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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
6,95 B
TWD
Flujos de fondos (1A)
−4,30 B
TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,23%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,9%
Sobre Fubon China Policy Bank Bond ETF
Emisor
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marca
Fubon
Ratio de gastos
0,42%
Página de inicio
websys.fsit.com.tw
Fecha de inicio
8 feb 2018
Índice seguido
Bloomberg Barclays China Policy Bank Index
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW00000718B6
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 24 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
97,92%
Efectivo
1,80%
Miscelánea
0,29%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo