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MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 20+ YEAR ETF JPY HDG
183A
Tokyo Stock Exchange
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484,0
JPY
D
−1,7
−0,35%
Al cierre de 03:28 GMT
JPY
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
5,20 B
JPY
Flujos de fondos (1A)
5,25 B
JPY
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,02%
Descuento/Prima sobre el VL
−99,0%
Acciones en circulación
107,44 K
Ratio de gastos
—
Sobre MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 20+ YEAR ETF JPY HDG
Emisor
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
Marca
MAXIS
Página de inicio
am.mufg.jp
Fecha de inicio
25 abr 2024
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050400005
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Largo plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 14 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
96,12%
Efectivo
3,88%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
5,39%
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
4,40%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
4,39%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
4,32%
U
United States Treasury Bond 3.0% 15-AUG-2052
4,20%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054
4,15%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051
4,06%
J
Japanese Yen
3,88%
U
United States Treasury Bond 2.0% 15-AUG-2051
3,82%
U
United States Treasury Bond 3.375% 15-NOV-2048
3,68%
Los 10 con más peso
42,29%
Cartera total de 41
Dividendos
Mayo '24
Ago '24
Nov '24
Feb '25
0,00
1,10
2,20
3,30
4,40
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
7 feb 2025
10 feb 2025
21 mar 2025
4,000
Intermedio
7 nov 2024
10 nov 2024
19 dic 2024
1,400
Final
8 ago 2024
10 ago 2024
18 sept 2024
4,100
Intermedio
9 may 2024
10 may 2024
18 jun 2024
0,300
Intermedio
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A