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KGI 15+ YEAR ESG BBB BONDKGI 15+ YEAR ESG BBB BONDKGI 15+ YEAR ESG BBB BOND

KGI 15+ YEAR ESG BBB BOND

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Resumen
Análisis
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Estadísticas clave

Activos gestionados (AUM)
‪807.03 M‬TWD
Flujos de fondos (1A)
‪42.35 M‬TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4.63%
Descuento/Prima sobre el VL
−0.2%

Sobre KGI 15+ YEAR ESG BBB BOND

Emisor
China Development Financial Holding Corp.
Marca
KGI
Ratio de gastos
0.41%
Página de inicio
kgifund.com.tw
Fecha de inicio
10 may 2021
Índice seguido
Bloomberg MSCI US Corporate BBB Senior SRI Sustainable BB+ 15+ China 15% Sector Capped Index - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW00000890B3

Clasificación

Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
ESG
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Basado en principios

Rentabilidad

1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo

A partir del 31 de diciembre de 2023
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Efectivo
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100.00%
Efectivo56.48%
Corporativo43.52%
Los 10 principales holdings

Dividendos

Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)

Flujos del fondo