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Resumen
Análisis
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Pensamientos
Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
48.11 M
CNY
Flujos de fondos (1A)
26.24 M
CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
6.8%
Sobre ICBC CREDIT SUISSE
Emisor
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Marca
ICBC
Ratio de gastos
0.52%
Página de inicio
icbccs.com.cn
Fecha de inicio
11 jun 2021
Índice seguido
CSI Online Consumer Theme Index - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100004JN1
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Consumidor
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total NAV
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 31 de diciembre de 2023
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Transporte
Servicios al consumidor
Acciones
96.53%
Servicios tecnológicos
57.08%
Transporte
15.38%
Servicios al consumidor
11.27%
Servicios comerciales
7.88%
Comercio minorista
3.39%
Fabricación de productos
0.81%
Comunicaciones
0.72%
Bonos, efectivo y otros
3.47%
Efectivo
3.47%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100.00%
Norteamérica
0.00%
Latinoamérica
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Oceanía
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo