CTBC INVESTMENTS CO LTD TAIWAN ESG LEADING SEMICONDUCTOR ETF TWDCC

CTBC INVESTMENTS CO LTD TAIWAN ESG LEADING SEMICONDUCTOR ETF TWD

18,43TWDD
−0,11−0,59%
A partir de hoy a las 01:52 GMT
TWD
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪20,18 B‬TWD
Flujos de fondos (1A)
‪92,93 M‬TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
9,24%
Descuento/Prima sobre el VL
−1,9%
Acciones en circulación
‪1,07 B‬
Ratio de gastos
0,44%

Sobre CTBC INVESTMENTS CO LTD TAIWAN ESG LEADING SEMICONDUCTOR ETF TWD


Emisor
HSBC Holdings Plc
Marca
CTBC
Página de inicio
Fecha de inicio
20 may 2021
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
ICE Factset Taiwan ESG Leading Semiconductor Index - TWD - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000089101

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
ESG
Procedencia
Taiwán
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Basado en principios

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 18 de febrero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Futures
Acciones96,67%
Tecnología electrónica0,02%
Servicios tecnológicos0,00%
Servicios de distribución0,00%
Servicios comerciales0,00%
Fabricación de productos0,00%
Bonos, efectivo y otros405.006,00%
Futures405.006,00%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
F
FUTURES
‪405,01 K‬%
2
MediaTek Inc2454
21,51%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
19,99%
3
ASE Technology Holding Co., Ltd.3711
7,91%
2
United Microelectronics Corp.2303
7,80%
3
Novatek Microelectronics Corp.3034
5,21%
3
m-up holdings, Inc.3661
4,85%
2
Realtek Semiconductor Corp2379
4,49%
3
eMemory Technology, Inc.3529
3,58%
2
King Yuan Electronics Co., Ltd.2449
2,17%
Los 10 con más peso405.083,51%
Cartera total de 31

Dividendos


Ago '23
Nov '23
Feb '24
Mayo '24
Ago '24
Nov '24
Feb '25
‪0,00‬
‪0,13‬
‪0,26‬
‪0,39‬
‪0,52‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
18 feb 2025
19 feb 2025
17 mar 2025
0,410
Final
18 nov 2024
19 nov 2024
12 dic 2024
0,490
Intermedio
16 ago 2024
19 ago 2024
11 sept 2024
0,410
Intermedio
17 may 2024
20 may 2024
13 jun 2024
0,400
Intermedio
27 feb 2024
29 feb 2024
25 mar 2024
0,320
Final
16 nov 2023
17 nov 2023
12 dic 2023
0,270
Intermedio
16 ago 2023
17 ago 2023
11 sept 2023
0,220
Intermedio

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos