CAPITAL INV TRUST CORP NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF TWDCAPITAL INV TRUST CORP NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF TWDCAPITAL INV TRUST CORP NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF TWD

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪224,48 M‬TWD
Flujos de fondos (1A)
‪−27,66 M‬TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
‪7,45 M‬
Ratio de gastos
1,01%

Sobre CAPITAL INV TRUST CORP NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF TWD


Emisor
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marca
Capital
Página de inicio
Fecha de inicio
9 ene 2017
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
NASDAQ Biotechnology Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000067800

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Sanidad
Nicho
Biotecnología
Estrategia
Específico de la bolsa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Cotizado en NASDAQ

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 6 de febrero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnologías sanitarias
Acciones96,33%
Tecnologías sanitarias93,44%
Servicios comerciales1,40%
Servicios tecnológicos0,89%
Servicios de salud0,58%
Industrias de proceso0,02%
Bonos, efectivo y otros3,67%
ETF2,11%
Efectivo1,55%
Miscelánea0,01%
Desglose regional de acciones
97%2%
Norteamérica97,82%
Europa2,18%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo