de la operación
La entrada se plantea con objetivos claros de toma de liquidez:
Alto de Asia: zona de doble techo y acumulación de órdenes
SMT (Smart Money Tool): divergencia institucional entre activos correlacionados
Doble techo asiático: patrón clásico de manipulación y posterior barrido
Bitcoin caerá por debajo de 100mil🔥🔥🔥un rechazo en el nivel 61.8 del retroceso fibobacci es una clara señal de venta, en este escenario observamos una recuperación ,se activaron órdenes de venta en este nivel .y eso nos hace pensar solo en una próxima caída durante esta semana, una vez el precio llegue a su destino (rectángulo amarillo) buscaremos movimientos de reversión, para temporalidades inferiores, si esta proyección se cumple ,en esta semana, obtenemos un buen beneficio en caídas, recuerda darle al 🚀 para impulsar la idea 💡 y ayudar a la comunidad de traders que apenas comienzan,vamos por otra proyección más. MMTRADEROAXACA
Analizar el mercado con los gráficos de dominancia de BTC y USDTNuestro objetivo es realizar un análisis en profundidad de las correlaciones entre cuatro indicadores clave utilizados para interpretar la dinámica compleja y el sentimiento de los inversores en el mercado de criptomonedas — la Dominancia de Bitcoin, la Dominancia de USDT, TOTAL3 y el Coinbase Premium — y compartir ideas sobre cómo estos pueden aplicarse eficazmente en estrategias de trading reales.
Al analizar estos cuatro indicadores en conjunto, los traders pueden identificar la tendencia general del mercado, evaluar la vitalidad del mercado de altcoins y medir la participación institucional, lo que proporciona una base sólida para desarrollar estrategias de trading a medio y largo plazo.
Primero, haz clic en Boost (🚀) para que más personas puedan ver esta publicación.
💡Comprendiendo los Indicadores Clave
Dominancia de Bitcoin: CRYPTOCAP:BTC.D
La proporción de la capitalización de mercado de Bitcoin respecto a la capitalización total del mercado de criptomonedas.
Representa la fortaleza del mercado de Bitcoin en relación con las altcoins.
Dominancia de USDT: CRYPTOCAP:USDT.D
La proporción de la capitalización de mercado de Tether (USDT) respecto a la capitalización total del mercado de criptomonedas.
Ayuda a identificar el sentimiento risk-on/risk-off de los inversores y a evaluar el nivel de liquidez en el mercado.
TOTAL3: CRYPTOCAP:TOTAL3
La capitalización total del mercado de todas las altcoins, excluyendo Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH).
Refleja directamente el impulso general del mercado de altcoins.
Índice de Prima de Coinbase (Coinbase Premium Index): Indicador de TradingView
Un indicador que muestra la diferencia de precio del BTC entre Coinbase y otros intercambios principales (por ejemplo, Binance).
Se utiliza para medir indirectamente la presión de compra institucional (prima positiva) o la presión de venta (prima negativa) en el mercado estadounidense.
⚙️Interacción de los Indicadores y Estrategias de Trading
Estos cuatro indicadores muestran patrones específicos bajo diferentes condiciones de mercado.
Al analizarlos de manera integral, los traders pueden identificar oportunidades de trading a medio y largo plazo.
Correlación entre el precio de BTC y los indicadores:
Precio de BTC vs BTC.D: Correlación compleja.
Precio de BTC vs USDT.D: Mayormente correlación inversa (cuando USDT.D sube = incertidumbre en el mercado y caída de BTC).
Precio de BTC vs TOTAL3: Mayormente correlación positiva (si BTC sube = TOTAL3 también sube).
Precio de BTC vs Coinbase Premium: Principalmente correlación positiva (una prima positiva sostenida = tendencia alcista continua de BTC).
✔️Escenario 1: Fase Alcista📈 (Rally liderado por Bitcoin)
BTC.D sube: El capital se concentra en Bitcoin.
USDT.D baja: Mayor apetito por el riesgo, aumentan los flujos de entrada de capital.
TOTAL3 se mueve lateralmente o ligeramente al alza: Las altcoins permanecen débiles o sin respuesta.
Coinbase Premium sube y se mantiene positivo: Entrada de compras institucionales.
Interpretación:
Las compras institucionales fuertes de Bitcoin impulsan el mercado, con el capital moviéndose de los stablecoins hacia BTC.
Las altcoins pueden retrasarse en seguir este movimiento inicialmente.
Estrategia:
Si la prima de Coinbase se mantiene positiva incluso durante pequeñas correcciones de BTC, favorece la construcción de posiciones largas en BTC.
Cuando la prima positiva persiste y BTC rompe niveles clave de resistencia, puede interpretarse como una fuerte señal de compra.
Durante las primeras etapas, enfócate principalmente en Bitcoin en lugar de las altcoins.
✔️Escenario 2: Mercado Alcista Fuerte📈 (Las Altcoins se unen al Rally)
BTC.D baja: El capital rota de Bitcoin hacia las altcoins.
USDT.D baja: Persistente apetito por el riesgo y entradas continuas de capital.
TOTAL3 sube: Máximo impulso en el mercado de altcoins.
Coinbase Premium permanece positivo: Flujo continuo de liquidez.
Interpretación:
A medida que Bitcoin se estabiliza o mantiene una tendencia alcista, el capital comienza a fluir agresivamente hacia las altcoins.
El aumento en TOTAL3 refleja una fortaleza generalizada en el mercado de altcoins.
Estrategia:
Selecciona altcoins con fundamentos sólidos y construye posiciones de forma gradual.
Durante esta fase, los grupos temáticos de gran y pequeña capitalización pueden experimentar impulsos rotacionales — es crucial monitorear las narrativas relacionadas.
✔️Escenario 3: Mercado Bajista📉
BTC.D sube: Las altcoins caen con más fuerza mientras BTC desciende.
USDT.D sube: Mayor aversión al riesgo y aumento de posiciones en efectivo.
TOTAL3 cae: Debilidad profunda en el mercado de altcoins.
Coinbase Premium cae y permanece negativo: Venta institucional o ausencia de compras.
Interpretación:
El aumento de la ansiedad en el mercado lleva a los inversores a liquidar activos de riesgo y trasladarse a posiciones más estables, como USDT.
La presión de venta institucional empuja la prima de Coinbase hacia valores negativos o mantiene su tendencia descendente.
Las altcoins son las más afectadas en esta fase.
Estrategia:
Reducir la exposición a criptomonedas o convertir posiciones a activos estables (USDT) para una gestión adecuada del riesgo.
Durante los rebotes técnicos, considerar reducir posiciones o tomar oportunidades cortas con precaución (alto riesgo).
✔️Escenario 4: Fase Lateral o de Corrección
BTC.D se mueve lateralmente: Consolidación dentro de un rango.
USDT.D se mueve lateralmente: Aversión al riesgo persistente y bajo volumen de mercado.
TOTAL3 se mantiene lateral: El mercado de altcoins permanece plano o ligeramente débil.
Coinbase Premium estable: Fluctúa entre valores positivos y negativos.
Interpretación:
El mercado entra en una fase de espera con movimientos laterales o una corrección moderada.
La neutralidad del Coinbase Premium refleja incertidumbre en los flujos de capital institucional.
Estrategia:
Monitorea las reacciones de BTC y TOTAL3 en los niveles de soporte clave antes de reingresar al mercado.
Puede ser prudente mantenerse al margen hasta que surja una acumulación institucional clara o catalizadores positivos que restauren el sentimiento.
🎯Configuración del Gráfico en TradingView y Consejos de Uso
Diseño Multigráfico: Utiliza la función de diseño múltiple de TradingView para mostrar BTCUSDT, BTC.D, USDT.D y TOTAL3 simultáneamente y realizar un análisis comparativo. (Aplica el Coinbase Premium como indicador adicional.)
Marcos Temporales: Para análisis a corto plazo, usa 1H, 4H o 1D; para análisis a medio y largo plazo, utiliza gráficos semanales (1W) o mensuales (1M). La confianza aumenta cuando varios indicadores se alinean en el mismo marco temporal.
Líneas de Tendencia y Soporte/Resistencia: Traza líneas de tendencia, soportes y resistencias en cada gráfico de indicador para identificar puntos de inflexión clave. Las rupturas en USDT.D o BTC.D suelen señalar cambios importantes en el mercado.
Indicadores Complementarios: Combina RSI, MACD u otros indicadores técnicos para detectar divergencias o zonas de sobrecompra/sobreventa y aumentar la precisión del análisis.
⚡Valor Analítico y Consideraciones
Visión Integral del Mercado: Analizar los cuatro indicadores juntos mejora significativamente la comprensión general del mercado.
Indicadores Adelantados vs Rezagados: El Coinbase Premium puede funcionar como un indicador adelantado, mientras que las métricas de dominancia y capitalización actúan como indicadores coincidentes que reflejan las condiciones actuales.
Naturaleza Probabilística: Estos indicadores no son herramientas predictivas; deben interpretarse dentro de un contexto más amplio de variables del mercado.
Gestión del Riesgo: Aplica siempre medidas de stop-loss y gestiona cuidadosamente la exposición. Prepárate para posibles desviaciones del comportamiento esperado del mercado.
🌍Conclusión
La Dominancia de Bitcoin (BTC.D), la Dominancia de USDT (USDT.D), TOTAL3 y el Índice de Prima de Coinbase (Coinbase Premium Index) son componentes fundamentales para descifrar la compleja estructura del mercado de criptomonedas.
Analizarlos en conjunto permite una comprensión más profunda del sentimiento del mercado, anticipar oportunidades y riesgos futuros, y desarrollar una estrategia de trading más inteligente y estable.
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Market Structure: Cómo leer la tendencia en 3 pasos simplesSi alguna vez te has sentido confundido al mirar un gráfico sin saber si el mercado está subiendo o bajando, la Market Structure es la clave que te permitirá verlo todo con claridad. Es el lenguaje del precio, y cuando lo entiendes, puedes leer el “flujo” del mercado como un profesional.
1. Qué es la Market Structure?
La Market Structure es la forma en que el precio se mueve y forma tendencias a través de los máximos y mínimos del mercado.
Cuando el precio forma máximos más altos y mínimos más altos → Tendencia alcista.
Cuando el precio forma máximos más bajos y mínimos más bajos → Tendencia bajista.
Cuando el precio se mantiene lateral sin nuevos máximos ni mínimos claros → Rango / Mercado lateral.
En pocas palabras, si quieres saber hacia dónde se dirige el mercado, observa cómo crea sus máximos y mínimos.
2. Los tres pasos para leer la tendencia como un trader profesional
Paso 1: Identifica los puntos de giro
Busca las zonas donde el precio cambia bruscamente de dirección; allí es donde se forman los máximos y mínimos estructurales.
Paso 2: Determina la dirección principal de la estructura
Observa si la secuencia de máximos y mínimos es ascendente o descendente.
→ Ascendente = mercado alcista.
→ Descendente = mercado bajista.
Paso 3: Confirma cuando la estructura se rompe
Si el precio rompe un mínimo en una tendencia alcista o un máximo en una tendencia bajista, es la primera señal de un posible cambio de dirección.
Con solo estos tres pasos, puedes entender la dirección de cualquier par de divisas, acción o criptomoneda sin depender de indicadores complicados.
3. El secreto de los traders profesionales
Los traders exitosos no operan al azar: actúan basándose en la estructura del mercado.
Al comprender la Market Structure, podrás:
Idetificar con precisión cuál es la tendencia dominante.
Reconocer las zonas clave para entrar o salir del mercado.
Operar con más confianza, porque tus decisiones estarán guiadas por la lógica del precio, no por las emociones.
El precio busca liquidez, no es azarEn el mercado financiero, el precio no se mueve solo por patrones técnicos o líneas de tendencia.
Se mueve por una sola razón: el dinero inteligente necesita liquidez para entrar, y esa liquidez proviene de los stoploss, órdenes limitadas y las emociones de miedo o codicia de los pequeños traders.
Cuando colocas un stoploss para protegerte, crees que es tu escudo.
Pero para el Smart Money, es el combustible del siguiente movimiento.
¿Por qué el precio limpia mínimos antes de subir y rompe máximos antes de caer?
Observa el mercado antes de un gran movimiento:
Antes de subir, el precio suele romper el mínimo anterior, activando stoploss de
Antes de caer, el precio supera los máximos anteriores, atrayendo a traders con FOMO que compran tarde. Minutos después, el mercado se da la vuelta, dejando pérdidas y frustración.
No es caos. Es un Liquidity Grab – una caza de liquidez planificada.
El ciclo del dinero inteligente tiene tres fases:
Comprenderlo es dejar de ver el mercado como un juego de azar:
Caza de liquidez (Liquidity Hunt) – el precio va hacia las zonas donde están los stoploss, lo que parece una “ruptura”, pero solo es preparación.
Acumulación / Distribución – cuando la mayoría ha salido, el Smart Money compra en los mínimos o vende en los máximos.
Expansión / Liberación de tendencia – el dinero grande impulsa el precio con fuerza, pero la mayoría de los traders minoristas ya están fuera… o del lado equivocado.
Donde hay liquidez, allí irá el precio
La pregunta no es “¿subirá o bajará el precio?”,
sino “¿dónde está la liquidez – y quién será cazado primero?”
Si sabes identificar dónde el dinero busca liquidez, entenderás:
por qué el precio siempre llega a esas zonas,
por qué tras barrer stoploss se gira bruscamente,
y por qué crees que fallas, cuando solo entraste antes que el Smart Money.
El mercado no está hecho para que ganes.
Existe para usar tus órdenes como combustible del siguiente movimiento.
Entonces, ¿qué debes cambiar?
No operes solo por patrones – entiende la intención detrás del precio.
No preguntes “¿cuál es la tendencia?” – pregunta “¿dónde está la liquidez?”
No temas ser barrido – aprende a usar ese movimiento a tu favor.
Si esto te incomoda, es buena señal:
empiezas a ver el mercado como lo que realmente es –
una batalla de psicología, liquidez y dinero inteligente.
¿Listo para ir más allá?
Los fenómenos “FOMO” y “FUD” en el tradingHola a todos, hoy exploraremos dos fenómenos psicológicos comunes pero extremadamente importantes en el trading: FOMO y FUD. Sin importar cómo se mueva el mercado, estas dos emociones pueden llevar a los traders a tomar decisiones equivocadas si no las reconocen.
FOMO (Fear of Missing Out – miedo a perderse una oportunidad) aparece cuando el precio sube fuertemente y el inversor teme “perder el tren de las ganancias”. Esto suele llevar a entrar tarde en una posición, comprar a precios altos, romper el plan de trading y gestión de riesgos, y caer en una especie de “adicción al trading”, donde la euforia domina sobre la razón.
FUD (Fear, Uncertainty, Doubt – miedo, incertidumbre y duda) generalmente ocurre cuando se difunden noticias negativas. El trader puede vender en pánico o salir demasiado pronto de una posición, justo antes de que el precio rebote. Esta situación se amplifica con noticias, redes sociales o comentarios negativos, causando fluctuaciones extremas y precios que no reflejan el valor real.
Tanto FOMO como FUD provienen de sesgos cognitivos y del efecto manada. Cuando el mercado sube, los traders solo ven la información positiva; cuando baja, solo confían en el riesgo. Las emociones reemplazan la razón, creando subidas irracionales o caídas excesivas, y aumentando abruptamente la volatilidad y la liquidez.
Estos fenómenos suelen alternarse en cada ciclo de mercado: la multitud FOMO compra en el pico y luego se convierte en víctima del FUD cuando el precio se invierte. Por lo tanto, los ciclos alcistas y bajistas a veces no dependen solo de factores económicos o técnicos, sino que están fuertemente influenciados por la psicología colectiva.
Cómo controlarlos: Los traders profesionales saben que no pueden eliminar las emociones del mercado, pero sí pueden regular sus propias reacciones. Disciplina, gestión del capital y seguir el plan de trading son la “vacuna” contra FOMO y FUD. Los buenos traders no vencen al mercado – vencen su propia psicología.
En resumen: FOMO y FUD son dos caras de un mismo instinto: el miedo a perderse algo y el miedo a perder. Entenderlos permite al trader no dejarse llevar por las emociones, una habilidad más valiosa que cualquier herramienta técnica.
PsicoTrading: Cómo se arruina un Buen Análisis en 5 Minutos🗨️ El trading emocional es la causa invisible detrás de la mayoría de las pérdidas, incluso en estrategias bien estructuradas. No falla el análisis técnico, falla la ejecución influenciada por miedo, euforia o exceso de confianza. Cinco minutos de reacción impulsiva pueden borrar horas de preparación.
Dato Importante> La mente como variable de riesgo
Un análisis técnico impecable no garantiza rentabilidad. El trader puede pasar horas trazando zonas, midiendo ratios de riesgo y probando estrategias, pero bastan cinco minutos de impulsividad para deshacerlo todo. La mente humana no está diseñada para tolerar incertidumbre prolongada, y el mercado se aprovecha de esa vulnerabilidad.
📉1. Cuando el miedo dicta las operaciones
El miedo, la euforia y la frustración son variables invisibles que alteran la toma de decisiones. Tras un día de pérdidas, el trader intenta “recuperar” el capital sin darse cuenta de que el impulso por operar ya no responde a una oportunidad, sino a una necesidad emocional.
Es el ciclo clásico: pérdida, frustración, sobre operación y colapso del plan. Cada vez que se fuerza una entrada fuera de contexto, el análisis técnico se convierte en un pretexto para justificar la emoción dominante.
😎2. La trampa de la sobreconfianza
La sobre confianza aparece en el extremo opuesto. Después de una serie de aciertos, el operador cree haber encontrado el patrón definitivo y empieza a reducir filtros. Amplía posiciones, ignora la volatilidad real del activo y opera como si el mercado le debiera continuidad. Esa ilusión de control transforma la habilidad en exposición desmedida. Lo técnico deja de ser un marco objetivo y se vuelve un argumento para sostener la sensación de superioridad momentánea.
💸3. El miedo a perder lo ganado
Cuando el trader acumula beneficios, el cerebro activa un mecanismo de preservación irracional. Se cierra la posición demasiado pronto, se evita el riesgo mínimo y se interrumpe el crecimiento natural del sistema. Lo que parecía disciplina se convierte en aversión al dolor potencial. Este fenómeno responde al regret aversion bias, ampliamente documentado en finanzas conductuales.
Una posible corrección es medir el éxito no por resultado inmediato, sino por consistencia estadística: cumplir el plan incluso cuando la emoción sugiere lo contrario.
💻4. El sesgo de confirmación y la ceguera selectiva
El trader ve solo lo que desea ver. Reinterpreta el gráfico para sostener su tesis, ignora rupturas estructurales y justifica pérdidas con frases como “fue manipulación del mercado”.
En realidad, el problema no es la manipulación, sino la incapacidad de aceptar la invalidación del análisis. Incluir reglas de salida objetivas definidas antes de abrir la operación ayuda a contrarrestar este sesgo. Si el precio rompe el nivel que invalida la hipótesis, la operación debe cerrarse sin negociación interna.
📊5. Fatiga cognitiva y sobre análisis
Pasar horas frente a múltiples gráficos genera saturación mental. En ese estado, el cerebro busca patrones inexistentes y ve oportunidades donde solo hay ruido.
Es lo que se conoce como pareidolia de mercado: interpretar el azar como señal. El resultado es la sobre operación, el cambio constante de estrategias y la pérdida de coherencia entre análisis y ejecución.
Un ajuste útil es estructurar sesiones planificadas, registrar emociones, y detener la operativa ante signos de agotamiento mental.
👁️6. La ilusión de control
Todos estos comportamientos tienen un origen común: la ilusión de control. El mercado es un sistema complejo, no un entorno dominable. Creer que cada movimiento debe tener explicación o que cada pérdida puede evitarse lleva a una relación emocional destructiva con el trading. Las pérdidas no son fallas personales, son parte de la distribución estadística de un sistema. El trader que no acepta eso se condena a operar desde la negación y no desde la probabilidad.
📓7. Estructura y disciplina como antídoto
El dominio emocional no se logra eliminando las emociones, sino limitando su influencia mediante estructura. Por eso los traders profesionales no se enfocan solo en estrategias, sino en procesos: journaling, métricas de rendimiento, revisión de ejecución y control del entorno de decisión.
Cada regla externa existe para compensar la volatilidad interna. Una mente sin estructura es más peligrosa que un mercado sin dirección.
🈂️8. Pensar en probabilidades, no en certezas
Mark Douglas lo expresó claramente en Trading in the Zone: “La consistencia no proviene de tener razón, sino de pensar en probabilidades.” El trader emocional busca acertar; el disciplinado busca ejecutar. Esa diferencia define quién sobrevive a largo plazo.
La rentabilidad sostenida no depende del gráfico, sino del autocontrol del operador frente a su propio reflejo emocional.
El trading emocional es el enemigo de cualquier sistema rentable. No importa cuántas horas se dediquen al análisis técnico ni cuán sofisticadas sean las herramientas utilizadas; si la mente no está entrenada para ejecutar bajo presión, toda estructura matemática pierde validez.
La gestión emocional no es un complemento del análisis, es su pilar.
Cada decisión que se toma frente al mercado —entrar, mantener o salir— pasa primero por un filtro psicológico. Si ese filtro está contaminado por miedo, frustración o euforia, el resultado será inconsistente. El trader profesional entiende que su tarea no es predecir, sino reaccionar con disciplina ante la información que el mercado ofrece. Por eso, las emociones no deben reprimirse, sino comprenderse.
Recuerde operar con precaución
Idea Educativa realizada por: Alfredo G. Aguilar - Analista para easyMarkets
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Forex 24/5 – El momento dorado para operar según cada sesiónEl mercado Forex funciona las 24 horas del día, 5 días a la semana.
Suena fascinante, pero en realidad, no todas las horas del día son buenas para operar.
Cada sesión —Asia, Europa y América— tiene su propio ritmo, nivel de volatilidad y oportunidades distintas.
I. Sesión Asiática (Tokio) – Tranquila y estable
Horario (hora de París): aproximadamente de 1:00 a 10:00
Características:
Baja volatilidad y volumen moderado.
El mercado suele moverse lateralmente, con pocas rupturas fuertes.
Pocas noticias importantes, excepto datos provenientes de Japón, China o Australia.
Estrategia recomendada:
Ideal para scalpers o traders que prefieren la estabilidad.
Enfocarse en pares relacionados con Asia: AUD/JPY, NZD/JPY, USD/JPY.
II. Sesión Europea (Londres) – El corazón del mercado Forex
Horario (hora de París): aproximadamente de 8:00 a 17:00
Características:
Es la sesión más activa del día, con alta liquidez y gran volatilidad.
Al abrir Londres, el mercado pasa de lento a muy dinámico.
Noticias económicas europeas (inflación, tasas de interés, PIB, PMI, etc.) suelen provocar fuertes movimientos.
Estrategia recomendada:
Perfecta para breakout traders o day traders que buscan acción.
Pairs clave: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF.
Las mejores oportunidades suelen aparecer en las primeras horas de la sesión.
III. Sesión Americana (Nueva York) – El poder del dólar estadounidense
Horario (hora de París): aproximadamente de 14:00 a 23:00
Características:
Alta volatilidad, especialmente entre 14:00 y 17:00, cuando se superpone con la sesión europea.
Muchas noticias de alto impacto como Non-Farm Payrolls, IPC, FOMC, PIB, etc., que mueven el mercado con fuerza.
Después de las 20:00, la liquidez baja y el mercado se desacelera.
Estrategia recomendada:
Operar según noticias o seguir la tendencia establecida durante la sesión europea.
Ideal para traders que disfrutan de la rapidez y los movimientos fuertes.
El solapamiento entre sesiones – El verdadero “momento de oro”
Cuando las sesiones europea y americana se solapan (14:00 – 17:00, hora de París), se vive el periodo de mayor liquidez y volatilidad del día:
El precio se mueve con fluidez y el volumen es alto.
Las oportunidades son más claras y consistentes.
Es el momento ideal para estrategias de scalping, breakout o trading tendencial a corto plazo.
Qué R:R es razonable? – El secreto para no quemar tu cuentaEl R:R (Risk:Reward ratio – Relación Riesgo/Recompensa) es uno de los conceptos más importantes del trading, pero también uno de los más ignorados. Y precisamente por eso, la mayoría de los traders “queman” su cuenta antes de entender cómo funciona realmente el mercado.
1️⃣ Entender el R:R de forma sencilla
Supongamos que aceptas arriesgar 1 USD por operación, buscando una ganancia potencial de 2 USD .
Eso significa que estás operando con un R:R = 1:2.
→ Incluso si ganas 4 operaciones y pierdes 6, seguirás obteniendo beneficios.
2️⃣ Entonces, qué R:R es razonable?
No existe una cifra “mágica” que funcione para todos. Pero la mayoría de los traders profesionales eligen al menos un 1:2 o 1:3 .
Si el R:R es demasiado bajo (1:1 o menor), necesitarás una tasa de aciertos muy alta para ser rentable.
Si el R:R es demasiado alto (1:5, 1:10…), es probable que rara vez alcances tu take profit, lo que reducirá drásticamente tu tasa de éxito.
Lo importante es que el R:R se adapte a tu estilo de trading – ya sea scalping, day trading o swing trading.
3️⃣ El secreto para no quemar tu cuenta
Siempre sabe cuánto puedes perder antes de entrar en una operación.
Nunca muevas tu stop loss por “esperanza”.
Y lo más importante: no dejes que una mala operación destruya una buena racha.
El trading no es un juego de adivinar precios, sino un juego de probabilidades y gestión del riesgo.
Una estrategia con un buen R:R te permitirá equivocarte muchas veces y aun así sobrevivir, y “sobrevivir” es la primera condición para ganar a largo plazo.
Tres errores comerciales comunes que los comerciantes deben evit
Los operadores de todos los niveles, desde principiantes hasta profesionales experimentados, pueden ser víctimas de errores psicológicos que pueden conducir a malas decisiones comerciales y, en última instancia, a pérdidas. Comprender y evitar estos errores comunes es crucial para desarrollar una estrategia comercial sólida y lograr un éxito constante en los mercados.
Estos son tres de los errores comerciales más frecuentes que los operadores deben esforzarse por evitar:
FOMO (Miedo a perderse algo): FOMO es una emoción generalizada que puede nublar el juicio de los traders y llevarlos a tomar decisiones impulsivas basadas en el miedo a perderse ganancias potenciales. Esto a menudo implica perseguir tendencias o realizar operaciones sin un análisis adecuado, lo que aumenta el riesgo de pérdidas.
Para combatir el FOMO, los operadores deben cumplir con su plan comercial, priorizar la disciplina y concentrarse en identificar oportunidades comerciales de alta probabilidad en lugar de reaccionar a los movimientos del mercado por miedo.
Comercio de venganza: El comercio de venganza es el impulso emocional de recuperar pérdidas de operaciones anteriores tomando decisiones apresuradas y desacertadas. Esto a menudo surge del deseo de demostrar que uno tiene razón o de recuperar una sensación de control sobre el mercado.
Para evitar el comercio de venganza, los operadores deben cultivar el desapego emocional, aceptar las pérdidas como una parte natural del comercio y evitar la tentación de dejar que las emociones dicten sus decisiones comerciales.
Falacia del jugador: La falacia del jugador es la creencia errónea de que los acontecimientos pasados influyen en el resultado de los acontecimientos futuros, lo que lleva a suponer que las tendencias continuarán indefinidamente o que se pueden predecir acontecimientos aleatorios.
Para superar la falacia del jugador, los operadores deben reconocer que cada operación es un evento independiente con sus propias probabilidades únicas, y que el desempeño pasado no es garantía de resultados futuros. Deberían basarse en análisis comerciales sólidos y técnicas de gestión de riesgos en lugar de confiar en corazonadas o supersticiones.
Al evitar estos errores psicológicos comunes, los operadores pueden desarrollar un enfoque comercial más disciplinado y racional, aumentando sus posibilidades de lograr el éxito a largo plazo en los mercados.
Dónde colocar el Take Profit – sin codicia ni prisaEl Take Profit (TP) es el punto donde cerramos una operación con ganancia. Suena simple, pero en realidad es una de las decisiones más importantes que separa a un trader disciplinado de un jugador de azar.
1. No seas codicioso – el mercado no siempre se mueve a tu favor
Muchos traders colocan un TP demasiado lejos, soñando con ganancias enormes, y olvidan que toda tendencia tiene un límite. Cuando el precio alcanza una resistencia fuerte o aparecen señales de reversión, no tomar ganancias a tiempo puede borrar todo tu beneficio en minutos.
➡️ Regla práctica: coloca el TP en zonas donde es probable que el mercado reaccione — como resistencias, soportes importantes o niveles de Fibonacci 0.618.
2. No te precipites – deja que el mercado “respire”
Por otro lado, cerrar una operación demasiado pronto por miedo a perder, también limita tu potencial. Un buen sistema debe mantener una relación riesgo/beneficio mínima de 1:2.
Si tu Stop Loss (SL) es de 50 pips, tu TP razonable debería estar alrededor de 100 pips. Dale al precio espacio para desarrollarse.
3. Cómo encontrar un TP razonable
Basado en la estructura del mercado: identifica la tendencia y los máximos/mínimos relevantes.
Basado en zonas de oferta y demanda: coloca tu TP antes de la zona contraria (antes de oferta si compras, antes de demanda si vendes).
Basado en la volatilidad (ATR): no esperes que el precio se mueva más allá de su rango promedio en ese marco temporal.
Conclusión
El Take Profit no es solo un número: es una expresión de tu disciplina y comprensión del mercado.
“El trader inteligente no intenta atrapar el techo ni el suelo. Solo toma la parte más jugosa del movimiento.”
Risk Per Trade – Calcula el % de riesgo y evita quemar tu cuentaUna de las principales razones por las que el 90% de los traders fracasan no es porque analicen mal el mercado, sino porque no saben gestionar el riesgo.
La primera pregunta que un trader profesional se hace antes de abrir una operación no es “Cuánto puedo ganar?”, sino “Cuánto estoy dispuesto a perder si me equivoco?”
Qué es el Risk per trade?
El risk per trade es el porcentaje del capital total que estás dispuesto a perder en una sola operación.
Por ejemplo, si tienes 10.000 USD y decides arriesgar un 2% por operación, significa que solo puedes perder 200 USD si tu Stop Loss es alcanzado.
Cálculo sencillo
Fórmula:
Riesgo por operación = (Tamaño de la posición × distancia del SL) / Capital total × 100%
O puedes invertir la fórmula:
Tamaño de la posición = (Capital total × % de riesgo) / distancia del SL
Ejemplo:
Capital: 5.000 USD
Riesgo: 2% (100 USD)
SL: 50 pips
→ Tamaño = 100 / 50 = 2 USD/pip (equivalente a 0.2 lotes en XAUUSD).
Por qué es importante?
Solo con 5 operaciones perdedoras seguidas arriesgando el 10% por trade, habrás perdido casi la mitad de tu cuenta.
Pero con un riesgo del 2%, todavía conservarías el 90% del capital para recuperarte.
El trading es un juego de supervivencia — nadie quema su cuenta si sabe cuándo detenerse.
Optimización de Gestión/Beneficio en TPM:60% en 1.6R y 40% en 3R
Durante las últimas semanas he estado ajustando mi gestión de beneficios dentro del Trading Precision Method (TPM) .
Antes buscaba siempre el TP completo a 3R o más, pero con el tiempo entendí que ese enfoque, aunque estadísticamente posible, generaba una presión psicológica constante y muchas operaciones terminaban volviendo a break even luego de haber recorrido gran parte del movimiento.
Este ajuste —cerrar 60% en 1.6R y dejar 40% al 3R— me tiene algo incómodo, no por los resultados, sino por la sensación de “haber dejado dinero en la mesa”.
Y sé que muchos traders se van a sentir identificados con eso.
Cuando haces un cambio en tu gestión, no duele la lógica, duele el hábito.
Tu mente recuerda los trades que habrían llegado al TP completo y empieza el diálogo interno:
“Si no hubiera cerrado el 60%, habría ganado más…”
Pero ese pensamiento es un sesgo de omisión .
No se trata de maximizar cada trade, sino de maximizar la consistencia total.
Este tipo de gestión reduce la presión emocional, estabiliza la curva de equity y convierte el trading en algo más predecible y sostenible.
1️⃣ Psicológicamente
Lo que me incomoda no es el resultado, sino la sensación de “no exprimir todo el movimiento”.
Tu mente recuerda los trades que habrían llegado al 3 R completo y dice:
“si no hubiera cerrado el 60%, habría hecho más”.
Eso es sesgo de omisión, una forma de arrepentimiento anticipado. Pero la gestión parcial no busca maximizar cada trade, sino maximizar la consistencia total del sistema.
En resumen: sacrificas una parte del potencial máximo para ganar estabilidad emocional y estadística.
Cuando dejes de mirar cada trade como evento aislado y veas tu curva de equity como un solo bloque, esa incomodidad desaparece.
2️⃣ Estadísticamente
Tu nuevo ajuste tiene un propósito lógico:
En tus datos previos (TPM histórico), muchos trades llegaban al 1.5–2 R, pero solo 40–45% alcanzaban 3 R o más.
Al tomar 60% en 1.6 R, aseguras beneficios en los escenarios donde antes el precio retrocedía a BE.
El 40% restante al 3 R mantiene la esperanza matemática alta, y sigue permitiendo capturar tramos grandes sin alterar tu perfil de riesgo.
👉 En resumen: reduces la varianza sin reducir demasiado la ganancia esperada.
Es un ajuste profesional, no conservador.
3️⃣ Estratégicamente
Dentro de TPM tiene mucho sentido porque:
El modelo E y el X (IRIS) suelen generar impulsos de 1.5–2.5 R antes de microestructura contraria.
Solo los modelos 0 o de continuación suelen extender más allá de 3 R.
Por tanto, el split 60/40 se adapta perfectamente a la naturaleza real de tus setups.
No es una gestión genérica; es una gestión calibrada a tu sistema.
💬 En conclusión
La incomodidad que siento no es una señal de error, sino mi mente adaptándose a una versión más madura del control del riesgo.
Antes operaba buscando la operación perfecta; ahora opero buscando el rendimiento estable.
Ese cambio siempre duele al ego, pero es el que diferencia a un trader rentable de un trader emocional.
9 razones para volver progresivamente a los bonosTras varios años dominados por los mercados de acciones y la volatilidad de los tipos de interés, 2026 podría ser más favorable para los bonos. Sin hablar de un giro espectacular, varios factores económicos y estructurales sugieren que no puede descartarse una recuperación relativa del mercado de bonos.
En primer lugar, la elevada valoración de las acciones estadounidenses invita a la prudencia. Índices como el S&P 500 se encuentran en niveles técnicos históricamente tensos tras una larga fase de subida impulsada por la liquidez y los beneficios empresariales. En este contexto, una fase de consolidación o recogida de beneficios no es improbable, y este tipo de entorno lleva a algunos inversores a reequilibrar su exposición hacia activos menos arriesgados, como los bonos.
El ciclo presidencial estadounidense también podría desempeñar un papel. El año 2026 es el segundo año del ciclo presidencial y, históricamente, el más débil para el S&P 500, lo que podría provocar una rotación parcial de capitales hacia los bonos, percibidos como más estables.
En el plano macroeconómico, la perspectiva de una bajada de los tipos de interés por parte de los bancos centrales es otro factor a tener en cuenta. Ante los elevados niveles de endeudamiento y un posible debilitamiento del mercado laboral, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo podrían adoptar una política monetaria más flexible. Una relajación de los tipos apoyaría mecánicamente el valor de los bonos ya emitidos.
Al mismo tiempo, la normalización progresiva de la inflación favorece un entorno más previsible para los inversores en bonos. En los próximos meses, el efecto de los aranceles se desvanecerá y una inflación más moderada estabilizaría los rendimientos reales y reforzaría el atractivo de la renta fija.
Los rendimientos relativos de los bonos también han vuelto a ser competitivos frente a las acciones, ya que el rendimiento de los beneficios del S&P 500 es ahora inferior al de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años. Para los inversores institucionales, especialmente los fondos de pensiones y las aseguradoras, estos niveles ofrecen una oportunidad de diversificación prudente, sobre todo si los mercados bursátiles se estabilizan o corrigen.
Además, las restricciones presupuestarias en varias economías desarrolladas podrían limitar las políticas de estímulo e impulsar una mayor prudencia del mercado.
En resumen, sin prever una subida espectacular del mercado de bonos, varios factores —valoraciones relativas, política monetaria, inflación y ciclo económico— sugieren que 2026 podría marcar un período de mejor rendimiento relativo para los bonos.
Gráfico que muestra las velas japonesas mensuales del contrato de bonos estadounidenses a 20 años:
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Brent Crude Oil (BRT/USD): Divergência Bullish em Mínimas EASYMARKETS:BRTUSD O petróleo Brent (BRT/USD) no timeframe de 1 hora está sendo negociado a 62,055, mostrando uma possível divergência bullish, enquanto o preço atinge mínimas desde abril de 2025. Isso sugere um potencial enfraquecimento da tendência de baixa, mas requer confirmação para uma reversão.
📈 Análise Técnica:
🔹 Divergência Bullish: O preço formou mínimas mais baixas (próximo de 60,672), enquanto o RSI ou MACD formou mínimas mais altas, indicando força compradora crescente e possível reversão.
🔹 Tendência de Baixa: A linha de tendência de baixa (LTB) continua pressionando o preço, com o "Bear" no indicador reforçando a tendência baixista atual.
🔹 Resistência: 61,046 (R2) e 61,099 (R3); um rompimento acima pode confirmar a divergência.
🔹 Suporte: 60,672 (S1) e 60,619 (S2), com 60,346 (S3) como suporte mais forte.
🔹 Momentum: RSI em zona de sobrevendido (cerca de 25), sugerindo exaustão de venda.
🔹 Volume: Moderado, com barras vermelhas dominando, mas aumento esperado em rompimento.
📢 Cenários:
✅ Altista: Confirmação da divergência com rompimento acima de 61,046 pode levar a uma reversão para 61,099 ou mais, impulsionado por demanda global ou tensões geopolíticas.
⚠️ Baixista: Se o preço falhar em sustentar e romper abaixo de 60,619, a tendência de baixa continua, mirando 60,346.
📅 Eventos Relevantes:
🔹 Relatórios de Estoques: Dados da EIA hoje podem influenciar preços, com estoques baixos favorecendo alta.
🔹 OPEP+: Decisões sobre produção podem impactar a tendência.
🔹 Sentimento de Risco: Risco-off pode pressionar para baixo, enquanto demanda por energia favorece alta.
🚨 Conclusão: Brent a 62,055 mostra divergência bullish em mínimas desde abril de 2025, com potencial reversão acima de 61,046. Suporte em 60,619. Monitore volume e dados de hoje para confirmação. 🔥📈
Analista da easyMarkets, Fabricio N.
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Cómo leer velas eficazmenteSi estás empezando en el trading, el gráfico de velas puede parecer un “laberinto de colores”. Pero en realidad, cada vela cuenta una pequeña historia sobre la batalla entre compradores y vendedores.
Cuando comprendes el lenguaje de las velas, puedes entender lo que ocurre en la mente del mercado.
1. Qué es una vela?
Una vela representa el precio de apertura, cierre, máximo y mínimo dentro de un periodo de tiempo determinado (por ejemplo, 1 minuto, 1 hora o 1 día).
El cuerpo de la vela muestra la diferencia entre el precio de apertura y el de cierre.
Las mechas indican los precios más altos y más bajos alcanzados durante ese periodo.
El color de la vela revela la dirección del movimiento del precio.
2. Cómo leer velas de manera efectiva
No te centres solo en una vela aislada — observa el contexto que la rodea.
Una vela alcista grande después de varias velas pequeñas muestra la fuerza de los compradores.
Una vela bajista fuerte tras una serie de velas alcistas puede ser señal de toma de beneficios o reversión.
Una mecha larga refleja rechazo del precio — una señal clave en zonas de soporte o resistencia.
Cuando entiendes quién tiene el control del mercado en cada momento, comienzas a “escuchar” la voz del precio.
3. Algunos patrones de velas importantes
Pin Bar (vela con sombra larga): Indica una posible reversión de la tendencia.
Engulfing (envolvente): Confirma un cambio en el control entre compradores y vendedores.
Doji: Representa indecisión — cuando el mercado está esperando una nueva dirección.
Fibonacci: Teoría y Práctica (Parte 1) RetrocesosLas proporciones de Fibonacci son una herramienta técnica ampliamente utilizada los mercados financieros. Se basan en la secuencia de Fibonacci, una serie numérica introducida en Occidente por el matemático italiano Leonardo de Pisa (siglo XIII), tras sus viajes por el Mediterráneo (especialmente en Bugía, Argelia): 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... donde cada número es la suma de los dos anteriores.
Aunque Ralph Nelson Elliott incorporó conceptos relacionados a las ratios de Fibonacci en su teoría de ondas (publicada en 1938), fue Charles Collins quien primero utilizó explícitamente retrocesos y extensiones de precios en la década del 1940.
Dividiré el contenido en tres partes para mejorar la comprensión sobre este enfoque: Retrocesos de Fibonacci, Extensiones de Fibonacci y Alineaciones Armónicas.
Ratios de Fibonacci
En trading, no se usa la secuencia directamente, sino sus ratios, que aproximan proporciones naturales observadas en la naturaleza, el arte y los patrones de precios.
La ratio o coeficiente de cualquier número con respecto al número más alto que le sigue se acerca a 0.618 después de los cuatro primeros números. Por ejemplo, 1/1 es 1.00, 1/2 es 0.50, 2/3 es 0.67, 3/5 es 0.60, 5/8 es 0.625, 8/13 es 0.615, 13/21 es 0.619, etcétera (presten atención al valor 0.50)
La ratio o coeficiente de cualquier número con respecto al número más bajo que le precede es aproximadamente 1.618, o el inverso de 0.618. Por ejemplo, 13/8 es 1.625, 21/13 es 1.615, 34/21 es 1.619. Cuanto más altos son los números, más se acercan a los valores de 0.618 y 1.618.
Las ratios de los números alternos se aproximan a 2.618 o su inverso, 0.382. Por ejemplo, 13/34 es 0.382, 34/13 es 2.615.
0.786 es la raíz cuadrada del 0.618
Visión personal sobre proporciones de Fibonacci
Ninguno de las ratios que exploraremos a continuación encierra propiedades mágicas. Lo verdaderamente decisivo es la acción del precio, que actúa como espejo de la psicología colectiva de los inversores. Las proporciones de Fibonacci son excelentes para mostrar la proporcionalidad y armonía, aspectos que directamente inciden sobre las decisiones de los participantes. Ahí radica la importancia de este enfoque.
Ajustes de retrocesos de Fibonacci
En la figura 1 pueden apreciar cómo trazar correctamente los retrocesos de Fibonacci en una tendencia alcista: de abajo hacia arriba, desde el mínimo del impulso (1) (incluyendo las mechas o sombras inferiores) hasta el máximo superior (2) (tomando en cuenta sus mechas o sombras). Cuanto más claros y definidos sean estos impulsos, mayor será su influencia en la psicología de los participantes del mercado. La claridad es garantía de mejores resultados cuando estudiamos herramientas, indicadores o la acción de precio.
El nivel 0.236 lo descarto en mi operativa, pero pueden agregarlo y experimentar.
La temporalidad también es importante tenerla en cuenta: aplicar Fibonacci en gráficos de 5 minutos, por ejemplo, sería como intentar controlar el océano con una cinta métrica.
Como demostré en el artículo “La temporalidad lo es todo” , bajos marcos temporales degradarán la tasa de acierto por la mayor influencia de noticias y rumores, presencia de trading de alta frecuencia, menor capitalización e intereses, etc.
Si el trazado es incorrecto, los valores no coincidirán con los de la imagen, y la línea diagonal apuntará hacia abajo.
Figura 1
En la figura 2 muestro el correcto trazado de retrocesos de Fibonacci en un impulso bajista, de arriba hacia abajo, desde el máximo del impulso (1) (incluyendo las mechas o sombras inferiores) hasta el mínimo (2) (tomando en cuenta sus mechas o sombras).
