SINOPAC SECS INV SERVICE TAIEX ETFSS

SINOPAC SECS INV SERVICE TAIEX ETF

118,05TWDD
+1,40+1,20%
Última actualización a fecha 22 ene, 06:36 GMT
TWD
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪174,90 M‬TWD
Flujos de fondos (1A)
‪−4,62 M‬TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,59%
Descuento/Prima sobre el VL
1,2%
Acciones en circulación
‪1,50 M‬
Ratio de gastos
0,36%

Sobre SINOPAC SECS INV SERVICE TAIEX ETF


Emisor
SinoPac Financial Holdings Co., Ltd.
Marca
SinoPac
Página de inicio
Fecha de inicio
6 sept 2011
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000062041

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Taiwán
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 7 de octubre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Finanzas
Acciones97,45%
Tecnología electrónica62,64%
Finanzas13,41%
Industrias de proceso3,18%
Comunicaciones2,84%
Fabricación de productos2,65%
Transporte2,33%
Bienes de consumo duraderos2,17%
Minerales no energéticos1,87%
Comercio minorista1,60%
Servicios de distribución1,35%
Consumibles perecederos0,91%
Minerales energéticos0,90%
Servicios tecnológicos0,57%
Servicios industriales0,42%
Servicios comerciales0,40%
Tecnologías sanitarias0,15%
Servicios al consumidor0,04%
Bonos, efectivo y otros2,55%
Efectivo2,55%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
34,36%
2
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2317
4,24%
2
MediaTek Inc2454
3,45%
T
Taiwan Dollar
2,55%
2
Fubon Financial Holding Co., Ltd.2881
2,11%
2
Quanta Computer Inc.2382
1,78%
2
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.2882
1,72%
2
Delta Electronics, Inc.2308
1,67%
2
Chunghwa Telecom Co., Ltd2412
1,66%
2
United Microelectronics Corp.2303
1,28%
Los 10 con más peso54,81%
Cartera total de 242

Dividendos


Oct '18
Oct '19
Oct '20
Oct '21
Oct '22
Oct '23
Oct '24
‪0,00‬
‪1,50‬
‪3,00‬
‪4,50‬
‪6,00‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
24 oct 2024
25 oct 2024
19 nov 2024
0,700
Anual
19 oct 2023
20 oct 2023
17 nov 2023
3,959
Anual
19 oct 2022
20 oct 2022
21 nov 2022
2,677
Anual

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo