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Amundi Index Euro Corporate SRI Shs -UCITS ETF DR-Distribution
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Mercado cerrado
Mercado cerrado
46,168
EUR
D
+0,052
+0,11%
Al cierre de Ene 17, 20:50 UTC
EUR
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Ver en los supergráficos
Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
768,16 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
206,95 M
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,67%
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
16,71 M
Ratio de gastos
0,14%
Sobre Amundi Index Euro Corporate SRI Shs -UCITS ETF DR-Distribution
Emisor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página de inicio
amundietf.fr
Fecha de inicio
29 jun 2016
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index - EUR
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
LU1737653987
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
ESG
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Basado en principios
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 14 de enero de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Acciones
0,21%
Finanzas
0,11%
Comunicaciones
0,08%
Servicios públicos
0,02%
Bonos, efectivo y otros
99,79%
Corporativo
99,79%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0,18%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0,11%
M
Morgan Stanley 4.656% 02-MAR-2029
0,11%
O
Orange SA 8.125% 28-JAN-2033
0,11%
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
0,11%
J
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031
0,10%
C
Credit Agricole S.A. 2.625% 17-MAR-2027
0,10%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.09% 11-MAR-2027
0,10%
A
AXA SA 3.25% 28-MAY-2049
0,10%
B
BNP Paribas SA 2.125% 23-JAN-2027
0,10%
Los 10 con más peso
1,11%
Cartera total de 2876
Dividendos
Nov '18
Nov '19
Nov '20
Nov '21
Nov '22
Dic '23
Dic '24
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
10/12/2024
9/12/2024
12/12/2024
0,990
Anual
12/12/2023
11/12/2023
14/12/2023
0,770
Anual
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondo
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A