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CAPITAL ICE 15+ YEAR US UTILITY EXCHANGE TRADED FUND

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪7,54 B‬ TWD
Flujos de fondos (1A)
‪1,47 B‬ TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,20%
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%

Sobre CAPITAL ICE 15+ YEAR US UTILITY EXCHANGE TRADED FUND


Emisor
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marca
Capital
Ratio de gastos
0,46%
Página de inicio
capitalfund.com.tw
Fecha de inicio
15 oct 2018
Índice seguido
ICE 15+ Year US Utility excluding Yankee Index - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW00000755B8

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Largo plazo
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 20 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,68%
Efectivo0,32%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo