MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS S&P500 US EQUITY ETFMM

MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS S&P500 US EQUITY ETF

26.470JPYD
+20+0,08%
A partir de hoy a las 06:07 GMT
JPY
No hay operaciones
Ver en los supergráficos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪85,93 B‬JPY
Flujos de fondos (1A)
‪21,08 B‬JPY
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,91%
Descuento/Prima sobre el VL
−1,3%
Acciones en circulación
‪3,21 M‬
Ratio de gastos
0,07%

Sobre MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS S&P500 US EQUITY ETF


Emisor
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
Marca
MAXIS
Página de inicio
Fecha de inicio
8 ene 2020
Índice seguido
S&P 500
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048980001

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Comité

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 19 de febrero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Efectivo
Acciones46,57%
Tecnología electrónica10,42%
Servicios tecnológicos9,36%
Finanzas6,17%
Comercio minorista3,92%
Tecnologías sanitarias3,72%
Consumibles perecederos1,73%
Fabricación de productos1,48%
Servicios al consumidor1,42%
Servicios comerciales1,41%
Servicios públicos1,20%
Minerales energéticos1,15%
Bienes de consumo duraderos1,11%
Servicios de salud0,74%
Industrias de proceso0,72%
Transporte0,69%
Comunicaciones0,44%
Servicios industriales0,37%
Servicios de distribución0,28%
Minerales no energéticos0,21%
Miscelánea0,02%
Bonos, efectivo y otros53,43%
Efectivo53,42%
Futures0,01%
Desglose regional de acciones
97%2%
Norteamérica97,46%
Europa2,54%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
U
U.S. Dollar
53,42%
A
Apple Inc.AAPL
3,31%
N
NVIDIA CorporationNVDA
3,07%
M
Microsoft CorporationMSFT
2,73%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
1,90%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
1,40%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
0,96%
A
Broadcom Inc.AVGO
0,96%
T
Tesla, Inc.TSLA
0,89%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
0,79%
Los 10 con más peso69,44%
Cartera total de 505

Dividendos


Dic '21
Jun '22
Dic '22
Jun '23
Dic '23
Jun '24
Dic '24
‪0,00‬
‪35,00‬
‪70,00‬
‪105,00‬
‪140,00‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
5 dic 2024
8 dic 2024
5 dic 2024
126,000
Final
6 jun 2024
8 jun 2024
17 jul 2024
118,000
Intermedio
7 dic 2023
8 dic 2023
16 ene 2024
123,000
Final
7 jun 2023
8 jun 2023
14 jul 2023
124,000
Intermedio
7 dic 2022
8 dic 2022
16 ene 2023
101,000
Final

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos