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STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND ETF

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪534,00 B‬ JPY
Flujos de fondos (1A)
‪12,99 B‬ JPY
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,96%
Descuento/Prima sobre el VL
0,8%
Acciones en circulación
‪4,89 B‬
Ratio de gastos
0,19%

Sobre STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND ETF


Emisor
State Street Corporation
Marca
ABF PAIF
Página de inicio
abf-paif.com
Fecha de inicio
29 jun 2005
Índice seguido
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index - USD
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Reparte dividendos
Plusvalías
Asesor principal
State Street Global Advisors Singapore Ltd.
ISIN
SG9999002026

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 6 de marzo de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno94,92%
Corporativo4,18%
Efectivo0,89%
Desglose regional de acciones
0%0.1%99%
Asia99,81%
Norteamérica0,15%
Latinoamérica0,04%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos