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CATHAY 15+ YR UTILITY BOND ETF

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Resumen
Análisis
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Estadísticas clave

Activos gestionados (AUM)
‪731.88 M‬TWD
Flujos de fondos (1A)
‪402.02 M‬TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4.78%
Descuento/Prima sobre el VL
−0.5%

Sobre CATHAY 15+ YR UTILITY BOND ETF

Emisor
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Marca
Cathay
Ratio de gastos
0.45%
Página de inicio
cathaysite.com.tw
Fecha de inicio
25 feb 2019
Índice seguido
Bloomberg 15+ Year Utility Select Index - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW00000782B2

Clasificación

Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Largo plazo
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad

1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total NAV——————

Qué contiene el fondo

A partir del 25 de junio de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100.00%
Corporativo98.72%
Efectivo1.28%
Los 10 principales holdings

Dividendos

Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)

Flujos del fondo