Si el trazado es incorrecto, los valores no coincidirán, y la línea diagonal apuntará hacia arriba.
Figura 2:
Psicología de las ratios
Ratio 0.382
Esta ratio es extremadamente útil para no tomar entradas anticipadas a favor de la tendencia. En mi experiencia personal en la mayoría de los casos, debemos esperar que el precio toque el nivel 0.382, a menos que una formación de precio consistente justifique una continuación de la tendencia.
Este nivel indica una zona de retroceso típico, por lo que es ideal para detectar "pausas" en tendencias fuertes. También es necesario que en este como en las otras ratios que estudiaremos, las entradas estén validadas por la acción de precio y el contexto.
En la figura 3 pueden observar como el precio ofrece una excelente oportunidad de reversión en el nivel 0.382 de Fibonacci. Una EMA 50 previamente respetada y un punto fuerte como el 50% del cuerpo de una vela envolvente en gráfico semanal aumentan la robustez de la zona. La confirmación de la acción de precio se manifiesta en aumentos de volúmenes que pueden avisar de probable reversión y una vela envolvente alcista.
Figura 3
No pondré ejemplos en tendencias bajistas sobre este nivel, pues la presión compradora implícita en la naturaleza de los mercados hace muy inestables las entradas en venta basadas en el nivel 0.382. Por lo tanto, esta ratio se manifiesta sobre todo en tendencias alcistas.
Ratio 0.50
Generalmente se cree que esta ratio no pertenece a la sucesión de números de Fibonacci, pero 0.50 es un punto de partida armónico en la progresión.
Marca un equilibrio entre la oferta y la demanda, por lo que además de delimitar una zona de lucha entre compradores y vendedores, funciona como imán psicológico, que tiende a atraer al precio.
En la figura 4 pueden apreciar el uso correcto del nivel: La ratio 0.50 está perfectamente alineada con la presencia de una SMA 50 y elementos de la acción de precio como una prueba de techo , lo que ofrece una resistencia extremadamente robusta. Un patrón “gap de isla” es una excelente señal de reversión para confirmar una entrada en corto.
Figura 4
En la figura 5 se observa la alineación del nivel 50 con la presencia de un gran gap que funciona como un soporte robusto. Además, añadiré que el nivel coincide con el 50% del cuerpo de una vela envolvente alcista en gráfico semanal, lo que aporta gran seguridad. La acción de precio confirmaría una entrada con una gran vela envolvente alcista.
Figura 5
Ratio 0.618 (proporción áurea)
La ratio 0.618 es un "punto de equilibrio" universal en la psicología de masas; el lugar donde muchos inversores esperan un rebote, ya que representa una corrección profunda pero no exhaustiva.
Estudios y pruebas (como los de Robert Prechter en Elliott Wave Principle ) muestran que el 61.8% aparece en hasta el 70% de las correcciones significativas en índices como el S&P 500 o el Dow Jones, mientras críticos como economistas conductuales argumentan que su "éxito" es más por sesgo de confirmación que por causalidad estricta.
En la figura 6 observamos como la proporción áurea (0.618) coincide con una zona de alto volumen de órdenes (perfil de volumen). La debilidad apreciable en la acción de precio y gráficamente representada en indicadores osciladores como el MACD (divergencia bajista), sumada a un pico de volumen, podría darnos pistas acerca de un probable rechazo en la zona.
Figura 6
En la figura 7 observamos un ejemplo alcista, donde existe una alineación entre el nivel 0.618 y un soporte fuerte generado por una acumulación. Noten como esta zona presenta un gran volumen de órdenes (perfil de volumen). Este soporte también estaba respaldado por una EMA 20 en gráfico semanal. La acción de precio confirmaría la entrada tras varias velas de rechazo.
Figura 7
Ratio 0.786
Este es mi ratio favorita de los retrocesos de Fibonacci y lo uso solo para buscar reversiones en tendencias alcistas. Indica debilidad en la tendencia, pero me gusta tenerle como una zona de alta probabilidad de reacción, pues la fuerza de venta en una corrección tan profunda tiende a ser débil, mientras que grandes participantes o instituciones pueden ver una buena oportunidad de comprar barato.
Aplico esta ratio exclusivamente en doble suelos como pueden apreciar en las figuras 8 y 9.
Figura 8
Figura 9
En la figura 8 el nivel 0.786 coincide con el 50% de una vela envolvente en gráfico mensual y un gran gap apreciable desde gráfico diario. Además, el volumen y un gran patrón de vela envolvente hubieran confirmado muy bien la entrada.
La figura 9 muestra una alineación entre el nivel 0.786 y un fuerte soporte en gráfico diario. En la misma zona coincide una EMA 20 en gráfico semanal. La confirmación de la acción de precio se manifiesta en una compresión y una explosión de volatilidad alcista.
Datos curiosos
1-Leonardo de Pisa (o Leonardo Pisano) nació alrededor de 1170 en Pisa, Italia, y era hijo de Guglielmo Bonacci, un funcionario comercial que trabajaba en el norte de África.
El apodo Fibonacci proviene de "filius Bonacci", que en latín significa literalmente "hijo de Bonacci". Él mismo se firmaba como "Leonardo, hijo de Bonacci, pisano" en sus obras, pero el término "Fibonacci" se acortó y popularizó siglos después.
2- La serie numérica de Fibonacci en realidad se remonta a textos indios antiguos (como los de Pingala en el siglo II a.C., usados para métrica poética).
3-Leonado de Pisa popularizó la serie numérica en Europa Occidental a través de su libro, Liber Abaci (1202), donde la usó para resolver problemas prácticos, como el crecimiento de poblaciones de conejos (el famoso ejemplo: un par de conejos produce una secuencia de nacimientos que genera los números 1, 1, 2, 3, 5, 8...).
Conclusiones
Las proporciones de Fibonacci son un complemento valioso, pero no el santo grial. En mis estrategias, las encuentro extremadamente útiles y me siento a gusto incorporándolas en contextos específicos, aunque no todos los sistemas las requieren. Por ejemplo, me gusta tener un Fibonacci a mano en patrones como dobles suelos, para identificar soportes clave, o cuando un precio se sobreextiende o retrocede con fuerza, delimitando zonas de posible reversión.
Recomiendo a los inversores no perseguir alineaciones numéricas místicas y mantener un enfoque lógico en cada herramienta, método o patrón estudiado.
