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Resumen
Análisis
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Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
2.92 B
CNY
Flujos de fondos (1A)
1.36 B
CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0.04%
Sobre FULLGOAL FD MGT CO
Emisor
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Marca
Fullgoal
Ratio de gastos
0.60%
Página de inicio
fullgoal.com.cn
Fecha de inicio
15 jul 2021
Índice seguido
CSI Tourism Theme Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100004MX4
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 31 de diciembre de 2023
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Servicios al consumidor
Transporte
Comercio minorista
Acciones
99.22%
Servicios al consumidor
47.54%
Transporte
36.23%
Comercio minorista
15.44%
Bonos, efectivo y otros
0.78%
Efectivo
0.78%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100.00%
Norteamérica
0.00%
Latinoamérica
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Oceanía
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo