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FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NIFTY 1

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪145,29 M‬TWD
Flujos de fondos (1A)
‪−25,16 M‬TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,1%
Acciones en circulación
‪20,97 M‬
Ratio de gastos
0,23%

Sobre FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NIFTY 1


Emisor
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marca
Fubon
Página de inicio
Fecha de inicio
16 mar 2016
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Nifty 50 Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Reparte dividendos
Plusvalías
Asesor principal
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000654R9

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 13 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Futures
Fondo de inversión
Bonos, efectivo y otros100,00%
Futures99,17%
Fondo de inversión21,23%
Efectivo−20,40%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos