Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1DXX

Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

142,470EURD
+0,395+0,28%
Al cierre de Ene 17, 20:50 UTC
EUR
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪2,46 B‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪240,95 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,60%
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
‪17,35 M‬
Ratio de gastos
0,16%

Sobre Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D


Emisor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página de inicio
Fecha de inicio
18 oct 2010
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index - EUR
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
LU0484968812

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
ESG
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Basado en principios
Criterio de selección
Basado en principios

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 15 de enero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Corporativo
Acciones0,20%
Finanzas0,11%
Comunicaciones0,09%
Bonos, efectivo y otros99,80%
Corporativo99,54%
Fondo de inversión0,28%
Efectivo−0,01%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
D
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund Accum.Ptg.Shs Class Z EUR
0,28%
C
CORPORATE BOND
0,26%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0,16%
O
Orange SA 8.125% 28-JAN-2033
0,12%
S
Sanofi SA 1.375% 21-MAR-2030
0,11%
M
Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028
0,11%
N
Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028
0,11%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0,11%
M
Morgan Stanley 4.656% 02-MAR-2029
0,10%
B
BNP Paribas SA 2.125% 23-JAN-2027
0,10%
Los 10 con más peso1,45%
Cartera total de 2609

Dividendos


Mayo '23
Ago '23
Nov '23
Feb '24
Mayo '24
Ago '24
Nov '24
‪0,00‬
‪0,40‬
‪0,80‬
‪1,20‬
‪1,60‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
13/11/2024
14/11/2024
29/11/2024
0,816
Intermedio
21/8/2024
22/8/2024
5/9/2024
0,796
Intermedio
22/5/2024
23/5/2024
7/6/2024
0,718
Intermedio
21/2/2024
22/2/2024
7/3/2024
1,373
Intermedio
15/11/2023
16/11/2023
30/11/2023
0,657
Intermedio
23/8/2023
24/8/2023
7/9/2023
0,612
Intermedio
24/5/2023
25/5/2023
7/6/2023
0,549
Intermedio

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo