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SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD SIMPLEX WTI ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪16,27 B‬JPY
Flujos de fondos (1A)
‪−8,59 B‬JPY
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,04%
Acciones en circulación
‪5,40 M‬
Ratio de gastos
0,85%

Sobre SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD SIMPLEX WTI ETF


Marca
Simplex
Página de inicio
Fecha de inicio
31 jul 2009
Índice seguido
WTI Crude Oil Futures - JPY - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Reparte dividendos
Plusvalías
Asesor principal
Simplex Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047080001

Clasificación


Clase de activos
Materias primas
Categoría
Energía
Objetivo
Petróleo crudo
Nicho
Mes inmediato (front month)
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Efectivo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Efectivo99,90%
Futures0,10%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos