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iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Unhedged USD

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪350,29 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪40,33 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
6,08%
Descuento/Prima sobre el VL
0,7%

Sobre iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Unhedged USD


Emisor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Ratio de gastos
0,10%
Página de inicio
Fecha de inicio
10 jul 2017
Índice seguido
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00BZ048462

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Interés variable
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 21 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Corporativo
Gobierno
Acciones0,30%
Servicios tecnológicos0,30%
Bonos, efectivo y otros99,70%
Corporativo74,98%
Gobierno23,49%
Fondo de inversión1,31%
Securitized0,14%
Agencia0,13%
Miscelánea0,06%
Efectivo−0,40%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo