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CAPITAL INV TRUST CORP NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF TWD
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
224,48 M
TWD
Flujos de fondos (1A)
−27,66 M
TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
7,45 M
Ratio de gastos
1,01%
Sobre CAPITAL INV TRUST CORP NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF TWD
Emisor
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marca
Capital
Página de inicio
capitalfund.com.tw
Fecha de inicio
9 ene 2017
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
NASDAQ Biotechnology Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000067800
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Sanidad
Nicho
Biotecnología
Estrategia
Específico de la bolsa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Cotizado en NASDAQ
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 6 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Tecnologías sanitarias
Acciones
96,33%
Tecnologías sanitarias
93,44%
Servicios comerciales
1,40%
Servicios tecnológicos
0,89%
Servicios de salud
0,58%
Industrias de proceso
0,02%
Bonos, efectivo y otros
3,67%
ETF
2,11%
Efectivo
1,55%
Miscelánea
0,01%
Desglose regional de acciones
97%
2%
Norteamérica
97,82%
Europa
2,18%
Latinoamérica
0,00%
Asia
0,00%
África
0,00%
Oriente Medio
0,00%
Oceanía
0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo