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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪214,50 B‬ JPY
Flujos de fondos (1A)
‪92,34 B‬ JPY
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,54%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,02%

Sobre NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF


Emisor
Nomura Holdings, Inc.
Marca
NEXT FUNDS
Ratio de gastos
0,12%
Página de inicio
global.nomura-am.co.jp
Fecha de inicio
7 dic 2017
Índice seguido
NOMURA-BPI Overall - JPY - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
JP3048610004

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 23 de septiembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno92,40%
Corporativo6,58%
Securitized0,96%
Miscelánea0,06%
Efectivo0,01%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo