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Resumen
Análisis
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Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
6.77 B
TWD
Flujos de fondos (1A)
—
Rendimiento del dividendo (indicado)
4.47%
Descuento/Prima sobre el VL
−0.06%
Sobre FB EM USD IG BOND ETF
Emisor
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marca
Fubon
Ratio de gastos
0.40%
Página de inicio
websys.fsit.com.tw
Fecha de inicio
16 jul 2019
Índice seguido
FTSE Emerging Markets USD Investment Grade Corporate Bond ex-China 5+ Years Capped Index - TWD - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW00000845B7
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Denominado en dólares estadounidenses
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 27 de junio de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros
100.00%
Corporativo
95.73%
Efectivo
4.27%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo