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Resumen
Análisis
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Pensamientos
Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
1.19 B
CNY
Flujos de fondos (1A)
−300.60 M
CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0.5%
Sobre CHINA SOUTHERN FUN
Emisor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
China Southern
Ratio de gastos
0.60%
Página de inicio
nffund.com
Fecha de inicio
29 oct 2021
Índice seguido
MSCI China A 50 Connect Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100004XX1
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total NAV
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 31 de diciembre de 2023
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnología electrónica
Consumibles perecederos
Fabricación de productos
Acciones
99.83%
Finanzas
18.69%
Tecnología electrónica
15.01%
Consumibles perecederos
13.03%
Fabricación de productos
12.36%
Tecnologías sanitarias
7.51%
Industrias de proceso
6.74%
Minerales no energéticos
5.65%
Servicios públicos
4.08%
Servicios tecnológicos
3.88%
Transporte
3.78%
Minerales energéticos
3.35%
Comercio minorista
1.78%
Servicios industriales
1.74%
Servicios de salud
1.14%
Comunicaciones
1.10%
Bonos, efectivo y otros
0.17%
Efectivo
0.17%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100.00%
Norteamérica
0.00%
Latinoamérica
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Oceanía
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo