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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪64,50 M‬CNY
Flujos de fondos (1A)
‪17,44 M‬CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,7%

Sobre ICBC CREDIT SUISSE


Emisor
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Marca
ICBC
Ratio de gastos
0,52%
Página de inicio
Fecha de inicio
11 jun 2021
Índice seguido
CSI Online Consumer Theme Index - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100004JN1

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Consumidor
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Servicios al consumidor
Acciones98,63%
Servicios tecnológicos68,63%
Servicios al consumidor15,52%
Servicios comerciales8,11%
Comercio minorista5,39%
Comunicaciones0,98%
Bonos, efectivo y otros1,37%
Efectivo1,37%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo