MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 20+ YEAR ETF JPY HDGMM

MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 20+ YEAR ETF JPY HDG

484,0JPYD
−1,7−0,35%
Al cierre de 03:28 GMT
JPY
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪5,20 B‬JPY
Flujos de fondos (1A)
‪5,25 B‬JPY
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,02%
Descuento/Prima sobre el VL
−99,0%
Acciones en circulación
‪107,44 K‬
Ratio de gastos

Sobre MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 20+ YEAR ETF JPY HDG


Emisor
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
Marca
MAXIS
Página de inicio
Fecha de inicio
25 abr 2024
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050400005

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Largo plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 14 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno96,12%
Efectivo3,88%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
5,39%
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
4,40%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
4,39%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
4,32%
U
United States Treasury Bond 3.0% 15-AUG-2052
4,20%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054
4,15%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051
4,06%
J
Japanese Yen
3,88%
U
United States Treasury Bond 2.0% 15-AUG-2051
3,82%
U
United States Treasury Bond 3.375% 15-NOV-2048
3,68%
Los 10 con más peso42,29%
Cartera total de 41

Dividendos


Mayo '24
Ago '24
Nov '24
Feb '25
‪0,00‬
‪1,10‬
‪2,20‬
‪3,30‬
‪4,40‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
7 feb 2025
10 feb 2025
21 mar 2025
4,000
Intermedio
7 nov 2024
10 nov 2024
19 dic 2024
1,400
Final
8 ago 2024
10 ago 2024
18 sept 2024
4,100
Intermedio
9 may 2024
10 may 2024
18 jun 2024
0,300
Intermedio

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos