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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETF

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪629,51 M‬ JPY
Flujos de fondos (1A)
‪277,20 M‬ JPY
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,66%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%

Sobre NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETF


Emisor
Nomura Holdings, Inc.
Marca
NEXT FUNDS
Página de inicio
nextfunds.jp
Fecha de inicio
26 abr 2023
Índice seguido
Bloomberg Germany Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
JP3049880002

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Intermediario
Estrategia
Cobertura de divisa, vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de octubre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Efectivo
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Efectivo102,39%
Gobierno99,86%
Futures3,50%
Miscelánea−105,75%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo