Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Capitalisation

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Capitalisation

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪321,23 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪68,51 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,8%

Sobre Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Capitalisation


Emisor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Ratio de gastos
0,15%
Página de inicio
Fecha de inicio
10 oct 2007
Índice seguido
Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
LU0321465469

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Muy corto plazo
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 20 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno94,15%
Efectivo4,01%
Miscelánea1,84%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo