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CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,36 B‬ TWD
Flujos de fondos (1A)
‪−1,10 M‬ TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,61%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,9%

Sobre CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND


Emisor
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marca
Capital
Ratio de gastos
0,45%
Página de inicio
capitalfund.com.tw
Fecha de inicio
27 mar 2019
Índice seguido
ICE 7+ Year Large cap China Policy Bank Constrained Index - CNY - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW00000794B7

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Largo plazo
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 20 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo51,97%
Gobierno38,47%
Agencia9,04%
Efectivo0,52%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo