SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETFSS

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

10,4520EURD
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A partir de hoy a las 12:12 GMT
EUR
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪2,75 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪2,55 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,02%
Acciones en circulación
‪262,96 K‬
Ratio de gastos
0,20%

Sobre SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF


Emisor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Página de inicio
Fecha de inicio
7 mar 2024
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000IUNJSL2

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 13 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo97,49%
Efectivo2,51%
Miscelánea0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
E
Euro
2,51%
C
CORPORATE BOND
0,29%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.638% 18-MAY-2028
0,23%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026
0,23%
V
Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027
0,20%
S
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1.546% 15-JUN-2026
0,20%
D
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 4.0% 24-JUN-2032
0,20%
H
HSBC Holdings Plc 3.019% 15-JUN-2027
0,20%
B
BP Capital Markets p.l.c. 3.25% PERP
0,20%
M
Morgan Stanley 0.406% 29-OCT-2027
0,20%
Los 10 con más peso4,44%
Cartera total de 1522

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos