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Resumen
Análisis
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Pensamientos
Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
30.15 M
CNY
Flujos de fondos (1A)
−16.37 M
CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0.4%
Sobre CHINA ASSET MGT CO
Emisor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Ratio de gastos
0.60%
Página de inicio
chinaamc.com
Fecha de inicio
2 dic 2021
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE1000054H2
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Industriales
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 31 de diciembre de 2023
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Industrias de proceso
Minerales energéticos
Acciones
99.06%
Industrias de proceso
63.23%
Minerales energéticos
21.68%
Servicios de distribución
3.71%
Fabricación de productos
3.35%
Servicios públicos
2.39%
Transporte
1.89%
Minerales no energéticos
1.60%
Servicios industriales
0.85%
Servicios comerciales
0.36%
Bonos, efectivo y otros
0.94%
Efectivo
0.94%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100.00%
Norteamérica
0.00%
Latinoamérica
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Oceanía
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo