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YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN VALUE HIGH DIVIDEND ETF TWD
00940
Taiwan Stock Exchange
00940
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Taiwan Stock Exchange
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Taiwan Stock Exchange
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Mercado cerrado
9,50
TWD
D
+0,03
+0,32%
Al cierre de 06:36 UTC
TWD
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
154,14 B
TWD
Flujos de fondos (1A)
−12,51 B
TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,80%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Sobre YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN VALUE HIGH DIVIDEND ETF TWD
Emisor
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
Marca
Yuanta
Ratio de gastos
0,33%
Página de inicio
yuantaetfs.com
Fecha de inicio
18 mar 2024
Índice seguido
Taiwan Value High Yield Index - TWD - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW0000094002
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Alta rentabilidad por dividendo
Objetivo
Alta rentabilidad por dividendo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Valor
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 30 de septiembre de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Finanzas
Efectivo
Acciones
87,02%
Tecnología electrónica
43,60%
Finanzas
14,82%
Transporte
9,36%
Fabricación de productos
7,48%
Servicios tecnológicos
5,11%
Minerales no energéticos
2,93%
Servicios de distribución
2,45%
Bienes de consumo duraderos
1,27%
Bonos, efectivo y otros
12,98%
Efectivo
12,98%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100,00%
Norteamérica
0,00%
Latinoamérica
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Medio
0,00%
Oceanía
0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
T
Taiwan Dollar
12,98%
2
United Microelectronics Corp.
2303
5,93%
3
International Games System Co., Ltd.
3293
5,11%
2
Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd.
2603
5,11%
2
Asustek Computer Inc.
2357
4,88%
2
CTBC Financial Holding Company Ltd.
2891
4,83%
2
Eva Airways Corporation
2618
4,24%
2
E.SUN Financial Holding Co., Ltd.
2884
4,06%
3
Novatek Microelectronics Corp.
3034
4,01%
4
Pegatron Corporation
4938
3,96%
Los 10 con más peso
55,13%
Cartera total de 31
Dividendos
Jul '24
Ago '24
Sep '24
Oct '24
Nov '24
Dic '24
Ene '25
0,00
0,01
0,03
0,04
0,06
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
2/1/2025
3/1/2025
3/2/2025
0,030
Intermedio
11/12/2024
12/12/2024
2/1/2025
0,040
Intermedio
7/11/2024
8/11/2024
2/12/2024
0,040
Intermedio
9/10/2024
11/10/2024
1/11/2024
0,050
Intermedio
5/9/2024
6/9/2024
1/10/2024
0,050
Intermedio
8/8/2024
9/8/2024
2/9/2024
0,050
Intermedio
11/7/2024
12/7/2024
1/8/2024
0,050
Intermedio
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondo
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A