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iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Unhedged USD
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
350,29 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
40,33 M
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
6,08%
Descuento/Prima sobre el VL
0,7%
Sobre iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Unhedged USD
Emisor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Ratio de gastos
0,10%
Página de inicio
ishares.com
Fecha de inicio
10 jul 2017
Índice seguido
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00BZ048462
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Interés variable
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 21 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Gobierno
Acciones
0,30%
Servicios tecnológicos
0,30%
Bonos, efectivo y otros
99,70%
Corporativo
74,98%
Gobierno
23,49%
Fondo de inversión
1,31%
Securitized
0,14%
Agencia
0,13%
Miscelánea
0,06%
Efectivo
−0,40%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo