iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFii

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

4,5772EURD
−0,0128−0,28%
A partir de hoy a las 12:12 UTC
EUR
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,29 B‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪8,19 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,31%
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%

Sobre iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF


Emisor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Ratio de gastos
0,18%
Página de inicio
Fecha de inicio
5 mar 2018
Índice seguido
MSCI EM (Emerging Markets) IMI
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00BD45KH83

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 3 de enero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones98,30%
Finanzas23,42%
Tecnología electrónica20,43%
Servicios tecnológicos9,51%
Comercio minorista5,31%
Fabricación de productos4,62%
Minerales no energéticos3,91%
Minerales energéticos3,86%
Consumibles perecederos3,65%
Bienes de consumo duraderos3,51%
Transporte3,38%
Tecnologías sanitarias3,29%
Industrias de proceso2,97%
Servicios públicos2,78%
Comunicaciones2,35%
Servicios al consumidor1,76%
Servicios industriales1,20%
Servicios de salud0,87%
Servicios de distribución0,74%
Servicios comerciales0,70%
Miscelánea0,03%
Bonos, efectivo y otros1,70%
ETF0,74%
Efectivo0,50%
UNIT0,46%
Miscelánea0,00%
Rights & Warrants0,00%
Desglose regional de acciones
3%4%3%3%6%78%
Asia78,86%
Oriente Medio6,88%
Norteamérica4,01%
Latinoamérica3,61%
Europa3,52%
África3,12%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
8,96%
7
Tencent Holdings Ltd.700
3,85%
0
Samsung Electronics Co., Ltd.005930
1,97%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
1,92%
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
1,27%
3
Meituan Class B3690
1,09%
R
Reliance Industries LimitedRELIANCE
0,98%
I
ICICI Bank LimitedICICIBANK
0,85%
I
Infosys LimitedINFY
0,84%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
0,83%
Los 10 con más peso22,56%
Cartera total de 3176

Dividendos


Sep '21
Mar '22
Sep '22
Mar '23
Sep '23
Mar '24
Sep '24
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
12/9/2024
13/9/2024
25/9/2024
0,073
Intermedio
14/3/2024
15/3/2024
27/3/2024
0,028
Final
14/9/2023
15/9/2023
27/9/2023
0,073
Intermedio
16/3/2023
17/3/2023
29/3/2023
0,030
Final
15/9/2022
16/9/2022
28/9/2022
0,090
Intermedio

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo