YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN VALUE HIGH DIVIDEND ETF TWDYY

YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN VALUE HIGH DIVIDEND ETF TWD

9,50TWDD
+0,03+0,32%
Al cierre de 06:36 UTC
TWD
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪154,14 B‬TWD
Flujos de fondos (1A)
‪−12,51 B‬TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,80%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%

Sobre YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN VALUE HIGH DIVIDEND ETF TWD


Emisor
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
Marca
Yuanta
Ratio de gastos
0,33%
Página de inicio
Fecha de inicio
18 mar 2024
Índice seguido
Taiwan Value High Yield Index - TWD - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW0000094002

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Alta rentabilidad por dividendo
Objetivo
Alta rentabilidad por dividendo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Valor
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de septiembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Finanzas
Efectivo
Acciones87,02%
Tecnología electrónica43,60%
Finanzas14,82%
Transporte9,36%
Fabricación de productos7,48%
Servicios tecnológicos5,11%
Minerales no energéticos2,93%
Servicios de distribución2,45%
Bienes de consumo duraderos1,27%
Bonos, efectivo y otros12,98%
Efectivo12,98%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
T
Taiwan Dollar
12,98%
2
United Microelectronics Corp.2303
5,93%
3
International Games System Co., Ltd.3293
5,11%
2
Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd.2603
5,11%
2
Asustek Computer Inc.2357
4,88%
2
CTBC Financial Holding Company Ltd.2891
4,83%
2
Eva Airways Corporation2618
4,24%
2
E.SUN Financial Holding Co., Ltd.2884
4,06%
3
Novatek Microelectronics Corp.3034
4,01%
4
Pegatron Corporation4938
3,96%
Los 10 con más peso55,13%
Cartera total de 31

Dividendos


Jul '24
Ago '24
Sep '24
Oct '24
Nov '24
Dic '24
Ene '25
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,03‬
‪0,04‬
‪0,06‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
2/1/2025
3/1/2025
3/2/2025
0,030
Intermedio
11/12/2024
12/12/2024
2/1/2025
0,040
Intermedio
7/11/2024
8/11/2024
2/12/2024
0,040
Intermedio
9/10/2024
11/10/2024
1/11/2024
0,050
Intermedio
5/9/2024
6/9/2024
1/10/2024
0,050
Intermedio
8/8/2024
9/8/2024
2/9/2024
0,050
Intermedio
11/7/2024
12/7/2024
1/8/2024
0,050
Intermedio

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo