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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL EMG COUNTRIES ETF
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
8,06 B
JPY
Flujos de fondos (1A)
643,34 M
JPY
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,22%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
3,96 M
Ratio de gastos
0,34%
Sobre NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL EMG COUNTRIES ETF
Emisor
SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC
Marca
Nikko
Página de inicio
en.nikkoam.com
Fecha de inicio
22 ene 2010
Índice seguido
MSCI Emerging Markets Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Reparte dividendos
Plusvalías
Asesor principal
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047130004
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 20 de enero de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Fondo de inversión
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Fondo de inversión
99,81%
Efectivo
0,19%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos