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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
48,13 M
CNY
Flujos de fondos (1A)
−23,42 M
CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0,7%
Acciones en circulación
63,43 M
Ratio de gastos
0,20%
Sobre MAXWEALTH FUND
Emisor
Maxwealth Fund Management Co., Ltd.
Marca
Maxwealth
Página de inicio
maxwealthfund.com
Fecha de inicio
17 jun 2021
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
SZSE Innovation 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100004JM3
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
China
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 30 de junio de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Fabricación de productos
Tecnología electrónica
Tecnologías sanitarias
Bienes de consumo duraderos
Acciones
98,72%
Fabricación de productos
34,18%
Tecnología electrónica
28,47%
Tecnologías sanitarias
10,80%
Bienes de consumo duraderos
10,47%
Industrias de proceso
5,13%
Servicios tecnológicos
3,22%
Finanzas
1,96%
Transporte
1,86%
Servicios de salud
1,01%
Minerales no energéticos
0,88%
Comunicaciones
0,44%
Servicios comerciales
0,32%
Bonos, efectivo y otros
1,28%
Efectivo
1,28%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100,00%
Norteamérica
0,00%
Latinoamérica
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Medio
0,00%
Oceanía
0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo