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Shin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETFShin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETFShin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF

Shin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪6,28 B‬ TWD
Flujos de fondos (1A)
‪−735,34 M‬ TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,42%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
‪192,18 M‬
Ratio de gastos
0,43%

Sobre Shin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF


Emisor
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.
Marca
Shin Kong
Página de inicio
etf.skit.com.tw
Fecha de inicio
18 jul 2019
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
ICE BofAML 15+ Year US Banking Index - TWD - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW00000844B0

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Largo plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de septiembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Efectivo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo64,24%
Efectivo35,76%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo