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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS BBG US INT CO IDX JPY HGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS BBG US INT CO IDX JPY HGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS BBG US INT CO IDX JPY HGD ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS BBG US INT CO IDX JPY HGD ETF

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪17,18 B‬ JPY
Flujos de fondos (1A)
‪2,16 B‬ JPY
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,42%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,8%
Acciones en circulación
‪21,68 M‬
Ratio de gastos
0,27%

Sobre NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS BBG US INT CO IDX JPY HGD ETF


Emisor
NOMURA HOLDINGS INC.
Marca
NEXT FUNDS
Página de inicio
nextfunds.jp
Fecha de inicio
26 jun 2019
Índice seguido
Bloomberg US Corporate Intermediate Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Reparte dividendos
Plusvalías
Asesor principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048930006

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Intermediario
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 28 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Efectivo
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Efectivo100,93%
Corporativo94,85%
Miscelánea−95,78%
Desglose regional de acciones
0.6%0%89%6%3%
Norteamérica89,47%
Europa6,44%
Asia3,42%
Oceanía0,62%
Latinoamérica0,04%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos