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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
434,56 M
CNY
Flujos de fondos (1A)
−100,62 M
CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
3,0005%
Sobre ICBC CREDIT SUISSE
Emisor
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Marca
ICBC
Ratio de gastos
0,52%
Página de inicio
icbccs.com.cn
Fecha de inicio
22 dic 2022
Índice seguido
National Securities Semiconductor Chip Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100005S20
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Tecnología de la información
Nicho
Semiconductores
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 30 de junio de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Fabricación de productos
Acciones
99,06%
Tecnología electrónica
72,22%
Fabricación de productos
17,75%
Servicios tecnológicos
7,92%
Servicios comerciales
1,16%
Bonos, efectivo y otros
0,94%
Efectivo
0,94%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100,00%
Norteamérica
0,00%
Latinoamérica
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Medio
0,00%
Oceanía
0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo