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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪336,10 M‬CNY
Flujos de fondos (1A)
‪259,02 M‬CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
‪52,06 M‬
Ratio de gastos
0,60%

Sobre CHINA SOUTHERN FUN


Emisor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
China Southern
Página de inicio
Fecha de inicio
3 mar 2021
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Shanghai Gold Centralized Pricing Contract - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005832

Clasificación


Clase de activos
Materias primas
Categoría
Metales preciosos
Objetivo
Oro
Nicho
Mantenido físicamente
Estrategia
Vainilla
Procedencia
China
Esquema de ponderación
Activo único
Criterio de selección
Activo único

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo