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CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TIP CUSTOMIZED TAIWAN ESG LOW CACC

CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TIP CUSTOMIZED TAIWAN ESG LOW CA

20,55TWDD
+0,08+0,39%
Al cierre de 06:36 GMT
TWD
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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪19,15 B‬ TWD
Flujos de fondos (1A)
‪5,31 B‬ TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
8,27%
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
‪924,42 M‬
Ratio de gastos
0,67%

Sobre CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TIP CUSTOMIZED TAIWAN ESG LOW CA


Emisor
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marca
Capital
Página de inicio
capitalfund.com.tw
Fecha de inicio
24 feb 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
TIP Customized Taiwan ESG Low Carbon 50 Index - TWD - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000092303

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
ESG
Procedencia
Taiwán
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Basado en principios

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 7 de marzo de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Finanzas
Corporativo
Acciones66,97%
Tecnología electrónica44,68%
Finanzas12,60%
Servicios de salud6,56%
Comunicaciones1,14%
Servicios de distribución0,61%
Servicios tecnológicos0,51%
Comercio minorista0,33%
Industrias de proceso0,28%
Fabricación de productos0,26%
Bonos, efectivo y otros33,03%
Corporativo29,40%
Securitized1,73%
Efectivo1,12%
Miscelánea0,50%
Municipal0,29%
Desglose regional de acciones
36%0.2%63%
Asia63,59%
Norteamérica36,17%
Europa0,24%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
T
TSMC Arizona Corp. 1.75% 25-OCT-2026
28,30%
2
MediaTek Inc2454
10,69%
3
ASE Technology Holding Co., Ltd.3711
6,86%
U
UMC, Inc.UMCN
6,56%
2
Realtek Semiconductor Corp2379
6,48%
3
Novatek Microelectronics Corp.3034
5,83%
2
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2317
4,72%
2
Fubon Financial Holding Co., Ltd.2881
2,09%
2
Delta Electronics, Inc.2308
1,78%
2
CTBC Financial Holding Company Ltd.2891
1,66%
Los 10 con más peso74,95%
Cartera total de 50

Dividendos


Ago '23
Feb '24
Ago '24
Feb '25
‪0,00‬
‪0,25‬
‪0,50‬
‪0,75‬
‪1,00‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
18 feb 2025
19 feb 2025
17 mar 2025
0,770
Final
21 ago 2024
22 ago 2024
11 sept 2024
0,923
Intermedio
27 feb 2024
29 feb 2024
25 mar 2024
0,230
Intermedio
16 ago 2023
17 ago 2023
11 sept 2023
0,561
Intermedio

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos