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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪48,13 M‬CNY
Flujos de fondos (1A)
‪−23,42 M‬CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,7%
Acciones en circulación
‪63,43 M‬
Ratio de gastos
0,20%

Sobre MAXWEALTH FUND


Emisor
Maxwealth Fund Management Co., Ltd.
Marca
Maxwealth
Página de inicio
Fecha de inicio
17 jun 2021
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
SZSE Innovation 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100004JM3

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
China
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Fabricación de productos
Tecnología electrónica
Tecnologías sanitarias
Bienes de consumo duraderos
Acciones98,72%
Fabricación de productos34,18%
Tecnología electrónica28,47%
Tecnologías sanitarias10,80%
Bienes de consumo duraderos10,47%
Industrias de proceso5,13%
Servicios tecnológicos3,22%
Finanzas1,96%
Transporte1,86%
Servicios de salud1,01%
Minerales no energéticos0,88%
Comunicaciones0,44%
Servicios comerciales0,32%
Bonos, efectivo y otros1,28%
Efectivo1,28%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo