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Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Capitalisation
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
321,23 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
68,51 M
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0,8%
Sobre Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Capitalisation
Emisor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Ratio de gastos
0,15%
Página de inicio
etf.dws.com
Fecha de inicio
10 oct 2007
Índice seguido
Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
LU0321465469
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Muy corto plazo
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 20 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
94,15%
Efectivo
4,01%
Miscelánea
1,84%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo