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TC.HSCEIILS

8.713ILAD
−0,31%
Al cierre de 13:49 GMT
ILA
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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪6,33 M‬ ILS
Flujos de fondos (1A)
‪−119,83 M‬ ILS
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0,9%
Acciones en circulación
‪88,66 K‬
Ratio de gastos
1,53%

Sobre TC.HSCEIILS


Emisor
MEITAV INV HOUSE
Marca
Tachlit
Página de inicio
market.tase.co.il
Fecha de inicio
27 nov 2018
Índice seguido
Hang Seng China Enterprises Index - HKD
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011437428

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
China
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 28 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Efectivo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno67,65%
Efectivo32,36%
Miscelánea−0,01%
Desglose regional de acciones
100%
Oriente Medio100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
I
Israeli New Shekel
32,36%
G
Government of Israel 0.0% 04-DEC-2024
19,62%
G
Government of Israel 0.0% 05-NOV-2025
16,05%
G
Government of Israel 0.0% 05-FEB-2025
11,05%
G
Government of Israel 0.0% 07-MAY-2025
8,20%
G
Government of Israel 0.0% 03-SEP-2025
3,70%
G
Government of Israel 0.0% 06-AUG-2025
3,38%
G
Government of Israel 0.0% 28-FEB-2025
2,75%
G
Government of Israel 0.0% 08-JAN-2025
1,35%
G
Government of Israel 0.0% 02-APR-2025
1,30%
Los 10 con más peso99,75%
Cartera total de 12

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos