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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
336,10 M
CNY
Flujos de fondos (1A)
259,02 M
CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
52,06 M
Ratio de gastos
0,60%
Sobre CHINA SOUTHERN FUN
Emisor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
China Southern
Página de inicio
nffund.com
Fecha de inicio
3 mar 2021
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Shanghai Gold Centralized Pricing Contract - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005832
Clasificación
Clase de activos
Materias primas
Categoría
Metales preciosos
Objetivo
Oro
Nicho
Mantenido físicamente
Estrategia
Vainilla
Procedencia
China
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo