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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
209,99 B
JPY
Flujos de fondos (1A)
131,34 B
JPY
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,54%
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Sobre NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF
Emisor
Nomura Holdings, Inc.
Marca
NEXT FUNDS
Ratio de gastos
0,12%
Página de inicio
global.nomura-am.co.jp
Fecha de inicio
7 dic 2017
Índice seguido
NOMURA-BPI Overall - JPY - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
JP3048610004
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 23 de septiembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
92,37%
Corporativo
6,60%
Securitized
0,96%
Miscelánea
0,06%
Efectivo
0,01%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo