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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,16 B‬CNY
Flujos de fondos (1A)
‪−340,55 M‬CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,8%

Sobre CHINA SOUTHERN FUN


Emisor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
China Southern
Ratio de gastos
0,60%
Página de inicio
Fecha de inicio
29 oct 2021
Índice seguido
MSCI China A 50 Connect Index
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100004XX1

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnología electrónica
Fabricación de productos
Consumibles perecederos
Acciones99,69%
Finanzas19,75%
Tecnología electrónica15,00%
Fabricación de productos12,77%
Consumibles perecederos10,81%
Tecnologías sanitarias6,79%
Minerales no energéticos6,57%
Industrias de proceso6,02%
Servicios públicos5,26%
Transporte4,73%
Minerales energéticos4,47%
Bienes de consumo duraderos3,08%
Servicios industriales1,64%
Comunicaciones0,97%
Comercio minorista0,93%
Servicios tecnológicos0,88%
Bonos, efectivo y otros0,31%
Efectivo0,31%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo