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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪2,01 B‬ILS
Flujos de fondos (1A)
‪−10,94 B‬ILS
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,3%

Sobre INVESCO MARKETS II


Emisor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Ratio de gastos
0,39%
Página de inicio
Fecha de inicio
20 jun 2018
Índice seguido
Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00BFZPF322

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, convertible
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 11 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Corporativo
Acciones7,19%
Finanzas7,15%
Bonos, efectivo y otros92,81%
Corporativo92,15%
Rights & Warrants1,31%
Efectivo−0,66%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo