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Resumen
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Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
331.57 M
CNY
Flujos de fondos (1A)
218.51 M
CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−2.4%
Sobre CHINA SOUTHERN FUN
Emisor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
China Southern
Ratio de gastos
0.65%
Página de inicio
nffund.com
Fecha de inicio
17 jun 2022
Índice seguido
Hang Seng Hong Kong-Listed Biotech Index - HKD - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100005G99
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Sanidad
Nicho
Biotecnología
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo