KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETFKGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETFKGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF

KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪2,18 B‬TWD
Flujos de fondos (1A)
‪479,31 M‬TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,31%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,4%

Sobre KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF


Emisor
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marca
KGI
Ratio de gastos
0,56%
Página de inicio
Fecha de inicio
31 may 2019
Índice seguido
ICE 20-Year-Old AAA to AA large USD Corporate Bond Index
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW00000841B6

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Largo plazo
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Calificación crediticia

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 24 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Efectivo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Efectivo97,01%
Corporativo2,99%
Municipal0,00%
Gobierno0,00%
Rights & Warrants0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo