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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪444,47 M‬TWD
Flujos de fondos (1A)
‪44,84 M‬TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,3%
Acciones en circulación
‪48,10 M‬
Ratio de gastos
1,15%

Sobre YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GLD 1X


Emisor
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
Marca
Yuanta
Página de inicio
Fecha de inicio
30 sept 2016
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
S&P GSCI Gold 1x Inverse Index ER - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000674R7

Clasificación


Clase de activos
Materias primas
Categoría
Metales preciosos
Objetivo
Oro
Nicho
Mes inmediato (front month)
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Producción
Criterio de selección
Activo único

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 22 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Futures
Bonos, efectivo y otros100,00%
Futures101,49%
Efectivo−1,49%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo