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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETF

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪3,34 B‬ JPY
Flujos de fondos (1A)
‪233,48 M‬ JPY
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,68%
Descuento/Prima sobre el VL
0,9%
Acciones en circulación
‪2,98 M‬
Ratio de gastos
0,19%

Sobre NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS EMG MKT BD (UNHGD) ETF


Emisor
Nomura Holdings, Inc.
Marca
NEXT FUNDS
Página de inicio
global.nomura-am.co.jp
Fecha de inicio
6 jul 2018
Índice seguido
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Plus
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Reparte dividendos
Plusvalías
ISIN
JP3048730000

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 9 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno92,68%
Efectivo3,75%
Corporativo3,57%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo