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Resumen
Análisis
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Estadísticas clave

Activos gestionados (AUM)
‪6.21 B‬TWD
Flujos de fondos (1A)
‪362.25 M‬TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
5.11%
Descuento/Prima sobre el VL
−0.4%

Sobre CC8QUUTILITY

Emisor
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marca
Capital
Ratio de gastos
0.46%
Página de inicio
capitalfund.com.tw
Fecha de inicio
15 oct 2018
Índice seguido
ICE 15+ Year US Utility excluding Yankee Index - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW00000755B8

Clasificación

Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Largo plazo
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad

1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo

A partir del 31 de diciembre de 2023
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Efectivo
Bonos, efectivo y otros100.00%
Efectivo94.17%
Corporativo5.83%
Los 10 principales holdings

Dividendos

Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)

Flujos del fondo