Amundi Index Euro Corporate SRI Shs -UCITS ETF DR-DistributionAA

Amundi Index Euro Corporate SRI Shs -UCITS ETF DR-Distribution

46,168EURD
+0,052+0,11%
Al cierre de Ene 17, 20:50 UTC
EUR
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪768,16 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
‪206,95 M‬EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,67%
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
‪16,71 M‬
Ratio de gastos
0,14%

Sobre Amundi Index Euro Corporate SRI Shs -UCITS ETF DR-Distribution


Emisor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página de inicio
Fecha de inicio
29 jun 2016
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index - EUR
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
LU1737653987

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
ESG
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Basado en principios

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 14 de enero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Corporativo
Acciones0,21%
Finanzas0,11%
Comunicaciones0,08%
Servicios públicos0,02%
Bonos, efectivo y otros99,79%
Corporativo99,79%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0,18%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0,11%
M
Morgan Stanley 4.656% 02-MAR-2029
0,11%
O
Orange SA 8.125% 28-JAN-2033
0,11%
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
0,11%
J
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031
0,10%
C
Credit Agricole S.A. 2.625% 17-MAR-2027
0,10%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.09% 11-MAR-2027
0,10%
A
AXA SA 3.25% 28-MAY-2049
0,10%
B
BNP Paribas SA 2.125% 23-JAN-2027
0,10%
Los 10 con más peso1,11%
Cartera total de 2876

Dividendos


Nov '18
Nov '19
Nov '20
Nov '21
Nov '22
Dic '23
Dic '24
‪0,00‬
‪0,25‬
‪0,50‬
‪0,75‬
‪1,00‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
10/12/2024
9/12/2024
12/12/2024
0,990
Anual
12/12/2023
11/12/2023
14/12/2023
0,770
Anual

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo