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SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
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10,4500
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−0,0040
−0,04%
A partir de hoy a las 08:04 GMT
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
2,75 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
2,55 M
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0,05%
Acciones en circulación
262,96 K
Ratio de gastos
0,20%
Sobre SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
Emisor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Página de inicio
ssga.com
Fecha de inicio
7 mar 2024
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000IUNJSL2
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 13 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Corporativo
97,49%
Efectivo
2,51%
Miscelánea
0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
E
Euro
2,51%
C
CORPORATE BOND
0,29%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.638% 18-MAY-2028
0,23%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026
0,23%
V
Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027
0,20%
S
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1.546% 15-JUN-2026
0,20%
D
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 4.0% 24-JUN-2032
0,20%
H
HSBC Holdings Plc 3.019% 15-JUN-2027
0,20%
B
BP Capital Markets p.l.c. 3.25% PERP
0,20%
M
Morgan Stanley 0.406% 29-OCT-2027
0,20%
Los 10 con más peso
4,44%
Cartera total de 1522
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A