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Patrones de gráficos

Fundamentos Brillantes - Parte 3: El Poder de las Medias MóvilesEl presente artículo no es relevante para el público residente en España. ¡Bienvenido a la tercera entrega de nuestra serie Los Fundamentos Brillantes! En ella, te ayudamos a lograr consistencia y disciplina en conceptos esenciales que crean una base sólida para el éxito a largo plazo. Hoy, aprovecharemos el poder de las medias móviles. Exploraremos cómo usarlas de manera efectiva y consistente para mejorar tu trading. Medias Móviles: Momentum Versus Reversión a la Media Las medias móviles son un indicador maravillosamente simple y robusto que puede usarse para medir el nivel de momentum de un mercado y su nivel de reversión a la media. Momentum: Simplemente al observar dónde se encuentra el precio en relación con una media móvil, y la pendiente de la media móvil, puedes saber mucho sobre el momentum de un mercado. ¿Está el precio por encima o por debajo de la media móvil? ¿Qué tan lejos de la media móvil se encuentra el precio? ¿La pendiente de la media móvil está subiendo o bajando? Estas simples observaciones pueden usarse para construir conjuntos de reglas robustos y objetivos para definir entradas y salidas de operaciones. Ejemplo: En el siguiente ejemplo del gráfico diario de velas del S&P 500, podemos ver que la media móvil exponencial (EMA) de 9 períodos tiene una pendiente ascendente y se aleja de la EMA de 21, lo que indica un mercado con un fuerte momentum. Sin embargo, el precio ahora está bastante lejos de ambas medias móviles, lo que indica que el mercado podría ser vulnerable a la toma de ganancias. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Reversión a la Media: Cuando un mercado tiene una tendencia, cicla entre períodos de momentum y reversión a la media. Las medias móviles proporcionan un punto de referencia dinámico para saber qué tan lejos ha retrocedido el precio desde los máximos de la tendencia. Ejemplo: Siguiendo con el mismo mercado utilizado en nuestro ejemplo de momentum, podemos ver que el mercado ha ciclado de su fase de momentum a su fase de reversión a la media, retrocediendo hacia la EMA de 21. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Selección de las Medias Móviles Adecuadas para tu Estilo de Trading Los diferentes estilos de trading requieren diferentes configuraciones de medias móviles para capturar eficazmente los movimientos del mercado. Aquí te mostramos cómo puedes elegir las configuraciones correctas para tu enfoque: Trading de Posición: Medias Móviles Simples Diarias (SMA) Para los traders de posición que mantienen operaciones durante semanas o meses, la SMA de 200 y la SMA de 50 son herramientas esenciales. Estas medias móviles proporcionan una visión amplia de la dirección del mercado y ayudan a identificar tendencias a largo plazo. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Swing Trading: Medias Móviles Exponenciales Diarias (EMA) Los swing traders, que suelen mantener las operaciones durante 2 a 5 días, se benefician de la naturaleza más sensible de las EMA. La EMA de 21 y la EMA de 9 son opciones populares, lo que permite a los traders capturar movimientos de precios a más corto plazo y reaccionar rápidamente a los cambios del mercado. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Day Trading: EMA de 5 Minutos y VWAP Los day traders necesitan aún más sensibilidad a los movimientos de los precios. El uso de EMA de 5 minutos junto con el Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP) proporciona un excelente marco para el trading intradía. El VWAP, en particular, ayuda a los day traders a identificar el precio promedio durante una sesión de trading, teniendo en cuenta el volumen, lo cual es crucial para la toma de decisiones a corto plazo. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. 3 Pasos para Aprovechar el Poder de las Medias Móviles 1. Sé Consistente: Usa las mismas configuraciones de medias móviles de manera consistente en todos tus análisis. La consistencia garantiza que construyas un proceso fiable y repetible para tomar decisiones de trading. 2. Apunta a las Zonas de Retroceso: Las medias móviles actúan como niveles dinámicos de soporte y resistencia. Apunta a estas zonas para posibles puntos de entrada en la dirección de la tendencia. Por ejemplo, en una tendencia alcista, busca oportunidades de compra cuando el precio retrocede hacia la media móvil. 3. Combina con Patrones de Precio: Mejora la efectividad de las medias móviles combinándolas con patrones de precio. Patrones como banderas, banderines y dobles fondos pueden proporcionar una confirmación adicional para las entradas y salidas de operaciones. Ejemplo: En este ejemplo de swing trading, observa cómo el EUR/USD retrocede hacia las medias móviles con pendiente ascendente. Cuando el precio hace esto, la confluencia de la media móvil y un patrón de precio simple puede proporcionar una señal fuerte para entrar en una operación larga. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Resumen Las medias móviles son una herramienta indispensable en el arsenal de un trader, ya que ofrecen información tanto sobre el momentum como sobre la reversión a la media. Al seleccionar las medias móviles adecuadas para tu estilo de trading y aplicarlas de manera consistente, puedes mejorar significativamente tu análisis. En nuestra penúltima entrega, la Parte 4, profundizaremos en el Análisis de Múltiples Marcos Temporales, ayudándote a entender cómo alinear estrategias a través de diferentes marcos de tiempo para tomar decisiones de trading más robustas. ¡Mantente atento! Disclamer: Esta información es sólo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no constituye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimientos futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 82.78% de las cuentas minoristas pierden dinero al operar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan y si puede permitirse el riesgo de perder su dinero. Capital Com Online Investments Ltd es una sociedad de responsabilidad limitada (número de sociedad 209236B) registrada en la Commonwealth de las Bahamas y autorizada a realizar negocios de valores por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) con el número de licencia SIA-F245.
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GBP/USD: Análise de Cruzamento de Compra?EASYMARKETS:GBPUSD O par GBP/USD está sendo negociado a 1,34981, exibindo um cruzamento de compra que sugere força altista. O preço pode buscar o nível de resistência pivot em 1,35518. Caso perca a força compradora e rompa abaixo de 1,34579, um movimento de baixa pode se iniciar. 📈 Análise Técnica: 🔹 Cruzamento de Compra: O preço a 1,34981 mostra um cruzamento bullish (ex.: MACD ou médias móveis), indicando momentum altista inicial. 🔹 Resistência: 1,35518 é o próximo pivot de resistência a ser testado. 🔹 Suporte: 1,34579 (crítico); perda pode reverter a tendência. 🔹 Momentum: RSI em zona neutra-alta (cerca de 56), apoiando a força compradora. 🔹 Volume: Moderado, com aumento esperado no rompimento ou quebra. 📢 Cenários: ✅ Altista: Se sustentar acima de 1,34981 e romper 1,35518 com volume, a alta pode continuar. ⚠️ Baixista: Queda abaixo de 1,34579 com confirmação leva a 1,34200. 📅 Eventos Relevantes: 🔹 Dados do Reino Unido: Lançamentos de hoje (ex.: PIB) podem impulsionar o GBP. 🔹 Dados dos EUA: Indicadores como inflação podem afetar o USD. 🔹 Sentimento Global: Risco-on favorece GBP/USD. 🚨GBP/USD a 1,34981 mostra cruzamento de compra, mirando 1,35518 como resistência pivot. Perda de 1,34579 indica baixa. Monitore volume e dados de hoje. 🔥📈 Analista da easyMarkets, Fabricio N. ⚠️ Aviso: Esta não é uma recomendação de compra ou venda. Faça sua própria análise. Isenção de Responsabilidade Legal: A conta easyMarkets no TradingView permite combinar as condições líderes da easyMarkets, negociação regulamentada e spreads justos com a poderosa rede social do TradingView. Experimente a ausência de slippage em ordens limite, spreads fixos, proteção contra saldo negativo e integração perfeita. Opiniões, notícias ou análises são apenas para fins informativos, não aconselhamento ou recomendações, e não garantem resultados futuros. A easyMarkets não assume responsabilidade por perdas baseadas nas informações fornecidas.
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Cómo cerrar una operación perdedora?Cortar pérdidas es un arte, y un trader perdedor es un artista. Cerrar una posición en pérdida es una habilidad importante en la gestión del riesgo. Cuando estás en una operación en pérdidas, necesitas saber cuándo salir y aceptar la pérdida. En teoría, reducir las pérdidas y mantenerlas pequeñas es un concepto simple, pero en la práctica, es un arte. Aquí hay diez cosas que debes tener en cuenta al cerrar una posición en pérdidas. No operes sin una estrategia stop-loss. Debes saber dónde saldrás antes de ingresar una orden. Los stop-loss deben colocarse fuera del rango normal de movimiento del precio, en un nivel que pueda indicar que tu visión del mercado está equivocada. Algunos traders establecen stop-loss como un porcentaje. Por ejemplo, si intentan obtener una ganancia de + 12% en acciones, colocan un stop-loss cuando la acción baja un -4% para crear una relación TP / SL de 3: 1. Otros traders utilizan stop-loss basados en el tiempo. Si la operación cae pero nunca alcanza el nivel del stop-loss o no alcanza el objetivo de ganancias en un período de tiempo establecido, solo saldrán de la operación debido a la ausencia de tendencia y buscarán mejores oportunidades. Muchos traders saldrán de una operación cuando vean un pico en el mercado, incluso si el precio no ha alcanzado el nivel del stop-loss. En el trading de tendencias a largo plazo, los stop-loss deben ser lo suficientemente amplios para capturar una tendencia real a largo plazo sin que las señales de ruido te saquen del mercado de manera prematura. Aquí es donde entran en juego las medias móviles a largo plazo, como la media móvil de 200 días y las señales de cruce de medias móviles, para tener un stop-loss más amplio. Es importante tener tamaños de posición más pequeños en operaciones potencialmente más volátiles y con movimientos de precios de alto riesgo. Operas para ganar dinero, no para perderlo. Simplemente mantener tus posiciones en pérdidas con la esperanza de que se recuperen al punto de equilibrio para poder salir sin ganancias ni pérdidas es uno de los peores planes. La peor razón para vender una posición en pérdidas es la emoción o el estrés. Un trader siempre debe tener una razón racional y cuantitativa para salir de una operación en pérdidas. Si el stop-loss es demasiado ajustado, es posible que te salgas por temor y cada operación se convierta fácilmente en una pequeña pérdida. Debes darle suficiente espacio a las operaciones para que se desarrollen. Siempre sal de la posición cuando se pierda el porcentaje máximo permitido de tu capital de trading. Establecer tu porcentaje máximo de pérdida permitida entre el 1% y el 2% de tu capital total de trading en función de tu stop-loss y el tamaño de tu posición reducirá el riesgo de que tu cuenta se vea afectada y mantendrá tus pérdidas bajo control. El arte básico de vender una operación en pérdidas es saber diferenciar entre la volatilidad normal y un cambio de precio que cambia la tendencia.
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¿BTC está en el final de su ciclo alcista? Como pueden apreciar en la figura 1.1, BTC tiene un patrón de comportamiento extremadamente claro, mostrando reversión a la media, específicamente a la línea de tendencia en gráfico semanal. Por otro lado, una divergencia bajista en el MACD revela la debilidad y desinterés que actualmente está imperando, lo que refuerza la hipótesis de una probable corrección. Figura 1.1 En gráfico diario muestro como en un indicador Ichimoku modificado también se aprecia un patrón de comportamiento (Figura 1.2). Proyecté lo que considero que puede suceder: Creo que el precio como ha hecho anteriormente podrá subir con fuerza, incluso tal vez superar el máximo alcanzado previamente, antes de corregir a los $100 000. Figura 1.2 ¿Es el final del ciclo alcista? Dominancia de USDT (USDT.D) La dominancia de USDT (USDT.D) es un indicador que mide el porcentaje de la capitalización de mercado de Tether en relación con la capitalización total de todo el mercado de criptomonedas. Este indicador es fundamental porque ofrece una cifra relativa que, a diferencia de la capitalización de mercado absoluta, proporciona un contexto para comparar la influencia de USDT con respecto al ecosistema completo. La interpretación más convencional y ampliamente aceptada de la dominancia de USDT es que mantiene una correlación inversa con el precio de los criptoactivos volátiles, en particular Bitcoin (BTC). Cuando los inversores experimentan miedo o incertidumbre, tienden a vender sus activos de riesgo (como BTC) para mover su capital hacia un refugio seguro que mantenga su valor. USDT, con su paridad con el dólar, es el destino por excelencia para este capital. Por lo tanto, un aumento en la dominancia de USDT se asocia comúnmente con una caída en el precio de BTC y un sentimiento de mercado bajista. El gráfico de USDT.D se mueve en sentido opuesto a los gráficos de precios de los principales activos, actuando como un barómetro de la aversión al riesgo. ¿Qué dice la dominancia del USDT? Como pueden ver en la figura 1.3 en un gráfico semanal de USDT.D, estamos ante la formación de un triple suelo, una formación clásica y extremadamente efectiva en el contexto adecuado. Si como indica esta lectura, la dominancia aumenta, sin dudas BTC llegará a los $100.000, en alineación con nuestro análisis anterior. Figura 1.3 ¿BTC consolidará y podrá continuar subiendo? Lo más probable es que la dominancia del USDT termine generando una continuidad en su subida una vez se forme por completo la formación de triple suelo, lo que estaría alineado con el fin del ciclo alcista de BTC. Una corrección profunda podría hacer que BTC perdiese hasta un 50% de su valor.
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por Especulador96
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Por qué el flujo de caja libre puede ser un viento de cola El presente artículo no es relevante para el público residente en España. Como traders, es fácil enfocarse únicamente en lo que nos dice el precio. Después de todo, el gráfico refleja los pensamientos y sentimientos de cada participante del mercado en tiempo real. Las velas, el momentum, el soporte y la resistencia son las herramientas a las que recurrimos a diario. Pero hay ciertos conceptos que llevan tu comprensión del precio a otro nivel. El flujo de caja libre, o FCL, es uno de ellos. Puede sonar a una obsesión de inversionista, pero tiene una influencia directa en cómo se comportan los gráficos. Una fuerte generación de caja puede proporcionar un viento de cola oculto que mantiene una tendencia en movimiento, mientras que un flujo de caja débil o negativo a menudo crea un viento en contra que hace que los repuntes se desvanezcan. Entendiendo el Flujo de Caja Libre El flujo de caja libre es simplemente el dinero que le queda a una empresa después de cubrir sus gastos operativos y la inversión necesaria para mantener el negocio en funcionamiento. En otras palabras, es el excedente de efectivo que la dirección puede usar como prefiera, ya sea para pagar deudas, financiar nuevos proyectos o fortalecer el balance. La razón por la que los traders deberían prestar atención es que el flujo de caja es más difícil de maquillar que las ganancias. La contabilidad puede mover los números en un estado de pérdidas y ganancias, pero el efectivo simplemente entra o no entra. Un negocio que genera FCL de manera consistente está demostrando que su modelo funciona. Una empresa que tiene dificultades para producirlo está en un terreno más inestable, y tarde o temprano el gráfico de precios tiende a revelar esa debilidad. El Efecto de Viento de Cola Las empresas con una sólida generación de caja tienden a tener gráficos que se ven más robustos. Los retrocesos suelen ser menos profundos, los repuntes tienen más continuidad y las tendencias a largo plazo se mantienen unidas. Esto se debe a que un flujo de caja consistente crea un soporte subyacente. Tomemos Microsoft como ejemplo. A finales de 2024, su flujo de caja libre había caído bruscamente a poco más de $6.5 mil millones. Para marzo de 2025, se había recuperado a $20.3 mil millones, y para junio, subió de nuevo a $25.6 mil millones. Si lo superpones al precio, el vínculo es claro. A medida que la generación de caja se fortalecía, la acción formó un fondo y luego mantuvo una tendencia alcista con convicción. Los traders que solo miraban las velas habrían visto el repunte. Los traders que también consideraban el FCL pudieron ver por qué el repunte tenía poder de permanencia. Gráfico de Microsoft (MSFT) con el FCL ascendente El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. El Efecto de Viento en Contra Lo contrario también es cierto. Cuando el flujo de caja libre se deteriora, el gráfico a menudo tiene dificultades para mantener el momentum. No es que los repuntes desaparezcan, sino que se vuelven más frágiles y a menudo se desvanecen tan rápido como aparecen. Tesla es un claro ejemplo. A finales de 2024, reportó $2.0 mil millones en FCL. Para marzo de 2025, se había desplomado a solo $664 millones, y para junio casi se había evaporado a $146 millones. La acción del precio cuenta la misma historia. Después de alcanzar un pico, las acciones se vendieron masivamente y desde entonces cada rebote ha sido errático e inconsistente. Sin la generación de caja como viento de cola, los repuntes de Tesla han carecido de durabilidad, y esto explica en gran parte por qué la acción ha tenido un rendimiento inferior al mercado en general en los últimos meses. Gráfico de Tesla (TSLA) con el FCL colapsando El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Pero, ¿no es el FCL una noticia vieja? Aquí está la objeción obvia. El flujo de caja libre se reporta trimestralmente. Para cuando los traders lo ven, el número ya es cosa del pasado. Para un mercado que vive en el futuro, ¿no lo hace irrelevante? No del todo. Lo que importa no es el número exacto, sino la tendencia. Es poco probable que una empresa que genera caja consistentemente deje de hacerlo de la noche a la mañana. Una empresa que quema dinero trimestre tras trimestre no se arregla mágicamente entre informes. La historia estructural no cambia con cada tick. El mercado también opera con expectativas. Los analistas pronostican el flujo de caja, y el precio de la acción a menudo refleja esos pronósticos incluso antes de que los resultados se publiquen. Cuando el FCL reportado se desvía del guion, para bien o para mal, es cuando los traders ven los fuegos artificiales. Así que piensa en el FCL no como una herramienta de timing, sino como contexto. No está ahí para lanzar una señal de compra o venta. Está ahí para inclinar las probabilidades. Si dos gráficos se ven igualmente alcistas, inclínate por el que tiene un historial de FCL fuerte. Si el momentum parece tentador pero la empresa está quemando caja, reconoce el viento en contra y gestiona el riesgo de manera más estricta. Poniéndolo en Práctica Al operar con acciones, el contexto lo es todo. Tener una idea simple de cómo ha evolucionado el flujo de caja libre en los últimos seis trimestres puede proporcionar esa capa extra de confianza al evaluar una configuración. En TradingView, puedes agregar los datos de flujo de caja libre debajo del precio yendo a Indicadores, luego Finanzas y seleccionando Flujo de Caja Libre. Si tu suscripción no incluye esto, o no puedes encontrarlo en una plataforma de datos, la información siempre se publica en la página de relaciones con los inversores de la empresa. Solo requiere un poco más de esfuerzo anotar tú mismo los últimos seis trimestres. Si la línea sube trimestre tras trimestre, trátala como un viento de cola. Si está cayendo o es negativa, trátala como un viento en contra. El detonante para la operación siempre será el gráfico, ya sea una ruptura, un retroceso o un patrón, pero el FCL te ayuda a decidir qué movimientos tienen poder de permanencia y cuáles podrían estar funcionando con las últimas reservas. Los datos pueden ser retrospectivos, pero la historia que cuentan es estructural. Para los traders, ese contexto puede ser la diferencia entre cabalgar un movimiento con convicción y quedarse con las pérdidas cuando el momentum se desvanece. Disclamer: Esta información es sólo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no constituye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimientos futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 82.78% de las cuentas minoristas pierden dinero al operar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan y si puede permitirse el riesgo de perder su dinero. Capital Com Online Investments Ltd es una sociedad de responsabilidad limitada (número de sociedad 209236B) registrada en la Commonwealth de las Bahamas y autorizada a realizar negocios de valores por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) con el número de licencia SIA-F245.
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por Capitalcom
Sobre el buen uso del "break even"(Gestión de riesgo)El break even (o punto de equilibrio) se refiere al nivel de precio en el que una operación o inversión no genera ni ganancias ni pérdidas. Es decir, es el punto en el que el precio del activo iguala el costo total de la operación, incluyendo comisiones, spreads u otros costos asociados. Gestionar correctamente el Stop Loss (SL) a un punto de equilibrio puede eliminar el riesgo de nuestras operaciones, y reducir la presión psicológica en el contexto correcto. Lamentablemente no todos los inversores saben cubrir sus pérdidas con éxito, y en especial, los principiantes usan este tipo de gestión motivados por el miedo, lastrando su tasa de acierto. En este breve artículo planeo mostrar cómo, cuándo y dónde considero que debe pasar un SL a break even, para no incurrir en cierres prematuros. ¿Por qué usamos Stop Loss? El Stop Loss es una orden que se coloca en una operación para cerrar una posición cuando el precio alcanza un nivel predeterminado, con el objetivo de limitar las pérdidas en caso de que el mercado se mueva en contra de la posición. Entendiendo que el precio se mueve mediante impulsos y retrocesos, y que muchas configuraciones requieren de espacio antes de moverse a nuestro favor, un SL marcará típicamente una zona de no retorno, donde generalmente daremos por perdida una operación. Y digo generalmente, porque en ocasiones, en la búsqueda de buenos ratios riesgo-beneficios, nos exponemos a entradas que pudiesen requerir más espacio antes de cumplir. La gestión de riesgo se adapta a la estrategia y al contexto Algunos divulgadores a menudo aconsejan aceptar las pérdidas en todas las circunstancias. Esto quiere decir aceptar los parámetros establecidos previamente a sangre y fuego. Otros comulgan cubrir las pérdidas a la mínima oportunidad para eliminar el riesgo, lo que provocará muchos cierres prematuros y acumulará muchas pérdidas. ¿Cuándo respetar un precio de SL previamente establecido? Si nuestra operación requiere espacio y esta puede retomar la dirección no es inteligente pasar un SL a break even, pues desde el principio estaríamos condenando nuestra entrada a un cierre prematuro. Por ejemplo, en la Figura 1.1 pueden ver una operación que realicé en Monero (XMR), donde cubrir mis pérdidas a la mínima oportunidad no tenía ningún sentido. Esperaba una explosión de volatilidad alcista, pero entendía, que aún podía estar expuesto a fluctuaciones en contra. Esta fue una operación exitosa afortunadamente, pero pudo haber saltado mi SL e igual hubiese sido la gestión correcta más allá de la calidad del análisis. Figura 1.1 En la figura 1.2 pueden observar cómo a pesar de tener posibilidad de pasar un SL a break even, la formación requería espacio para desarrollarse, por lo que no hubiese sido inteligente eliminar el riesgo prematuramente. Aún así, es parte del juego asumir pérdidas, y una explosión de volatilidad alcista me sacó de la operación dejándome una gran enseñanza: Las formaciones de agotamiento con inclinación a favor de la tendencia imperante son extremadamente complejas de operar. Figura 1.2 ¿Cuándo pasar un SL a break even? Eliminar el riesgo es algo que debemos hacer en contextos de alta volatilidad, donde esperamos que una fuerza constante vaya del punto A al punto B sin demasiados contratiempos. Por ejemplo, en la figura 1.3 pueden observar una operación en Okeanis Eco Tankers Corp. (ECO) que actualmente está en proceso. Las compresiones de precio generan fuertes explosiones de volatilidad, y una vez el precio supera con fuerza más de un tercio del recorrido, no tiene sentido que mantengamos el riesgo inicial. Un SL a break even sería lo más recomendable. Figura 1.3 En el scalping y el trading intradiario es vital saber eliminar el riesgo a la mínima oportunidad, por la aleatoriedad y alta volatilidad imperante. En la figura 1.4 muestro una entrada extremadamente peligrosa en BTC, temporalidad de 15 minutos. Personalmente espero a que las fuerzas contrarias vuelvan a probar la zona de entrada una vez el precio muestra fortaleza. Si la zona es respetada y el precio avanza a mi favor, no dudo un segundo pasar mi SL a break even, para eliminar el riesgo. En la figura 1.4, señalada con una flecha, pueden apreciar una prueba de la zona exitosa. Figura 1.4 Quisiera concluir con el ejemplo de la figura 1.5. Les muestro una operación que tengo abierta en tiempo real. Por ahora, no he eliminado el riesgo, pues tras una fuerte subida, generalmente se desata fuerza vendedora. Una vez sea probada la zona y los alcistas retomen el control, pasaré el SL a break even, eliminando el riesgo por completo de mi operación. Figura 1.5
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por Especulador96
EURUSD - Acumulación de Wickoff en acción (Ejemplo Educativo)Este gráfico mustra una estructura de acumulación según el método Wickoff, donde se observan claramente las fases de absorción institucional. Se destacan los eventos clave: SC (Selling Climax) como punto de clímax de ventas. AR (Automatic Rally) estableciendo el rango superior. Spring & Test falsa ruptura y confirmación con menor volumen SOS (Sign of Strenght Validación de intención alcista. LPS (Last point of Support como validación final de intención alcista Las inducciones de liquidez completamente claras y en horarios que no dan margen de dudas. La posterior expansión (markup) confirma la redistribución de liquidez hacia la resistencia superior. Este ejemplo puede servir como referencia para traders, ya que ilustra un patrón de acumulación de manual con alta probabilidad de éxito si se identifica en tiempo real.
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por Cesar_Arismendi
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USD/CAD: Análise de Retomada Altista Após Correção?EASYMARKETS:USDCAD O par USD/CAD está sendo negociado a 1,38000, após uma correção de um movimento altista prévio. Há grande chance de retomar a tendência altista, buscando a resistência em 1,38292, com potencial de rompimento para continuidade. 📈 Análise Técnica: 🔹 Correção: O preço, a 1,38000, corrigiu após alta anterior, sugerindo pausa temporária. 🔹 Retomada Altista: A estrutura indica força compradora remanescente, com possibilidade de romper 1,38292. 🔹 Resistência: 1,38292 (próximo alvo); rompimento pode levar a 1,38500. 🔹 Suporte: 1,37800 (nível atual de correção) e 1,37600 (se falhar). 🔹 Momentum: RSI em zona neutra (cerca de 52), com inclinação altista. 🔹 Volume: Moderado, com aumento esperado no rompimento. 📢 Cenários: ✅ Altista: Retomada acima de 1,38292 com volume pode direcionar a 1,38500, confirmando tendência. ⚠️ Baixista: Perda de 1,37800 reverte para 1,37600, indicando fraqueza. 📅 Eventos Relevantes: 🔹 Dados dos EUA: Lançamentos de hoje (ex.: NFP) podem fortalecer o USD. 🔹 Dados do Canadá: Indicadores como emprego ou PIB podem impactar o CAD. 🔹 Sentimento Global: Risco-on favorece USD/CAD. 🚨 Conclusão: USD/CAD a 1,38000 corrigiu, mas tem chance de retomar alta, mirando 1,38292 e potencialmente 1,38500 se romper. Suporte em 1,37800. Monitore volume e dados de hoje. 🔥📈 Analista da easyMarkets, Fabricio N. ⚠️ Aviso: Esta não é uma recomendação de compra ou venda. Faça sua própria análise. Isenção de Responsabilidade Legal: A conta easyMarkets no TradingView permite combinar as condições líderes da easyMarkets, negociação regulamentada e spreads justos com a poderosa rede social do TradingView. Experimente a ausência de slippage em ordens limite, spreads fixos, proteção contra saldo negativo e integração perfeita. Opiniões, notícias ou análises são apenas para fins informativos, não aconselhamento ou recomendações, e não garantem resultados futuros. A easyMarkets não assume responsabilidade por perdas baseadas nas informações fornecidas.
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por easyMarkets
Doble techo correctivo Un doble techo correctivo en una tendencia alcista es una figura chartista que aparece durante una fase de corrección, cuando el precio intenta superar dos veces una misma resistencia sin lograrlo y deja una formación en “M”; al romperse la línea de cuello (mínimo intermedio), se confirma debilidad temporal y la corrección puede prolongarse, aunque no implica necesariamente un cambio de tendencia principal, sino más bien una pausa o retroceso dentro del movimiento alcista general.
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por CriptoAlerta24-77
Lo que nadie te revelará sobre el volumen. Teoría y Práctica Para Richard W. Schabacker, a quien considero el padre del Análisis Técnico en Occidente, un análisis técnico riguroso debe combinar el estudio de precio y volumen. Paradójicamente, el volumen fue el último dato que integré de manera efectiva en mi operativa, debido a la escasez de información práctica. En este artículo exploraré la visión clásica del uso del volumen y luego mi enfoque personal, basado en la lógica y la experiencia acumulada. Tanto si es aprendiz o experto en los mercados, y use o no el volumen para clarificar sus análisis, tras leer este artículo su visión sobre este tema se enriquecerá. ¿Qué es el volumen? El volumen, en el contexto de los mercados financieros, representa la cantidad de acciones, contratos o lotes negociados en un activo durante un período de tiempo específico. El volumen refleja la intensidad de la actividad en el mercado y se representa como un histograma justo debajo del gráfico de cotizaciones. “ El volumen es una cuestión relativa; es decir, cuando hablamos de alto volumen nos referimos a un volumen de transacciones mayor que el que ha prevalecido durante algún tiempo antes. ” — Richard W. Schabacker, Technical Analysis and Stock Market Profits Visión clásica del volumen: En general, los principales divulgadores en esta disciplina ven utilidad en el dato de volumen para las siguientes cuestiones: 1-Confirmar la fuerza de la tendencia: El volumen debe acompañar a la fuerza de la tendencia y si este volumen es débil es probable que podamos anticipar una reversión, pues bajos volúmenes en una tendencia muestran una pérdida de interés en los participantes. 2-Analizar soportes y resistencias: La mayoría de los principales divulgadores tienden a plantear la debilidad en el volumen como una señal para posibles reversiones, mientras que recomiendan validar rupturas de soportes y resistencias con aumentos de volumen. 3-Analizar formaciones de continuación o agotamiento: El enfoque clásico plantea que antes de tomar entrada en formaciones de continuación o agotamiento (acumulaciones o distribuciones; HCH, doble techos y suelos, triángulos, etc.) debe existir un agotamiento del volumen y luego debemos confirmar una rotura del patrón con un gran aumento de volumen que nos asegure la presencia de interés de los participantes. Visión personal: Que la fuerza te acompañe En mi experiencia, el volumen no debe interpretarse principalmente observando la debilidad, pues esto generará malas lecturas y entradas anticipadas al mercado. En cambio, recomiendo centrarnos en detectar la fuerza como el factor decisivo. Un alto volumen revela la entrada masiva de participantes o de grandes órdenes —ya sean grandes inversores, instituciones— dejando una huella clara en el mercado. Estas grandes órdenes, ya sea de compra o venta, indican un compromiso real y un potencial para movimientos sostenidos. Sobre la confirmación de tendencia: ¿Por qué basar una reversión basados en la debilidad de la tendencia, cuando lo crucial es identificar el contexto y fuerza que impulse el cambio? Una acción de precio claramente debilitada y respaldada por bajos volúmenes puede extenderse en el mismo sentido de la tendencia hasta desplumar nuestras cuentas si basamos nuestras entradas en la debilidad en el volumen. Tanto para operar a favor de la tendencia, como en contra, el punto de inflexión debe estar respaldado por un volumen robusto. Este pico de actividad confirma que hay "jugadores grandes" en acción, traduciéndose en un mayor interés y liquidez. Como analistas técnicos, nuestro objetivo es capturar fluctuaciones o tendencias, más que diagnosticar si una tendencia es "saludable". La debilidad puede ser un indicador interesante para alertarnos de posibles agotamientos, pero no es el detonante para actuar. Es la fuerza, en el contexto adecuado y con la debida confirmación (mediante patrones), la que aumentará nuestra tasa de acierto y mejorará nuestra ratio riesgo-beneficio. En la figura 1.1 podemos apreciar como los picos de volumen generalmente pronostican descansos o reversiones en las tendencias. Figura 1.1 Tesla. Gráfico diario En la figura 1.2 podemos apreciar como la debilidad en el volumen podía mostrarnos una pérdida de interés por parte de los participantes (1 y 2), más como un aumento del volumen y un patrón de velas japonesas(3) es lo que nos puede confirmar una probable entrada efectiva. Figura 1.2 BTC/USDT Gráfico diario Sobre el análisis de soportes y resistencias: Como mencioné anteriormente, la debilidad es una información relevante, pero la fuerza es imprescindible para validar un giro o continuación de tendencia. Según el enfoque clásico una ruptura de soporte o resistencia debe ser respaldada por un gran aumento del volumen, pero la experiencia me ha enseñado que a menudo el gran volumen detectado en la ruptura son las comunes trampas de osos y toros, donde compradores o vendedores quedan atrapados. Los motivos son varios: los soportes y resistencias son zonas psicológicas y en constante cambio, por lo que es fácil confundir el volumen de ruptura con el volumen de rechazo; al mismo tiempo es en la rotura de importantes soportes o resistencias cuando grandes instituciones tienden a manipular o proteger sus posiciones efectuando grandes compras o ventas. ¿Cómo evitar caer en trampas para osos o toros, o cómo incluso usar las trampas para osos y toros a nuestro favor? Personalmente recomiendo no buscar rupturas de soportes y resistencias en base al volumen. Las compresiones de precio sobre soportes y resistencias revelan la intención y dominancia de compradores o vendedores, además de ofrecer una ratio riesgo-beneficio superior. Altos volúmenes generalmente significarán rechazo, aunque se haya roto aparentemente la zona. Sin una previa compresión- o acumulación o distribución previa-, nunca es bueno buscar rupturas. En la figura 1.3 podemos apreciar dos fenómenos en uno: La ruptura de una formación de consolidación y la ruptura de una resistencia ($110.000) tras una compresión de precio (3). Observen como las fuerzas compradoras defendieron con intensidad la zona de los $100.000 y esto se manifiesta en los picos de volumen y los grandes patrones envolventes que precedieron a estos (1 y 2). La compresión de precio en la zona de los $110.000 revela la intención alcista de romper la resistencia, en un contexto donde la fuerza compradora es dominante. Por otro lado, en la figura 1.4 les muestro cómo se vería una trampa para osos. Observen como lo que parece una ruptura confirmada con volumen en un soporte defendido, terminó siendo un gran rechazo por parte de grandes inversores o instituciones (6) Llegados a este punto haré dos aclaraciones: El histograma del volumen se representa con colores en algunas plataformas de inversión para facilitar visualmente la detección de patrones, pero los volúmenes no tienen color. Si un volumen es alcista o bajista, no depende de si la vela que le acompaña es alcista o bajista, sino más bien de la interpretación del analista técnico en tiempo real, y sobre todo del posterior desarrollo de los acontecimientos. En el ejemplo de falsa ruptura de la figura 1.4 apreciamos un volumen de rechazo alcista. Otro aspecto vital es que los soportes en grandes y saludables tendencias alcistas generarán más falsas rupturas que rupturas fiables, por lo que recomiendo tomar más entradas al alza. También, ante la euforia y la esperanza propias de un mercado alcista, las entradas en corto serán extremadamente peligrosas. En los artículos “Trampas para osos y toros” y “Doble presión. La clave del buen trading de ruptura” describo muy bien estos fenómenos. Figura 1.3 BTC/USDT Gráfico diario Figura 1.4 BTC/USDT Gráfico de 4 horas Sobre el volumen en formaciones de continuación o agotamiento: Aunque a menudo se recomiende asegurarnos de detectar una disminución del volumen previo a la ruptura de una formación de agotamiento, yo recomiendo garantizar la detección de grandes volúmenes en la figura de agotamiento, y filtrar las entradas en base a compresiones de precio en los límites del rango de acumulación o distribución. Grandes volúmenes en formaciones de continuación o agotamiento implican que hay muchos participantes, o fuertes instituciones, haciendo cierres parciales o totales de sus operaciones de compra o venta, lo que puede conducir a una corrección. Incluso, inversores como Thomas Bulkowski han divulgado como la tasa de acierto aumenta en las formaciones donde hay presencia de grandes volúmenes. Por otro lado, y contrario al enfoque clásico, recomiendo que eviten confirmar entradas en base a rupturas de patrón con un gran volumen, puesto que a menudo las formaciones de agotamiento y continuación de tendencia tienden a generar fuertes explosiones de volatilidad, que en el mejor de los casos hará que pierdan la tendencia, pero en el peor de los casos les expondrá a entradas con pésimos ratios riesgo-beneficio. Las compresiones de precio serán una opción más segura para efectuar entradas y aprovechar las explosiones de volatilidad. En la figura 1.5 pueden observar la efectividad de las compresiones de precios en el contexto adecuado, y cómo el volumen es un factor clave para determinar la presencia de grandes inversores. Figura 1.5 BTC/USDT Gráfico diario Un patrón ABCD nos ofrece excelentes oportunidades para tomar entradas en base al volumen, siempre con la confirmación de la acción de precio. En la figura 1.6 observarán cómo haría buen uso de las trampas para osos (D), muy comunes en fuertes tendencias alcistas. Figura 1.6 BTC/USDT Gráfico diario Datos relevantes sobre el volumen: Volumen en Forex y CFDs Tanto el mercado Forex (divisas) como los CFDs (contratos por diferencia) operan de manera descentralizada y over-the-counter (OTC), lo que significa que no hay un intercambio centralizado donde se registre todo el volumen de operaciones. En Forex, el volumen que ven en las plataformas de trading no representa el "volumen real" total del mercado mundial, sino solo el flujo de operaciones dentro de la piscina de liquidez (liquidity pool) del broker o sus proveedores de liquidez. Los CFDs, al ser derivados OTC ofrecidos por brokers, siguen el mismo patrón: el volumen visible es específico del broker y su red de liquidez, no el total del mercado subyacente. Los brokers agregan liquidez de múltiples proveedores (como bancos o dark pools), pero los inversores solo ven una fracción de eso, lo que puede no reflejar el volumen real del activo base (ej. un CFD sobre acciones no muestra el volumen total de la bolsa). Volumen en bolsas de valores centralizadas El volumen en mercados de bolsa de valores centralizados como la NYSE es más transparente en comparación con el volumen parcial y dependiente del broker que se ofrece en mercados descentralizados como Forex y CFDs. Los mercados de acciones como la NYSE son centralizados, lo que significa que todas las transacciones se realizan y registran en un único intercambio regulado. Esto permite un reporte consolidado y en tiempo real del volumen total de acciones negociadas en esa bolsa. El volumen refleja todas las operaciones ejecutadas en la bolsa, incluyendo el número total de acciones compradas y vendidas. Por ejemplo, la NYSE reporta un volumen diario promedio de alrededor de $200 mil millones, y estos datos se actualizan frecuentemente (cada 5 minutos o en tiempo real a través de feeds de datos). Bajo regulación estricta, los datos son estandarizados, auditados y accesibles públicamente. Volumen en el mercado de criptomonedas El mercado de criptomonedas es descentralizado y fragmentado, similar a Forex: las transacciones ocurren en múltiples exchanges globales (como Binance o Coinbase), sin un registro central unificado. Esto hace que el volumen total sea una agregación de datos reportados por cada plataforma, lo que introduce inconsistencias y manipulaciones. Personalmente recomiendo dar importancia a los datos de Binance, dado que consistentemente lidera en volumen de trading spot y derivados a nivel global, representando una porción significativa del mercado (alrededor del 30-40% en métricas agregadas recientes) Volumen y S&P 500 Aunque el índice S&P 500, al ser un indicador compuesto y no un activo negociable en sí mismo, no registra un volumen de transacciones, una estrategia inteligente para analizar el volumen relacionado con este índice consiste en monitorear el volumen de negociación del ETF SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust). Este fondo cotizado replica fielmente el comportamiento del S&P 500 y atrae un alto nivel de actividad comercial, ofreciendo así una métrica valiosa para evaluar el interés del mercado, la liquidez y posibles patrones en el volumen durante tendencias alcistas o bajistas. En la figura 1.7 y 1.8 podrán ver cómo se puede implementar ingeniosamente las lecturas del S&P 500 con los volúmenes del SPY. Figura 1.7 S&P 500 Gráfico diario Figura 1.8 SPY Gráfico diario
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Los Fundamentos Brillantes - Parte 2: Zonas de ReversiónEl presente artículo no es relevante para el público residente en España. Bienvenido a la segunda parte de nuestra serie educativa, Los Fundamentos Brillantes. En esta entrega, exploraremos cómo dominar los fundamentos sienta las bases para lograr un rendimiento de alto nivel en el trading. Hoy nos centramos en las zonas de reversión, específicamente en el arte de trazar soportes y resistencias de manera consistente a través de múltiples marcos temporales. Entendiendo las Zonas de Reversión Las zonas de reversión son áreas clave en un gráfico donde el precio tiene el potencial de revertir su dirección. Estas zonas se definen por los niveles de soporte y resistencia: Soporte: Es un nivel de precio donde se puede esperar que un impulso a la baja se detenga debido a una concentración de demanda. Resistencia: Es un nivel de precio donde se puede esperar que un impulso al alza se detenga debido a una concentración de oferta. Trazando Soporte y Resistencia Correctamente Trazar los niveles de soporte y resistencia correctamente es crucial para un análisis preciso y consistente. A continuación, te mostramos cómo puedes asegurar la consistencia y fiabilidad en tus gráficos: 1. Identifica los Puntos de Oscilación Significativos: Resistencia: Busca máximos de oscilación (swing highs) significativos. Un nivel de resistencia puede ser creado por un único máximo de oscilación prominente o por múltiples máximos de oscilación. Soporte: De manera similar, el soporte se identifica localizando los mínimos de oscilación (swing lows) significativos. Puede ser formado por un solo mínimo de oscilación notable o por múltiples mínimos de oscilación. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. 2. Define Zonas de Soporte y Resistencia: Para crear una representación más precisa, define el soporte y la resistencia como zonas en lugar de líneas precisas. Zona de Resistencia: Se debe definir por el cierre más alto y el máximo más alto. Zona de Soporte: Se debe definir por el cierre más bajo y el mínimo más bajo. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. 3. Usa Cajas de Colores: Un consejo útil es usar cajas de colores para resaltar estas zonas. Se pueden usar diferentes colores para distintos marcos temporales, como: Semanal: Usa un color (ej. rojo). Diario: Usa un color diferente (ej. azul). Horario: Usa otro color (ej. verde). Esta diferenciación visual ayuda a identificar rápidamente a qué marco temporal pertenece una zona de soporte o resistencia en particular. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. 4. La Consistencia es Clave: La consistencia en la forma en que trazas los niveles de soporte y resistencia a través de diferentes gráficos y marcos temporales es vital. Esto asegura que tu análisis siga siendo objetivo y fiable. Ejemplos Prácticos Veamos un ejemplo de cómo podemos usar nuestro conjunto de reglas para trazar zonas de reversión de manera consistente a medida que la acción del precio evoluciona. Para simplificar, nos ceñiremos al marco temporal diario: Ejemplo de Resistencia: Fase 1. Trazar la Zona: Localiza los máximos de oscilación significativos en tu gráfico. Marca el cierre más alto y el máximo más alto para formar la zona de resistencia. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Fase 2. Monitorea la Respuesta del Mercado: En este ejemplo, el oro se adentra en la zona de resistencia y rompe por encima de ella antes de cerrar de nuevo por debajo. Esta respuesta de 'engaño' (fakeout) es potencialmente suficiente para iniciar una posición corta dependiendo de tu estrategia y plan de trading. También hemos añadido la nueva zona de soporte al gráfico, creando un objetivo para las posiciones cortas. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Fase 3. Vuelve a Trazar la Zona de Resistencia a Medida que la Acción del Precio Evoluciona: A medida que el precio se aleja de la zona de resistencia original, ahora podemos volver a trazar la zona de resistencia basándonos en la regla del máximo más alto al cierre más alto. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Ejemplo de Soporte: Fase 1. Trazar la Zona: Localiza los mínimos de oscilación significativos en tu gráfico. Marca el cierre más bajo y el mínimo más bajo para formar la zona de soporte. En este ejemplo, hay una zona de soporte pequeña (zona 1) y una zona de soporte más grande y significativa (zona 2). El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Fase 2. Monitorea la Respuesta del Mercado: Podemos ver que el EUR/GBP rompe a través de la zona de soporte 1, pero luego forma un patrón envolvente alcista en la zona de soporte 2. Un patrón de reversión de esta calidad es potencialmente suficiente para iniciar una posición larga dependiendo de tu estrategia y plan de trading. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Fase 3. Vuelve a Trazar la Zona de Soporte a Medida que la Acción del Precio Evoluciona: A medida que el precio se aleja de la zona de soporte original, ahora podemos volver a trazar la zona de soporte basándonos en la regla del mínimo más bajo al cierre más bajo. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Resumen Comprender y trazar con precisión las zonas de soporte y resistencia es fundamental para un trading efectivo. Estas zonas ayudan a identificar posibles puntos de reversión, proporcionando información valiosa sobre el comportamiento del mercado. Al mantener la consistencia a medida que la acción del precio evoluciona y usar ayudas visuales claras como las cajas de colores, los traders pueden mejorar su análisis. A medida que continuamos nuestra serie Los Fundamentos Brillantes, no te pierdas la Parte 3, donde profundizaremos en el concepto de las medias móviles y su papel en el análisis de tendencias. Comprender este concepto fundamental mejorará aún más tu capacidad para identificar y seguir las tendencias del mercado. Disclamer: Esta información es sólo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no constituye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimientos futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 82.78% de las cuentas minoristas pierden dinero al operar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan y si puede permitirse el riesgo de perder su dinero. Capital Com Online Investments Ltd es una sociedad de responsabilidad limitada (número de sociedad 209236B) registrada en la Commonwealth de las Bahamas y autorizada a realizar negocios de valores por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) con el número de licencia SIA-F245.
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CCI: El Oscilador Olvidado.El presente artículo no es relevante para el público residente en España. RSI y MACD tienden a dominar la conversación sobre el momentum, pero el Índice de Canal de Commodity (CCI) a menudo permanece sin usar en la parte inferior del menú de indicadores. Esto es una lástima porque el CCI mira los mercados de una manera ligeramente diferente, midiendo qué tan lejos se ha desviado el precio de su media estadística. En términos simples, te dice cuándo el mercado se ha alejado más de lo habitual, y eso puede revelar información valiosa sobre los cambios en el momentum. En lugar de tratarlo como un pariente pobre del RSI, los traders pueden usar el CCI como una herramienta versátil por derecho propio. Puede confirmar cuándo el momentum es genuino, ayudar a cronometrar retrocesos dentro de tendencias establecidas e incluso señalar reversiones al tratar el propio indicador como un gráfico con su propio soporte y resistencia. Analicemos cómo volver a poner a trabajar este oscilador olvidado. Uso del CCI para Medir la Fuerza y la Debilidad Piensa en el CCI como una brújula de momentum. Cuando las lecturas superan +100 en un gráfico diario, es una señal de que el mercado se está estirando al alza con fuerza genuina. Eso no significa automáticamente que debas comprar en ese momento exacto, pero te da un sesgo claro. La tendencia subyacente es saludable, los compradores tienen el control y tu trabajo es buscar formas de alinearte con esa fuerza en lugar de luchar contra ella. La forma en que expreses ese sesgo depende de tu estilo de trading. Un swing trader podría simplemente mantener la posición larga hasta que el CCI se revierta, mientras que un trader intradía podría bajar al gráfico de 5 minutos y buscar retrocesos para unirse al movimiento. La clave es que la lectura diaria del CCI actúa como un filtro, diciéndote cuándo las probabilidades están a favor de la continuación en lugar de la reversión. La misma lógica se aplica a la inversa. Cuando el CCI cae por debajo de -100, el mercado está mostrando una debilidad decisiva. No necesitas forzar una compra contratendencia solo porque el precio parezca barato. En cambio, puedes tratar los repuntes como oportunidades para vender, sabiendo que el peso del momentum está presionando a la baja. Ejemplo: Gráfico diario de EUR/USD con sesgo de CCI El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Cronometrando Retrocesos en Tendencias Establecidas La confirmación del momentum es solo una parte del rompecabezas. Donde el CCI se vuelve particularmente útil es en la identificación de estiramientos contratendencia dentro de un movimiento direccional más grande. Imagina una clara tendencia bajista. El precio está haciendo máximos y mínimos más bajos, y el VWAP tiene una pendiente descendente. Dentro de ese contexto, todavía habrá repuntes. A menudo, estos retrocesos son lo suficientemente fuertes como para empujar brevemente el CCI por encima de +100. Para un trader que busca unirse a la tendencia, esa puede ser la señal de que el movimiento en contra está perdiendo fuerza. Si la estructura del precio lo confirma con un rechazo o un nuevo máximo más bajo, el retroceso ha proporcionado una entrada corta de alta calidad. El mismo principio funciona a la inversa durante una tendencia alcista. Cuando el precio baja y el CCI cae por debajo de -100, el oscilador está señalando que el retroceso ha ido demasiado lejos. Si la estructura de la tendencia general se mantiene intacta, esa caída a menudo se puede comprar con confianza. Lo que hace que esto sea tan efectivo es que no estás simplemente desvaneciendo los extremos del CCI. Estás alineando esos extremos con el contexto de la tendencia más amplia. El indicador resalta cuándo el retroceso se ha estirado demasiado, y la tendencia proporciona la dirección de la operación. Ejemplo: Gráfico de velas diario de EUR/USD con retroceso señalado por el extremo del CCI El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Identificando Reversiones con los Niveles del CCI El CCI no es solo una herramienta de tendencia; también puede destacar puntos de inflexión cuando el momentum se ha estirado demasiado. El enfoque habitual es observar los movimientos más allá de +100 o -100, pero hay un truco ingenioso que facilita las cosas a la vista. En lugar de saturar el gráfico con las líneas estándar de +100 y -100 o las zonas sombreadas, quítalas. Lo que te queda es un oscilador limpio donde los puntos de inflexión extremos se destacan más claramente. A partir de ahí, puedes dibujar soportes y resistencias directamente en el propio CCI, tal como lo harías en un gráfico de precios. Estos niveles a menudo actúan como pivotes, marcando cuándo el momentum ha cambiado de forma decisiva. En nuestro ejemplo de Oro, hemos eliminado el área sombreada de color púrpura junto con las líneas de +100, -100 y cero, centrándonos solo en los picos y valles clave. Ese simple cambio hace que sea mucho más fácil detectar cuándo el mercado subyacente se está quedando sin fuerza y se está preparando para revertir. Ejemplo: Gráfico diario de Oro con CCI simplificado El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Juntándolo Todo El Índice de Canal de Commodity puede no tener el reconocimiento de nombre del RSI o el MACD, pero eso no debería impedirte ponerlo a trabajar. Puede resaltar la fuerza y la debilidad en tiempo real, ofrecer una forma de cronometrar los retrocesos en tendencias establecidas e incluso insinuar reversiones cuando se trata como un gráfico por derecho propio. Lo que lo hace tan atractivo es su simplicidad. No necesitas saturar tus gráficos con múltiples indicadores o dudar de si el momentum es real. El CCI corta el ruido mostrándote qué tan lejos se ha desviado el precio de su ritmo habitual, y esa perspectiva se puede aplicar a forex, acciones o índices en cualquier marco de tiempo. Al igual que con cualquier herramienta, el valor real proviene de la prueba y la experiencia. Combina estos tres enfoques con tu propio conocimiento del mercado y encontrarás muchas oportunidades para volver a poner el oscilador olvidado en el centro de atención. Disclamer: Esta información es sólo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no constituye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimientos futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España. 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IDEA DE ENTRADA CORTA EN EHT - FVG+FIBOIdea de entrada Short en el Part ETH/USDT tomando la continuación de tendencia, la idea es operando FVG usando la coincidencia con el Retroceso Fibonacci. Entendiendo la estructura y tendencia principal, pasamos a ubicar FVGs que apoyen una continuación de tendencia, encontramos la confluencia de un patron de cuña ascendente en marco temporal inferior, que ataca el FVGs, al utilizar el retroceso Fibonacci para medir el impulso previo, observamos la coincidencia del 50% con la parte superior del FVG por lo que procedemos a colocar la entrada en esta intersección y nuestro stop, en el .618 de retroceso, la amplitud de la tendencia principal y el target del patron nos permite buscar un target amplio con relación 4:1
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IDEA DE ENTRADA DE CONTINUACION DE TENDENCIA ETH/USDT - FVGContinuando el mismo par nos sigue ofreciendo oportunidades, posterior a la operacion anterior donde hicimos una operacion de Ruptura por el cambio de estructura del mercado, observamos un FVG o imbalance que fue confirmado con un rechazo rapido al intentar revertir el cambio de estructura es por ello que pasamos a identificar la zona de mitigacion y con el uso de retroceso fibonacci confirmamos y tomamos posicion en el .618 ajustamos el stop por encima de la zona de mitigacion y con relacion riesgo amplia ya que esperamos que el precio ataque la zona inferior del grafico al ser rechazado de nuevo en esta zona. De esta forma tenemos dos operaciones con dos estrategias distintas pero operadas con el mismo escenario del cambio de estructura. Operacion 1: La Ruptura, confirmada. Operacion 2: FVG, Rechazo para continuacion de la nueva tendencia
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Patrón ABCD Parte 1: Doble suelos Encontramos la raíz del análisis técnico en el estudio sistemático de patrones repetitivos en el registro histórico de precios. En el artículo anterior, exploré aspectos clave de esta disciplina, como la historia y los fundamentos de su creación. Hoy me centraré en un patrón específico, al que me gusta llamar patrón ABCD , y específicamente mostraré su lógica y usos prácticos para detectar entradas en doble fondos. Si es bien recibida mi contribución próximamente mostraré otras variantes. ABCD es una estructura básica de la acción de precio; lo que vendría a ser un impulso (AB), un retroceso (BC) y la continuación del impulso (CD) Antecedentes históricos Autores clásicos como R.N. Elliott, Goichi Hosoda y Alan Andrews dedicaron décadas al estudio de ondas impulsivas y correctivas en los mercados. Específicamente, el patrón ABC (compuesto por un segmento impulsivo y uno correctivo) ha sido un pilar en estas teorías. Para R.N. Elliott, las proporciones de Fibonacci eran esenciales para predecir fluctuaciones futuras en su Teoría de las Ondas de Elliott. Alan Andrews desarrolló su propia herramienta, conocida como el Pitchfork de Andrews, e Hidenobu Sasaki, contribuyó a la popularización de los métodos de Goichi Hosoda en la década de los 90, mostrando como su mentor usaba mediciones para proyectar ondas y correcciones. Como referente contemporáneo tenemos a Scott M. Carney, pionero en el trading armónico. Su metodología, inspirada en las ideas de Elliott, W.D. Gann, J.M. Hurst y H.M. Gartley, busca predecir zonas probables de reversión en la acción del precio mediante proporciones de Fibonacci. Carney popularizó el patrón AB=CD como una estructura de cuatro puntos donde el segmento inicial (AB) se retrae parcialmente (BC) y luego se completa con un movimiento equidistante (CD), permitiendo identificar oportunidades de entrada en extremos de mercado. Este patrón, junto con sus variantes alternas, forma la base de su enfoque en libros como The Harmonic Trader, donde enfatiza la convergencia de ratios para maximizar la precisión en el trading. Mantengámoslo simple: Descripción y psicología del patrón ABCD Es extremadamente nocivo memorizar trucos, fórmulas y patrones descartando el entendimiento. Los gráficos de cotizaciones son ante todo un fenómeno psicológico. Olvidar esto, en el mejor de los casos, sería menospreciar nuestra mayor ventaja como analistas técnicos. Tras los inversores rentabilizar una onda impulsiva (AB), en algún punto muchos harán cierres parciales o cierres totales de sus posiciones, desencadenando una corrección (BC) Una vez el precio reanude su impulso en dirección a la fuerza imperante (CD), los ojos de muchos participantes estarán pendientes a la próxima corrección o punto de inflexión(D). Existen muchas zonas atractivas psicológicamente para realizar cierres parciales de posiciones y una extensión de Fibonacci es una herramienta útil, pero son tantas las implicaciones de cada proporción que a menudo los inversores se verán abrumados ante tanta información. Uso práctico en doble fondos Figura 1.1 En la figura 1.1 les muestro lo que vendría siendo una onda impulsiva bajista haciendo una corrección. Las líneas horizontales muestran las zonas donde aproximadamente el precio puede cambiar de dirección formando un doble suelo. En vez de memorizar y alinear combinaciones de Fibonacci les recomiendo detectar patrones ABCD sobre la zona, lo que aumentará la efectividad de nuestras entradas al mercado. Como confirmación esperaremos una entrada de gran volumen y un patrón de velas que muestre fortaleza (falso mínimo, vela envolvente alcista, martillo alcista con una gran sombra) Figura 1.2 En la figura 1.2 podemos observar un ejemplo real de la aplicación del patrón ABCD en correcciones. Nuestra línea de interés inferior es la que verdaderamente nos confirma un doble suelo gracias a una notable entrada de volumen y un patrón de vela envolvente. Es necesario acostumbrar a nuestros ojos a escenarios volátiles, poco parecidos a los que encontraríamos en libros. Figura 1.3 La figura 1.3 muestra el escenario de un patrón ABCD en nuestra primera línea de interés. Generalmente la primera línea de interés estará sobre la zona del 0,786 de retrocesos de Fibonacci, mientras que la segunda línea de interés es un poco más imprecisa, pero el volumen tenderá a dar una confirmación sólida de la presencia de fuerza de compra. Figura 1.4 La figura 1.4 muestra de forma más detallada como sobre la zona de nuestra primera línea de interés encontramos un notable aumento de volumen. En este caso, nuestra confirmación de entrada vendría dada por un falso mínimo. Un falso mínimo ocurre cuando el precio cae por debajo de la acción de precio y rebota al alza con fuerza dejando una sombra en la parte inferior de la vela, y un cuerpo alargado y sin sombra en la parte superior, lo que indica gran rechazo por parte de los compradores. ¿Por qué la segunda línea de interés es más imprecisa de calcular que la primera línea de interés, pero una de mis favoritas? Cuando el precio reacciona con fuerza por debajo de lo que sería una zona de soporte en un doble fondo, generalmente estaremos ante una trampa para osos, escenario de extrema volatilidad. Muchos bajistas que entraron esperando la continuación de la tendencia bajista se verán obligados a capitular ante la presencia de una fuerte entrada de compradores. Eso sumado a la capitulación o cierres parciales de vendedores que tenían posiciones tomadas con anterioridad genera un escenario de volatilidad alcista extrema. Especialmente me gustan estas formaciones por la notable presencia de volumen que la antecede, y por la fuerza alcista desencadenada posteriormente. Gestión de operación e importancia del break even Un Stop Loss (SL) ajustado por debajo de la zona donde una vela alcista nos muestra fortaleza, en este tipo de formaciones será extremadamente necesario, pero igual de útil será que entendamos que queremos usar la fuerza a nuestro favor de la forma más segura posible. Un escenario donde nos aseguremos no perder un centavo será cómodo psicológicamente, por lo que establecer un SL en una zona de equilibrio (break even), una vez el precio se mueva a nuestro favor, será una excelente decisión, especialmente en escenarios de trampas para osos, donde la volatilidad generalmente será elevada y consistente. Deberíamos asegurar una ratio riesgo-beneficio superior al 1-1, lo que será sencillo si empleamos el SL de la forma antes descrita. En la figura 1.5 pueden observar como una entrada fallida en la zona de interés 1 (que no confirmó correctamente con un patrón de vela alcista) no significaría una pérdida monetaria de haber pasado el SL a un punto de equilibrio (break even); y en la figura 1.6 observarán la correcta gestión de la operación en una entrada confirmada en la zona de interés 2. Figura 1.5 Figura 1.6 Importancia del patrón ABCD El patrón ABCD refleja una parte de la psicología de los inversores y en el contexto adecuado puede darnos un punto extra de efectividad estadística. En doble fondos recomiendo tomar entradas en la primera línea de interés (sobre el 0,786 de retrocesos de Fibonacci) sin descuidar la detección del patrón ABCD y las siempre necesarias confirmaciones de volumen y precio. En la segunda línea de interés, teniendo en cuenta que las trampas para osos son extremadamente volátiles, considero que pudiésemos descuidar la detención de este tipo de patrones (ABCD), sin menospreciar una notable entrada de volumen y un patrón de vela que nos confirme la entrada. Palabras finales Hay muchos contextos donde un patrón ABCD será nuestra ventaja, pero solo me he limitado a abordar mi aplicación personal en doble fondos, por la complejidad del asunto y el considerable tiempo que me tomaría ejemplificar cada escenario. Si resultó útil lo aquí expuesto, continuaré divulgando en posteriores artículos sobre distintas formas de establecer entradas efectivas haciendo uso de este patrón. Bibliografía Bulkowski, T. N. (2005). The simple ABC correction. Technical Analysis of Stocks & Commodities , 23 (1), 52-55. Carney, S. M. (2010). Harmonic trading, volume one: Profiting from the natural order of the financial markets. FT Press. Elliott, R. N. (1946). Nature's law: The secret of the universe Morge, T. (2003). Trading with median lines: Mapping the markets.
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Explicación del patrón gráfico de bandera¡Hola, traders! 👋🏻 Si la acción de los precios tuviera una forma de decir: «AGUANTA MI CERVEZA, TODAVÍA NO HE TERMINADO», sería a través de un patrón de bandera. Esta clásica configuración de continuación es donde las tendencias fuertes se toman un respiro antes de lanzar su siguiente movimiento. Tanto si se trata de una bandera alcista como de una bandera bajista, estamos ante un mercado que está recuperando el aliento antes de volver a correr. Veamos cómo funciona y qué hay que tener en cuenta. ¿Qué es un patrón de bandera? Un patrón de bandera se forma cuando el mercado realiza un fuerte movimiento (llamado «mástil de bandera») y luego se consolida en un estrecho rango contra-tendencia que parece una bandera. Finalmente, el precio rompe en la dirección de la tendencia original. Imagínatelo como un corredor que esprinta, frena para recuperarse y vuelve a despegar. ¿Esa pausa? Esa es tu bandera. Hay dos tipos principales: 🟢 Patrón de Bandera Alcista (Bull Flag Pattern) Aparece tras un movimiento brusco al alza. La parte de la bandera se inclina hacia abajo o se mueve lateralmente. También puede indicar una continuación de la tendencia alcista. Este es el tipo de configuración que entusiasma a los traders: todo es cuestión de impulso. 🔴 Patrón de bandera bajista (Bearish Flag Pattern) Aparece tras un fuerte movimiento bajista. La parte de la bandera se inclina hacia arriba o se consolida lateralmente. También puede señalar una continuación de la tendencia bajista. Cuando el mercado hace una pausa en una tendencia bajista, el patrón de bandera bajista advierte de que los vendedores se están reagrupando antes de la siguiente caída. Cómo reconocer un patrón gráfico de bandera Detectar un patrón de bandera es bastante sencillo: solo tienes que buscar: ✔ Un fuerte movimiento del precio (el mástil de la bandera) ✔ Una consolidación ajustada con pendiente opuesta a la tendencia ✔ Menor volumen durante la consolidación ✔ Una ruptura en la dirección de la tendencia original 📊 Ejemplo real: Patrón de Bandera BTC en 2024 Observa el gráfico anterior. De octubre a marzo de 2024, Bitcoin realizó un movimiento alcista masivo desde alrededor de 40.000$ a 72.000$+ - esto fue el mástil de la bandera. Después, de marzo a noviembre de 2024, BTC entró en un canal de consolidación bajista largo, formando la propia bandera. A pesar de los máximos y mínimos más bajos, el retroceso se contuvo dentro de líneas de tendencia paralelas: una configuración clásica. Una vez que el precio superó la parte superior de la bandera, inició un segundo tramo, subiendo hasta un nuevo máximo histórico por encima de los 108.000 $. Esa ruptura confirmó el patrón de bandera alcista y recompensó a los traders que reconocieron el patrón a tiempo. Este movimiento del BTC es un ejemplo de libro de texto de cómo un patrón gráfico de bandera alcista se desarrolla en los mercados reales, ofreciendo señales de entrada limpias y un fuerte impulso si el patrón se completa. Tipos de bandera También hay variaciones, como el patrón de bandera alcista, que puede aparecer tanto en condiciones alcistas como bajistas, dependiendo del contexto. Algunos traders incluso debaten si una bandera es una continuación o una sutil bandera de inversión, así que EL CONTEXTO IMPORTA . Reflexiones finales: Confía en la bandera, no en el ruido El patrón gráfico de la bandera es un recordatorio de que no todos los retrocesos significan el fin de la tendencia. A veces, es solo el mercado recuperando el aliento. Tanto si detectas un patrón de bandera alcista en un repunte de las criptomonedas como un patrón de bandera bajista en una tendencia bajista, aprender a comerciar con estas configuraciones puede añadir precisión a tu estrategia. Así que, la próxima vez que veas un precio durmiendo la siesta en un canal estrecho, pregúntate: ¿Se trata de una bandera alcista preparándose para otra subida? ¿O se trata de un patrón de bandera bajista a la espera de desplomarse? Deja que la estructura cuente la historia y que la tendencia haga el resto.
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EURCAD – Una lección sobre ignorar las señales del volumen📊 Gráfico: EURCAD H4 y H1 Hace unos días tomé una entrada en corto anticipando una continuación bajista tras una aparente ruptura del rango de distribución. El escenario tenía sentido a nivel estructural, pero pasé por alto una señal clave: el volumen y la fuerza del pullback. Gráfico de H1: 🔍 Qué salió mal: El retorno al rango tras la ruptura fue rápido y con alto volumen, señal de absorción y no de debilidad. Ignoré esa dinámica y entré en corto esperando una continuación bajista… que nunca llegó. El precio terminó consolidando sobre la zona rota y rompió al alza con fuerza. 💡 Lecciones aprendidas: No toda ruptura con pullback es una redistribución. El volumen importa, especialmente cuando contradice la dirección esperada. Esperar confirmación clara de oferta en lugar de anticiparse al movimiento. ✅ Hoy marco esta operación como una lección valiosa: No se trata solo de tener la estructura, sino de leer la intención detrás del movimiento. Los mercados hablan, aprende a escuchar.
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por FernandoBorea
Doble presión. La clave del buen trading de rupturas“Cuando tanto los alcistas como los bajistas se unen temporalmente en el mismo lado del mercado, aunque no con el mismo entusiasmo, podemos decir que tenemos una situación de doble presión.” Así define Bob Volman, el primer autor que escuché hablar del tema, el fenómeno de las compresiones de precio en rangos, líneas de tendencias, acumulaciones y distribuciones. Para él, más que temer a las rupturas, es una ventaja entender la lógica detrás de las posiciones alcistas y bajistas cuando estas se comprimen, pues para que los precios sigan avanzando de manera sustancial, necesitamos el apoyo de ambos lados del mercado. En general, las mejores oportunidades surgen de una lucha visible en torno al nivel de ruptura en cuestión, es decir, una serie de barras alternantes en las que los toros y los osos se enfrentan en un rango vertical relativamente estrecho. Estas batallas pueden materializarse de muchas formas, pero no es raro que solo se necesiten unas pocas barras para reconocer el punto óptimo en el gráfico y, con él, el potencial de un movimiento significativo. Volman llama a estas progresiones de agrupamiento "tensión de construcción" o "preparación para la ruptura". Lógica del fenómeno: Si pretendemos tomar posición en el lado alcista, puede que no sea suficiente encontrar compañeros solo en el campamento alcista. Preferentemente, nos gustaría ver a un número decente de bajistas abandonar rápidamente sus posiciones para protegerse del mercado alcista en el que estamos tratando de aprovechar. Cuantos más bajistas se vean obligados a capitular, mayores serán las probabilidades de que nuestro trade llegue a su destino antes de que la situación tenga oportunidad de revertirse, pues la fuerza de compra de los cierres de los vendedores se sumará a la fuerza de compra imperante, creando explosiones de volatilidad. Por el contrario, si pretendemos tomar una posición a la baja, tal vez sea ventajoso operar situaciones de compresión donde una gran cantidad de toros atrapados se vean obligados a capitular. Sin dudas, la fuerza de venta de los desmoralizados alcistas capitulando, sumada a la fuerza vendedora imperante daría pie a fuertes explosiones de volatilidad bajista en la mayoría de los casos. Otro factor determinante a la hora de elegir compresiones de precio como puntos de entrada al mercado es la cantidad de inversores que son atraídos a participar, en busca de una excelente ratio riesgo-beneficio. Una tensión en construcción o doble presión actúa como un bloque de órdenes que generalmente nos permitirá acortar el SL (Stop Loss), para buscar mayores objetivos. ¿Es tan fácil operar rupturas tan solo buscando compresiones de precio en límites de rangos? Sin dudas una ruptura sin compresión o doble presión previa tiene altas probabilidades de fallar, por lo que el estudio de este fenómeno mejorará considerablemente nuestra tasa de acierto. Aún así, hay elementos adicionales a tener en cuenta para mejorar nuestras probabilidades: Tendencia previa: Si el rango o formación que estudiamos se crea en el contexto de una fuerte tendencia alcista, mayor serán las probabilidades de éxito. Lo contrario se aplica a fuertes tendencias bajistas. Dominancia dentro del rango o formación: Si el rango o formación que estudiamos muestra como el precio hace bajos cada vez más altos, debemos entender que los alcistas están mostrando superioridad, lo que incrementa las probabilidades de que una compresión de precio en la zona de resistencia genere una explosión de volatilidad que favorezca a los compradores. Por el contrario, si el rango o formación que estudiamos muestra como el precio hace altos cada vez más bajos, probablemente deberíamos prestar atención a la superioridad de las fuerzas vendedoras, ya que tras una compresión de precios en la zona de soporte del rango, probablemente se genere una explosión de volatilidad que les favorezca. EMA 20: La EMA 20 es un indicador técnico que puede revelar a simple vista la fortaleza y sentimiento de los inversores. Una compresión de precios atrapada entre los límites de un rango y la EMA 20 debería darnos una imagen bien clara de la parte más favorecida por una posible ruptura. Notas finales: El fenómeno de la doble presión fue el pilar de mi operativa por mucho tiempo, y fue Bob Volman, quien me inspiró a usar la psicología de los inversores como elemento esencial de mi metodología. Aún así hay factores adicionales y aplicaciones personales que no podría explicar mediante este artículo porque serían necesarios una gran cantidad de ejemplos y detalles. Mañana subiré un vídeo (el primero) explicando mejor lo aquí divulgado, pero a la vez integrando factores como el contexto o la visión multitemporal en la toma de decisiones. También me gustaría mostrar como este fenómeno puede integrarse muy bien a sistemas cuantitativos, mediante el uso de herramientas básicas; y en qué gráficos de cotizaciones son más comunes encontrarlo. Si te gustó este artículo envíame tu buena vibra. Que Dios les bendiga a todos.
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por Especulador96
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Trading Precision Method (TPM) 1er Trimestre +15,5%🛠 Estrategia TPM (Trading Precision Method) 📓Estos son los elementos claves de tu estrategia TPM para GBP/USD : Selección de POI (Point of Interest): Zonas de oferta/demanda en temporalidades 4H y 15 min. Refinamiento en 1 min mediante estructuras FC (Fair Value Gaps), BR (Breakers) e Iris. 📂 Modelos de entrada principales: 4H Primer TOKE (T) : Ejecución al primer cambio estructural en 1 min al llegar al POI 4H. Estructural-Extremo (E) : Basado en cierre de rango 15 min y prueba de liquidez hacia el POI extremo. Estructural-IRIS (X) : Similar al anterior, respetando el "Iris" como incentivo de continuidad. 15 Min Barrido (0) : Entrada tras barrido de liquidez externa en 15 min, con confirmación en 1 min. Cierre-ChoCh (C) : Aprovecha el ChoCh de 15 min tras cierre de rango. 📂 Modelos de confirmación en 1 min : Brecha + ChoCh (con o sin Iris) FC + ChoCh Brecha sin liquidez (espera liquidez externa para ejecución) ChoCh externo + FC interno ⚠️ Gestión de riesgo y objetivos : Tamaño de posición al 1% (o 0,5% en algunas entradas). Stop Loss cubierto en estructura de confirmación. Take Profit basado en ratios R de 1-3 a 1-5 según PIP de SL. Break-even en rompimiento de 15 min. 🧠 P sicologicamente que se trabaja: -Definir los objetivos psicológicos específicos al operar con TPM (p. ej., manejo de aversión a la pérdida, disciplina en la ejecución de reglas, control de la impaciencia). -Identificar situaciones emocionales críticas para desarrollar intervenciones (p. ej., frustración tras una serie de pérdidas, euforia en rachas ganadoras). 📊 Análisis de desempeño: 13 semanas de trading A continuación, evolución semanal con resultados, emociones principales y áreas técnicas de mejora según el registro: 13 semanas de trading con la estrategia TPM, el balance acumulado es: Rentabilidad total: +15,55 % 🔥🔥🔥 📌 Observaciones clave:::** Semanas 8 y 9 muestran la disciplina para no operar cuando no hay condiciones óptimas. Pérdidas en semanas 1, 3, 10 y 12 coinciden con emociones de ansiedad y dudas, indicando un enfoque en reforzar la confianza y claridad de señales. Rachas positivas (semanas 2, 4–6) están ligadas a calma y ejecución paciente. 📌 Propuesta de enfoque psicológico: Refuerzo de anclajes de calma: Ejercicios pre-sesión para reducir urgencia en entradas. Visualización de procesos: Recordar mentalmente la metodología TPM antes de cada trade. Manejo de dudas post-trade: Uso de logs emocionales para diferenciar entre señales válidas y ruido. Autorrefuerzo en disciplina: Validar semanas sin operaciones como éxitos.
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por Jose-Adames
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Análisis de la Validez del Concepto "Smart Money" en los MercadoEl concepto de "smart money" es un tema fascinante que merece un análisis cuidadoso para separar la realidad de la especulación. Permíteme explicarte qué sabemos realmente sobre este concepto y su validez en los mercados financieros. Para darte una respuesta completa y honesta, he creado un análisis detallado que examina la validez científica del concepto "smart money" desde múltiples perspectivas. La conclusión principal es que el concepto tiene bases reales pero está muy distorsionado en su aplicación comercial. Te explico los puntos clave: ¿Qué es el "Smart Money"? El término "smart money" se refiere tradicionalmente a inversiones realizadas por instituciones financieras sofisticadas, fondos de cobertura, bancos de inversión y otros participantes del mercado que supuestamente tienen acceso a información superior, recursos analíticos avanzados y mayor experiencia. En el contexto del trading retail, especialmente en forex y análisis técnico, el concepto ha evolucionado para describir el comportamiento de estos grandes actores del mercado. Validez Académica y Científica Evidencia Empírica Sólida La literatura académica financiera respalda parcialmente algunos aspectos del concepto de smart money: Estudios que apoyan la existencia de información privilegiada: Investigaciones de Lakonishok, Shleifer y Vishny (1992) demostraron que los gestores de fondos de pensiones institucionales efectivamente superan consistentemente a los inversores individuales El estudio de Grinblatt, Titman y Wermers (1995) encontró que los fondos mutuos con mejores rendimientos tienden a comprar acciones que posteriormente se desempeñan bien Análisis de Chen, Hong y Jiang (2002) mostraron que los inversores institucionales tienen ventajas informativas significativas Asimetrías de información documentadas: Los participantes institucionales tienen acceso a research de alta calidad, análisis cuantitativo sofisticado y redes de información que los retail traders no poseen Estudios de microestructura del mercado confirman que las órdenes grandes (típicamente institucionales) tienen mayor impacto en los precios y predicen mejor los movimientos futuros Limitaciones y Críticas Problemas con la generalización: La evidencia de ventajas informativas no se traduce automáticamente en la capacidad de predecir todos los movimientos del mercado Muchos estudios muestran que incluso los gestores profesionales luchan por superar consistentemente los índices de referencia después de considerar comisiones y riesgos Eficiencia del mercado: La hipótesis del mercado eficiente sugiere que la información se incorpora rápidamente a los precios, limitando las oportunidades de arbitraje Estudios empíricos muestran que las ventajas informativas se erosionan rápidamente debido a la competencia Conceptos Específicos en el Trading Retail Order Flow y Footprint Trading Validez: ALTA Los datos de flujo de órdenes son reales y medibles La información sobre dónde se ejecutan las órdenes grandes tiene valor predictivo documentado Estudios de Easley, López de Prado y O'Hara (2012) muestran que el análisis de flujo de órdenes puede predecir movimientos de precios a corto plazo Limitaciones : -La información está disponible con retraso para la mayoría de traders retail -Requiere herramientas y datos costosos para ser efectivo -La ventaja se reduce cuando más traders utilizan las mismas técnicas Conceptos de LValidez: MODERADA a ALTA - Los niveles de liquidez son conceptos reales en la microestructura del mercado - La investigación de Harris y Hasbrouck (1996) confirma que ciertos niveles de precios atraen más actividad de trading -Los estudios de Biais, Hillion y Spatt (1995) muestran que el libro de órdenes contiene información predictivaiquidez y Zonas de Soporte/Resistencia Problemas de interpretación: - Muchos traders retail malinterpretan estos conceptos, aplicándolos de manera simplista - La identificación precisa de "zonas de smart money" es extremadamente difícil sin acceso a datos institucionales Market Maker Models y Wyckoff Validez: MIXTA -Los principios básicos de Wyckoff sobre acumulación y distribución tienen fundamentos sólidos -Los market makers efectivamente tienen ventajas estructurales documentadas -Sin embargo, muchas interpretaciones modernas carecen de rigor empírico Problemas principales: -Falta de backtesting riguroso en la mayoría de estrategias populares -Sesgo de confirmación en la identificación de patrones -Ausencia de estudios peer-reviewed que validen estrategias específicas Estrategias Retail "Smart Money" Problema crítico: La gran mayoría de cursos, mentores y estrategias que se promocionan como "smart money" NO publican estadísticas auditadas de rendimiento. Banderas rojas comunes: -Presentación de resultados sin periods de drawdown -Ausencia de análisis de riesgo ajustado -Falta de transparencia sobre el tamaño de las cuentas utilizadas -No diferenciación entre backtesting y trading en vivo Estudios Independientes Investigaciones académicas sobre estrategias de trading retail muestran: -La mayoría de traders individuales pierden dinero consistentemente -El 80% de day traders pierden dinero en cualquier año dado -Las estrategias basadas en análisis técnico tienen rendimientos mixtos cuando se prueban rigurosamente Factores que Afectan la Validez Cambios en la Estructura del Mercado Trading Algorítmico: Más del 60% del volumen en muchos mercados es ahora algorítmico Esto ha cambiado fundamentalmente cómo se comporta el "smart money" Las ventajas tradicionales de velocidad y procesamiento de información han cambiado Acceso Democratizado: Herramientas que antes eran exclusivas de instituciones ahora están disponibles para retail Esto reduce las ventajas informativas tradicionales Persistencia de las Ventajas Factores que permanecen: Acceso a capital para mover mercados Redes de información privilegiada Recursos para investigación fundamental profunda Factores que se han erosionado: Ventajas tecnológicas exclusivas Acceso exclusivo a ciertos mercados Monopolio sobre análisis cuantitativo Recomendaciones Prácticas Para Evaluación de Estrategias Exigir transparencia: Cualquier estrategia seria debe mostrar estadísticas auditadas que incluyan: Drawdown máximo Sharpe ratio Períodos de pérdidas consecutivas Verificación independiente: Buscar validación en literatura académica o estudios independientes Backtesting riguroso: Las estrategias deben probarse en múltiples períodos y condiciones de mercado Para Aplicación Práctica Conceptos con mayor validez: Análisis de flujo de órdenes (con las herramientas adecuadas) Identificación de niveles de liquidez significativos Comprensión de la estructura del mercado Conceptos con menor confiabilidad: Predicción precisa de movimientos basada en "patrones de smart money" Estrategias que prometen rendimientos extraordinarios sin riesgo correspondiente Interpretaciones simplistas de comportamiento institucional Lo que SÍ es válido: Las instituciones financieras efectivamente tienen ventajas documentadas científicamente. Los estudios académicos confirman que tienen acceso a mejor información, recursos analíticos superiores y pueden mover mercados de maneras que los traders individuales no pueden. El análisis de flujo de órdenes y los conceptos de liquidez son reales y medibles. Lo que ES problemático: La gran mayoría de cursos, mentores y estrategias que se venden como "smart money" no publican estadísticas auditadas de rendimiento. Esto es una bandera roja enorme. Cuando los académicos estudian el rendimiento real de traders retail que usan estas estrategias, encuentran que el 80% pierde dinero consistentemente. El problema fundamental: Existe una brecha enorme entre entender que las instituciones tienen ventajas y poder replicar o predecir sus movimientos. Muchos vendedores de cursos explotan esta confusión, presentando interpretaciones simplistas de comportamientos institucionales complejos. Mi recomendación: Si alguien te está vendiendo una estrategia "smart money", exige ver estadísticas auditadas que incluyan períodos de pérdidas, drawdowns máximos y rendimientos ajustados por riesgo. La ausencia de esta transparencia es, en mi experiencia, indicativa de que la estrategia no funciona consistentemente.
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por UnEspeculadorMas
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Los Fundamentos Brillantes - Parte 1: Líneas de TendenciaEl presente artículo no es relevante para el público residente en España. "Los campeones son brillantes en lo básico." - John Robert Wooden, legendario entrenador de baloncesto. En el trading, al igual que en los deportes, dominar los fundamentos sienta las bases para un rendimiento excepcional. Bienvenido a la primera parte de nuestra serie educativa, Los Fundamentos Brillantes. En esta serie, exploraremos cómo dominar los fundamentos sienta las bases para lograr un rendimiento de alto nivel en el trading. Hoy nos centramos en las líneas de tendencia, una herramienta crucial para cualquier operador que busque comprender el impulso del mercado. Elegancia Simple Las líneas de tendencia son tan simples en su diseño que su importancia a menudo puede ser subestimada. Un niño podría mapear los movimientos de un mercado y decirte si la línea tenía una pendiente ascendente o descendente. Sin embargo, esta simplicidad es precisamente lo que les da a las líneas de tendencia su potencia. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. La elegancia de las líneas de tendencia radica en su capacidad para destilar los movimientos del mercado en un formato fácilmente interpretable. Esta simplicidad no significa que carezcan de profundidad; más bien, significa que son accesibles para todos los operadores, independientemente de su nivel de experiencia. He aquí por qué su simplicidad es tan importante: Claridad en el Caos: Los mercados pueden ser ruidosos e impredecibles, pero las líneas de tendencia ayudan a poner orden en este caos. Si se trazan correctamente, proporcionan una representación visual clara de la dirección general y la volatilidad del mercado. Aplicación Universal: Las líneas de tendencia se pueden aplicar a cualquier mercado, en cualquier marco temporal. Ya sea que operes con acciones, materias primas o forex, las líneas de tendencia funcionan de la misma manera, lo que las convierte en una herramienta universal en el conjunto de herramientas de un operador. Retroalimentación Constante: Las líneas de tendencia ofrecen retroalimentación visual inmediata sobre la acción del precio. Si el mercado respeta una línea de tendencia, esto refuerza tu análisis. Si se rompe, indica un posible cambio de impulso o tendencia. Cómo Dibujar Líneas de Tendencia Correctamente Dibujar líneas de tendencia puede parecer sencillo, pero existen pautas específicas para garantizar que sean precisas y útiles: 1. Identifica los Swings: Comienza identificando los máximos y mínimos de swing en tu gráfico. Para una línea de tendencia alcista, conecta al menos dos mínimos más altos. Para una línea de tendencia bajista, conecta al menos dos máximos más bajos. Asegúrate de que estos puntos sean swings significativos y no fluctuaciones menores. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. 2. Evita Cortar Precios: Una línea de tendencia no debe intersecar ninguna acción de precios entre los puntos que conecta. Dibujar una línea de tendencia que corta a través de las barras de precios socava su validez y la información potencial que puede ofrecer. La línea debe tocar claramente los puntos de swing elegidos sin cortar la acción del precio intermedia. Dibuja múltiples líneas de tendencia de alta calidad en lugar de una "línea de mejor ajuste". El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. 3. Consistencia: Mantén un enfoque consistente al trazar líneas de tendencia. Utiliza los mismos criterios para identificar los puntos de swing y evita forzar una línea de tendencia para que se ajuste a los datos. Esta consistencia ayuda a tomar decisiones de trading objetivas y fiables. Abanicos de Líneas de Tendencia y sus Perspectivas Una sola línea de tendencia puede ofrecer información valiosa, pero usar múltiples líneas de tendencia —formando un abanico de líneas de tendencia— puede proporcionar una comprensión más profunda del impulso del mercado y de los posibles cambios de tendencia. Impulso Ascendente: En una tendencia alcista, si las líneas de tendencia subsiguientes son más pronunciadas, esto indica un aumento del impulso. Cada línea más pronunciada muestra que los compradores están entrando de forma más agresiva. Sin embargo, si las líneas de tendencia aumentan su inclinación exponencialmente, esto deja la tendencia vulnerable al agotamiento. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Disminución del Impulso: Por el contrario, si las líneas de tendencia subsiguientes en una tendencia alcista son menos pronunciadas, esto indica una disminución del impulso. Esta situación sugiere que, si bien los precios siguen subiendo, la fuerza del movimiento ascendente está disminuyendo. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Aplicaciones Prácticas Comprender la simplicidad de las líneas de tendencia mejora su aplicación práctica en el trading. Así es como puedes aprovechar su elegancia: Evaluación del Impulso: Como hemos visto con los abanicos de líneas de tendencia, la inclinación de una línea de tendencia o la inclinación progresiva de un abanico de líneas de tendencia puede proporcionar una valiosa información en tiempo real sobre el impulso del mercado. Soporte y Resistencia: Las líneas de tendencia actúan como niveles dinámicos de soporte y resistencia. En una tendencia alcista, la línea de tendencia o el abanico de líneas de tendencia sirven como niveles de soporte donde el precio puede rebotar al ser probado. En una tendencia bajista, la línea de tendencia actúa como resistencia, donde el precio podría revertir a la baja al tocarla. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Señales de Entrada: Las rupturas de líneas de tendencia pueden servir como señales de entrada, especialmente cuando se utilizan en múltiples marcos temporales. Una ruptura por encima de una línea de tendencia bajista en un marco temporal inferior, alineada con una tendencia alcista de mayor escala, podría crear una atractiva oportunidad de compra. Lo contrario ocurre con una ruptura por debajo de una línea de tendencia ascendente en un marco temporal inferior. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Señales de Salida: Las rupturas de líneas de tendencia pueden servir como señales de salida. Una ruptura por debajo de una línea de tendencia alcista o de múltiples líneas de tendencia en un abanico de líneas de tendencia podría indicar una posible reversión y un punto de salida. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Resumen: La simple elegancia de las líneas de tendencia las convierte en una herramienta indispensable en el análisis técnico. Su naturaleza sencilla esconde la profundidad de la información que pueden proporcionar, haciéndolas accesibles y útiles a la vez. Al dominar los fundamentos del dibujo y la interpretación de las líneas de tendencia, los operadores pueden obtener una comprensión más clara de las tendencias del mercado y tomar decisiones de trading más informadas. Mientras continuamos nuestra serie Los Fundamentos Brillantes, no te pierdas la Parte 2, donde exploraremos los niveles de soporte y resistencia. Comprender este concepto fundamental mejorará aún más tu capacidad para identificar posibles zonas de reversión. Disclamer: Esta información es sólo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no constituye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimientos futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 82.78% de las cuentas minoristas pierden dinero al operar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan y si puede permitirse el riesgo de perder su dinero. 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